Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125	0	125	0	0	0	4	0	4	121	0	121
10610	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
20202	53 840	9 774	63 614	820 023	128 507	948 530	802 169	132 467	934 636	71 694	5 814	77 508
20208	13 475	0	13 475	79 933	0	79 933	76 421	0	76 421	16 987	0	16 987
20209	0	0	0	433 650	2 757	436 407	433 650	2 757	436 407	0	0	0
30102	81 321	0	81 321	903 088	0	903 088	889 187	0	889 187	95 222	0	95 222
30110	15 444	3 601	19 045	396 315	14 109	410 424	385 704	13 918	399 622	26 055	3 792	29 847
30202	7 329	0	7 329	217	0	217	0	0	0	7 546	0	7 546
30204	97	0	97	11	0	11	0	0	0	108	0	108
30221	0	0	0	0	2 423	2 423	0	2 423	2 423	0	0	0
30233	205	0	205	61 929	143	62 072	62 084	136	62 220	50	7	57
30602	2	0	2	65 412	0	65 412	48 408	0	48 408	17 006	0	17 006
32201	180	208	388	0	7	7	0	13	13	180	202	382
44907	10 511	0	10 511	0	0	0	748	0	748	9 763	0	9 763
45201	12 950	0	12 950	59 995	0	59 995	52 086	0	52 086	20 859	0	20 859
45203	1 815	0	1 815	8 380	0	8 380	8 941	0	8 941	1 254	0	1 254
45204	7 000	0	7 000	8 800	0	8 800	0	0	0	15 800	0	15 800
45205	12 120	0	12 120	2 850	0	2 850	2 450	0	2 450	12 520	0	12 520
45206	390 508	0	390 508	62 112	0	62 112	52 870	0	52 870	399 750	0	399 750
45207	102 176	0	102 176	6 570	0	6 570	12 465	0	12 465	96 281	0	96 281
45208	3 674	0	3 674	0	0	0	60	0	60	3 614	0	3 614
45406	49 996	0	49 996	3 620	0	3 620	11 996	0	11 996	41 620	0	41 620
45407	66 363	0	66 363	1 500	0	1 500	1 365	0	1 365	66 498	0	66 498
45505	686	0	686	218	0	218	151	0	151	753	0	753
45506	3 170	0	3 170	570	0	570	340	0	340	3 400	0	3 400
45507	86 316	0	86 316	14 928	0	14 928	36 082	0	36 082	65 162	0	65 162
45509	2 033	0	2 033	3 387	0	3 387	3 122	0	3 122	2 298	0	2 298
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45915	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	647	8 086	8 733	647	8 086	8 733	0	0	0
47423	12 858	0	12 858	37 372	0	37 372	47 625	0	47 625	2 605	0	2 605
47427	2 530	0	2 530	2 241	0	2 241	2 654	0	2 654	2 117	0	2 117
50104	10 461	0	10 461	69	0	69	14	0	14	10 516	0	10 516
50106	10 112	0	10 112	68	0	68	0	0	0	10 180	0	10 180
50107	5 373	0	5 373	31	0	31	1 152	0	1 152	4 252	0	4 252
50206	8 175	0	8 175	59	0	59	4	0	4	8 230	0	8 230
50306	43 535	0	43 535	20 857	0	20 857	23 083	0	23 083	41 309	0	41 309
50307	17 011	0	17 011	3 703	0	3 703	0	0	0	20 714	0	20 714
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	280	0	280	86	0	86	0	0	0	366	0	366
51401	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51403	2 977	0	2 977	0	0	0	2 977	0	2 977	0	0	0
60302	726	0	726	61	0	61	556	0	556	231	0	231
60306	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60308	5	0	5	4	0	4	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	4 859	0	4 859	902	0	902	816	0	816	4 945	0	4 945
60323	169	0	169	69	0	69	105	0	105	133	0	133
60347	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
60401	67 747	0	67 747	0	0	0	0	0	0	67 747	0	67 747
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	33	0	33	79	0	79	49	0	49	63	0	63
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	35 206	0	35 206	35 206	0	35 206	0	0	0
61210	0	0	0	25 236	0	25 236	25 236	0	25 236	0	0	0
61403	252	0	252	0	0	0	35	0	35	217	0	217
70606	99 163	0	99 163	23 117	0	23 117	30	0	30	122 250	0	122 250
70607	77	0	77	0	0	0	31	0	31	46	0	46
70608	4 311	0	4 311	964	0	964	0	0	0	5 275	0	5 275
70611	1 636	0	1 636	589	0	589	0	0	0	2 225	0	2 225
Итого по активу (баланс)	1 241 189	13 583	1 254 772	3 088 782	156 032	3 244 814	3 024 330	159 800	3 184 130	1 305 641	9 815	1 315 456
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	33 837	0	33 837	0	0	0	0	0	0	33 837	0	33 837
10609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	155 931	0	155 931	0	0	0	0	0	0	155 931	0	155 931
30223	12 113	0	12 113	378 369	0	378 369	387 385	0	387 385	21 129	0	21 129
30232	28	38	66	10 332	3 754	14 086	10 318	3 716	14 034	14	0	14
40602	9 753	0	9 753	26 469	0	26 469	26 077	0	26 077	9 361	0	9 361
40701	1	0	1	24	0	24	36	0	36	13	0	13
40702	147 681	2 002	149 683	1 553 267	4 276	1 557 543	1 548 868	3 907	1 552 775	143 282	1 633	144 915
40703	3 093	0	3 093	7 467	0	7 467	7 769	0	7 769	3 395	0	3 395
40802	41 652	0	41 652	292 607	325	292 932	291 478	1 770	293 248	40 523	1 445	41 968
40817	42 207	0	42 207	101 534	0	101 534	101 895	0	101 895	42 568	0	42 568
40821	19	0	19	3 514	0	3 514	3 514	0	3 514	19	0	19
40905	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
40907	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40909	0	0	0	323	152	475	323	152	475	0	0	0
40910	0	0	0	63	3	66	63	3	66	0	0	0
40911	39	0	39	16 622	0	16 622	16 591	0	16 591	8	0	8
40912	0	0	0	829	1 711	2 540	829	1 711	2 540	0	0	0
40913	0	0	0	114	2 212	2 326	114	2 212	2 326	0	0	0
41804	11 500	0	11 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	11 500	0	11 500
41805	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
42106	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	40 000	0	40 000	51 000	0	51 000
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	1 790	6 411	8 201	51 591	839	52 430	56 401	734	57 135	6 600	6 306	12 906
42305	463 520	0	463 520	92 382	0	92 382	70 528	0	70 528	441 666	0	441 666
42306	56 997	0	56 997	5 891	0	5 891	936	0	936	52 042	0	52 042
44915	2 207	0	2 207	1 816	0	1 816	0	0	0	391	0	391
45215	26 185	0	26 185	4 133	0	4 133	8 012	0	8 012	30 064	0	30 064
45415	4 064	0	4 064	427	0	427	184	0	184	3 821	0	3 821
45515	216	0	216	60	0	60	42	0	42	198	0	198
45818	9 842	0	9 842	0	0	0	0	0	0	9 842	0	9 842
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	8 055	653	8 708	8 055	653	8 708	0	0	0
47411	6 509	16	6 525	1 522	1	1 523	1 935	2	1 937	6 922	17	6 939
47416	17	0	17	2 529	0	2 529	2 576	0	2 576	64	0	64
47422	110	0	110	110	0	110	113	0	113	113	0	113
47425	7 652	0	7 652	5 987	0	5 987	3 793	0	3 793	5 458	0	5 458
47426	309	0	309	0	0	0	121	0	121	430	0	430
50120	118	0	118	40	0	40	3	0	3	81	0	81
50220	125	0	125	4	0	4	0	0	0	121	0	121
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	0	0	0	1 834	0	1 834	2 121	0	2 121	287	0	287
60305	0	0	0	1 856	0	1 856	3 248	0	3 248	1 392	0	1 392
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	403	0	403	0	0	0	178	0	178	581	0	581
60311	2	0	2	471	0	471	469	0	469	0	0	0
60322	9	0	9	9	0	9	601	0	601	601	0	601
60324	882	0	882	1	0	1	33	0	33	914	0	914
60601	20 088	0	20 088	0	0	0	184	0	184	20 272	0	20 272
61012	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61304	329	0	329	74	0	74	6	0	6	261	0	261
61701	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
70601	105 968	0	105 968	18	0	18	24 291	0	24 291	130 241	0	130 241
70602	155	0	155	3	0	3	96	0	96	248	0	248
70603	4 458	0	4 458	0	0	0	911	0	911	5 369	0	5 369
Итого по пассиву (баланс)	1 246 305	8 467	1 254 772	2 574 057	13 926	2 587 983	2 633 807	14 860	2 648 667	1 306 055	9 401	1 315 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	573 565	0	573 565	21 540	0	21 540	8 089	0	8 089	587 016	0	587 016
90902	937 673	0	937 673	56 617	0	56 617	23 356	0	23 356	970 934	0	970 934
91202	130 470	0	130 470	35 016	0	35 016	66 944	0	66 944	98 542	0	98 542
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 071 391	0	1 071 391	103 003	0	103 003	69 100	0	69 100	1 105 294	0	1 105 294
91501	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
91502	283	0	283	1	0	1	269	0	269	15	0	15
91604	1 657	0	1 657	392	0	392	250	0	250	1 799	0	1 799
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	1 322 697	0	1 322 697	306 813	0	306 813	332 747	0	332 747	1 296 763	0	1 296 763
Итого по активу (баланс)	4 038 085	0	4 038 085	523 383	0	523 383	500 850	0	500 850	4 060 618	0	4 060 618
Пассив
91003	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	130 468	0	130 468	66 943	0	66 943	35 015	0	35 015	98 540	0	98 540
91312	1 022 897	0	1 022 897	94 383	0	94 383	111 484	0	111 484	1 039 998	0	1 039 998
91315	27 686	0	27 686	0	0	0	0	0	0	27 686	0	27 686
91317	140 422	0	140 422	171 193	0	171 193	160 086	0	160 086	129 315	0	129 315
91507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
99999	2 715 388	0	2 715 388	157 810	0	157 810	206 277	0	206 277	2 763 855	0	2 763 855
Итого по пассиву (баланс)	4 038 085	0	4 038 085	490 557	0	490 557	513 090	0	513 090	4 060 618	0	4 060 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	169 660,0000	0	0	30 896,0000	0	0	48 681,0000	0	0	151 875,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	169 661,0000	0	0	30 896,0000	0	0	48 682,0000	0	0	151 875,0000
Пассив
98050	0	0	169 661,0000	0	0	48 682,0000	0	0	30 896,0000	0	0	151 875,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	169 661,0000	0	0	48 682,0000	0	0	30 896,0000	0	0	151 875,0000

Страница была полезной?