Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	337 986	11 537	349 523	68 624	3 312	71 936	69 761	1 431	71 192	336 849	13 418	350 267
30102	229 385	0	229 385	744 756	0	744 756	776 744	0	776 744	197 397	0	197 397
30110	556	732	1 288	15 073	63	15 136	14 840	47	14 887	789	748	1 537
30114	0	21 733	21 733	0	83 169	83 169	0	30 552	30 552	0	74 350	74 350
30202	65 941	0	65 941	0	0	0	3 454	0	3 454	62 487	0	62 487
30204	1 500	0	1 500	0	0	0	314	0	314	1 186	0	1 186
30413	127	0	127	5 278 145	0	5 278 145	5 277 850	0	5 277 850	422	0	422
30424	809	0	809	3 499 755	0	3 499 755	3 500 230	0	3 500 230	334	0	334
30425	5 000	2 772	7 772	0	92	92	1	173	174	4 999	2 691	7 690
30602	18 850	0	18 850	1 382 497	0	1 382 497	1 385 270	0	1 385 270	16 077	0	16 077
32201	4 707	12 981	17 688	9 060	5 503	14 563	8 510	8 861	17 371	5 257	9 623	14 880
45201	1 821	0	1 821	16 480	0	16 480	11 486	0	11 486	6 815	0	6 815
45206	186 641	0	186 641	5 600	0	5 600	36 800	0	36 800	155 441	0	155 441
45207	113 750	0	113 750	34 460	0	34 460	0	0	0	148 210	0	148 210
45208	510 600	0	510 600	0	0	0	0	0	0	510 600	0	510 600
45504	550	0	550	300	0	300	350	0	350	500	0	500
45505	4 132	0	4 132	200	0	200	300	0	300	4 032	0	4 032
45506	255 378	0	255 378	13 932	0	13 932	348	0	348	268 962	0	268 962
45507	61 912	0	61 912	300	0	300	0	0	0	62 212	0	62 212
45815	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
47404	0	0	0	15 866 743	0	15 866 743	15 866 743	0	15 866 743	0	0	0
47408	0	0	0	104 904	33 661	138 565	104 904	33 661	138 565	0	0	0
47423	104	0	104	39	0	39	46	0	46	97	0	97
47427	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
50104	0	0	0	4 694 462	0	4 694 462	4 694 462	0	4 694 462	0	0	0
50105	9 938	0	9 938	5 150 828	0	5 150 828	5 159 274	0	5 159 274	1 492	0	1 492
50106	0	0	0	399 252	0	399 252	399 252	0	399 252	0	0	0
50107	87 091	0	87 091	1 585 637	0	1 585 637	1 581 896	0	1 581 896	90 832	0	90 832
50118	2 064 164	0	2 064 164	11 843 707	0	11 843 707	11 835 389	0	11 835 389	2 072 482	0	2 072 482
50121	232	0	232	79	0	79	311	0	311	0	0	0
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51501	234 701	0	234 701	101 954	0	101 954	101 283	0	101 283	235 372	0	235 372
51505	146 109	0	146 109	22 778	0	22 778	0	0	0	168 887	0	168 887
52503	29	0	29	692	0	692	721	0	721	0	0	0
52601	0	0	0	10 733	0	10 733	10 733	0	10 733	0	0	0
60302	6 271	0	6 271	20	0	20	51	0	51	6 240	0	6 240
60308	4	0	4	74	0	74	40	0	40	38	0	38
60310	6	0	6	91	0	91	88	0	88	9	0	9
60312	40 540	0	40 540	1 791	0	1 791	1 282	0	1 282	41 049	0	41 049
60314	0	143	143	0	0	0	0	72	72	0	71	71
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	65 908	0	65 908	0	0	0	0	0	0	65 908	0	65 908
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	101 283	0	101 283	101 283	0	101 283	0	0	0
61403	1 183	0	1 183	135	0	135	183	0	183	1 135	0	1 135
61601	0	0	0	27 444	0	27 444	27 444	0	27 444	0	0	0
61702	0	0	0	27 064	0	27 064	0	0	0	27 064	0	27 064
70606	440 958	0	440 958	69 614	0	69 614	39	0	39	510 533	0	510 533
70607	84 299	0	84 299	59 280	0	59 280	69 863	0	69 863	73 716	0	73 716
70608	23 128	0	23 128	3 819	0	3 819	0	0	0	26 947	0	26 947
70611	5 928	0	5 928	3 491	0	3 491	0	0	0	9 419	0	9 419
70614	47 358	0	47 358	16 710	0	16 710	10 733	0	10 733	53 335	0	53 335
Итого по активу (баланс)	5 067 593	49 898	5 117 491	51 161 813	125 800	51 287 613	51 052 285	74 797	51 127 082	5 177 121	100 901	5 278 022
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	369 341	0	369 341	0	0	0	38 967	0	38 967	408 308	0	408 308
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
30601	0	0	0	492	0	492	500	0	500	8	0	8
31502	0	0	0	2 453 340	0	2 453 340	2 653 896	0	2 653 896	200 556	0	200 556
31503	539 102	0	539 102	1 925 463	0	1 925 463	1 719 557	0	1 719 557	333 196	0	333 196
31504	0	0	0	177 726	0	177 726	177 726	0	177 726	0	0	0
32901	1 174 461	0	1 174 461	4 690 645	0	4 690 645	4 725 589	0	4 725 589	1 209 405	0	1 209 405
40701	320	0	320	6 809	0	6 809	6 789	1	6 790	300	1	301
40702	66 177	19 533	85 710	897 787	121 457	1 019 244	889 906	174 695	1 064 601	58 296	72 771	131 067
40703	864	3 489	4 353	2 788	2 489	5 277	2 795	102	2 897	871	1 102	1 973
40802	496	0	496	1 319	0	1 319	953	0	953	130	0	130
40807	1 132	119	1 251	1 389	8	1 397	1 394	4	1 398	1 137	115	1 252
40817	5 859	6 744	12 603	36 224	16 451	52 675	34 947	15 159	50 106	4 582	5 452	10 034
40820	116	9	125	64	9	73	64	10	74	116	10	126
40821	0	0	0	232	0	232	240	0	240	8	0	8
42105	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	213 000	0	213 000
42106	777 000	0	777 000	0	0	0	0	0	0	777 000	0	777 000
42301	4 069	0	4 069	12 811	0	12 811	15 998	0	15 998	7 256	0	7 256
42304	4 013	0	4 013	1 207	0	1 207	41	0	41	2 847	0	2 847
42305	32 021	158	32 179	2 005	10	2 015	1 123	6	1 129	31 139	154	31 293
42306	684 583	7 765	692 348	27 111	864	27 975	21 253	762	22 015	678 725	7 663	686 388
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42313	110	0	110	4	0	4	0	0	0	106	0	106
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42606	9 152	0	9 152	0	0	0	28	0	28	9 180	0	9 180
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	90 924	0	90 924	7 006	0	7 006	9 628	0	9 628	93 546	0	93 546
45515	164 059	0	164 059	485	0	485	5 986	0	5 986	169 560	0	169 560
45818	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
47407	0	0	0	108 164	36 013	144 177	108 164	36 013	144 177	0	0	0
47411	38 949	196	39 145	5 179	33	5 212	6 637	37	6 674	40 407	200	40 607
47416	174	0	174	16 194	0	16 194	16 026	0	16 026	6	0	6
47422	0	35	35	84	35	119	84	31	115	0	31	31
47425	5 556	0	5 556	9 530	0	9 530	6 785	0	6 785	2 811	0	2 811
47426	40 825	0	40 825	9 875	0	9 875	16 016	0	16 016	46 966	0	46 966
50120	108 110	0	108 110	71 303	0	71 303	58 969	0	58 969	95 776	0	95 776
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51510	95 414	0	95 414	7 604	0	7 604	18 721	0	18 721	106 531	0	106 531
52304	0	0	0	14 692	0	14 692	14 692	0	14 692	0	0	0
52602	0	0	0	16 710	0	16 710	16 710	0	16 710	0	0	0
60301	54	0	54	4 561	0	4 561	4 601	0	4 601	94	0	94
60305	1 370	0	1 370	3 220	0	3 220	3 193	0	3 193	1 343	0	1 343
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	34	0	34	34	0	34	35	0	35	35	0	35
60322	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60601	5 244	0	5 244	0	0	0	207	0	207	5 451	0	5 451
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	184	0	184	32	0	32	64	0	64	216	0	216
70601	534 971	0	534 971	0	0	0	51 634	0	51 634	586 605	0	586 605
70602	7 504	0	7 504	69 863	0	69 863	71 381	0	71 381	9 022	0	9 022
70603	22 146	0	22 146	0	0	0	3 634	0	3 634	25 780	0	25 780
70613	0	0	0	10 733	0	10 733	10 733	0	10 733	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	27 064	0	27 064	27 064	0	27 064
70801	38 967	0	38 967	38 967	0	38 967	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 079 443	38 048	5 117 491	10 631 850	177 369	10 809 219	10 742 930	226 820	10 969 750	5 190 523	87 499	5 278 022
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 892	0	15 892	858	0	858	1 452	0	1 452	15 298	0	15 298
80601	1 443	0	1 443	2 889	0	2 889	2 808	0	2 808	1 524	0	1 524
80801	2	0	2	222	0	222	193	0	193	31	0	31
80901	2 097	0	2 097	1 521	0	1 521	3 618	0	3 618	0	0	0
81001	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	19 434	0	19 434	5 522	0	5 522	8 071	0	8 071	16 885	0	16 885
Пассив
85101	15 731	0	15 731	0	0	0	0	0	0	15 731	0	15 731
85201	22	0	22	22	0	22	21	0	21	21	0	21
85401	1 705	0	1 705	2 744	0	2 744	1 039	0	1 039	0	0	0
85501	1 976	0	1 976	3 587	0	3 587	2 744	0	2 744	1 133	0	1 133
Итого по пассиву (баланс)	19 434	0	19 434	6 353	0	6 353	3 804	0	3 804	16 885	0	16 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	892 500	0	892 500	0	0	0	0	0	0	892 500	0	892 500
90901	44 757	0	44 757	893	0	893	701	0	701	44 949	0	44 949
90902	36 206	0	36 206	33 340	0	33 340	344	0	344	69 202	0	69 202
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	554 140	0	554 140	0	0	0	0	0	0	554 140	0	554 140
91604	71 199	0	71 199	4 493	0	4 493	690	0	690	75 002	0	75 002
91704	62 206	0	62 206	0	0	0	0	0	0	62 206	0	62 206
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
99998	804 386	0	804 386	24 305	0	24 305	20 740	0	20 740	807 951	0	807 951
Итого по активу (баланс)	2 477 430	0	2 477 430	63 031	0	63 031	22 475	0	22 475	2 517 986	0	2 517 986
Пассив
91312	776 818	0	776 818	0	0	0	7 999	0	7 999	784 817	0	784 817
91315	1 935	0	1 935	0	0	0	20	0	20	1 955	0	1 955
91316	109	0	109	4 260	0	4 260	4 800	0	4 800	649	0	649
91317	8 179	0	8 179	16 480	0	16 480	11 486	0	11 486	3 185	0	3 185
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	1 673 044	0	1 673 044	1 735	0	1 735	38 726	0	38 726	1 710 035	0	1 710 035
Итого по пассиву (баланс)	2 477 430	0	2 477 430	22 475	0	22 475	63 031	0	63 031	2 517 986	0	2 517 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	342 757,0000	0	0	12 694 358,0000	0	0	12 688 404,0000	0	0	348 711,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	342 796,0000	0	0	12 694 365,0000	0	0	12 688 410,0000	0	0	348 751,0000
Пассив
98050	0	0	108 880,0000	0	0	12 687 360,0000	0	0	12 693 765,0000	0	0	115 285,0000
98055	0	0	233 905,0000	0	0	1 050,0000	0	0	600,0000	0	0	233 455,0000
98090	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	342 796,0000	0	0	12 688 410,0000	0	0	12 694 365,0000	0	0	348 751,0000

Страница была полезной?