Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 720	0	24 720	0	0	0	0	0	0	24 720	0	24 720
20202	34 807	18 299	53 106	763 582	155 874	919 456	725 657	157 920	883 577	72 732	16 253	88 985
20208	2 804	0	2 804	18 849	0	18 849	18 950	0	18 950	2 703	0	2 703
20209	8 694	0	8 694	504 527	32 928	537 455	506 017	32 736	538 753	7 204	192	7 396
30102	92 572	0	92 572	4 578 042	0	4 578 042	4 596 644	0	4 596 644	73 970	0	73 970
30110	18 489	800	19 289	6 865 396	191 067	7 056 463	6 868 633	191 261	7 059 894	15 252	606	15 858
30114	0	389 266	389 266	0	392 322	392 322	0	412 795	412 795	0	368 793	368 793
30202	16 654	0	16 654	1 021	0	1 021	0	0	0	17 675	0	17 675
30204	5 880	0	5 880	1	0	1	0	0	0	5 881	0	5 881
30215	310	2 999	3 309	0	92	92	0	187	187	310	2 904	3 214
30233	17	0	17	14 868	9	14 877	14 883	9	14 892	2	0	2
30235	0	0	0	15 025	0	15 025	10 010	0	10 010	5 015	0	5 015
30413	7 011	0	7 011	4 170	0	4 170	11 050	0	11 050	131	0	131
30424	1 557	0	1 557	432 375	0	432 375	432 546	0	432 546	1 386	0	1 386
30425	0	2 779	2 779	0	85	85	0	173	173	0	2 691	2 691
31902	0	0	0	5 048 000	0	5 048 000	4 813 000	0	4 813 000	235 000	0	235 000
31903	500 000	0	500 000	1 310 000	0	1 310 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
32201	0	521	521	45	16	61	45	33	78	0	504	504
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	2 671	0	2 671	829	0	829
44605	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
44606	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
45203	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
45204	42 370	0	42 370	78 100	0	78 100	28 150	0	28 150	92 320	0	92 320
45205	122 900	0	122 900	1 626	0	1 626	28 120	0	28 120	96 406	0	96 406
45206	778 983	0	778 983	138 017	0	138 017	133 215	0	133 215	783 785	0	783 785
45207	248 041	0	248 041	11 285	0	11 285	62 094	0	62 094	197 232	0	197 232
45208	144 674	0	144 674	0	0	0	0	0	0	144 674	0	144 674
45506	3 905	0	3 905	1 539	0	1 539	297	0	297	5 147	0	5 147
45507	4 394	0	4 394	0	0	0	824	0	824	3 570	0	3 570
45812	62 329	0	62 329	2 085	0	2 085	13	0	13	64 401	0	64 401
45815	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
47404	0	0	0	0	434 201	434 201	0	434 201	434 201	0	0	0
47408	0	0	0	482 135	501 551	983 686	482 135	501 551	983 686	0	0	0
47423	0	0	0	162	30 986	31 148	162	30 986	31 148	0	0	0
47427	15 094	0	15 094	16 345	0	16 345	17 761	0	17 761	13 678	0	13 678
50104	20 683	0	20 683	113	0	113	12	0	12	20 784	0	20 784
50605	15 528	0	15 528	15 519	0	15 519	11 812	0	11 812	19 235	0	19 235
50606	4 713	0	4 713	2 633	0	2 633	948	0	948	6 398	0	6 398
50621	319	0	319	362	0	362	7	0	7	674	0	674
50706	1 043	0	1 043	3	0	3	77	0	77	969	0	969
50721	158	0	158	74	0	74	0	0	0	232	0	232
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	98	0	98	137	0	137	98	0	98	137	0	137
60306	0	0	0	3 065	0	3 065	11	0	11	3 054	0	3 054
60308	100	0	100	111	0	111	111	0	111	100	0	100
60310	337	0	337	415	0	415	410	0	410	342	0	342
60312	302 791	0	302 791	2 296	0	2 296	4 266	0	4 266	300 821	0	300 821
60323	7	0	7	19	0	19	5	0	5	21	0	21
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	251 145	0	251 145	0	0	0	0	0	0	251 145	0	251 145
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 028	0	1 028	151	0	151	175	0	175	1 004	0	1 004
61008	510	0	510	163	0	163	177	0	177	496	0	496
61009	586	0	586	134	0	134	113	0	113	607	0	607
61210	0	0	0	12 861	0	12 861	12 861	0	12 861	0	0	0
61403	2 374	0	2 374	24	0	24	464	0	464	1 934	0	1 934
61702	8 185	0	8 185	0	0	0	0	0	0	8 185	0	8 185
70606	318 674	0	318 674	34 483	0	34 483	0	0	0	353 157	0	353 157
70607	317	0	317	608	0	608	312	0	312	613	0	613
70608	219 662	0	219 662	37 398	0	37 398	0	0	0	257 060	0	257 060
70611	5 278	0	5 278	558	0	558	0	0	0	5 836	0	5 836
Итого по активу (баланс)	3 305 196	414 664	3 719 860	20 413 824	1 739 131	22 152 955	20 606 738	1 761 852	22 368 590	3 112 282	391 943	3 504 225
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 310	0	123 310	0	0	0	0	0	0	123 310	0	123 310
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10603	158	0	158	0	0	0	74	0	74	232	0	232
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	425 361	0	425 361	0	0	0	0	0	0	425 361	0	425 361
30126	8 590	0	8 590	28	0	28	14	0	14	8 576	0	8 576
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	935	1 374	2 309	17 025	32 195	49 220	16 258	33 212	49 470	168	2 391	2 559
40502	856	0	856	11 222	0	11 222	12 025	0	12 025	1 659	0	1 659
40503	0	464	464	0	29	29	0	14	14	0	449	449
40602	51 597	0	51 597	37 751	0	37 751	20 099	0	20 099	33 945	0	33 945
40702	1 317 463	281 592	1 599 055	4 753 263	319 835	5 073 098	4 498 291	299 284	4 797 575	1 062 491	261 041	1 323 532
40703	99 045	128	99 173	72 836	156	72 992	88 067	140	88 207	114 276	112	114 388
40802	46 145	82	46 227	121 486	5	121 491	111 511	2	111 513	36 170	79	36 249
40807	303	71	374	261	133	394	129	415	544	171	353	524
40817	34 807	3 704	38 511	136 507	26 020	162 527	133 575	25 047	158 622	31 875	2 731	34 606
40820	67	0	67	100	0	100	210	0	210	177	0	177
40821	0	0	0	1 399	0	1 399	1 508	0	1 508	109	0	109
40905	84	0	84	467	0	467	467	0	467	84	0	84
40906	0	0	0	182 214	0	182 214	182 214	0	182 214	0	0	0
40909	0	0	0	768	2 556	3 324	768	2 556	3 324	0	0	0
40910	0	0	0	213	1 059	1 272	213	1 059	1 272	0	0	0
40911	1 274	0	1 274	50 402	0	50 402	53 684	0	53 684	4 556	0	4 556
40912	5	28	33	2 839	14 458	17 297	2 839	14 457	17 296	5	27	32
40913	105	11	116	2 731	18 133	20 864	2 731	18 132	20 863	105	10	115
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	208 572	89 690	298 262	68 870	27 483	96 353	6 900	2 736	9 636	146 602	64 943	211 545
42306	97 855	43 100	140 955	19 813	4 969	24 782	73 121	29 335	102 456	151 163	67 466	218 629
42309	12 424	0	12 424	0	0	0	10	0	10	12 434	0	12 434
44615	381	0	381	561	0	561	735	0	735	555	0	555
45215	38 691	0	38 691	5 751	0	5 751	2 255	0	2 255	35 195	0	35 195
45515	56	0	56	3	0	3	12	0	12	65	0	65
45818	63 856	0	63 856	13	0	13	2 085	0	2 085	65 928	0	65 928
47405	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
47407	0	0	0	530 638	452 435	983 073	530 638	452 435	983 073	0	0	0
47411	0	0	0	1 887	477	2 364	1 887	477	2 364	0	0	0
47416	62	0	62	7 247	0	7 247	7 300	0	7 300	115	0	115
47422	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
47425	3 246	0	3 246	1 764	0	1 764	1 775	0	1 775	3 257	0	3 257
47426	27	0	27	43	0	43	16	0	16	0	0	0
50120	895	0	895	0	0	0	79	0	79	974	0	974
50620	7 210	0	7 210	1 307	0	1 307	1 022	0	1 022	6 925	0	6 925
60301	4 104	0	4 104	5 987	0	5 987	5 371	0	5 371	3 488	0	3 488
60305	0	0	0	10 076	0	10 076	16 620	0	16 620	6 544	0	6 544
60309	670	0	670	49	0	49	338	0	338	959	0	959
60311	219	0	219	2 621	0	2 621	2 561	0	2 561	159	0	159
60313	0	18	18	9	19	28	9	18	27	0	17	17
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
60601	100 389	0	100 389	0	0	0	466	0	466	100 855	0	100 855
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
61304	1 005	0	1 005	191	0	191	178	0	178	992	0	992
61701	24 720	0	24 720	0	0	0	0	0	0	24 720	0	24 720
70601	298 933	0	298 933	79	0	79	37 879	0	37 879	336 733	0	336 733
70602	3 178	0	3 178	763	0	763	1 621	0	1 621	4 036	0	4 036
70603	253 723	0	253 723	0	0	0	36 588	0	36 588	290 311	0	290 311
70615	8 185	0	8 185	0	0	0	0	0	0	8 185	0	8 185
Итого по пассиву (баланс)	3 299 598	420 262	3 719 860	6 050 951	899 962	6 950 913	5 855 959	879 319	6 735 278	3 104 606	399 619	3 504 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203	0	203	119	0	119	94	0	94	228	0	228
90902	28 429	0	28 429	5 519	0	5 519	2 279	0	2 279	31 669	0	31 669
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	132 695	0	132 695	1 144	0	1 144	64 644	0	64 644	69 195	0	69 195
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	21 509	0	21 509	602	0	602	0	0	0	22 111	0	22 111
91604	22 024	0	22 024	246	0	246	279	0	279	21 991	0	21 991
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 605 850	0	2 605 850	781 014	0	781 014	825 538	0	825 538	2 561 326	0	2 561 326
Итого по активу (баланс)	2 837 151	0	2 837 151	788 644	0	788 644	892 834	0	892 834	2 732 961	0	2 732 961
Пассив
91312	2 312 479	0	2 312 479	501 720	0	501 720	416 705	0	416 705	2 227 464	0	2 227 464
91315	62 423	0	62 423	2 880	0	2 880	211	0	211	59 754	0	59 754
91316	88 006	0	88 006	76 818	0	76 818	95 000	0	95 000	106 188	0	106 188
91317	139 962	0	139 962	244 120	0	244 120	269 098	0	269 098	164 940	0	164 940
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
99999	231 301	0	231 301	67 296	0	67 296	7 630	0	7 630	171 635	0	171 635
Итого по пассиву (баланс)	2 837 151	0	2 837 151	892 834	0	892 834	788 644	0	788 644	2 732 961	0	2 732 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47	0	47	190 910	0	190 910	188 069	0	188 069	2 888	0	2 888
94101	61	0	61	21 639	0	21 639	18 357	0	18 357	3 343	0	3 343
99996	104	0	104	212 876	0	212 876	206 749	0	206 749	6 231	0	6 231
Итого по активу (баланс)	212	0	212	425 425	0	425 425	413 175	0	413 175	12 462	0	12 462
Пассив
96901	59	0	59	18 153	175 997	194 150	21 501	175 997	197 498	3 407	0	3 407
97101	45	0	45	12 599	0	12 599	15 378	0	15 378	2 824	0	2 824
99997	108	0	108	206 426	0	206 426	212 549	0	212 549	6 231	0	6 231
Итого по пассиву (баланс)	212	0	212	237 178	175 997	413 175	249 428	175 997	425 425	12 462	0	12 462
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	472 435 687,0000	0	0	132 443 641,0000	0	0	44 211 540,0000	0	0	560 667 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	472 435 687,0000	0	0	132 443 641,0000	0	0	44 211 540,0000	0	0	560 667 788,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	472 414 687,0000	0	0	44 211 540,0000	0	0	132 443 641,0000	0	0	560 646 788,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	472 435 687,0000	0	0	44 211 540,0000	0	0	132 443 641,0000	0	0	560 667 788,0000

Страница была полезной?