Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 172	0	28 172	10 577	0	10 577	16	0	16	38 733	0	38 733
20202	237 109	63 354	300 463	3 260 733	644 481	3 905 214	3 313 042	643 429	3 956 471	184 800	64 406	249 206
20208	112 156	168	112 324	423 459	803	424 262	413 308	860	414 168	122 307	111	122 418
20209	33 289	3 530	36 819	1 783 586	161 754	1 945 340	1 776 184	160 502	1 936 686	40 691	4 782	45 473
30102	123 794	0	123 794	6 469 316	0	6 469 316	6 456 328	0	6 456 328	136 782	0	136 782
30110	5 962	84 196	90 158	341 488	967 439	1 308 927	338 755	964 996	1 303 751	8 695	86 639	95 334
30114	0	2 786	2 786	0	24 822	24 822	0	27 407	27 407	0	201	201
30118	0	2 844	2 844	0	300	300	0	163	163	0	2 981	2 981
30202	48 937	0	48 937	1 204	0	1 204	0	0	0	50 141	0	50 141
30204	2 554	0	2 554	0	0	0	68	0	68	2 486	0	2 486
30210	0	0	0	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0
30221	0	0	0	278 270	0	278 270	278 270	0	278 270	0	0	0
30233	6 034	0	6 034	44 598	85	44 683	46 805	85	46 890	3 827	0	3 827
30413	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
30424	588	0	588	0	0	0	559	0	559	29	0	29
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 588	0	1 588	1 033	0	1 033	699	0	699	1 922	0	1 922
31902	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	410 000	0	410 000	360 000	0	360 000	300 000	0	300 000
44607	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	77 466	0	77 466	3 020	0	3 020	3 163	0	3 163	77 323	0	77 323
45108	3 152	0	3 152	0	0	0	1 461	0	1 461	1 691	0	1 691
45201	18 614	0	18 614	77 875	0	77 875	75 711	0	75 711	20 778	0	20 778
45203	900	0	900	25	0	25	925	0	925	0	0	0
45204	129 202	0	129 202	132 889	0	132 889	81 591	0	81 591	180 500	0	180 500
45205	397 698	0	397 698	113 228	0	113 228	190 933	0	190 933	319 993	0	319 993
45206	919 632	11 375	931 007	168 481	5 229	173 710	91 013	519	91 532	997 100	16 085	1 013 185
45207	1 005 201	29 786	1 034 987	60 257	2 499	62 756	65 196	1 153	66 349	1 000 262	31 132	1 031 394
45208	451 371	0	451 371	1 000	0	1 000	18 515	0	18 515	433 856	0	433 856
45401	200	0	200	398	0	398	339	0	339	259	0	259
45405	27 452	0	27 452	4 192	0	4 192	5 123	0	5 123	26 521	0	26 521
45406	30 747	0	30 747	7 980	0	7 980	2 775	0	2 775	35 952	0	35 952
45407	63 610	0	63 610	9 010	0	9 010	2 998	0	2 998	69 622	0	69 622
45408	30 082	0	30 082	0	0	0	947	0	947	29 135	0	29 135
45503	1 163	0	1 163	0	0	0	50	0	50	1 113	0	1 113
45504	210 809	0	210 809	82 807	0	82 807	103 540	0	103 540	190 076	0	190 076
45505	19 336	0	19 336	33 138	0	33 138	6 870	0	6 870	45 604	0	45 604
45506	243 582	0	243 582	9 885	0	9 885	34 159	0	34 159	219 308	0	219 308
45507	1 747 392	0	1 747 392	50 806	0	50 806	52 146	0	52 146	1 746 052	0	1 746 052
45508	0	0	0	429	0	429	0	0	0	429	0	429
45509	1 387	0	1 387	2 947	0	2 947	3 263	0	3 263	1 071	0	1 071
45812	307 925	0	307 925	50	0	50	40 522	0	40 522	267 453	0	267 453
45814	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
45815	31 268	0	31 268	26 673	0	26 673	1 328	0	1 328	56 613	0	56 613
45912	16 324	0	16 324	2 616	0	2 616	3 546	0	3 546	15 394	0	15 394
45915	1 022	0	1 022	574	0	574	737	0	737	859	0	859
47404	1 657	14 368	16 025	5 734 869	5 789 404	11 524 273	5 734 849	5 787 075	11 521 924	1 677	16 697	18 374
47408	0	0	0	4 998 381	5 042 011	10 040 392	4 998 381	5 042 011	10 040 392	0	0	0
47415	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
47423	213 055	13	213 068	38 919	11 129	50 048	7 016	11 121	18 137	244 958	21	244 979
47427	15 270	29	15 299	47 781	130	47 911	47 553	111	47 664	15 498	48	15 546
47801	18 610	0	18 610	951	0	951	1 012	0	1 012	18 549	0	18 549
47803	47 302	0	47 302	34 963	0	34 963	42 817	0	42 817	39 448	0	39 448
50107	5 718	0	5 718	42	0	42	5	0	5	5 755	0	5 755
50205	537 226	0	537 226	3 192	0	3 192	3 450	0	3 450	536 968	0	536 968
50606	15 664	0	15 664	0	0	0	0	0	0	15 664	0	15 664
52503	1 293	0	1 293	0	0	0	55	0	55	1 238	0	1 238
52601	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	151	151	0	13	13	0	6	6	0	158	158
60302	1 941	0	1 941	1 131	0	1 131	384	0	384	2 688	0	2 688
60306	0	0	0	7 171	0	7 171	7 171	0	7 171	0	0	0
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	900	0	900	822	0	822	723	0	723	999	0	999
60312	174 894	0	174 894	8 804	0	8 804	9 157	0	9 157	174 541	0	174 541
60323	4 811	0	4 811	0	109	109	0	109	109	4 811	0	4 811
60401	246 323	0	246 323	589	0	589	1 539	0	1 539	245 373	0	245 373
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	16 129	0	16 129	2 039	0	2 039	53	0	53	18 115	0	18 115
61002	1 201	0	1 201	1 108	0	1 108	161	0	161	2 148	0	2 148
61008	2 022	0	2 022	611	0	611	685	0	685	1 948	0	1 948
61009	1 258	0	1 258	395	0	395	761	0	761	892	0	892
61011	11 613	0	11 613	0	0	0	0	0	0	11 613	0	11 613
61209	0	0	0	47 374	0	47 374	47 374	0	47 374	0	0	0
61212	0	0	0	47 783	0	47 783	47 783	0	47 783	0	0	0
61403	3 885	0	3 885	190	0	190	278	0	278	3 797	0	3 797
61601	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
61702	45 143	0	45 143	0	0	0	0	0	0	45 143	0	45 143
70606	1 060 383	0	1 060 383	184 598	0	184 598	439	0	439	1 244 542	0	1 244 542
70607	201	0	201	657	0	657	5	0	5	853	0	853
70608	176 103	0	176 103	34 850	0	34 850	0	0	0	210 953	0	210 953
70609	2 471	0	2 471	403	0	403	0	0	0	2 874	0	2 874
70611	31 494	0	31 494	45	0	45	1	0	1	31 538	0	31 538
70614	22	0	22	1	0	1	12	0	12	11	0	11
Итого по активу (баланс)	9 255 354	212 600	9 467 954	25 568 458	12 650 208	38 218 666	25 280 794	12 639 547	37 920 341	9 543 018	223 261	9 766 279
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10609	5 599	0	5 599	0	0	0	0	0	0	5 599	0	5 599
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 021 653	0	1 021 653	0	0	0	0	0	0	1 021 653	0	1 021 653
20309	0	2 277	2 277	0	131	131	0	240	240	0	2 386	2 386
30109	0	0	0	288 252	0	288 252	288 252	0	288 252	0	0	0
30126	117	0	117	211	0	211	231	0	231	137	0	137
30220	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30223	64 508	0	64 508	1 761 757	0	1 761 757	1 761 448	0	1 761 448	64 199	0	64 199
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	10 454	0	10 454	82 378	4 461	86 839	79 687	4 461	84 148	7 763	0	7 763
30236	0	9	9	0	19	19	0	10	10	0	0	0
30601	589	0	589	553	0	553	7	0	7	43	0	43
40502	1 948	0	1 948	17 326	0	17 326	17 317	0	17 317	1 939	0	1 939
40602	1 740	0	1 740	1 124	0	1 124	1 160	0	1 160	1 776	0	1 776
40701	8 018	0	8 018	49 702	0	49 702	47 499	0	47 499	5 815	0	5 815
40702	788 611	8 711	797 322	5 355 666	87 705	5 443 371	5 392 910	87 334	5 480 244	825 855	8 340	834 195
40703	23 542	0	23 542	14 783	569	15 352	13 137	1 105	14 242	21 896	536	22 432
40802	91 464	650	92 114	443 755	3 144	446 899	444 855	2 550	447 405	92 564	56	92 620
40817	331 699	3 391	335 090	720 966	1 119	722 085	735 387	1 483	736 870	346 120	3 755	349 875
40820	33	0	33	23	0	23	0	0	0	10	0	10
40821	2 700	0	2 700	34 099	0	34 099	36 761	0	36 761	5 362	0	5 362
40901	58 480	0	58 480	158 644	0	158 644	153 335	0	153 335	53 171	0	53 171
40905	177	0	177	4 909	0	4 909	4 972	0	4 972	240	0	240
40906	0	0	0	299 372	0	299 372	299 372	0	299 372	0	0	0
40907	621	0	621	16 619	0	16 619	16 407	0	16 407	409	0	409
40909	0	0	0	1 321	1 000	2 321	1 321	1 000	2 321	0	0	0
40910	0	0	0	122	532	654	122	532	654	0	0	0
40911	895	0	895	106 463	0	106 463	107 018	0	107 018	1 450	0	1 450
40912	0	10	10	3 283	3 808	7 091	3 283	3 809	7 092	0	11	11
40913	0	0	0	1 704	2 647	4 351	1 704	2 647	4 351	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	6 625	0	6 625	2 275	0	2 275	16 700	0	16 700	21 050	0	21 050
42104	31 700	0	31 700	6 000	0	6 000	8 500	0	8 500	34 200	0	34 200
42105	4 000	0	4 000	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	38 702	0	38 702	0	0	0	5 000	0	5 000	43 702	0	43 702
42301	293 658	26 068	319 726	528 390	30 086	558 476	524 375	31 981	556 356	289 643	27 963	317 606
42302	1 469	0	1 469	5 451	0	5 451	5 770	0	5 770	1 788	0	1 788
42303	28 111	0	28 111	9 580	0	9 580	12 422	0	12 422	30 953	0	30 953
42304	64 323	14 400	78 723	13 052	10 402	23 454	13 482	3 144	16 626	64 753	7 142	71 895
42305	1 008 299	128 100	1 136 399	123 224	9 252	132 476	130 444	20 657	151 101	1 015 519	139 505	1 155 024
42306	2 324 206	8 490	2 332 696	164 248	542	164 790	141 143	735	141 878	2 301 101	8 683	2 309 784
42601	47	11	58	0	1	1	16	1	17	63	11	74
42605	700	0	700	6	0	6	706	0	706	1 400	0	1 400
42606	1 568	0	1 568	0	0	0	11	0	11	1 579	0	1 579
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	775	0	775	32	0	32	30	0	30	773	0	773
45215	492 368	0	492 368	32 665	0	32 665	29 365	0	29 365	489 068	0	489 068
45415	1 114	0	1 114	100	0	100	240	0	240	1 254	0	1 254
45515	66 693	0	66 693	18 753	0	18 753	6 685	0	6 685	54 625	0	54 625
45818	335 781	0	335 781	40 731	0	40 731	16 196	0	16 196	311 246	0	311 246
45918	16 557	0	16 557	951	0	951	53	0	53	15 659	0	15 659
47401	0	0	0	39 444	0	39 444	39 444	0	39 444	0	0	0
47405	0	0	0	68 348	3 401	71 749	68 348	3 401	71 749	0	0	0
47407	0	0	0	5 046 778	5 000 354	10 047 132	5 046 778	5 000 354	10 047 132	0	0	0
47411	9 717	0	9 717	2 551	0	2 551	1 093	167	1 260	8 259	167	8 426
47416	88	0	88	5 472	0	5 472	5 440	0	5 440	56	0	56
47422	3 597	0	3 597	322 096	84	322 180	322 102	84	322 186	3 603	0	3 603
47425	239 887	0	239 887	12 973	0	12 973	40 005	0	40 005	266 919	0	266 919
47426	832	0	832	0	0	0	301	0	301	1 133	0	1 133
47804	6 519	0	6 519	1 097	0	1 097	1 116	0	1 116	6 538	0	6 538
50120	525	0	525	5	0	5	0	0	0	520	0	520
50220	27 953	0	27 953	16	0	16	10 577	0	10 577	38 514	0	38 514
50620	6 319	0	6 319	0	0	0	931	0	931	7 250	0	7 250
52303	10 112	0	10 112	0	0	0	0	0	0	10 112	0	10 112
52305	28 845	0	28 845	0	0	0	0	0	0	28 845	0	28 845
52306	8 644	0	8 644	0	0	0	0	0	0	8 644	0	8 644
52406	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
52602	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60301	4 742	0	4 742	8 036	0	8 036	5 972	0	5 972	2 678	0	2 678
60305	0	0	0	15 980	0	15 980	15 980	0	15 980	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	271	0	271	271	0	271
60311	4	0	4	2 825	0	2 825	2 823	0	2 823	2	0	2
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	7	1	8	4 302	0	4 302	4 328	0	4 328	33	1	34
60324	3 422	0	3 422	147	0	147	143	0	143	3 418	0	3 418
60601	119 366	0	119 366	1 316	0	1 316	1 379	0	1 379	119 429	0	119 429
61012	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	2 099	0	2 099
61304	221	0	221	0	0	0	67	0	67	288	0	288
61501	1 555	0	1 555	0	0	0	15	0	15	1 570	0	1 570
70601	1 149 090	0	1 149 090	113	0	113	203 819	0	203 819	1 352 796	0	1 352 796
70602	275	0	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0
70603	176 367	0	176 367	0	0	0	43 627	0	43 627	219 994	0	219 994
70604	2 547	0	2 547	0	0	0	431	0	431	2 978	0	2 978
70613	649	0	649	684	0	684	1 022	0	1 022	987	0	987
70615	39 544	0	39 544	0	0	0	0	0	0	39 544	0	39 544
Итого по пассиву (баланс)	9 275 836	192 118	9 467 954	15 842 142	5 159 274	21 001 416	16 134 029	5 165 712	21 299 741	9 567 723	198 556	9 766 279
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 029	0	3 029	714	0	714	120	0	120	3 623	0	3 623
80601	2 034	0	2 034	1 365	0	1 365	1 364	0	1 364	2 035	0	2 035
80801	1	0	1	17	0	17	6	0	6	12	0	12
80901	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
81001	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
Итого по активу (баланс)	6 228	0	6 228	2 222	0	2 222	1 490	0	1 490	6 960	0	6 960
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	682	0	682	1 369	0	1 369	691	0	691
85401	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	6 228	0	6 228	682	0	682	1 414	0	1 414	6 960	0	6 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	387 380	0	387 380	11 451	0	11 451	81 578	0	81 578	317 253	0	317 253
90902	372 412	647	373 059	77 239	63	77 302	60 542	23	60 565	389 109	687	389 796
90907	58 480	0	58 480	153 335	0	153 335	158 644	0	158 644	53 171	0	53 171
91202	121 148	0	121 148	0	0	0	1	0	1	121 147	0	121 147
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 417 382	0	15 417 382	563 134	0	563 134	504 459	0	504 459	15 476 057	0	15 476 057
91418	205 041	0	205 041	41 850	0	41 850	49 177	0	49 177	197 714	0	197 714
91501	12 352	0	12 352	437	0	437	0	0	0	12 789	0	12 789
91604	80 900	1 082	81 982	14 687	438	15 125	16 081	45	16 126	79 506	1 475	80 981
91704	83 327	0	83 327	77	0	77	1 630	0	1 630	81 774	0	81 774
91802	134 675	0	134 675	0	0	0	1 866	0	1 866	132 809	0	132 809
91803	11 161	0	11 161	0	0	0	0	0	0	11 161	0	11 161
99998	11 856 187	0	11 856 187	1 118 082	0	1 118 082	1 273 150	0	1 273 150	11 701 119	0	11 701 119
Итого по активу (баланс)	28 740 461	1 729	28 742 190	1 980 294	501	1 980 795	2 147 130	68	2 147 198	28 573 625	2 162	28 575 787
Пассив
91003	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
91211	1 584	0	1 584	0	0	0	9	0	9	1 593	0	1 593
91311	3 878 648	0	3 878 648	69 390	0	69 390	103 795	0	103 795	3 913 053	0	3 913 053
91312	7 100 407	0	7 100 407	619 961	0	619 961	448 807	0	448 807	6 929 253	0	6 929 253
91315	177 448	0	177 448	19 273	0	19 273	45 311	0	45 311	203 486	0	203 486
91316	244 533	35 227	279 760	147 392	5 061	152 453	126 487	2 744	129 231	223 628	32 910	256 538
91317	320 616	5 112	325 728	410 760	177	410 937	387 373	496	387 869	297 229	5 431	302 660
91319	0	0	0	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916
91507	92 535	0	92 535	0	0	0	8	0	8	92 543	0	92 543
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	16 886 003	0	16 886 003	866 666	0	866 666	855 331	0	855 331	16 874 668	0	16 874 668
Итого по пассиву (баланс)	28 701 851	40 339	28 742 190	2 134 578	5 238	2 139 816	1 970 173	3 240	1 973 413	28 537 446	38 341	28 575 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 926 869	0	4 926 869	4 926 869	0	4 926 869	0	0	0
93604	0	0	0	46 914	0	46 914	46 914	0	46 914	0	0	0
99996	0	0	0	4 986 488	0	4 986 488	4 986 488	0	4 986 488	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 960 271	0	9 960 271	9 960 271	0	9 960 271	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	4 939 574	4 939 574	0	4 939 574	4 939 574	0	0	0
96604	0	0	0	46 914	0	46 914	46 914	0	46 914	0	0	0
99997	0	0	0	4 973 782	0	4 973 782	4 973 782	0	4 973 782	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 020 696	4 939 574	9 960 270	5 020 696	4 939 574	9 960 270	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 946,0000	0	0	44,0000	0	0	31,0000	0	0	1 959,0000
98010	0	0	161 938 103,0000	0	0	26 100,0000	0	0	57,0000	0	0	161 964 146,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 940 053,0000	0	0	26 186,0000	0	0	130,0000	0	0	161 966 109,0000
Пассив
98040	0	0	109 230 774,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	109 230 725,0000
98050	0	0	351 540,0000	0	0	26,0000	0	0	39,0000	0	0	351 553,0000
98055	0	0	7 650,0000	0	0	0,0000	0	0	26 100,0000	0	0	33 750,0000
98070	0	0	52 350 089,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	52 350 081,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 940 053,0000	0	0	83,0000	0	0	26 139,0000	0	0	161 966 109,0000

Страница была полезной?