• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 117 304 56 672 173 976 1 065 503 256 058 1 321 561 1 060 764 299 066 1 359 830 122 043 13 664 135 707
20208 8 665 0 8 665 5 500 0 5 500 10 397 0 10 397 3 768 0 3 768
20209 0 0 0 631 366 111 462 742 828 631 366 111 462 742 828 0 0 0
30102 472 432 0 472 432 23 501 659 0 23 501 659 23 956 664 0 23 956 664 17 427 0 17 427
30110 2 623 550 386 553 009 408 000 1 775 336 2 183 336 6 709 1 807 987 1 814 696 403 914 517 735 921 649
30114 0 5 261 118 5 261 118 0 7 342 575 7 342 575 0 9 980 291 9 980 291 0 2 623 402 2 623 402
30202 80 571 0 80 571 0 0 0 1 392 0 1 392 79 179 0 79 179
30204 33 521 0 33 521 14 468 0 14 468 0 0 0 47 989 0 47 989
30215 80 832 912 0 27 27 0 52 52 80 807 887
30221 0 0 0 407 710 2 460 410 170 407 710 2 460 410 170 0 0 0
30233 1 855 0 1 855 10 601 695 11 296 12 153 695 12 848 303 0 303
30302 415 641 5 581 421 222 385 140 7 115 392 255 332 933 12 629 345 562 467 848 67 467 915
30306 5 297 393 7 468 5 304 861 208 246 10 996 219 242 10 729 9 602 20 331 5 494 910 8 862 5 503 772
30413 16 0 16 900 000 0 900 000 900 004 0 900 004 12 0 12
30424 118 0 118 12 307 813 0 12 307 813 12 136 578 0 12 136 578 171 353 0 171 353
30425 0 2 772 2 772 0 92 92 0 173 173 0 2 691 2 691
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
32002 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000 1 700 000 0 1 700 000 0 0 0
32003 100 000 0 100 000 200 000 0 200 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32201 0 0 0 1 409 0 1 409 1 409 0 1 409 0 0 0
44606 18 659 0 18 659 0 0 0 0 0 0 18 659 0 18 659
45107 37 128 0 37 128 0 0 0 1 937 0 1 937 35 191 0 35 191
45108 8 179 0 8 179 0 0 0 375 0 375 7 804 0 7 804
45201 61 208 0 61 208 49 936 0 49 936 55 035 0 55 035 56 109 0 56 109
45203 900 0 900 17 700 0 17 700 15 600 0 15 600 3 000 0 3 000
45204 86 321 0 86 321 32 138 0 32 138 5 871 0 5 871 112 588 0 112 588
45205 369 935 0 369 935 38 629 0 38 629 322 140 0 322 140 86 424 0 86 424
45206 1 018 725 0 1 018 725 75 037 0 75 037 198 999 0 198 999 894 763 0 894 763
45207 3 465 165 603 431 4 068 596 246 908 19 967 266 875 313 347 37 688 351 035 3 398 726 585 710 3 984 436
45208 559 900 0 559 900 6 019 0 6 019 15 598 0 15 598 550 321 0 550 321
45307 1 457 0 1 457 0 0 0 115 0 115 1 342 0 1 342
45401 14 362 0 14 362 22 479 0 22 479 22 971 0 22 971 13 870 0 13 870
45404 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
45405 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 2 400 0 2 400
45406 7 472 0 7 472 2 633 0 2 633 664 0 664 9 441 0 9 441
45407 131 157 0 131 157 9 158 0 9 158 10 243 0 10 243 130 072 0 130 072
45408 34 654 0 34 654 0 0 0 963 0 963 33 691 0 33 691
45504 2 346 0 2 346 0 0 0 2 151 0 2 151 195 0 195
45505 68 364 131 663 200 027 8 529 4 357 12 886 4 440 8 224 12 664 72 453 127 796 200 249
45506 201 781 142 057 343 838 48 798 4 701 53 499 17 009 8 873 25 882 233 570 137 885 371 455
45507 814 642 0 814 642 42 142 0 42 142 23 079 0 23 079 833 705 0 833 705
45509 1 546 0 1 546 1 437 0 1 437 1 423 0 1 423 1 560 0 1 560
45811 49 052 0 49 052 0 0 0 0 0 0 49 052 0 49 052
45812 720 433 0 720 433 147 342 0 147 342 45 006 0 45 006 822 769 0 822 769
45814 3 698 0 3 698 52 0 52 51 0 51 3 699 0 3 699
45815 63 169 17 779 80 948 2 758 589 3 347 4 142 1 111 5 253 61 785 17 257 79 042
45912 4 074 0 4 074 1 0 1 1 0 1 4 074 0 4 074
45914 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45915 1 179 0 1 179 812 0 812 1 005 0 1 005 986 0 986
47101 8 197 0 8 197 21 164 0 21 164 23 011 0 23 011 6 350 0 6 350
47303 0 589 018 589 018 0 19 490 19 490 0 608 508 608 508 0 0 0
47304 0 0 0 0 571 720 571 720 0 0 0 0 571 720 571 720
47404 0 112 941 112 941 2 547 13 890 669 13 893 216 2 547 14 003 435 14 005 982 0 175 175
47408 0 0 0 56 130 483 51 651 336 107 781 819 56 130 483 51 651 336 107 781 819 0 0 0
47423 3 319 0 3 319 45 550 685 688 731 238 45 373 685 688 731 061 3 496 0 3 496
47427 4 938 0 4 938 56 729 4 739 61 468 56 704 4 739 61 443 4 963 0 4 963
50104 834 329 0 834 329 8 882 0 8 882 728 164 0 728 164 115 047 0 115 047
50106 875 063 0 875 063 7 313 0 7 313 250 527 0 250 527 631 849 0 631 849
50107 126 410 0 126 410 699 0 699 127 109 0 127 109 0 0 0
50118 0 0 0 976 907 0 976 907 4 381 0 4 381 972 526 0 972 526
50121 872 0 872 2 069 0 2 069 460 0 460 2 481 0 2 481
50606 0 0 0 1 688 0 1 688 1 688 0 1 688 0 0 0
51401 0 0 0 150 016 0 150 016 150 016 0 150 016 0 0 0
51403 296 164 0 296 164 543 641 0 543 641 839 805 0 839 805 0 0 0
51404 345 041 0 345 041 2 016 0 2 016 198 115 0 198 115 148 942 0 148 942
51405 164 421 0 164 421 107 983 0 107 983 222 754 0 222 754 49 650 0 49 650
51406 131 234 854 234 985 0 8 111 8 111 0 14 680 14 680 131 228 285 228 416
51407 11 400 0 11 400 0 0 0 153 0 153 11 247 0 11 247
51508 30 835 0 30 835 0 0 0 0 0 0 30 835 0 30 835
52503 730 0 730 109 0 109 839 0 839 0 0 0
60302 580 0 580 74 0 74 212 0 212 442 0 442
60306 0 0 0 3 900 0 3 900 3 900 0 3 900 0 0 0
60308 12 0 12 75 0 75 69 0 69 18 0 18
60310 2 946 0 2 946 1 690 0 1 690 4 636 0 4 636 0 0 0
60312 39 357 0 39 357 22 273 0 22 273 17 090 0 17 090 44 540 0 44 540
60314 423 0 423 0 0 0 0 0 0 423 0 423
60323 446 0 446 0 0 0 0 0 0 446 0 446
60401 39 384 0 39 384 0 0 0 0 0 0 39 384 0 39 384
60413 82 084 0 82 084 0 0 0 0 0 0 82 084 0 82 084
60701 623 0 623 0 0 0 0 0 0 623 0 623
60901 139 0 139 0 0 0 0 0 0 139 0 139
61002 108 0 108 24 0 24 24 0 24 108 0 108
61008 548 0 548 324 0 324 292 0 292 580 0 580
61009 327 0 327 537 0 537 542 0 542 322 0 322
61011 6 614 0 6 614 0 0 0 0 0 0 6 614 0 6 614
61210 0 0 0 1 497 512 0 1 497 512 1 497 512 0 1 497 512 0 0 0
61403 6 564 0 6 564 0 0 0 366 0 366 6 198 0 6 198
61703 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
70606 2 693 186 0 2 693 186 391 731 0 391 731 287 0 287 3 084 630 0 3 084 630
70607 49 819 0 49 819 292 0 292 17 014 0 17 014 33 097 0 33 097
70608 1 644 904 0 1 644 904 712 895 0 712 895 0 0 0 2 357 799 0 2 357 799
70610 4 0 4 2 0 2 0 0 0 6 0 6
70611 58 391 0 58 391 11 969 0 11 969 0 0 0 70 360 0 70 360
Итого по активу (баланс) 21 607 646 7 716 572 29 324 218 103 201 017 76 368 183 179 569 200 102 855 046 79 248 699 182 103 745 21 953 617 4 836 056 26 789 673
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10701 8 100 0 8 100 0 0 0 0 0 0 8 100 0 8 100
10801 1 332 541 0 1 332 541 0 0 0 0 0 0 1 332 541 0 1 332 541
30109 0 34 34 0 2 2 0 1 1 0 33 33
30232 1 207 208 9 647 13 395 23 042 9 667 13 458 23 125 21 270 291
30236 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0
30301 415 641 5 581 421 222 332 933 12 629 345 562 385 140 7 115 392 255 467 848 67 467 915
30305 5 297 393 7 468 5 304 861 10 729 9 602 20 331 208 246 10 996 219 242 5 494 910 8 862 5 503 772
30601 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
31202 0 0 0 45 711 0 45 711 45 711 0 45 711 0 0 0
31302 0 0 0 40 000 0 40 000 170 000 0 170 000 130 000 0 130 000
31303 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 900 000 0 900 000 900 000 0 900 000
40502 93 330 6 120 99 450 78 494 17 881 96 375 90 797 20 811 111 608 105 633 9 050 114 683
40503 0 16 769 16 769 0 1 240 1 240 0 781 781 0 16 310 16 310
40602 466 0 466 9 839 0 9 839 9 607 0 9 607 234 0 234
40701 76 340 2 76 342 314 927 0 314 927 513 055 0 513 055 274 468 2 274 470
40702 6 387 211 714 848 7 102 059 28 030 640 3 518 260 31 548 900 24 189 454 4 192 749 28 382 203 2 546 025 1 389 337 3 935 362
40703 6 472 0 6 472 17 171 0 17 171 25 598 0 25 598 14 899 0 14 899
40802 52 202 0 52 202 406 467 0 406 467 413 652 0 413 652 59 387 0 59 387
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 395 119 219 478 614 597 3 506 559 5 503 511 9 010 070 3 424 418 6 408 766 9 833 184 312 978 1 124 733 1 437 711
40814 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
40817 137 476 158 323 295 799 843 575 446 831 1 290 406 847 373 448 766 1 296 139 141 274 160 258 301 532
40820 12 1 13 6 213 6 289 12 502 9 154 6 527 15 681 2 953 239 3 192
40821 105 0 105 26 731 0 26 731 26 716 0 26 716 90 0 90
40901 1 540 961 0 1 540 961 1 163 080 0 1 163 080 323 462 0 323 462 701 343 0 701 343
40902 14 020 0 14 020 14 020 0 14 020 0 0 0 0 0 0
40905 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
40909 0 0 0 51 148 199 51 148 199 0 0 0
40910 0 0 0 7 222 229 7 222 229 0 0 0
40911 0 0 0 56 796 0 56 796 56 796 0 56 796 0 0 0
40912 0 0 0 274 1 149 1 423 274 1 149 1 423 0 0 0
40913 0 0 0 47 10 960 11 007 47 10 960 11 007 0 0 0
42002 0 0 0 0 0 0 3 061 0 3 061 3 061 0 3 061
42003 67 000 0 67 000 75 000 0 75 000 8 000 0 8 000 0 0 0
42005 221 000 424 333 645 333 0 26 502 26 502 113 310 14 041 127 351 334 310 411 872 746 182
42006 90 000 0 90 000 1 000 0 1 000 0 0 0 89 000 0 89 000
42103 27 760 1 732 405 1 760 165 760 1 783 220 1 783 980 0 50 815 50 815 27 000 0 27 000
42104 4 000 230 410 234 410 0 14 391 14 391 0 7 624 7 624 4 000 223 643 227 643
42105 60 950 0 60 950 300 0 300 0 0 0 60 650 0 60 650
42205 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42301 327 427 754 0 27 27 0 15 15 327 415 742
42305 1 893 0 1 893 621 0 621 641 0 641 1 913 0 1 913
42306 141 465 247 915 389 380 55 682 83 283 138 965 58 817 32 536 91 353 144 600 197 168 341 768
42307 0 453 706 453 706 0 246 211 246 211 0 264 113 264 113 0 471 608 471 608
42309 172 0 172 3 0 3 4 0 4 173 0 173
42609 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520
43807 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
44001 0 0 0 1 688 0 1 688 1 688 0 1 688 0 0 0
44615 4 292 0 4 292 0 0 0 0 0 0 4 292 0 4 292
45115 1 812 0 1 812 92 0 92 0 0 0 1 720 0 1 720
45215 805 290 0 805 290 221 447 0 221 447 90 139 0 90 139 673 982 0 673 982
45315 347 0 347 25 0 25 0 0 0 322 0 322
45415 1 492 0 1 492 57 0 57 0 0 0 1 435 0 1 435
45515 165 427 0 165 427 9 631 0 9 631 5 845 0 5 845 161 641 0 161 641
45818 852 389 0 852 389 3 864 0 3 864 104 218 0 104 218 952 743 0 952 743
45918 4 973 0 4 973 273 0 273 55 0 55 4 755 0 4 755
47108 656 0 656 776 0 776 628 0 628 508 0 508
47407 0 0 0 53 616 584 54 124 091 107 740 675 53 616 584 54 124 091 107 740 675 0 0 0
47411 0 1 531 1 531 795 3 635 4 430 795 3 879 4 674 0 1 775 1 775
47416 1 405 29 1 434 12 020 31 12 051 11 467 21 11 488 852 19 871
47422 3 258 0 3 258 68 805 683 182 751 987 67 757 683 182 750 939 2 210 0 2 210
47425 152 066 0 152 066 67 733 0 67 733 64 826 0 64 826 149 159 0 149 159
47426 19 019 9 472 28 491 17 522 1 189 18 711 9 740 2 268 12 008 11 237 10 551 21 788
50120 46 458 0 46 458 15 533 0 15 533 292 0 292 31 217 0 31 217
50408 454 0 454 0 0 0 0 0 0 454 0 454
51510 30 760 0 30 760 0 0 0 0 0 0 30 760 0 30 760
52301 0 0 0 91 009 0 91 009 91 009 0 91 009 0 0 0
52302 0 0 0 45 109 0 45 109 45 109 0 45 109 0 0 0
52303 0 104 290 104 290 0 105 770 105 770 0 1 480 1 480 0 0 0
52304 45 900 0 45 900 45 900 0 45 900 0 0 0 0 0 0
52305 50 000 46 428 96 428 50 000 47 087 97 087 0 659 659 0 0 0
52306 0 603 431 603 431 0 37 688 37 688 0 19 968 19 968 0 585 711 585 711
52501 15 29 645 29 660 374 3 144 3 518 359 4 003 4 362 0 30 504 30 504
60301 2 943 0 2 943 15 390 0 15 390 16 612 0 16 612 4 165 0 4 165
60305 3 862 0 3 862 10 678 0 10 678 12 824 0 12 824 6 008 0 6 008
60309 381 0 381 0 0 0 215 0 215 596 0 596
60311 1 321 0 1 321 974 0 974 1 403 0 1 403 1 750 0 1 750
60322 79 0 79 79 0 79 79 0 79 79 0 79
60324 9 784 0 9 784 114 0 114 54 0 54 9 724 0 9 724
60601 21 751 0 21 751 0 0 0 365 0 365 22 116 0 22 116
60903 99 0 99 0 0 0 4 0 4 103 0 103
61012 2 211 0 2 211 0 0 0 0 0 0 2 211 0 2 211
61304 25 697 9 25 706 3 388 1 3 389 2 946 0 2 946 25 255 8 25 263
61501 743 0 743 36 0 36 20 0 20 727 0 727
61701 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
70601 2 388 733 0 2 388 733 0 0 0 528 738 0 528 738 2 917 471 0 2 917 471
70602 1 713 0 1 713 460 0 460 588 0 588 1 841 0 1 841
70603 2 073 454 0 2 073 454 0 0 0 676 098 0 676 098 2 749 552 0 2 749 552
70605 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Итого по пассиву (баланс) 24 311 356 5 012 862 29 324 218 89 387 649 66 701 574 156 089 223 87 223 531 66 331 147 153 554 678 22 147 238 4 642 435 26 789 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 180 146 0 180 146 45 109 0 45 109 91 009 0 91 009 134 246 0 134 246
90901 844 191 0 844 191 186 012 0 186 012 83 977 0 83 977 946 226 0 946 226
90902 692 975 0 692 975 76 835 0 76 835 226 725 0 226 725 543 085 0 543 085
91202 9 351 0 9 351 0 0 0 0 0 0 9 351 0 9 351
91203 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91411 0 0 0 46 197 0 46 197 46 197 0 46 197 0 0 0
91414 18 003 416 6 920 18 010 336 556 239 230 556 469 627 089 432 627 521 17 932 566 6 718 17 939 284
91417 1 000 000 0 1 000 000 45 711 0 45 711 45 711 0 45 711 1 000 000 0 1 000 000
91418 11 299 0 11 299 0 0 0 11 299 0 11 299 0 0 0
91604 59 410 953 60 363 19 016 2 928 21 944 17 633 3 582 21 215 60 793 299 61 092
91703 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
91704 2 620 100 2 720 0 3 3 0 6 6 2 620 97 2 717
91801 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
91802 66 583 3 432 70 015 0 114 114 0 215 215 66 583 3 331 69 914
91803 302 43 345 0 1 1 0 3 3 302 41 343
99998 14 544 236 0 14 544 236 3 757 780 0 3 757 780 4 318 030 0 4 318 030 13 983 986 0 13 983 986
Итого по активу (баланс) 35 415 550 11 448 35 426 998 4 732 900 3 276 4 736 176 5 467 670 4 238 5 471 908 34 680 780 10 486 34 691 266
Пассив
91004 0 0 0 13 076 0 13 076 13 076 0 13 076 0 0 0
91311 50 006 603 431 653 437 95 109 37 688 132 797 45 108 19 968 65 076 5 585 711 585 716
91312 8 158 698 0 8 158 698 651 318 0 651 318 719 585 0 719 585 8 226 965 0 8 226 965
91314 1 797 672 0 1 797 672 1 812 780 0 1 812 780 1 993 749 0 1 993 749 1 978 641 0 1 978 641
91315 2 908 415 832 2 909 247 1 231 915 52 1 231 967 480 341 27 480 368 2 156 841 807 2 157 648
91316 310 070 0 310 070 181 165 0 181 165 151 500 0 151 500 280 405 0 280 405
91317 391 100 0 391 100 294 927 0 294 927 334 426 0 334 426 430 599 0 430 599
91318 263 749 0 263 749 0 0 0 0 0 0 263 749 0 263 749
91507 59 992 0 59 992 0 0 0 0 0 0 59 992 0 59 992
91508 271 0 271 0 0 0 0 0 0 271 0 271
99999 20 882 762 0 20 882 762 1 034 850 0 1 034 850 859 368 0 859 368 20 707 280 0 20 707 280
Итого по пассиву (баланс) 34 822 735 604 263 35 426 998 5 315 140 37 740 5 352 880 4 597 153 19 995 4 617 148 34 104 748 586 518 34 691 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 2 729 896 9 894 2 739 790 48 660 065 7 334 699 55 994 764 48 018 413 3 076 332 51 094 745 3 371 548 4 268 261 7 639 809
93902 0 0 0 1 143 785 0 1 143 785 0 0 0 1 143 785 0 1 143 785
99996 2 734 090 0 2 734 090 57 243 607 0 57 243 607 51 217 120 0 51 217 120 8 760 577 0 8 760 577
Итого по активу (баланс) 5 463 986 9 894 5 473 880 107 047 457 7 334 699 114 382 156 99 235 533 3 076 332 102 311 865 13 275 910 4 268 261 17 544 171
Пассив
96901 9 952 2 724 138 2 734 090 3 046 759 47 470 361 50 517 120 7 327 734 48 081 513 55 409 247 4 290 927 3 335 290 7 626 217
96902 0 0 0 0 0 0 0 1 134 360 1 134 360 0 1 134 360 1 134 360
97101 0 0 0 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000 0 0 0
99997 2 739 790 0 2 739 790 51 094 745 0 51 094 745 57 138 549 0 57 138 549 8 783 594 0 8 783 594
Итого по пассиву (баланс) 2 749 742 2 724 138 5 473 880 54 841 504 47 470 361 102 311 865 65 166 283 49 215 873 114 382 156 13 074 521 4 469 650 17 544 171
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 181,0000 0 0 66,0000 0 0 110,0000 0 0 137,0000
98010 0 0 3 411 992,0000 0 0 845 577,0000 0 0 1 905 861,0000 0 0 2 351 708,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 412 173,0000 0 0 845 643,0000 0 0 1 905 971,0000 0 0 2 351 845,0000
Пассив
98050 0 0 2 612 124,0000 0 0 1 907 494,0000 0 0 1 302 211,0000 0 0 2 006 841,0000
98070 0 0 800 049,0000 0 0 1 388 328,0000 0 0 933 283,0000 0 0 345 004,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 412 173,0000 0 0 3 295 822,0000 0 0 2 235 494,0000 0 0 2 351 845,0000
Страница была полезной?