Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 304	56 672	173 976	1 065 503	256 058	1 321 561	1 060 764	299 066	1 359 830	122 043	13 664	135 707
20208	8 665	0	8 665	5 500	0	5 500	10 397	0	10 397	3 768	0	3 768
20209	0	0	0	631 366	111 462	742 828	631 366	111 462	742 828	0	0	0
30102	472 432	0	472 432	23 501 659	0	23 501 659	23 956 664	0	23 956 664	17 427	0	17 427
30110	2 623	550 386	553 009	408 000	1 775 336	2 183 336	6 709	1 807 987	1 814 696	403 914	517 735	921 649
30114	0	5 261 118	5 261 118	0	7 342 575	7 342 575	0	9 980 291	9 980 291	0	2 623 402	2 623 402
30202	80 571	0	80 571	0	0	0	1 392	0	1 392	79 179	0	79 179
30204	33 521	0	33 521	14 468	0	14 468	0	0	0	47 989	0	47 989
30215	80	832	912	0	27	27	0	52	52	80	807	887
30221	0	0	0	407 710	2 460	410 170	407 710	2 460	410 170	0	0	0
30233	1 855	0	1 855	10 601	695	11 296	12 153	695	12 848	303	0	303
30302	415 641	5 581	421 222	385 140	7 115	392 255	332 933	12 629	345 562	467 848	67	467 915
30306	5 297 393	7 468	5 304 861	208 246	10 996	219 242	10 729	9 602	20 331	5 494 910	8 862	5 503 772
30413	16	0	16	900 000	0	900 000	900 004	0	900 004	12	0	12
30424	118	0	118	12 307 813	0	12 307 813	12 136 578	0	12 136 578	171 353	0	171 353
30425	0	2 772	2 772	0	92	92	0	173	173	0	2 691	2 691
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
44606	18 659	0	18 659	0	0	0	0	0	0	18 659	0	18 659
45107	37 128	0	37 128	0	0	0	1 937	0	1 937	35 191	0	35 191
45108	8 179	0	8 179	0	0	0	375	0	375	7 804	0	7 804
45201	61 208	0	61 208	49 936	0	49 936	55 035	0	55 035	56 109	0	56 109
45203	900	0	900	17 700	0	17 700	15 600	0	15 600	3 000	0	3 000
45204	86 321	0	86 321	32 138	0	32 138	5 871	0	5 871	112 588	0	112 588
45205	369 935	0	369 935	38 629	0	38 629	322 140	0	322 140	86 424	0	86 424
45206	1 018 725	0	1 018 725	75 037	0	75 037	198 999	0	198 999	894 763	0	894 763
45207	3 465 165	603 431	4 068 596	246 908	19 967	266 875	313 347	37 688	351 035	3 398 726	585 710	3 984 436
45208	559 900	0	559 900	6 019	0	6 019	15 598	0	15 598	550 321	0	550 321
45307	1 457	0	1 457	0	0	0	115	0	115	1 342	0	1 342
45401	14 362	0	14 362	22 479	0	22 479	22 971	0	22 971	13 870	0	13 870
45404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45405	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45406	7 472	0	7 472	2 633	0	2 633	664	0	664	9 441	0	9 441
45407	131 157	0	131 157	9 158	0	9 158	10 243	0	10 243	130 072	0	130 072
45408	34 654	0	34 654	0	0	0	963	0	963	33 691	0	33 691
45504	2 346	0	2 346	0	0	0	2 151	0	2 151	195	0	195
45505	68 364	131 663	200 027	8 529	4 357	12 886	4 440	8 224	12 664	72 453	127 796	200 249
45506	201 781	142 057	343 838	48 798	4 701	53 499	17 009	8 873	25 882	233 570	137 885	371 455
45507	814 642	0	814 642	42 142	0	42 142	23 079	0	23 079	833 705	0	833 705
45509	1 546	0	1 546	1 437	0	1 437	1 423	0	1 423	1 560	0	1 560
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	720 433	0	720 433	147 342	0	147 342	45 006	0	45 006	822 769	0	822 769
45814	3 698	0	3 698	52	0	52	51	0	51	3 699	0	3 699
45815	63 169	17 779	80 948	2 758	589	3 347	4 142	1 111	5 253	61 785	17 257	79 042
45912	4 074	0	4 074	1	0	1	1	0	1	4 074	0	4 074
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	1 179	0	1 179	812	0	812	1 005	0	1 005	986	0	986
47101	8 197	0	8 197	21 164	0	21 164	23 011	0	23 011	6 350	0	6 350
47303	0	589 018	589 018	0	19 490	19 490	0	608 508	608 508	0	0	0
47304	0	0	0	0	571 720	571 720	0	0	0	0	571 720	571 720
47404	0	112 941	112 941	2 547	13 890 669	13 893 216	2 547	14 003 435	14 005 982	0	175	175
47408	0	0	0	56 130 483	51 651 336	107 781 819	56 130 483	51 651 336	107 781 819	0	0	0
47423	3 319	0	3 319	45 550	685 688	731 238	45 373	685 688	731 061	3 496	0	3 496
47427	4 938	0	4 938	56 729	4 739	61 468	56 704	4 739	61 443	4 963	0	4 963
50104	834 329	0	834 329	8 882	0	8 882	728 164	0	728 164	115 047	0	115 047
50106	875 063	0	875 063	7 313	0	7 313	250 527	0	250 527	631 849	0	631 849
50107	126 410	0	126 410	699	0	699	127 109	0	127 109	0	0	0
50118	0	0	0	976 907	0	976 907	4 381	0	4 381	972 526	0	972 526
50121	872	0	872	2 069	0	2 069	460	0	460	2 481	0	2 481
50606	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
51401	0	0	0	150 016	0	150 016	150 016	0	150 016	0	0	0
51403	296 164	0	296 164	543 641	0	543 641	839 805	0	839 805	0	0	0
51404	345 041	0	345 041	2 016	0	2 016	198 115	0	198 115	148 942	0	148 942
51405	164 421	0	164 421	107 983	0	107 983	222 754	0	222 754	49 650	0	49 650
51406	131	234 854	234 985	0	8 111	8 111	0	14 680	14 680	131	228 285	228 416
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	153	0	153	11 247	0	11 247
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
52503	730	0	730	109	0	109	839	0	839	0	0	0
60302	580	0	580	74	0	74	212	0	212	442	0	442
60306	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
60308	12	0	12	75	0	75	69	0	69	18	0	18
60310	2 946	0	2 946	1 690	0	1 690	4 636	0	4 636	0	0	0
60312	39 357	0	39 357	22 273	0	22 273	17 090	0	17 090	44 540	0	44 540
60314	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60323	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60401	39 384	0	39 384	0	0	0	0	0	0	39 384	0	39 384
60413	82 084	0	82 084	0	0	0	0	0	0	82 084	0	82 084
60701	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	108	0	108	24	0	24	24	0	24	108	0	108
61008	548	0	548	324	0	324	292	0	292	580	0	580
61009	327	0	327	537	0	537	542	0	542	322	0	322
61011	6 614	0	6 614	0	0	0	0	0	0	6 614	0	6 614
61210	0	0	0	1 497 512	0	1 497 512	1 497 512	0	1 497 512	0	0	0
61403	6 564	0	6 564	0	0	0	366	0	366	6 198	0	6 198
61703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70606	2 693 186	0	2 693 186	391 731	0	391 731	287	0	287	3 084 630	0	3 084 630
70607	49 819	0	49 819	292	0	292	17 014	0	17 014	33 097	0	33 097
70608	1 644 904	0	1 644 904	712 895	0	712 895	0	0	0	2 357 799	0	2 357 799
70610	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
70611	58 391	0	58 391	11 969	0	11 969	0	0	0	70 360	0	70 360
Итого по активу (баланс)	21 607 646	7 716 572	29 324 218	103 201 017	76 368 183	179 569 200	102 855 046	79 248 699	182 103 745	21 953 617	4 836 056	26 789 673
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 332 541	0	1 332 541	0	0	0	0	0	0	1 332 541	0	1 332 541
30109	0	34	34	0	2	2	0	1	1	0	33	33
30232	1	207	208	9 647	13 395	23 042	9 667	13 458	23 125	21	270	291
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30301	415 641	5 581	421 222	332 933	12 629	345 562	385 140	7 115	392 255	467 848	67	467 915
30305	5 297 393	7 468	5 304 861	10 729	9 602	20 331	208 246	10 996	219 242	5 494 910	8 862	5 503 772
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31202	0	0	0	45 711	0	45 711	45 711	0	45 711	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	170 000	0	170 000	130 000	0	130 000
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
40502	93 330	6 120	99 450	78 494	17 881	96 375	90 797	20 811	111 608	105 633	9 050	114 683
40503	0	16 769	16 769	0	1 240	1 240	0	781	781	0	16 310	16 310
40602	466	0	466	9 839	0	9 839	9 607	0	9 607	234	0	234
40701	76 340	2	76 342	314 927	0	314 927	513 055	0	513 055	274 468	2	274 470
40702	6 387 211	714 848	7 102 059	28 030 640	3 518 260	31 548 900	24 189 454	4 192 749	28 382 203	2 546 025	1 389 337	3 935 362
40703	6 472	0	6 472	17 171	0	17 171	25 598	0	25 598	14 899	0	14 899
40802	52 202	0	52 202	406 467	0	406 467	413 652	0	413 652	59 387	0	59 387
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	395 119	219 478	614 597	3 506 559	5 503 511	9 010 070	3 424 418	6 408 766	9 833 184	312 978	1 124 733	1 437 711
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	137 476	158 323	295 799	843 575	446 831	1 290 406	847 373	448 766	1 296 139	141 274	160 258	301 532
40820	12	1	13	6 213	6 289	12 502	9 154	6 527	15 681	2 953	239	3 192
40821	105	0	105	26 731	0	26 731	26 716	0	26 716	90	0	90
40901	1 540 961	0	1 540 961	1 163 080	0	1 163 080	323 462	0	323 462	701 343	0	701 343
40902	14 020	0	14 020	14 020	0	14 020	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	51	148	199	51	148	199	0	0	0
40910	0	0	0	7	222	229	7	222	229	0	0	0
40911	0	0	0	56 796	0	56 796	56 796	0	56 796	0	0	0
40912	0	0	0	274	1 149	1 423	274	1 149	1 423	0	0	0
40913	0	0	0	47	10 960	11 007	47	10 960	11 007	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061
42003	67 000	0	67 000	75 000	0	75 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42005	221 000	424 333	645 333	0	26 502	26 502	113 310	14 041	127 351	334 310	411 872	746 182
42006	90 000	0	90 000	1 000	0	1 000	0	0	0	89 000	0	89 000
42103	27 760	1 732 405	1 760 165	760	1 783 220	1 783 980	0	50 815	50 815	27 000	0	27 000
42104	4 000	230 410	234 410	0	14 391	14 391	0	7 624	7 624	4 000	223 643	227 643
42105	60 950	0	60 950	300	0	300	0	0	0	60 650	0	60 650
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	327	427	754	0	27	27	0	15	15	327	415	742
42305	1 893	0	1 893	621	0	621	641	0	641	1 913	0	1 913
42306	141 465	247 915	389 380	55 682	83 283	138 965	58 817	32 536	91 353	144 600	197 168	341 768
42307	0	453 706	453 706	0	246 211	246 211	0	264 113	264 113	0	471 608	471 608
42309	172	0	172	3	0	3	4	0	4	173	0	173
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44001	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
44615	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
45115	1 812	0	1 812	92	0	92	0	0	0	1 720	0	1 720
45215	805 290	0	805 290	221 447	0	221 447	90 139	0	90 139	673 982	0	673 982
45315	347	0	347	25	0	25	0	0	0	322	0	322
45415	1 492	0	1 492	57	0	57	0	0	0	1 435	0	1 435
45515	165 427	0	165 427	9 631	0	9 631	5 845	0	5 845	161 641	0	161 641
45818	852 389	0	852 389	3 864	0	3 864	104 218	0	104 218	952 743	0	952 743
45918	4 973	0	4 973	273	0	273	55	0	55	4 755	0	4 755
47108	656	0	656	776	0	776	628	0	628	508	0	508
47407	0	0	0	53 616 584	54 124 091	107 740 675	53 616 584	54 124 091	107 740 675	0	0	0
47411	0	1 531	1 531	795	3 635	4 430	795	3 879	4 674	0	1 775	1 775
47416	1 405	29	1 434	12 020	31	12 051	11 467	21	11 488	852	19	871
47422	3 258	0	3 258	68 805	683 182	751 987	67 757	683 182	750 939	2 210	0	2 210
47425	152 066	0	152 066	67 733	0	67 733	64 826	0	64 826	149 159	0	149 159
47426	19 019	9 472	28 491	17 522	1 189	18 711	9 740	2 268	12 008	11 237	10 551	21 788
50120	46 458	0	46 458	15 533	0	15 533	292	0	292	31 217	0	31 217
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52301	0	0	0	91 009	0	91 009	91 009	0	91 009	0	0	0
52302	0	0	0	45 109	0	45 109	45 109	0	45 109	0	0	0
52303	0	104 290	104 290	0	105 770	105 770	0	1 480	1 480	0	0	0
52304	45 900	0	45 900	45 900	0	45 900	0	0	0	0	0	0
52305	50 000	46 428	96 428	50 000	47 087	97 087	0	659	659	0	0	0
52306	0	603 431	603 431	0	37 688	37 688	0	19 968	19 968	0	585 711	585 711
52501	15	29 645	29 660	374	3 144	3 518	359	4 003	4 362	0	30 504	30 504
60301	2 943	0	2 943	15 390	0	15 390	16 612	0	16 612	4 165	0	4 165
60305	3 862	0	3 862	10 678	0	10 678	12 824	0	12 824	6 008	0	6 008
60309	381	0	381	0	0	0	215	0	215	596	0	596
60311	1 321	0	1 321	974	0	974	1 403	0	1 403	1 750	0	1 750
60322	79	0	79	79	0	79	79	0	79	79	0	79
60324	9 784	0	9 784	114	0	114	54	0	54	9 724	0	9 724
60601	21 751	0	21 751	0	0	0	365	0	365	22 116	0	22 116
60903	99	0	99	0	0	0	4	0	4	103	0	103
61012	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
61304	25 697	9	25 706	3 388	1	3 389	2 946	0	2 946	25 255	8	25 263
61501	743	0	743	36	0	36	20	0	20	727	0	727
61701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	2 388 733	0	2 388 733	0	0	0	528 738	0	528 738	2 917 471	0	2 917 471
70602	1 713	0	1 713	460	0	460	588	0	588	1 841	0	1 841
70603	2 073 454	0	2 073 454	0	0	0	676 098	0	676 098	2 749 552	0	2 749 552
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	24 311 356	5 012 862	29 324 218	89 387 649	66 701 574	156 089 223	87 223 531	66 331 147	153 554 678	22 147 238	4 642 435	26 789 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	180 146	0	180 146	45 109	0	45 109	91 009	0	91 009	134 246	0	134 246
90901	844 191	0	844 191	186 012	0	186 012	83 977	0	83 977	946 226	0	946 226
90902	692 975	0	692 975	76 835	0	76 835	226 725	0	226 725	543 085	0	543 085
91202	9 351	0	9 351	0	0	0	0	0	0	9 351	0	9 351
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	46 197	0	46 197	46 197	0	46 197	0	0	0
91414	18 003 416	6 920	18 010 336	556 239	230	556 469	627 089	432	627 521	17 932 566	6 718	17 939 284
91417	1 000 000	0	1 000 000	45 711	0	45 711	45 711	0	45 711	1 000 000	0	1 000 000
91418	11 299	0	11 299	0	0	0	11 299	0	11 299	0	0	0
91604	59 410	953	60 363	19 016	2 928	21 944	17 633	3 582	21 215	60 793	299	61 092
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	2 620	100	2 720	0	3	3	0	6	6	2 620	97	2 717
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	66 583	3 432	70 015	0	114	114	0	215	215	66 583	3 331	69 914
91803	302	43	345	0	1	1	0	3	3	302	41	343
99998	14 544 236	0	14 544 236	3 757 780	0	3 757 780	4 318 030	0	4 318 030	13 983 986	0	13 983 986
Итого по активу (баланс)	35 415 550	11 448	35 426 998	4 732 900	3 276	4 736 176	5 467 670	4 238	5 471 908	34 680 780	10 486	34 691 266
Пассив
91004	0	0	0	13 076	0	13 076	13 076	0	13 076	0	0	0
91311	50 006	603 431	653 437	95 109	37 688	132 797	45 108	19 968	65 076	5	585 711	585 716
91312	8 158 698	0	8 158 698	651 318	0	651 318	719 585	0	719 585	8 226 965	0	8 226 965
91314	1 797 672	0	1 797 672	1 812 780	0	1 812 780	1 993 749	0	1 993 749	1 978 641	0	1 978 641
91315	2 908 415	832	2 909 247	1 231 915	52	1 231 967	480 341	27	480 368	2 156 841	807	2 157 648
91316	310 070	0	310 070	181 165	0	181 165	151 500	0	151 500	280 405	0	280 405
91317	391 100	0	391 100	294 927	0	294 927	334 426	0	334 426	430 599	0	430 599
91318	263 749	0	263 749	0	0	0	0	0	0	263 749	0	263 749
91507	59 992	0	59 992	0	0	0	0	0	0	59 992	0	59 992
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	20 882 762	0	20 882 762	1 034 850	0	1 034 850	859 368	0	859 368	20 707 280	0	20 707 280
Итого по пассиву (баланс)	34 822 735	604 263	35 426 998	5 315 140	37 740	5 352 880	4 597 153	19 995	4 617 148	34 104 748	586 518	34 691 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 729 896	9 894	2 739 790	48 660 065	7 334 699	55 994 764	48 018 413	3 076 332	51 094 745	3 371 548	4 268 261	7 639 809
93902	0	0	0	1 143 785	0	1 143 785	0	0	0	1 143 785	0	1 143 785
99996	2 734 090	0	2 734 090	57 243 607	0	57 243 607	51 217 120	0	51 217 120	8 760 577	0	8 760 577
Итого по активу (баланс)	5 463 986	9 894	5 473 880	107 047 457	7 334 699	114 382 156	99 235 533	3 076 332	102 311 865	13 275 910	4 268 261	17 544 171
Пассив
96901	9 952	2 724 138	2 734 090	3 046 759	47 470 361	50 517 120	7 327 734	48 081 513	55 409 247	4 290 927	3 335 290	7 626 217
96902	0	0	0	0	0	0	0	1 134 360	1 134 360	0	1 134 360	1 134 360
97101	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
99997	2 739 790	0	2 739 790	51 094 745	0	51 094 745	57 138 549	0	57 138 549	8 783 594	0	8 783 594
Итого по пассиву (баланс)	2 749 742	2 724 138	5 473 880	54 841 504	47 470 361	102 311 865	65 166 283	49 215 873	114 382 156	13 074 521	4 469 650	17 544 171
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	181,0000	0	0	66,0000	0	0	110,0000	0	0	137,0000
98010	0	0	3 411 992,0000	0	0	845 577,0000	0	0	1 905 861,0000	0	0	2 351 708,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 412 173,0000	0	0	845 643,0000	0	0	1 905 971,0000	0	0	2 351 845,0000
Пассив
98050	0	0	2 612 124,0000	0	0	1 907 494,0000	0	0	1 302 211,0000	0	0	2 006 841,0000
98070	0	0	800 049,0000	0	0	1 388 328,0000	0	0	933 283,0000	0	0	345 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 412 173,0000	0	0	3 295 822,0000	0	0	2 235 494,0000	0	0	2 351 845,0000

Страница была полезной?