Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	253 413	0	253 413	10 564 396	0	10 564 396	10 584 077	0	10 584 077	233 732	0	233 732
30110	670 755	793	671 548	10 735 758	379 577	11 115 335	10 725 408	376 100	11 101 508	681 105	4 270	685 375
30221	0	0	0	117 840	4 020	121 860	117 840	4 020	121 860	0	0	0
30233	153 837	0	153 837	15 204 869	0	15 204 869	15 206 712	0	15 206 712	151 994	0	151 994
31901	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
31902	400 000	0	400 000	8 680 000	0	8 680 000	8 620 000	0	8 620 000	460 000	0	460 000
47423	26 568	1 190	27 758	2 085 438	11 177	2 096 615	2 085 687	11 279	2 096 966	26 319	1 088	27 407
47427	370	0	370	8 167	0	8 167	8 136	0	8 136	401	0	401
60302	114	0	114	184	0	184	114	0	114	184	0	184
60306	0	0	0	23 943	0	23 943	23 943	0	23 943	0	0	0
60308	72	0	72	2 351	0	2 351	2 310	0	2 310	113	0	113
60310	0	0	0	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069	0	0	0
60312	10 307	0	10 307	61 177	0	61 177	60 677	0	60 677	10 807	0	10 807
60314	0	70	70	576	4 624	5 200	377	4 694	5 071	199	0	199
60323	75	0	75	107 132	0	107 132	106 790	0	106 790	417	0	417
60401	55 234	0	55 234	3 584	0	3 584	0	0	0	58 818	0	58 818
60701	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
60901	5 227	0	5 227	687	0	687	0	0	0	5 914	0	5 914
61002	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
61008	199	0	199	5 413	0	5 413	5 399	0	5 399	213	0	213
61009	0	0	0	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	0	0	0
61403	18 016	0	18 016	8 454	0	8 454	10 022	0	10 022	16 448	0	16 448
70606	334 077	0	334 077	369 401	0	369 401	510	0	510	702 968	0	702 968
70608	342	0	342	1 024	0	1 024	0	0	0	1 366	0	1 366
70611	9 907	0	9 907	12 329	0	12 329	0	0	0	22 236	0	22 236
Итого по активу (баланс)	2 388 513	2 053	2 390 566	48 005 520	399 398	48 404 918	47 570 799	396 093	47 966 892	2 823 234	5 358	2 828 592
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
10801	21 269	0	21 269	0	0	0	25 603	0	25 603	46 872	0	46 872
30126	0	0	0	12 298	0	12 298	12 298	0	12 298	0	0	0
30226	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
30232	151 455	206	151 661	15 035 664	10 059	15 045 723	15 049 944	9 901	15 059 845	165 735	48	165 783
40903	1 087 062	0	1 087 062	12 564 756	0	12 564 756	12 642 907	0	12 642 907	1 165 213	0	1 165 213
40905	388 752	0	388 752	3 032 833	0	3 032 833	2 992 834	0	2 992 834	348 753	0	348 753
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
47422	154 641	222	154 863	14 785 315	403 383	15 188 698	14 803 473	403 327	15 206 800	172 799	166	172 965
47425	2 182	0	2 182	14 958	0	14 958	14 468	0	14 468	1 692	0	1 692
60301	4 214	0	4 214	50 897	0	50 897	53 197	0	53 197	6 514	0	6 514
60305	13 947	0	13 947	108 696	0	108 696	110 483	0	110 483	15 734	0	15 734
60307	16	0	16	699	0	699	728	0	728	45	0	45
60309	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60311	9 040	0	9 040	13 794	0	13 794	16 058	0	16 058	11 304	0	11 304
60320	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
60322	576	0	576	61 723	0	61 723	61 214	0	61 214	67	0	67
60324	72	0	72	65	0	65	86	0	86	93	0	93
60348	27 631	0	27 631	7 350	0	7 350	9 219	0	9 219	29 500	0	29 500
60601	20 240	0	20 240	0	0	0	6 271	0	6 271	26 511	0	26 511
60903	1 013	0	1 013	0	0	0	298	0	298	1 311	0	1 311
61304	1 719	0	1 719	1 091	0	1 091	1 052	0	1 052	1 680	0	1 680
70601	387 224	0	387 224	0	0	0	425 145	0	425 145	812 369	0	812 369
70603	781	0	781	0	0	0	705	0	705	1 486	0	1 486
70801	97 604	0	97 604	97 604	0	97 604	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 390 138	428	2 390 566	45 861 723	413 442	46 275 165	46 299 963	413 228	46 713 191	2 828 378	214	2 828 592
В. Внебалансовые счета
Актив
91201	172	0	172	97	0	97	224	0	224	45	0	45
91202	42	0	42	0	0	0	20	0	20	22	0	22
99998	689	0	689	710	0	710	628	0	628	771	0	771
Итого по активу (баланс)	903	0	903	807	0	807	872	0	872	838	0	838
Пассив
91507	628	0	628	628	0	628	710	0	710	710	0	710
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	214	0	214	244	0	244	97	0	97	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	903	0	903	872	0	872	807	0	807	838	0	838

Страница была полезной?