Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 447 502	0	13 447 502	4 925 494	0	4 925 494	1 902 616	0	1 902 616	16 470 380	0	16 470 380
10610	12 818 794	0	12 818 794	0	0	0	9 938	0	9 938	12 808 856	0	12 808 856
20202	6 256 360	16 715 841	22 972 201	133 340 413	18 556 355	151 896 768	134 696 712	16 276 080	150 972 792	4 900 061	18 996 116	23 896 177
20208	3 535	175	3 710	2 501	663	3 164	2 879	252	3 131	3 157	586	3 743
20209	1 802 510	16 970	1 819 480	145 410 373	1 488 246	146 898 619	146 001 568	1 472 433	147 474 001	1 211 315	32 783	1 244 098
20302	0	11 463 712	11 463 712	0	23 608 659	23 608 659	0	18 895 710	18 895 710	0	16 176 661	16 176 661
20303	0	509 674	509 674	0	1 091 110	1 091 110	0	1 016 198	1 016 198	0	584 586	584 586
20305	0	4 566 658	4 566 658	0	15 401 081	15 401 081	0	15 234 652	15 234 652	0	4 733 087	4 733 087
20308	0	56 833	56 833	0	0	0	0	257	257	0	56 576	56 576
20316	0	12 502 344	12 502 344	0	4 165 901	4 165 901	0	2 542 171	2 542 171	0	14 126 074	14 126 074
30102	124 805 373	2 369	124 807 742	4 710 689 976	1 391 876	4 712 081 852	4 755 633 447	1 392 136	4 757 025 583	79 861 902	2 109	79 864 011
30110	21 069 954	10 217 276	31 287 230	91 992 817	26 161 269	118 154 086	112 069 152	25 147 715	137 216 867	993 619	11 230 830	12 224 449
30114	5 071 440	46 706 968	51 778 408	235 737 698	5 769 232 856	6 004 970 554	235 488 209	5 771 152 328	6 006 640 537	5 320 929	44 787 496	50 108 425
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30202	20 327 956	0	20 327 956	0	0	0	1 276 919	0	1 276 919	19 051 037	0	19 051 037
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30211	0	10 183	10 183	0	9 152	9 152	0	568	568	0	18 767	18 767
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30233	1 465 945	34 807	1 500 752	34 337 677	146 149	34 483 826	35 204 267	173 671	35 377 938	599 355	7 285	606 640
30235	57 150	0	57 150	308 062	0	308 062	363 387	0	363 387	1 825	0	1 825
30302	1 145 837 507	356 208 509	1 502 046 016	1 124 900 746	255 920 075	1 380 820 821	972 208 697	188 900 834	1 161 109 531	1 298 529 556	423 227 750	1 721 757 306
30304	179 277	633 855	813 132	4 060 623	3 774 190	7 834 813	4 203 482	3 219 307	7 422 789	36 418	1 188 738	1 225 156
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30413	1 628 898	0	1 628 898	139 950 870	163 752	140 114 622	139 253 680	1 713	139 255 393	2 326 088	162 039	2 488 127
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44209	37 253 429	0	37 253 429	0	0	0	0	0	0	37 253 429	0	37 253 429
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44607	8 409 254	6 058 889	14 468 143	555 160	587 808	1 142 968	1 120 999	210 103	1 331 102	7 843 415	6 436 594	14 280 009
44608	12 611 414	5 975 092	18 586 506	164 353	579 679	744 032	0	207 197	207 197	12 775 767	6 347 574	19 123 341
44903	0	0	0	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000	0	0	0
44904	240 220	0	240 220	4 700	0	4 700	106 650	0	106 650	138 270	0	138 270
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44906	3 259 436	0	3 259 436	97 491	0	97 491	70 498	0	70 498	3 286 429	0	3 286 429
44907	1 085 087	0	1 085 087	970 000	0	970 000	1 003 448	0	1 003 448	1 051 639	0	1 051 639
44908	716 149	0	716 149	851	0	851	0	0	0	717 000	0	717 000
45101	405 025	0	405 025	760 562	0	760 562	782 570	0	782 570	383 017	0	383 017
45103	21 420 850	412 748	21 833 598	2 458 381	50 708 882	53 167 263	21 970 850	24 323 079	46 293 929	1 908 381	26 798 551	28 706 932
45104	13 630	0	13 630	8 476	0	8 476	7 015	0	7 015	15 091	0	15 091
45105	46 264 710	9 119 465	55 384 175	11 659 646	462 058	12 121 704	16 685 059	9 581 523	26 266 582	41 239 297	0	41 239 297
45106	37 558 489	0	37 558 489	5 010 827	0	5 010 827	1 336 934	0	1 336 934	41 232 382	0	41 232 382
45107	73 590 457	0	73 590 457	708 460	0	708 460	225 470	0	225 470	74 073 447	0	74 073 447
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70614	78 002 372	0	78 002 372	56 230 927	0	56 230 927	41 614 956	0	41 614 956	92 618 343	0	92 618 343
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Итого по активу (баланс)	8 487 187 248	2 413 553 430	10 900 740 678	20 516 692 529	18 849 067 417	39 365 759 946	19 947 340 037	18 720 508 376	38 667 848 413	9 056 539 740	2 542 112 471	11 598 652 211
Пассив
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10601	12 963 853	0	12 963 853	99 384	0	99 384	49 692	0	49 692	12 914 161	0	12 914 161
10602	439 401 101	0	439 401 101	0	0	0	0	0	0	439 401 101	0	439 401 101
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30222	985 125	4 762	989 887	40 271 352	17 167 299	57 438 651	40 543 127	17 181 241	57 724 368	1 256 900	18 704	1 275 604
30223	172 392	0	172 392	3 405 073	0	3 405 073	3 320 461	0	3 320 461	87 780	0	87 780
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30303	179 277	633 855	813 132	4 203 483	3 226 194	7 429 677	4 060 624	3 781 077	7 841 701	36 418	1 188 738	1 225 156
30305	656 847 230	23 890 239	680 737 469	286 471 808	1 599 759	288 071 567	404 051 699	4 380 781	408 432 480	774 427 121	26 671 261	801 098 382
30414	317 665	0	317 665	7 555 016	0	7 555 016	7 582 928	0	7 582 928	345 577	0	345 577
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31306	12 243 000	0	12 243 000	63 000	0	63 000	6 000 000	0	6 000 000	18 180 000	0	18 180 000
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60309	134 723	0	134 723	157 798	0	157 798	87 322	0	87 322	64 247	0	64 247
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Итого по пассиву (баланс)	8 418 590 617	2 482 150 061	10 900 740 678	20 246 604 105	12 953 890 860	33 200 494 965	20 872 925 759	13 025 480 739	33 898 406 498	9 044 912 271	2 553 739 940	11 598 652 211
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	23 678	0	23 678	502 357	0	502 357	520 016	0	520 016	6 019	0	6 019
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91104	0	6	6	0	1	1	0	3	3	0	4	4
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91203	973	84	1 057	1 127 808	27 730	1 155 538	1 128 102	27 083	1 155 185	679	731	1 410
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91219	45 545	8 614 938	8 660 483	558 051	3 491 503	4 049 554	575 331	4 838 501	5 413 832	28 265	7 267 940	7 296 205
91220	276 557	5 667 218	5 943 775	797 946	12 834 543	13 632 489	754 736	13 238 129	13 992 865	319 767	5 263 632	5 583 399
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91801	190 562	2 210 770	2 401 332	0	214 479	214 479	0	76 662	76 662	190 562	2 348 587	2 539 149
91802	28 852 051	556 018	29 408 069	1 214 549	53 562	1 268 111	134 000	19 395	153 395	29 932 600	590 185	30 522 785
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Итого по активу (баланс)	11 320 228 451	3 329 393 871	14 649 622 322	1 868 963 042	535 602 100	2 404 565 142	1 372 743 825	424 166 080	1 796 909 905	11 816 447 668	3 440 829 891	15 257 277 559
Пассив
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91312	819 810 453	116 216 996	936 027 449	15 060 490	5 107 452	20 167 942	27 188 048	15 150 219	42 338 267	831 938 011	126 259 763	958 197 774
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91508	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
99999	11 738 968 933	0	11 738 968 933	1 417 610 496	0	1 417 610 496	1 959 502 519	0	1 959 502 519	12 280 860 956	0	12 280 860 956
Итого по пассиву (баланс)	14 153 244 763	496 377 559	14 649 622 322	1 738 172 060	55 341 474	1 793 513 534	2 342 411 103	58 757 668	2 401 168 771	14 757 483 806	499 793 753	15 257 277 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 367 882	11 159	1 379 041	68 794 130	112 682 616	181 476 746	61 285 876	88 096 191	149 382 067	8 876 136	24 597 584	33 473 720
93302	3 582 084	14 060 941	17 643 025	98 906 830	112 003 862	210 910 692	79 373 439	110 603 851	189 977 290	23 115 475	15 460 952	38 576 427
93303	40 785 975	20 962 476	61 748 451	97 656 792	99 463 360	197 120 152	93 527 640	98 239 315	191 766 955	44 915 127	22 186 521	67 101 648
93304	43 758 490	36 535 368	80 293 858	37 268 859	31 423 456	68 692 315	52 983 436	34 498 641	87 482 077	28 043 913	33 460 183	61 504 096
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Итого по активу (баланс)	3 876 088 060	2 092 995 410	5 969 083 470	10 092 505 094	8 652 256 627	18 744 761 721	9 879 130 054	8 567 318 104	18 446 448 158	4 089 463 100	2 177 933 933	6 267 397 033
Пассив
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96608	0	763 377	763 377	0	1 515 883	1 515 883	0	3 028 904	3 028 904	0	2 276 398	2 276 398
96609	0	3 940 537	3 940 537	0	3 101 280	3 101 280	0	2 080 495	2 080 495	0	2 919 752	2 919 752
96610	0	89 336 037	89 336 037	0	12 040 108	12 040 108	0	11 505 978	11 505 978	0	88 801 907	88 801 907
96704	7 340 335	0	7 340 335	14 119 947	0	14 119 947	6 779 612	0	6 779 612	0	0	0
96706	0	0	0	0	320 358	320 358	0	320 358	320 358	0	0	0
96707	0	0	0	0	471 163	471 163	0	471 163	471 163	0	0	0
96708	0	171 981	171 981	0	498 973	498 973	0	556 789	556 789	0	229 797	229 797
96709	0	516 300	516 300	0	553 727	553 727	0	729 361	729 361	0	691 934	691 934
96710	0	1 848 477	1 848 477	0	267 932	267 932	0	162 896	162 896	0	1 743 441	1 743 441
96901	204 285 140	6 861 457	211 146 597	5 545 192 656	258 186 844	5 803 379 500	5 546 774 630	256 239 486	5 803 014 116	205 867 114	4 914 099	210 781 213
96902	904 172	58 507 213	59 411 385	80 739 314	1 414 129 308	1 494 868 622	80 045 142	1 436 039 160	1 516 084 302	210 000	80 417 065	80 627 065
97001	0	0	0	0	8 869 042	8 869 042	0	9 772 999	9 772 999	0	903 957	903 957
97002	0	1 353 551	1 353 551	0	30 161 733	30 161 733	0	36 355 061	36 355 061	0	7 546 879	7 546 879
97101	0	0	0	1 267 800	0	1 267 800	1 267 800	0	1 267 800	0	0	0
97102	0	0	0	386 310	7 472	393 782	386 310	14 564	400 874	0	7 092	7 092
99997	3 005 337 013	0	3 005 337 013	8 533 509 982	0	8 533 509 982	8 683 479 402	0	8 683 479 402	3 155 306 433	0	3 155 306 433
Итого по пассиву (баланс)	4 065 411 616	1 903 671 854	5 969 083 470	14 780 194 480	3 697 673 781	18 477 868 261	14 952 292 171	3 823 889 653	18 776 181 824	4 237 509 307	2 029 887 726	6 267 397 033
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	174 571 819,0000	0	0	122,0000	0	0	127,0000	0	0	174 571 814,0000
98010	0	0	2 047 408 074 653,2691	0	0	401 723 199 045,3653	0	0	27 301 082 771,2700	0	0	2 421 830 190 927,3644
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 047 582 646 472,2691	0	0	401 723 199 180,3653	0	0	27 301 082 911,2700	0	0	2 422 004 762 741,3644
Пассив
98040	0	0	1 505 002 850 504,9003	0	0	3 962 854 292,0000	0	0	385 890 811 803,0535	0	0	1 886 930 808 015,9538
98050	0	0	144 507 292 506,2803	0	0	11 230 085 927,0000	0	0	11 162 131 616,0418	0	0	144 439 338 195,3221
98053	0	0	0,0000	0	0	1 593 166,0000	0	0	1 593 166,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	843 860 384,0000	0	0	11 264 241,0000	0	0	1 604 278 161,0000	0	0	2 436 874 304,0000
98065	0	0	4 076 677 552,0000	0	0	1 777 510 890,2700	0	0	200 728 005,2700	0	0	2 499 894 667,0000
98070	0	0	393 138 293 218,0885	0	0	24 654 743 134,0000	0	0	17 202 304 561,0000	0	0	385 685 854 645,0885
98080	0	0	28 488,0000	0	0	27 254,0000	0	0	8 693 361,0000	0	0	8 694 595,0000
98090	0	0	13 643 819,0000	0	0	10 635 875,0000	0	0	290 375,0000	0	0	3 298 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 047 582 646 472,2691	0	0	41 648 714 779,2700	0	0	416 070 831 048,3653	0	0	2 422 004 762 741,3644

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