Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 454	0	18 454	13 828	0	13 828	245	0	245	32 037	0	32 037
20202	30 204	277	30 481	333 671	734	334 405	349 456	698	350 154	14 419	313	14 732
20209	0	0	0	385 594	0	385 594	385 594	0	385 594	0	0	0
30102	29 488	0	29 488	1 320 941	0	1 320 941	1 315 275	0	1 315 275	35 154	0	35 154
30110	478	971	1 449	7 204	8 184	15 388	7 364	7 194	14 558	318	1 961	2 279
30202	8 456	0	8 456	247	0	247	0	0	0	8 703	0	8 703
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30602	521	0	521	783 383	0	783 383	783 629	0	783 629	275	0	275
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	395 000	0	395 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45204	40 745	0	40 745	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	65 745	0	65 745
45205	2 255	0	2 255	200	0	200	0	0	0	2 455	0	2 455
45206	155 973	0	155 973	14 703	0	14 703	25 896	0	25 896	144 780	0	144 780
45207	147 483	0	147 483	12 249	0	12 249	18 497	0	18 497	141 235	0	141 235
45208	114 078	0	114 078	2 500	0	2 500	2 659	0	2 659	113 919	0	113 919
45306	379	0	379	0	0	0	59	0	59	320	0	320
45308	1 830	0	1 830	0	0	0	200	0	200	1 630	0	1 630
45405	432	0	432	20	0	20	92	0	92	360	0	360
45406	87 128	0	87 128	12 342	0	12 342	3 071	0	3 071	96 399	0	96 399
45407	133 862	0	133 862	6 117	0	6 117	5 904	0	5 904	134 075	0	134 075
45408	122 606	0	122 606	2 464	0	2 464	870	0	870	124 200	0	124 200
45503	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45505	5 292	0	5 292	3 150	0	3 150	490	0	490	7 952	0	7 952
45506	38 179	0	38 179	3 995	0	3 995	1 672	0	1 672	40 502	0	40 502
45812	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45814	5 137	0	5 137	0	0	0	35	0	35	5 102	0	5 102
45912	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45914	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
47408	0	0	0	7 238	7 991	15 229	7 238	7 991	15 229	0	0	0
47423	186	0	186	205	0	205	191	0	191	200	0	200
47427	3 372	0	3 372	11 203	0	11 203	10 566	0	10 566	4 009	0	4 009
50205	31 179	0	31 179	905 089	0	905 089	904 901	0	904 901	31 367	0	31 367
50207	183 003	0	183 003	1 609	0	1 609	14 163	0	14 163	170 449	0	170 449
50218	232 539	0	232 539	905 038	0	905 038	903 632	0	903 632	233 945	0	233 945
50221	532	0	532	360	0	360	42	0	42	850	0	850
60302	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	109	0	109	516	0	516	437	0	437	188	0	188
60401	85 859	0	85 859	67	0	67	66	0	66	85 860	0	85 860
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60701	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61002	64	0	64	2	0	2	2	0	2	64	0	64
61008	8	0	8	35	0	35	34	0	34	9	0	9
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	11 409	0	11 409	11 409	0	11 409	0	0	0
61403	366	0	366	326	0	326	20	0	20	672	0	672
61702	442	0	442	992	0	992	119	0	119	1 315	0	1 315
61703	395	0	395	0	0	0	395	0	395	0	0	0
70606	68 753	0	68 753	11 479	0	11 479	46	0	46	80 186	0	80 186
70608	641	0	641	112	0	112	0	0	0	753	0	753
70611	3 431	0	3 431	899	0	899	0	0	0	4 330	0	4 330
Итого по активу (баланс)	1 582 154	1 248	1 583 402	5 296 901	16 909	5 313 810	5 230 174	15 883	5 246 057	1 648 881	2 274	1 651 155
Пассив
10207	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000
10601	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
10603	532	0	532	42	0	42	360	0	360	850	0	850
10609	86	0	86	0	0	0	975	0	975	1 061	0	1 061
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	77 378	0	77 378	0	0	0	1	0	1	77 379	0	77 379
31204	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31503	194 501	0	194 501	746 027	0	746 027	737 660	0	737 660	186 134	0	186 134
40502	242	0	242	516	0	516	528	0	528	254	0	254
40701	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
40702	65 398	91	65 489	690 494	8 841	699 335	694 922	9 018	703 940	69 826	268	70 094
40703	18 868	0	18 868	30 384	0	30 384	31 361	0	31 361	19 845	0	19 845
40802	44 051	0	44 051	273 229	0	273 229	273 065	0	273 065	43 887	0	43 887
40817	2 940	0	2 940	3 959	0	3 959	17 698	0	17 698	16 679	0	16 679
40821	18	0	18	667	0	667	728	0	728	79	0	79
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40906	0	0	0	129 857	0	129 857	129 857	0	129 857	0	0	0
40909	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	1 740	0	1 740	16 209	0	16 209	14 481	0	14 481	12	0	12
40912	0	0	0	129	63	192	129	63	192	0	0	0
42102	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	19 500	0	19 500	18 000	0	18 000	30 000	0	30 000	31 500	0	31 500
42105	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42204	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	3 335	0	3 335	2 400	0	2 400	0	0	0	935	0	935
42207	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42303	2 844	0	2 844	3 071	0	3 071	3 519	0	3 519	3 292	0	3 292
42304	89 043	0	89 043	54 185	0	54 185	30 229	0	30 229	65 087	0	65 087
42305	123 422	0	123 422	5 419	0	5 419	11 519	0	11 519	129 522	0	129 522
42306	484 416	0	484 416	20 250	0	20 250	12 849	0	12 849	477 015	0	477 015
45215	1 990	0	1 990	124	0	124	46	0	46	1 912	0	1 912
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	138	0	138	0	0	0	13	0	13	151	0	151
45818	10 379	0	10 379	36	0	36	0	0	0	10 343	0	10 343
45918	86	0	86	5	0	5	0	0	0	81	0	81
47407	0	0	0	8 024	7 238	15 262	8 024	7 238	15 262	0	0	0
47411	27 781	0	27 781	7 468	0	7 468	4 847	0	4 847	25 160	0	25 160
47416	19	0	19	733	0	733	879	0	879	165	0	165
47422	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
47425	915	0	915	95	0	95	84	0	84	904	0	904
47426	332	0	332	2 827	0	2 827	2 811	0	2 811	316	0	316
50220	18 454	0	18 454	245	0	245	13 828	0	13 828	32 037	0	32 037
60301	437	0	437	2 020	0	2 020	1 583	0	1 583	0	0	0
60305	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	14	0	14	14	0	14	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60320	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	727	0	727	40 727	0	40 727	40 000	0	40 000
60601	6 200	0	6 200	66	0	66	106	0	106	6 240	0	6 240
61701	158	0	158	13	0	13	0	0	0	145	0	145
70601	95 031	0	95 031	0	0	0	16 627	0	16 627	111 658	0	111 658
70603	746	0	746	0	0	0	234	0	234	980	0	980
70615	593	0	593	513	0	513	30	0	30	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	1 583 311	91	1 583 402	2 049 081	16 142	2 065 223	2 116 657	16 319	2 132 976	1 650 887	268	1 651 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 940	0	10 940	2 262	0	2 262	4 809	0	4 809	8 393	0	8 393
90902	8 164	0	8 164	3 856	0	3 856	2 310	0	2 310	9 710	0	9 710
91412	0	0	0	48 478	0	48 478	300	0	300	48 178	0	48 178
91414	2 046 979	0	2 046 979	73 815	0	73 815	25 549	0	25 549	2 095 245	0	2 095 245
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	274	0	274	222	0	222	197	0	197	299	0	299
91704	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
91802	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
99998	1 923 696	0	1 923 696	146 421	0	146 421	83 443	0	83 443	1 986 674	0	1 986 674
Итого по активу (баланс)	4 035 584	0	4 035 584	275 054	0	275 054	116 608	0	116 608	4 194 030	0	4 194 030
Пассив
91003	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 574 412	0	1 574 412	38 319	0	38 319	97 869	0	97 869	1 633 962	0	1 633 962
91315	2 061	0	2 061	0	0	0	750	0	750	2 811	0	2 811
91316	11 350	0	11 350	2 594	0	2 594	0	0	0	8 756	0	8 756
91317	335 873	0	335 873	42 282	0	42 282	47 554	0	47 554	341 145	0	341 145
99999	2 111 888	0	2 111 888	33 160	0	33 160	128 628	0	128 628	2 207 356	0	2 207 356
Итого по пассиву (баланс)	4 035 584	0	4 035 584	116 603	0	116 603	275 049	0	275 049	4 194 030	0	4 194 030
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	208 500,0000	0	0	879 805,0000	0	0	890 805,0000	0	0	197 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 500,0000	0	0	879 805,0000	0	0	890 805,0000	0	0	197 500,0000
Пассив
98050	0	0	208 500,0000	0	0	890 805,0000	0	0	879 805,0000	0	0	197 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 500,0000	0	0	890 805,0000	0	0	879 805,0000	0	0	197 500,0000

Страница была полезной?