Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"

Регистрационный номер

1244

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 422	0	5 422	1 379	0	1 379	4 539	0	4 539	2 262	0	2 262
20209	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
30102	19 855	0	19 855	387 380	0	387 380	397 595	0	397 595	9 640	0	9 640
30110	499	0	499	65	0	65	419	0	419	145	0	145
30202	15 393	0	15 393	0	0	0	14 853	0	14 853	540	0	540
30210	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
30221	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
30233	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
32002	0	0	0	197 000	0	197 000	177 000	0	177 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45207	145 500	0	145 500	15 000	0	15 000	0	0	0	160 500	0	160 500
45506	393	0	393	0	0	0	8	0	8	385	0	385
45507	543	0	543	0	0	0	543	0	543	0	0	0
47408	0	0	0	30 350	0	30 350	30 350	0	30 350	0	0	0
47423	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
47427	1	0	1	2 764	0	2 764	2 765	0	2 765	0	0	0
51403	0	0	0	85 991	0	85 991	85 991	0	85 991	0	0	0
51409	85 991	0	85 991	0	0	0	85 991	0	85 991	0	0	0
51505	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	19	0	19	23	0	23	23	0	23	19	0	19
60306	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	35	0	35	35	0	35
60310	3	0	3	76	0	76	77	0	77	2	0	2
60312	512	0	512	2 177	0	2 177	2 397	0	2 397	292	0	292
60401	5 589	0	5 589	0	0	0	0	0	0	5 589	0	5 589
60701	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	44	0	44	32	0	32	46	0	46	30	0	30
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	155 641	0	155 641	155 641	0	155 641	0	0	0
61403	2 054	0	2 054	0	0	0	177	0	177	1 877	0	1 877
61702	884	0	884	0	0	0	8	0	8	876	0	876
61703	4 757	0	4 757	0	0	0	2 027	0	2 027	2 730	0	2 730
70606	103 340	0	103 340	6 179	0	6 179	0	0	0	109 519	0	109 519
Итого по активу (баланс)	405 875	0	405 875	1 022 544	0	1 022 544	1 013 800	0	1 013 800	414 619	0	414 619
Пассив
10208	181 205	0	181 205	0	0	0	0	0	0	181 205	0	181 205
10701	9 693	0	9 693	0	0	0	0	0	0	9 693	0	9 693
10801	10 329	0	10 329	0	0	0	0	0	0	10 329	0	10 329
30232	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40701	742	0	742	537	0	537	0	0	0	205	0	205
40702	22 824	0	22 824	161 514	0	161 514	156 094	0	156 094	17 404	0	17 404
40703	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40802	5	0	5	18	0	18	18	0	18	5	0	5
40817	2 271	0	2 271	2 861	0	2 861	969	0	969	379	0	379
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
42301	90	0	90	0	0	0	406	0	406	496	0	496
42305	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42306	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	26 060	0	26 060	0	0	0	0	0	0	26 060	0	26 060
45515	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	30 350	0	30 350	30 350	0	30 350	0	0	0
47411	35	0	35	4	0	4	5	0	5	36	0	36
47416	50	0	50	1 451	0	1 451	1 441	0	1 441	40	0	40
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	451	0	451	1	0	1	0	0	0	450	0	450
51510	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52306	300	0	300	2 453	0	2 453	2 153	0	2 153	0	0	0
60301	23	0	23	530	0	530	508	0	508	1	0	1
60305	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	8	0	8	34	0	34	35	0	35	9	0	9
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60601	1 299	0	1 299	0	0	0	119	0	119	1 418	0	1 418
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	143 692	0	143 692	0	0	0	16 943	0	16 943	160 635	0	160 635
70615	5 641	0	5 641	2 035	0	2 035	0	0	0	3 606	0	3 606
Итого по пассиву (баланс)	405 875	0	405 875	203 726	0	203 726	212 470	0	212 470	414 619	0	414 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	428	0	428	133	0	133	131	0	131	430	0	430
90902	13 322	0	13 322	143	0	143	126	0	126	13 339	0	13 339
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	313 528	0	313 528	0	0	0	0	0	0	313 528	0	313 528
99998	302 622	0	302 622	0	0	0	0	0	0	302 622	0	302 622
Итого по активу (баланс)	671 903	0	671 903	276	0	276	257	0	257	671 922	0	671 922
Пассив
91312	234 427	0	234 427	0	0	0	0	0	0	234 427	0	234 427
91315	44 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0	44 700	0	44 700
91507	23 495	0	23 495	0	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495
99999	369 281	0	369 281	257	0	257	276	0	276	369 300	0	369 300
Итого по пассиву (баланс)	671 903	0	671 903	257	0	257	276	0	276	671 922	0	671 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	26,0000	0	0	32,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	26,0000	0	0	32,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	32,0000	0	0	26,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	32,0000	0	0	26,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?