Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	66 843	27 067	93 910	1 797 215	347 851	2 145 066	1 778 749	327 442	2 106 191	85 309	47 476	132 785
20208	8 644	0	8 644	51 061	0	51 061	48 083	0	48 083	11 622	0	11 622
20209	43 280	5 611	48 891	1 408 260	112 594	1 520 854	1 422 248	116 409	1 538 657	29 292	1 796	31 088
30102	55 459	0	55 459	3 603 590	0	3 603 590	3 551 936	0	3 551 936	107 113	0	107 113
30110	8 484	69 681	78 165	103 921	484 100	588 021	106 714	504 071	610 785	5 691	49 710	55 401
30202	17 897	0	17 897	0	0	0	677	0	677	17 220	0	17 220
30204	2 519	0	2 519	0	0	0	73	0	73	2 446	0	2 446
30221	0	0	0	0	48 535	48 535	0	48 535	48 535	0	0	0
30233	1 878	10	1 888	69 680	7 428	77 108	69 419	7 438	76 857	2 139	0	2 139
30235	0	0	0	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008	0	0	0
30602	20	0	20	25 000	0	25 000	25 013	0	25 013	7	0	7
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	1 112	1 112	0	221	221	0	79	79	0	1 254	1 254
45201	84 230	0	84 230	59 165	0	59 165	57 328	0	57 328	86 067	0	86 067
45206	257 463	0	257 463	78 000	0	78 000	535	0	535	334 928	0	334 928
45207	412 340	0	412 340	70 000	0	70 000	6 065	0	6 065	476 275	0	476 275
45208	25 164	0	25 164	10 400	0	10 400	174	0	174	35 390	0	35 390
45401	5 929	0	5 929	1 042	0	1 042	1 192	0	1 192	5 779	0	5 779
45406	600	0	600	0	0	0	340	0	340	260	0	260
45407	9 040	0	9 040	1 650	0	1 650	530	0	530	10 160	0	10 160
45505	210 663	0	210 663	90	0	90	43 654	0	43 654	167 099	0	167 099
45506	129 069	0	129 069	2 342	0	2 342	9 303	0	9 303	122 108	0	122 108
45507	245 404	0	245 404	3 845	0	3 845	8 413	0	8 413	240 836	0	240 836
45509	171	0	171	332	0	332	368	0	368	135	0	135
45812	34 412	0	34 412	1 822	0	1 822	539	0	539	35 695	0	35 695
45815	129 000	0	129 000	32 257	0	32 257	58 105	0	58 105	103 152	0	103 152
45912	1 015	0	1 015	134	0	134	398	0	398	751	0	751
45915	2 963	0	2 963	1 396	0	1 396	3 202	0	3 202	1 157	0	1 157
47408	0	0	0	959 581	1 084 353	2 043 934	959 581	1 084 353	2 043 934	0	0	0
47423	71 546	2 396	73 942	1 093	131	1 224	1 054	207	1 261	71 585	2 320	73 905
47427	11 834	0	11 834	4 609	0	4 609	5 556	0	5 556	10 887	0	10 887
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	141 022	0	141 022	11 339	0	11 339	0	0	0	152 361	0	152 361
50107	54 444	0	54 444	574	0	574	0	0	0	55 018	0	55 018
50121	204	0	204	187	0	187	0	0	0	391	0	391
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	3	0	3	3 481	0	3 481	3 476	0	3 476	8	0	8
60308	97	0	97	114	0	114	115	0	115	96	0	96
60310	418	0	418	662	0	662	703	0	703	377	0	377
60312	13 575	0	13 575	4 437	0	4 437	5 322	0	5 322	12 690	0	12 690
60314	0	104	104	0	7	7	0	21	21	0	90	90
60323	3 327	0	3 327	862	0	862	1 421	0	1 421	2 768	0	2 768
60401	286 766	0	286 766	1 501	0	1 501	0	0	0	288 267	0	288 267
60701	1 348	0	1 348	153	0	153	1 501	0	1 501	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	662	0	662	105	0	105	105	0	105	662	0	662
61008	15	0	15	367	0	367	368	0	368	14	0	14
61009	321	0	321	332	0	332	446	0	446	207	0	207
61011	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61403	9 278	0	9 278	449	0	449	525	0	525	9 202	0	9 202
70606	259 888	0	259 888	45 799	0	45 799	76	0	76	305 611	0	305 611
70607	3 599	0	3 599	1	0	1	539	0	539	3 061	0	3 061
70608	72 255	0	72 255	15 251	0	15 251	0	0	0	87 506	0	87 506
70611	3 739	0	3 739	748	0	748	0	0	0	4 487	0	4 487
Итого по активу (баланс)	2 783 092	105 981	2 889 073	8 767 037	2 085 220	10 852 257	8 568 036	2 088 555	10 656 591	2 982 093	102 646	3 084 739
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	30 902	0	30 902	0	0	0	0	0	0	30 902	0	30 902
30232	1 995	2 963	4 958	95 490	141 094	236 584	93 746	138 989	232 735	251	858	1 109
40502	61	0	61	67	0	67	67	0	67	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	282	0	282	7	0	7	483	0	483	758	0	758
40702	279 053	3 735	282 788	2 954 211	29 503	2 983 714	2 981 454	33 156	3 014 610	306 296	7 388	313 684
40703	33 509	0	33 509	37 466	0	37 466	47 097	0	47 097	43 140	0	43 140
40802	22 769	0	22 769	113 667	537	114 204	116 995	537	117 532	26 097	0	26 097
40817	85 038	900	85 938	181 413	8 260	189 673	189 686	8 286	197 972	93 311	926	94 237
40820	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
40821	9 699	0	9 699	126 837	0	126 837	131 436	0	131 436	14 298	0	14 298
40905	1	0	1	9 356	0	9 356	9 356	0	9 356	1	0	1
40909	0	2	2	3 349	4 657	8 006	3 349	4 657	8 006	0	2	2
40910	0	0	0	814	2 715	3 529	814	2 715	3 529	0	0	0
40911	11 657	0	11 657	186 456	0	186 456	187 016	0	187 016	12 217	0	12 217
40912	0	0	0	11 534	14 959	26 493	11 534	14 959	26 493	0	0	0
40913	0	0	0	66 726	123 525	190 251	66 726	123 525	190 251	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	21 620	308	21 928	141 393	153	141 546	150 529	146	150 675	30 756	301	31 057
42304	0	66 580	66 580	0	6 531	6 531	0	5 063	5 063	0	65 112	65 112
42306	1 203 126	114 779	1 317 905	221 904	9 217	231 121	250 384	12 277	262 661	1 231 606	117 839	1 349 445
42307	100 722	1 482	102 204	3 725	93	3 818	1 237	53	1 290	98 234	1 442	99 676
42309	4	0	4	6	0	6	3	0	3	1	0	1
42310	27	0	27	43	0	43	47	0	47	31	0	31
42311	29	0	29	19	0	19	11	0	11	21	0	21
42312	43	0	43	4	0	4	4	0	4	43	0	43
42313	48	0	48	7	0	7	11	0	11	52	0	52
42314	76	0	76	8	0	8	7	0	7	75	0	75
42315	107	0	107	0	0	0	8	0	8	115	0	115
42606	462	5 345	5 807	0	353	353	329	191	520	791	5 183	5 974
45215	18 789	0	18 789	1 747	0	1 747	2 504	0	2 504	19 546	0	19 546
45415	436	0	436	28	0	28	27	0	27	435	0	435
45515	19 414	0	19 414	2 445	0	2 445	2 676	0	2 676	19 645	0	19 645
45818	18 871	0	18 871	1 021	0	1 021	1 181	0	1 181	19 031	0	19 031
45918	403	0	403	84	0	84	93	0	93	412	0	412
47407	0	0	0	1 093 703	952 354	2 046 057	1 093 703	952 354	2 046 057	0	0	0
47411	629	0	629	11 957	889	12 846	11 328	889	12 217	0	0	0
47416	3 175	0	3 175	5 819	0	5 819	2 662	0	2 662	18	0	18
47422	356	0	356	42 251	0	42 251	42 254	0	42 254	359	0	359
47425	4 868	0	4 868	2 210	0	2 210	2 137	0	2 137	4 795	0	4 795
47426	116	0	116	2	0	2	72	0	72	186	0	186
47804	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
50120	6 546	0	6 546	539	0	539	1	0	1	6 008	0	6 008
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	601	0	601	0	0	0	65	0	65	666	0	666
60301	4 416	0	4 416	5 439	0	5 439	6 261	0	6 261	5 238	0	5 238
60305	4 404	0	4 404	10 197	0	10 197	10 194	0	10 194	4 401	0	4 401
60307	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
60309	34	0	34	147	0	147	145	0	145	32	0	32
60311	193	0	193	276	0	276	742	0	742	659	0	659
60313	3 882	0	3 882	0	0	0	1 695	0	1 695	5 577	0	5 577
60322	10	0	10	127	0	127	127	0	127	10	0	10
60324	2 666	0	2 666	0	0	0	27	0	27	2 693	0	2 693
60601	71 383	0	71 383	0	0	0	761	0	761	72 144	0	72 144
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	186	0	186	54	0	54	64	0	64	196	0	196
61701	24 334	0	24 334	0	0	0	0	0	0	24 334	0	24 334
70601	255 175	0	255 175	20	0	20	52 630	0	52 630	307 785	0	307 785
70602	964	0	964	0	0	0	188	0	188	1 152	0	1 152
70603	76 287	0	76 287	0	0	0	16 416	0	16 416	92 703	0	92 703
70615	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	2 692 979	196 094	2 889 073	5 332 583	1 294 840	6 627 423	5 525 292	1 297 797	6 823 089	2 885 688	199 051	3 084 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	11 296	0	11 296	26 850	0	26 850	15 978	0	15 978	22 168	0	22 168
90902	173 530	0	173 530	20 487	0	20 487	11 092	0	11 092	182 925	0	182 925
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
91414	2 518 920	0	2 518 920	88 386	0	88 386	31 870	0	31 870	2 575 436	0	2 575 436
91418	106 828	0	106 828	0	0	0	0	0	0	106 828	0	106 828
91501	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91604	26 556	0	26 556	5 974	0	5 974	2 881	0	2 881	29 649	0	29 649
99998	2 549 463	0	2 549 463	226 247	0	226 247	230 629	0	230 629	2 545 081	0	2 545 081
Итого по активу (баланс)	5 427 147	0	5 427 147	367 946	0	367 946	292 453	0	292 453	5 502 640	0	5 502 640
Пассив
91311	273 879	0	273 879	5 271	0	5 271	0	0	0	268 608	0	268 608
91312	2 080 691	0	2 080 691	65 705	0	65 705	90 489	0	90 489	2 105 475	0	2 105 475
91315	123 394	0	123 394	332	0	332	0	0	0	123 062	0	123 062
91316	23 500	0	23 500	82 400	0	82 400	70 000	0	70 000	11 100	0	11 100
91317	32 138	0	32 138	76 938	0	76 938	65 775	0	65 775	20 975	0	20 975
91507	15 746	0	15 746	0	0	0	0	0	0	15 746	0	15 746
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 877 684	0	2 877 684	59 661	0	59 661	139 536	0	139 536	2 957 559	0	2 957 559
Итого по пассиву (баланс)	5 427 147	0	5 427 147	290 307	0	290 307	365 800	0	365 800	5 502 640	0	5 502 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	91 851	91 851	6 677	1 088 244	1 094 921	6 677	1 082 674	1 089 351	0	97 421	97 421
99996	91 887	0	91 887	1 092 393	0	1 092 393	1 085 929	0	1 085 929	98 351	0	98 351
Итого по активу (баланс)	91 887	91 851	183 738	1 099 070	1 088 244	2 187 314	1 092 606	1 082 674	2 175 280	98 351	97 421	195 772
Пассив
96901	91 887	0	91 887	1 079 240	6 689	1 085 929	1 085 704	6 689	1 092 393	98 351	0	98 351
99997	91 851	0	91 851	1 089 351	0	1 089 351	1 094 921	0	1 094 921	97 421	0	97 421
Итого по пассиву (баланс)	183 738	0	183 738	2 168 591	6 689	2 175 280	2 180 625	6 689	2 187 314	195 772	0	195 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	190 016,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 016,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 110,0000	0	0	10 000,0000	0	0	2,0000	0	0	200 108,0000
Пассив
98050	0	0	190 110,0000	0	0	2,0000	0	0	10 000,0000	0	0	200 108,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 110,0000	0	0	2,0000	0	0	10 000,0000	0	0	200 108,0000

Страница была полезной?