Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 731	104 412	172 143	535 837	306 472	842 309	521 115	338 622	859 737	82 453	72 262	154 715
20208	12 894	1 007	13 901	20 612	989	21 601	19 902	1 034	20 936	13 604	962	14 566
20209	0	0	0	284 873	109 643	394 516	284 873	109 643	394 516	0	0	0
30102	80 321	0	80 321	3 432 144	0	3 432 144	3 430 518	0	3 430 518	81 947	0	81 947
30110	7 993	96 509	104 502	6 051 874	1 068 242	7 120 116	6 052 416	879 009	6 931 425	7 451	285 742	293 193
30202	23 709	0	23 709	816	0	816	0	0	0	24 525	0	24 525
30204	8 128	0	8 128	0	0	0	237	0	237	7 891	0	7 891
30215	600	1 563	2 163	0	48	48	0	98	98	600	1 513	2 113
30221	642	0	642	0	24 538	24 538	0	24 538	24 538	642	0	642
30233	2 436	85	2 521	93 668	13 446	107 114	93 260	13 523	106 783	2 844	8	2 852
30424	760	0	760	897 555	0	897 555	896 407	0	896 407	1 908	0	1 908
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	0	0	0	4 456 000	0	4 456 000	4 006 000	0	4 006 000	450 000	0	450 000
31903	580 000	0	580 000	960 000	0	960 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32201	0	3 967	3 967	216	121	337	216	247	463	0	3 841	3 841
45107	94 183	0	94 183	1 345	0	1 345	4 342	0	4 342	91 186	0	91 186
45201	148 495	0	148 495	754 755	0	754 755	756 946	0	756 946	146 304	0	146 304
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	1 296 769	78 301	1 375 070	92 560	2 400	94 960	75 800	4 871	80 671	1 313 529	75 830	1 389 359
45207	571 483	270 145	841 628	0	8 300	8 300	13 767	16 793	30 560	557 716	261 652	819 368
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	0	473	473	0	5	5	0	478	478	0	0	0
45504	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45505	311 231	0	311 231	20 510	0	20 510	17 723	0	17 723	314 018	0	314 018
45506	24 874	19 842	44 716	10 000	1 616	11 616	3 800	3 297	7 097	31 074	18 161	49 235
45507	42 856	0	42 856	0	0	0	4 762	0	4 762	38 094	0	38 094
45509	3 524	5 693	9 217	4 688	3 919	8 607	4 936	6 514	11 450	3 276	3 098	6 374
45812	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45815	953	719	1 672	136	171	307	212	62	274	877	828	1 705
45911	0	0	0	215	0	215	0	0	0	215	0	215
45915	0	288	288	0	8	8	0	279	279	0	17	17
47404	0	10 260	10 260	0	975 189	975 189	0	976 954	976 954	0	8 495	8 495
47408	0	0	0	3 774 243	4 282 076	8 056 319	3 774 243	4 282 076	8 056 319	0	0	0
47415	3 595	0	3 595	0	0	0	2	0	2	3 593	0	3 593
47417	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47423	210	62	272	502	45	547	489	55	544	223	52	275
47427	176	40	216	426	12	438	600	18	618	2	34	36
60302	160	0	160	98	0	98	98	0	98	160	0	160
60306	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
60308	0	246	246	3 322	7	3 329	3 318	22	3 340	4	231	235
60310	323	0	323	374	0	374	381	0	381	316	0	316
60312	1 728	0	1 728	4 647	0	4 647	5 143	0	5 143	1 232	0	1 232
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	244 484	0	244 484	541	0	541	354	0	354	244 671	0	244 671
60701	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	509	0	509	205	0	205	224	0	224	490	0	490
61009	57	0	57	15	0	15	15	0	15	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61403	4 177	0	4 177	526	0	526	359	0	359	4 344	0	4 344
61702	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70606	378 870	0	378 870	70 977	0	70 977	74	0	74	449 773	0	449 773
70608	342 274	0	342 274	77 738	0	77 738	0	0	0	420 012	0	420 012
70610	30	0	30	3	0	3	0	0	0	33	0	33
70611	5 243	0	5 243	1 049	0	1 049	0	0	0	6 292	0	6 292
Итого по активу (баланс)	4 280 525	593 612	4 874 137	21 570 873	6 797 255	28 368 128	21 539 935	6 658 141	28 198 076	4 311 463	732 726	5 044 189
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	0	0	0	116 295	0	116 295
30226	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30232	410	356	766	168 657	35 821	204 478	168 737	35 780	204 517	490	315	805
40701	3 566	0	3 566	12 699	0	12 699	10 268	0	10 268	1 135	0	1 135
40702	1 081 975	21 125	1 103 100	3 559 503	238 489	3 797 992	3 459 166	247 444	3 706 610	981 638	30 080	1 011 718
40703	13 228	0	13 228	8 067	0	8 067	5 038	0	5 038	10 199	0	10 199
40802	17 001	0	17 001	34 009	0	34 009	35 772	0	35 772	18 764	0	18 764
40807	537	236	773	510	493	1 003	491	578	1 069	518	321	839
40817	89 537	41 394	130 931	570 352	342 711	913 063	568 449	344 854	913 303	87 634	43 537	131 171
40820	1 137	2 798	3 935	841	449	1 290	804	781	1 585	1 100	3 130	4 230
40905	0	0	0	4 433	0	4 433	4 433	0	4 433	0	0	0
40909	0	0	0	1 379	1 843	3 222	1 379	1 843	3 222	0	0	0
40910	0	0	0	451	447	898	451	447	898	0	0	0
40911	176	0	176	56 073	0	56 073	55 937	0	55 937	40	0	40
40912	0	0	0	1 382	4 253	5 635	1 382	4 253	5 635	0	0	0
40913	0	0	0	4 616	6 581	11 197	4 616	6 581	11 197	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	754	17 856	18 610	14 539	18 453	32 992	14 625	14 149	28 774	840	13 552	14 392
42305	1 897	9 323	11 220	930	4 297	5 227	5	2 012	2 017	972	7 038	8 010
42306	690 216	494 720	1 184 936	76 524	65 428	141 952	128 567	158 169	286 736	742 259	587 461	1 329 720
42307	1 229	3 138	4 367	1 229	194	1 423	0	110	110	0	3 054	3 054
42309	422	0	422	9	0	9	24	0	24	437	0	437
42606	519	1 491	2 010	0	93	93	3	53	56	522	1 451	1 973
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	2 825	0	2 825	130	0	130	41	0	41	2 736	0	2 736
45215	62 040	0	62 040	12 049	0	12 049	18 256	0	18 256	68 247	0	68 247
45315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45515	12 887	0	12 887	5 996	0	5 996	634	0	634	7 525	0	7 525
45818	947	0	947	332	0	332	572	0	572	1 187	0	1 187
45918	61	0	61	54	0	54	6	0	6	13	0	13
47407	0	0	0	4 269 511	3 779 857	8 049 368	4 269 511	3 779 857	8 049 368	0	0	0
47411	1 001	12	1 013	4 596	2 146	6 742	5 568	2 180	7 748	1 973	46	2 019
47416	17	0	17	23	0	23	8	0	8	2	0	2
47422	44	0	44	11 648	0	11 648	11 648	0	11 648	44	0	44
47425	4 216	0	4 216	7 876	0	7 876	8 176	0	8 176	4 516	0	4 516
47426	854	0	854	4 682	0	4 682	4 021	0	4 021	193	0	193
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52303	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	16 799	6 943	23 742	0	433	433	0	212	212	16 799	6 722	23 521
52501	1 323	355	1 678	0	22	22	227	45	272	1 550	378	1 928
60301	243	0	243	7 616	0	7 616	8 897	0	8 897	1 524	0	1 524
60305	0	0	0	10 066	0	10 066	10 066	0	10 066	0	0	0
60309	8	0	8	140	0	140	150	0	150	18	0	18
60311	212	0	212	334	0	334	276	0	276	154	0	154
60320	30 369	0	30 369	30 369	0	30 369	0	0	0	0	0	0
60322	19	3	22	17	63	80	17	63	80	19	3	22
60601	25 371	0	25 371	205	0	205	1 243	0	1 243	26 409	0	26 409
60903	360	0	360	0	0	0	5	0	5	365	0	365
61304	137	0	137	91	0	91	137	0	137	183	0	183
70601	391 132	0	391 132	275	0	275	86 400	0	86 400	477 257	0	477 257
70603	361 138	0	361 138	0	0	0	68 921	0	68 921	430 059	0	430 059
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70615	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	4 274 387	599 750	4 874 137	8 883 213	4 502 073	13 385 286	8 955 927	4 599 411	13 555 338	4 347 101	697 088	5 044 189
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	275	0	275	9	0	9	142	0	142	142	0	142
80601	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
80801	14	0	14	140	0	140	3	0	3	151	0	151
80901	11	0	11	5	0	5	16	0	16	0	0	0
81001	52	0	52	14	0	14	12	0	12	54	0	54
Итого по активу (баланс)	352	0	352	309	0	309	314	0	314	347	0	347
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
85401	5	0	5	19	0	19	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	352	0	352	161	0	161	156	0	156	347	0	347
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
90901	21 138	0	21 138	3 313	0	3 313	2 386	0	2 386	22 065	0	22 065
90902	9 459	0	9 459	939	0	939	1 011	0	1 011	9 387	0	9 387
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	9 710 265	355 639	10 065 904	511 704	13 419	525 123	449 922	23 705	473 627	9 772 047	345 353	10 117 400
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
91604	599	121	720	473	23	496	575	21	596	497	123	620
91803	9	93	102	6	63	69	2	139	141	13	17	30
99998	3 830 194	0	3 830 194	1 315 894	0	1 315 894	1 176 014	0	1 176 014	3 970 074	0	3 970 074
Итого по активу (баланс)	13 791 259	355 853	14 147 112	1 832 329	13 505	1 845 834	1 629 911	23 865	1 653 776	13 993 677	345 493	14 339 170
Пассив
91003	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
91312	3 279 258	0	3 279 258	156 925	0	156 925	302 075	0	302 075	3 424 408	0	3 424 408
91315	358 493	0	358 493	500	0	500	0	0	0	357 993	0	357 993
91316	59 294	0	59 294	50 105	0	50 105	28 100	0	28 100	37 289	0	37 289
91317	113 316	12 085	125 401	963 194	4 711	967 905	978 518	6 622	985 140	128 640	13 996	142 636
91507	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0	7 722	0	7 722
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	10 316 918	0	10 316 918	477 743	0	477 743	529 921	0	529 921	10 369 096	0	10 369 096
Итого по пассиву (баланс)	14 135 027	12 085	14 147 112	1 649 046	4 711	1 653 757	1 839 193	6 622	1 845 815	14 325 174	13 996	14 339 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 355	14 723	16 078	3 749 781	118 296	3 868 077	3 731 042	133 019	3 864 061	20 094	0	20 094
99996	16 122	0	16 122	3 878 767	0	3 878 767	3 874 946	0	3 874 946	19 943	0	19 943
Итого по активу (баланс)	17 477	14 723	32 200	7 628 548	118 296	7 746 844	7 605 988	133 019	7 739 007	40 037	0	40 037
Пассив
96901	14 058	2 064	16 122	131 624	3 743 322	3 874 946	117 566	3 761 201	3 878 767	0	19 943	19 943
99997	16 078	0	16 078	3 864 061	0	3 864 061	3 868 077	0	3 868 077	20 094	0	20 094
Итого по пассиву (баланс)	30 136	2 064	32 200	3 995 685	3 743 322	7 739 007	3 985 643	3 761 201	7 746 844	20 094	19 943	40 037
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 100,0000	0	0	0,0000	0	0	960,0000	0	0	140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 100,0000	0	0	0,0000	0	0	960,0000	0	0	140,0000
Пассив
98055	0	0	1 100,0000	0	0	960,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 100,0000	0	0	960,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000

Страница была полезной?