Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127 693	0	127 693	78 285	0	78 285	62 798	0	62 798	143 180	0	143 180
10610	325 678	0	325 678	0	0	0	31	0	31	325 647	0	325 647
20202	1 231 145	926 405	2 157 550	29 863 704	13 208 814	43 072 518	30 169 187	12 770 923	42 940 110	925 662	1 364 296	2 289 958
20208	477 060	555	477 615	3 897 013	990	3 898 003	3 871 123	929	3 872 052	502 950	616	503 566
20209	491 448	72 176	563 624	12 467 704	1 008 660	13 476 364	12 662 263	1 051 558	13 713 821	296 889	29 278	326 167
20305	0	0	0	0	1 189 100	1 189 100	0	1 189 100	1 189 100	0	0	0
30102	7 092 398	0	7 092 398	159 049 982	0	159 049 982	161 607 692	0	161 607 692	4 534 688	0	4 534 688
30110	113 579	89 729	203 308	5 093 670	1 379 806	6 473 476	5 071 276	1 393 965	6 465 241	135 973	75 570	211 543
30114	0	1 347 641	1 347 641	0	29 825 586	29 825 586	0	28 173 844	28 173 844	0	2 999 383	2 999 383
30118	0	301 043	301 043	0	1 927 210	1 927 210	0	1 890 299	1 890 299	0	337 954	337 954
30202	674 637	0	674 637	4 136	0	4 136	0	0	0	678 773	0	678 773
30204	113 701	0	113 701	8 395	0	8 395	0	0	0	122 096	0	122 096
30210	5 280	0	5 280	602 542	0	602 542	581 798	0	581 798	26 024	0	26 024
30221	0	0	0	39 000	282 812	321 812	39 000	282 812	321 812	0	0	0
30233	107 648	4 454	112 102	6 323 230	421 650	6 744 880	6 340 033	416 806	6 756 839	90 845	9 298	100 143
30302	9 147 370	102 709 152	111 856 522	25 423 306	39 683 351	65 106 657	25 639 127	24 326 457	49 965 584	8 931 549	118 066 046	126 997 595
30306	83 370 359	338 185	83 708 544	58 113 782	59 077	58 172 859	47 005 395	35 515	47 040 910	94 478 746	361 747	94 840 493
30413	1 874	0	1 874	42 586 046	0	42 586 046	42 585 323	0	42 585 323	2 597	0	2 597
30424	14 861	0	14 861	42 889 080	0	42 889 080	42 891 314	0	42 891 314	12 627	0	12 627
30425	6 000	2 691	8 691	0	261	261	0	94	94	6 000	2 858	8 858
30602	0	17 083	17 083	0	1 657	1 657	0	595	595	0	18 145	18 145
32002	80 000	0	80 000	21 840 000	317 764	22 157 764	18 930 000	317 764	19 247 764	2 990 000	0	2 990 000
32003	0	0	0	9 970 000	1 126 214	11 096 214	9 970 000	1 126 214	11 096 214	0	0	0
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32007	0	373 300	373 300	0	36 216	36 216	0	230 880	230 880	0	178 636	178 636
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	0	0	0	1 000 000	89 318	1 089 318	500 000	89 318	589 318	500 000	0	500 000
32103	0	0	0	500 000	87 697	587 697	500 000	87 697	587 697	0	0	0
32104	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32107	0	285 860	285 860	0	27 733	27 733	0	9 913	9 913	0	303 680	303 680
32201	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
32202	1 803 950	0	1 803 950	15 861 295	0	15 861 295	15 894 246	0	15 894 246	1 770 999	0	1 770 999
32203	0	0	0	3 046 483	0	3 046 483	2 986 883	0	2 986 883	59 600	0	59 600
32307	0	21 654	21 654	0	14 221	14 221	0	838	838	0	35 037	35 037
32902	0	0	0	342 139	0	342 139	342 139	0	342 139	0	0	0
44207	10 833	0	10 833	0	0	0	833	0	833	10 000	0	10 000
44905	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
44906	99 765	0	99 765	7 610	0	7 610	300	0	300	107 075	0	107 075
44907	33 196	0	33 196	0	0	0	1 428	0	1 428	31 768	0	31 768
45005	280	0	280	0	0	0	83	0	83	197	0	197
45006	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45007	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
45103	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45105	6 014	7 550	13 564	6 100	579	6 679	6 014	4 078	10 092	6 100	4 051	10 151
45106	161 791	571 720	733 511	7 900	55 466	63 366	27 257	19 825	47 082	142 434	607 361	749 795
45107	1 874 988	122 286	1 997 274	81 000	11 792	92 792	76 770	6 275	83 045	1 879 218	127 803	2 007 021
45108	169 217	0	169 217	0	0	0	12 833	0	12 833	156 384	0	156 384
45201	281 047	0	281 047	717 727	0	717 727	750 403	0	750 403	248 371	0	248 371
45203	500	0	500	618 126	15	618 141	160 500	15	160 515	458 126	0	458 126
45204	478 484	228 277	706 761	382 628	157 283	539 911	393 875	247 324	641 199	467 237	138 236	605 473
45205	1 249 267	262 875	1 512 142	251 167	56 617	307 784	570 411	26 805	597 216	930 023	292 687	1 222 710
45206	5 963 829	3 161 311	9 125 140	334 474	321 238	655 712	1 036 554	179 245	1 215 799	5 261 749	3 303 304	8 565 053
45207	4 807 928	649 288	5 457 216	96 152	132 668	228 820	362 563	26 050	388 613	4 541 517	755 906	5 297 423
45208	1 993 203	92 342	2 085 545	66 700	8 959	75 659	39 567	3 202	42 769	2 020 336	98 099	2 118 435
45301	0	0	0	4 515	0	4 515	4 459	0	4 459	56	0	56
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	1 167	0	1 167	2 833	0	2 833
45307	24 643	0	24 643	0	0	0	1 188	0	1 188	23 455	0	23 455
45308	59 165	0	59 165	0	0	0	795	0	795	58 370	0	58 370
45401	79 468	0	79 468	164 836	0	164 836	146 308	0	146 308	97 996	0	97 996
45404	2 766	0	2 766	2 447	0	2 447	2 527	0	2 527	2 686	0	2 686
45405	46 429	0	46 429	6 998	0	6 998	14 378	0	14 378	39 049	0	39 049
45406	495 172	0	495 172	122 278	0	122 278	169 016	0	169 016	448 434	0	448 434
45407	1 271 089	15 804	1 286 893	75 861	1 319	77 180	69 552	714	70 266	1 277 398	16 409	1 293 807
45408	1 461 879	103 987	1 565 866	25 025	9 896	34 921	74 697	8 674	83 371	1 412 207	105 209	1 517 416
45502	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45503	723	0	723	977	0	977	649	0	649	1 051	0	1 051
45504	35 450	0	35 450	18 012	0	18 012	17 745	0	17 745	35 717	0	35 717
45505	845 097	0	845 097	156 006	0	156 006	170 144	0	170 144	830 959	0	830 959
45506	11 329 624	33 884	11 363 508	997 584	3 287	1 000 871	961 538	1 175	962 713	11 365 670	35 996	11 401 666
45507	43 565 027	0	43 565 027	2 334 939	0	2 334 939	1 615 611	0	1 615 611	44 284 355	0	44 284 355
45509	3 954 637	0	3 954 637	941 111	0	941 111	985 689	0	985 689	3 910 059	0	3 910 059
45704	1 018	0	1 018	0	0	0	196	0	196	822	0	822
45706	7 737	0	7 737	0	0	0	22	0	22	7 715	0	7 715
45708	1 045	0	1 045	869	0	869	752	0	752	1 162	0	1 162
45810	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45812	522 366	3 605	525 971	99 884	363	100 247	38 935	168	39 103	583 315	3 800	587 115
45813	1 879	0	1 879	200	0	200	218	0	218	1 861	0	1 861
45814	36 233	0	36 233	3 786	0	3 786	8 146	0	8 146	31 873	0	31 873
45815	2 162 183	0	2 162 183	421 021	0	421 021	429 408	0	429 408	2 153 796	0	2 153 796
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	5 144	26	5 170	1 965	7	1 972	1 202	5	1 207	5 907	28	5 935
45913	39	0	39	37	0	37	76	0	76	0	0	0
45914	942	0	942	383	0	383	388	0	388	937	0	937
45915	802 746	0	802 746	199 130	0	199 130	174 005	0	174 005	827 871	0	827 871
47002	0	0	0	26 715 105	10 213	26 725 318	26 715 105	10 213	26 725 318	0	0	0
47101	29 080	0	29 080	0	0	0	5 743	0	5 743	23 337	0	23 337
47404	0	41 805	41 805	75 222 039	15 341 389	90 563 428	75 222 039	15 197 405	90 419 444	0	185 789	185 789
47408	0	2	2	28 740 679	19 125 716	47 866 395	28 740 679	19 125 718	47 866 397	0	0	0
47417	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
47423	452 690	6 245	458 935	1 558 090	1 529 074	3 087 164	1 502 262	1 528 505	3 030 767	508 518	6 814	515 332
47427	708 859	43 794	752 653	786 672	48 654	835 326	783 922	50 346	834 268	711 609	42 102	753 711
47431	0	373 081	373 081	0	50 407	50 407	0	35 756	35 756	0	387 732	387 732
47801	256 915	0	256 915	108	0	108	2 296	0	2 296	254 727	0	254 727
47802	237 303	0	237 303	2 663	0	2 663	14 210	0	14 210	225 756	0	225 756
50104	1 193 097	0	1 193 097	18 286 638	1 123 506	19 410 144	18 573 384	1 123 506	19 696 890	906 351	0	906 351
50105	0	0	0	11 253	0	11 253	11 253	0	11 253	0	0	0
50106	1 710 879	0	1 710 879	13 117 404	0	13 117 404	14 022 048	0	14 022 048	806 235	0	806 235
50107	10 976	0	10 976	2 920 784	0	2 920 784	2 922 791	0	2 922 791	8 969	0	8 969
50110	0	0	0	0	259 027	259 027	0	17 696	17 696	0	241 331	241 331
50118	2 515 674	0	2 515 674	28 624 435	0	28 624 435	29 433 646	0	29 433 646	1 706 463	0	1 706 463
50121	5 286	0	5 286	4 803	0	4 803	9 589	0	9 589	500	0	500
50206	1 067 376	0	1 067 376	36 242	0	36 242	5 578	0	5 578	1 098 040	0	1 098 040
50207	672 714	0	672 714	14 534 085	0	14 534 085	13 161 914	0	13 161 914	2 044 885	0	2 044 885
50208	1 058 304	0	1 058 304	6 663 314	0	6 663 314	6 616 822	0	6 616 822	1 104 796	0	1 104 796
50218	5 548 555	0	5 548 555	18 165 087	0	18 165 087	19 705 801	0	19 705 801	4 007 841	0	4 007 841
50221	1 982	0	1 982	9 909	0	9 909	7 810	0	7 810	4 081	0	4 081
50605	0	0	0	134 659	0	134 659	134 659	0	134 659	0	0	0
50606	0	0	0	543 336	0	543 336	543 336	0	543 336	0	0	0
52503	31 976	108	32 084	0	11	11	8 897	12	8 909	23 079	107	23 186
52601	1 094	0	1 094	101 315	0	101 315	41 101	0	41 101	61 308	0	61 308
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	756	756	0	63	63	0	29	29	0	790	790
60302	192 347	0	192 347	10 933	0	10 933	4 817	0	4 817	198 463	0	198 463
60308	8 172	2	8 174	7 440	853	8 293	5 757	785	6 542	9 855	70	9 925
60310	10 430	0	10 430	13 071	0	13 071	15 194	0	15 194	8 307	0	8 307
60312	373 285	0	373 285	188 999	0	188 999	153 468	0	153 468	408 816	0	408 816
60314	10 977	0	10 977	12 088	0	12 088	8 017	0	8 017	15 048	0	15 048
60323	51 412	1 496	52 908	69 497	139	69 636	62 910	54	62 964	57 999	1 581	59 580
60401	5 227 104	0	5 227 104	30 290	0	30 290	278	0	278	5 257 116	0	5 257 116
60404	21 473	0	21 473	136	0	136	0	0	0	21 609	0	21 609
60407	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
60409	46 828	0	46 828	0	0	0	0	0	0	46 828	0	46 828
60701	124 301	0	124 301	15 373	0	15 373	29 967	0	29 967	109 707	0	109 707
60702	1 149	0	1 149	1 570	0	1 570	458	0	458	2 261	0	2 261
60901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61002	2 665	0	2 665	494	0	494	501	0	501	2 658	0	2 658
61008	5 572	0	5 572	5 499	0	5 499	5 143	0	5 143	5 928	0	5 928
61009	13 649	0	13 649	11 787	0	11 787	11 810	0	11 810	13 626	0	13 626
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61011	46 024	0	46 024	498	0	498	0	0	0	46 522	0	46 522
61209	0	0	0	11 251	0	11 251	11 251	0	11 251	0	0	0
61210	0	0	0	10 279 181	0	10 279 181	10 279 181	0	10 279 181	0	0	0
61212	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
61213	0	0	0	1 872 171	0	1 872 171	1 872 171	0	1 872 171	0	0	0
61403	335 540	0	335 540	8 393	0	8 393	7 788	0	7 788	336 145	0	336 145
70606	22 063 095	0	22 063 095	4 557 876	0	4 557 876	8 374	0	8 374	26 612 597	0	26 612 597
70607	54 902	0	54 902	200 736	0	200 736	201 507	0	201 507	54 131	0	54 131
70608	56 191 776	0	56 191 776	14 589 151	0	14 589 151	0	0	0	70 780 927	0	70 780 927
70609	5 145 676	0	5 145 676	1 048 024	0	1 048 024	0	0	0	6 193 700	0	6 193 700
70611	22 833	0	22 833	4 788	0	4 788	0	0	0	27 621	0	27 621
70614	81	0	81	4 990	0	4 990	3 886	0	3 886	1 185	0	1 185
Итого по активу (баланс)	294 810 882	112 210 172	407 021 054	717 887 892	128 936 678	846 824 570	688 472 679	111 009 101	799 481 780	324 226 095	130 137 749	454 363 844
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 628 846	0	1 628 846	154	0	154	0	0	0	1 628 692	0	1 628 692
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	1 982	0	1 982	7 810	0	7 810	9 909	0	9 909	4 081	0	4 081
10609	29 684	0	29 684	4 542	0	4 542	0	0	0	25 142	0	25 142
10701	27 715	0	27 715	0	0	0	1 155	0	1 155	28 870	0	28 870
10801	7 379 726	0	7 379 726	0	0	0	1 762 505	0	1 762 505	9 142 231	0	9 142 231
20309	0	288 843	288 843	0	638 203	638 203	0	674 480	674 480	0	325 120	325 120
30109	4 037	285 506	289 543	66 775	2 580 006	2 646 781	63 538	2 583 766	2 647 304	800	289 266	290 066
30111	3 080	11 078	14 158	3 000	19 580	22 580	3 000	23 371	26 371	3 080	14 869	17 949
30126	107	0	107	307	0	307	399	0	399	199	0	199
30220	0	31 147	31 147	0	842 135	842 135	2 116	838 858	840 974	2 116	27 870	29 986
30226	2 531	0	2 531	132	0	132	81	0	81	2 480	0	2 480
30232	31 263	16 969	48 232	2 411 800	1 516 716	3 928 516	2 409 170	1 514 440	3 923 610	28 633	14 693	43 326
30301	9 147 370	102 709 152	111 856 522	25 639 127	24 326 457	49 965 584	25 423 306	39 683 351	65 106 657	8 931 549	118 066 046	126 997 595
30305	83 370 359	338 185	83 708 544	47 005 395	35 515	47 040 910	58 113 782	59 077	58 172 859	94 478 746	361 747	94 840 493
30601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
30607	171	0	171	6	0	6	17	0	17	182	0	182
31204	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 300 000	0	1 300 000	2 300 000	0	2 300 000
31302	0	0	0	1 235 000	0	1 235 000	1 350 000	0	1 350 000	115 000	0	115 000
31303	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31309	2 544 408	0	2 544 408	240 261	0	240 261	50 000	0	50 000	2 354 147	0	2 354 147
31407	36 500	754 172	790 672	0	26 152	26 152	15 000	73 166	88 166	51 500	801 186	852 686
31408	26 900	74 711	101 611	0	2 666	2 666	0	14 469	14 469	26 900	86 514	113 414
31409	1 907 143	0	1 907 143	0	0	0	0	0	0	1 907 143	0	1 907 143
31502	0	0	0	14 462 241	0	14 462 241	14 462 241	0	14 462 241	0	0	0
31503	0	0	0	3 934 183	0	3 934 183	3 934 183	0	3 934 183	0	0	0
31606	0	28 534	28 534	0	990	990	0	2 768	2 768	0	30 312	30 312
31607	0	95 470	95 470	0	3 643	3 643	0	21 249	21 249	0	113 076	113 076
31608	0	133 252	133 252	0	5 156	5 156	0	11 178	11 178	0	139 274	139 274
31609	0	79 812	79 812	0	3 088	3 088	0	6 695	6 695	0	83 419	83 419
32015	0	0	0	457 455	0	457 455	457 455	0	457 455	0	0	0
32115	0	0	0	18 416	0	18 416	18 416	0	18 416	0	0	0
32901	7 313 120	0	7 313 120	26 132 987	0	26 132 987	24 020 832	0	24 020 832	5 200 965	0	5 200 965
40116	182	0	182	556	0	556	374	0	374	0	0	0
40410	38 999	0	38 999	4 953	0	4 953	6 155	0	6 155	40 201	0	40 201
40502	52 015	5 067	57 082	144 459	176	144 635	157 316	491	157 807	64 872	5 382	70 254
40503	0	0	0	0	511	511	0	511	511	0	0	0
40504	1 251	0	1 251	30 971	0	30 971	31 182	0	31 182	1 462	0	1 462
40602	197 271	6 448	203 719	627 056	2 195	629 251	1 286 931	2 445	1 289 376	857 146	6 698	863 844
40603	78 174	0	78 174	63 478	0	63 478	52 965	0	52 965	67 661	0	67 661
40701	254 313	3 884	258 197	3 381 388	52 812	3 434 200	3 646 574	49 341	3 695 915	519 499	413	519 912
40702	10 337 814	675 081	11 012 895	49 155 843	6 883 676	56 039 519	48 145 591	6 800 149	54 945 740	9 327 562	591 554	9 919 116
40703	539 490	41 883	581 373	472 536	25 190	497 726	426 782	6 929	433 711	493 736	23 622	517 358
40802	869 639	8 554	878 193	5 363 793	126 077	5 489 870	5 321 749	128 318	5 450 067	827 595	10 795	838 390
40807	198 185	316 169	514 354	168 886	218 541	387 427	223 630	232 313	455 943	252 929	329 941	582 870
40817	2 383 075	158 154	2 541 229	13 094 451	1 742 940	14 837 391	13 154 767	1 703 915	14 858 682	2 443 391	119 129	2 562 520
40820	41 023	842	41 865	190 080	164 548	354 628	195 185	164 579	359 764	46 128	873	47 001
40821	22 911	0	22 911	710 195	0	710 195	708 050	0	708 050	20 766	0	20 766
40901	1 198	0	1 198	7 934	0	7 934	7 934	0	7 934	1 198	0	1 198
40902	0	437 201	437 201	0	20 138	20 138	0	47 392	47 392	0	464 455	464 455
40905	0	0	0	411 319	211	411 530	411 319	211	411 530	0	0	0
40906	27	0	27	5 672	0	5 672	5 680	0	5 680	35	0	35
40909	5	0	5	154 107	84 195	238 302	154 102	84 196	238 298	0	1	1
40910	0	0	0	89 806	28 492	118 298	89 806	28 492	118 298	0	0	0
40911	46 950	0	46 950	1 907 658	0	1 907 658	1 881 949	0	1 881 949	21 241	0	21 241
40912	1	230	231	362 532	397 348	759 880	362 561	397 118	759 679	30	0	30
40913	0	1	1	376 247	637 878	1 014 125	376 247	637 899	1 014 146	0	22	22
41802	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
41803	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
41806	195 500	0	195 500	3 000	0	3 000	118 500	0	118 500	311 000	0	311 000
41904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41905	43 100	0	43 100	1 600	0	1 600	1 200	0	1 200	42 700	0	42 700
42003	35 350	0	35 350	35 350	0	35 350	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42005	305 100	120 717	425 817	23 400	4 186	27 586	54 000	11 712	65 712	335 700	128 243	463 943
42006	1 409 650	0	1 409 650	3 000	0	3 000	40 500	0	40 500	1 447 150	0	1 447 150
42007	138 000	0	138 000	20 000	0	20 000	141	0	141	118 141	0	118 141
42102	379 700	0	379 700	1 776 019	0	1 776 019	1 591 119	0	1 591 119	194 800	0	194 800
42103	884 018	0	884 018	523 436	0	523 436	984 415	0	984 415	1 344 997	0	1 344 997
42104	1 398 741	1 650	1 400 391	187 701	64	187 765	169 963	138	170 101	1 381 003	1 724	1 382 727
42105	1 137 687	0	1 137 687	223 044	1 020	224 064	195 286	97 483	292 769	1 109 929	96 463	1 206 392
42106	819 974	88 987	908 961	254 300	87 287	341 587	379 403	3 516	382 919	945 077	5 216	950 293
42107	536 566	0	536 566	360 450	0	360 450	18 734	0	18 734	194 850	0	194 850
42203	3 492	0	3 492	3 000	0	3 000	3 281	0	3 281	3 773	0	3 773
42204	38 100	0	38 100	2 900	0	2 900	4 000	0	4 000	39 200	0	39 200
42205	362 282	0	362 282	16 100	0	16 100	5 322	0	5 322	351 504	0	351 504
42206	332 454	3 771	336 225	2 008	3 854	5 862	16 574	83	16 657	347 020	0	347 020
42207	118 407	0	118 407	0	0	0	640	0	640	119 047	0	119 047
42301	1 289 727	88 573	1 378 300	1 623 652	83 861	1 707 513	1 607 496	73 452	1 680 948	1 273 571	78 164	1 351 735
42302	153 896	19 414	173 310	197 609	24 776	222 385	226 048	11 211	237 259	182 335	5 849	188 184
42303	1 016 362	170 512	1 186 874	538 327	92 292	630 619	628 334	82 816	711 150	1 106 369	161 036	1 267 405
42304	2 157 600	178 003	2 335 603	526 857	33 733	560 590	425 750	72 512	498 262	2 056 493	216 782	2 273 275
42305	4 710 822	362 513	5 073 335	587 535	44 225	631 760	623 924	95 590	719 514	4 747 211	413 878	5 161 089
42306	23 212 070	2 438 699	25 650 769	1 312 551	313 266	1 625 817	2 565 527	437 950	3 003 477	24 465 046	2 563 383	27 028 429
42307	11 246 737	1 799 400	13 046 137	726 927	142 712	869 639	677 427	273 990	951 417	11 197 237	1 930 678	13 127 915
42309	239 530	0	239 530	0	0	0	0	0	0	239 530	0	239 530
42310	29	0	29	9	0	9	8	0	8	28	0	28
42311	37	0	37	0	0	0	5	0	5	42	0	42
42312	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	75	0	75	6	0	6	4	0	4	73	0	73
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42506	0	504 459	504 459	0	17 493	17 493	0	48 941	48 941	0	535 907	535 907
42601	2 381	666	3 047	2 675	2 673	5 348	3 168	2 113	5 281	2 874	106	2 980
42602	177	0	177	2 679	0	2 679	28 470	0	28 470	25 968	0	25 968
42603	3 885	3 075	6 960	2 136	1 979	4 115	4 023	2 280	6 303	5 772	3 376	9 148
42604	4 108	726	4 834	398	514	912	1 872	141	2 013	5 582	353	5 935
42605	29 144	549	29 693	35 020	31	35 051	36 378	513	36 891	30 502	1 031	31 533
42606	24 122	74 069	98 191	1 229	2 799	4 028	1 475	7 754	9 229	24 368	79 024	103 392
42607	29 927	30 780	60 707	1 518	1 219	2 737	1 558	3 601	5 159	29 967	33 162	63 129
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	0	0	0	2 721 597	10 213	2 731 810	2 721 597	10 213	2 731 810	0	0	0
44007	94 545	1 008 918	1 103 463	0	60 951	60 951	0	1 624 384	1 624 384	94 545	2 572 351	2 666 896
44915	1 356	0	1 356	35	0	35	50	0	50	1 371	0	1 371
45015	26	0	26	68	0	68	67	0	67	25	0	25
45115	159 488	0	159 488	6 652	0	6 652	17 588	0	17 588	170 424	0	170 424
45215	809 873	0	809 873	291 528	0	291 528	620 045	0	620 045	1 138 390	0	1 138 390
45315	634	0	634	142	0	142	108	0	108	600	0	600
45415	36 034	0	36 034	15 176	0	15 176	14 965	0	14 965	35 823	0	35 823
45515	7 719 884	0	7 719 884	944 015	0	944 015	1 200 264	0	1 200 264	7 976 133	0	7 976 133
45715	130	0	130	31	0	31	28	0	28	127	0	127
45818	2 265 597	0	2 265 597	299 372	0	299 372	317 157	0	317 157	2 283 382	0	2 283 382
45918	493 292	0	493 292	56 572	0	56 572	80 035	0	80 035	516 755	0	516 755
47008	0	0	0	60 262	0	60 262	60 262	0	60 262	0	0	0
47108	8 456	0	8 456	58	0	58	0	0	0	8 398	0	8 398
47403	0	0	0	46 258 035	0	46 258 035	46 258 035	0	46 258 035	0	0	0
47407	1 519	0	1 519	32 754 373	14 968 242	47 722 615	32 879 831	14 968 242	47 848 073	126 977	0	126 977
47411	839 449	97 387	936 836	195 569	12 507	208 076	229 438	25 444	254 882	873 318	110 324	983 642
47416	23 528	151	23 679	186 460	5 764	192 224	168 998	5 643	174 641	6 066	30	6 096
47422	81 501	777	82 278	1 490 370	1 046 430	2 536 800	1 419 075	1 047 199	2 466 274	10 206	1 546	11 752
47425	217 004	0	217 004	206 532	0	206 532	206 677	0	206 677	217 149	0	217 149
47426	183 452	25 659	209 111	152 077	14 062	166 139	174 205	28 796	203 001	205 580	40 393	245 973
47804	75 374	0	75 374	3 316	0	3 316	3 633	0	3 633	75 691	0	75 691
50120	63 843	0	63 843	194 841	0	194 841	185 204	0	185 204	54 206	0	54 206
50219	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50220	127 693	0	127 693	62 798	0	62 798	78 285	0	78 285	143 180	0	143 180
50908	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	19 004	0	19 004	32 235	0	32 235	13 235	0	13 235	4	0	4
52304	2 800	0	2 800	2 000	0	2 000	0	0	0	800	0	800
52305	674 900	0	674 900	400 000	0	400 000	11 235	0	11 235	286 135	0	286 135
52306	554 867	5 159	560 026	11 235	179	11 414	0	501	501	543 632	5 481	549 113
52307	25 450	0	25 450	0	0	0	0	0	0	25 450	0	25 450
52406	99	0	99	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	99	0	99
52501	141 633	0	141 633	1 019	0	1 019	40 524	0	40 524	181 138	0	181 138
52602	2 195	0	2 195	8 279	0	8 279	6 084	0	6 084	0	0	0
60301	148 023	0	148 023	160 678	0	160 678	144 186	0	144 186	131 531	0	131 531
60305	159 229	0	159 229	235 680	0	235 680	242 318	0	242 318	165 867	0	165 867
60307	50	0	50	496	0	496	446	0	446	0	0	0
60309	81 584	0	81 584	123 975	0	123 975	136 261	0	136 261	93 870	0	93 870
60311	6 906	0	6 906	8 961	0	8 961	5 191	0	5 191	3 136	0	3 136
60313	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0	4 611	0	4 611
60320	9 086	0	9 086	28	0	28	0	0	0	9 058	0	9 058
60322	1 224	0	1 224	15 862	35	15 897	18 358	35	18 393	3 720	0	3 720
60324	57 766	0	57 766	8 526	0	8 526	14 831	0	14 831	64 071	0	64 071
60405	12 678	0	12 678	38	0	38	0	0	0	12 640	0	12 640
60601	1 185 038	0	1 185 038	123	0	123	24 167	0	24 167	1 209 082	0	1 209 082
60603	3 821	0	3 821	0	0	0	130	0	130	3 951	0	3 951
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61301	695	0	695	171	0	171	0	0	0	524	0	524
61304	432	0	432	162	0	162	158	0	158	428	0	428
61701	281 277	0	281 277	87 742	0	87 742	4 542	0	4 542	198 077	0	198 077
70601	22 608 760	0	22 608 760	15 217	0	15 217	4 129 785	0	4 129 785	26 723 328	0	26 723 328
70602	15 128	0	15 128	16 255	0	16 255	20 335	0	20 335	19 208	0	19 208
70603	56 007 608	0	56 007 608	0	0	0	14 531 972	0	14 531 972	70 539 580	0	70 539 580
70604	5 128 915	0	5 128 915	0	0	0	1 048 618	0	1 048 618	6 177 533	0	6 177 533
70613	93 960	0	93 960	44 753	0	44 753	104 603	0	104 603	153 810	0	153 810
70615	14 773	0	14 773	0	0	0	87 742	0	87 742	102 515	0	102 515
70801	1 763 537	0	1 763 537	1 763 537	0	1 763 537	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	293 496 095	113 524 959	407 021 054	298 614 281	57 361 602	355 975 883	328 591 253	74 727 420	403 318 673	323 473 067	130 890 777	454 363 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90705	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
90803	6 149 241	0	6 149 241	10 290	0	10 290	28 338	0	28 338	6 131 193	0	6 131 193
90901	3 923 023	168 263	4 091 286	597 594	16 326	613 920	444 760	5 841	450 601	4 075 857	178 748	4 254 605
90902	4 886 435	101 039	4 987 474	1 028 935	9 795	1 038 730	969 157	5 245	974 402	4 946 213	105 589	5 051 802
90907	1 198	0	1 198	7 934	0	7 934	7 934	0	7 934	1 198	0	1 198
90909	0	0	0	1 652	0	1 652	0	0	0	1 652	0	1 652
91202	370	0	370	123	0	123	116	0	116	377	0	377
91203	406	0	406	5 238	0	5 238	3 147	0	3 147	2 497	0	2 497
91204	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
91207	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91412	1 077 809	0	1 077 809	0	0	0	0	0	0	1 077 809	0	1 077 809
91414	129 037 159	10 157 686	139 194 845	3 925 742	1 063 972	4 989 714	6 280 191	407 051	6 687 242	126 682 710	10 814 607	137 497 317
91416	734 718	0	734 718	0	0	0	50 000	0	50 000	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	560 781	0	560 781	54	0	54	15 346	0	15 346	545 489	0	545 489
91501	131 106	0	131 106	4 531	0	4 531	2 323	0	2 323	133 314	0	133 314
91502	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91604	709 212	24	709 236	89 161	2	89 163	112 473	1	112 474	685 900	25	685 925
91704	19 391	0	19 391	82 108	0	82 108	841	0	841	100 658	0	100 658
91802	116 285	0	116 285	449 320	0	449 320	9 979	0	9 979	555 626	0	555 626
91803	5 071	0	5 071	356	0	356	12	0	12	5 415	0	5 415
99998	55 768 415	0	55 768 415	58 366 285	0	58 366 285	56 784 585	0	56 784 585	57 350 115	0	57 350 115
Итого по активу (баланс)	203 328 185	10 427 012	213 755 197	64 569 323	1 090 095	65 659 418	64 709 203	418 138	65 127 341	203 188 305	11 098 969	214 287 274
Пассив
91003	0	0	0	4 136	0	4 136	4 136	0	4 136	0	0	0
91004	0	0	0	8 395	0	8 395	8 395	0	8 395	0	0	0
91211	6 604	0	6 604	0	0	0	62	0	62	6 666	0	6 666
91311	8 102 354	0	8 102 354	1 540 725	0	1 540 725	1 683 085	0	1 683 085	8 244 714	0	8 244 714
91312	33 462 884	260 825	33 723 709	1 407 118	11 224	1 418 342	1 017 788	86 367	1 104 155	33 073 554	335 968	33 409 522
91313	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
91314	2 023 857	0	2 023 857	42 050 180	7 335 683	49 385 863	42 123 360	7 335 683	49 459 043	2 097 037	0	2 097 037
91315	2 929 382	2 035 299	4 964 681	48 061	101 943	150 004	1 630 264	232 745	1 863 009	4 511 585	2 166 101	6 677 686
91316	226 280	4 653	230 933	214 858	4 417	219 275	117 817	138	117 955	129 239	374	129 613
91317	4 382 489	79 518	4 462 007	3 770 273	264 585	4 034 858	3 597 283	494 769	4 092 052	4 209 499	309 702	4 519 201
91318	0	216 312	216 312	0	7 501	7 501	0	20 986	20 986	0	229 797	229 797
91319	819 877	0	819 877	12 744	0	12 744	13 636	0	13 636	820 769	0	820 769
91507	1 215 418	0	1 215 418	6 937	0	6 937	3 966	0	3 966	1 212 447	0	1 212 447
91508	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
99999	157 986 782	0	157 986 782	7 445 856	0	7 445 856	6 396 233	0	6 396 233	156 937 159	0	156 937 159
Итого по пассиву (баланс)	211 158 590	2 596 607	213 755 197	56 509 283	7 725 353	64 234 636	56 596 025	8 170 688	64 766 713	211 245 332	3 041 942	214 287 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	504 459	504 459	0	48 941	48 941	0	17 493	17 493	0	535 907	535 907
93305	0	504 459	504 459	0	48 941	48 941	0	17 493	17 493	0	535 907	535 907
93306	0	0	0	0	551 554	551 554	0	551 554	551 554	0	0	0
93307	0	0	0	0	559 539	559 539	0	559 539	559 539	0	0	0
93411	0	7 038 549	7 038 549	0	1 520 030	1 520 030	0	2 253 768	2 253 768	0	6 304 811	6 304 811
93501	0	0	0	0	337 436	337 436	0	337 436	337 436	0	0	0
93502	0	0	0	0	338 897	338 897	0	338 897	338 897	0	0	0
93506	0	0	0	0	456 430	456 430	0	456 430	456 430	0	0	0
93507	0	0	0	0	457 512	457 512	0	457 512	457 512	0	0	0
93901	2 722	205 733	208 455	11 362 746	6 436 155	17 798 901	11 359 444	6 587 192	17 946 636	6 024	54 696	60 720
93902	0	0	0	0	556 840	556 840	0	556 840	556 840	0	0	0
94101	0	0	0	1 088 047	0	1 088 047	1 088 047	0	1 088 047	0	0	0
94102	0	0	0	0	559 979	559 979	0	559 979	559 979	0	0	0
99996	8 364 621	0	8 364 621	22 220 933	0	22 220 933	23 342 664	0	23 342 664	7 242 890	0	7 242 890
Итого по активу (баланс)	8 367 343	8 253 200	16 620 543	34 671 726	11 872 254	46 543 980	35 790 155	12 694 133	48 484 288	7 248 914	7 431 321	14 680 235
Пассив
96301	0	0	0	0	337 609	337 609	0	337 609	337 609	0	0	0
96302	0	0	0	0	337 721	337 721	0	337 721	337 721	0	0	0
96304	514 590	0	514 590	0	0	0	0	0	0	514 590	0	514 590
96305	521 685	0	521 685	0	0	0	0	0	0	521 685	0	521 685
96306	0	0	0	0	458 880	458 880	0	458 880	458 880	0	0	0
96307	0	0	0	0	456 306	456 306	0	456 306	456 306	0	0	0
96311	7 117 536	0	7 117 536	1 803 385	0	1 803 385	831 867	0	831 867	6 146 018	0	6 146 018
96506	0	0	0	0	552 490	552 490	0	552 490	552 490	0	0	0
96507	0	0	0	0	561 216	561 216	0	561 216	561 216	0	0	0
96901	208 105	2 705	210 810	7 675 818	8 255 489	15 931 307	7 522 237	8 258 857	15 781 094	54 524	6 073	60 597
96902	0	0	0	0	558 518	558 518	0	558 518	558 518	0	0	0
97101	0	0	0	3 127 447	0	3 127 447	3 127 447	0	3 127 447	0	0	0
97102	0	0	0	0	563 816	563 816	0	563 816	563 816	0	0	0
99997	8 255 922	0	8 255 922	23 799 182	0	23 799 182	22 980 605	0	22 980 605	7 437 345	0	7 437 345
Итого по пассиву (баланс)	16 617 838	2 705	16 620 543	36 405 832	12 082 045	48 487 877	34 462 156	12 085 413	46 547 569	14 674 162	6 073	14 680 235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 818,0000	0	0	142,0000	0	0	46,0000	0	0	2 914,0000
98010	0	0	8 309 072 584,0000	0	0	24 260 575 943,0000	0	0	22 820 913 941,0000	0	0	9 748 734 586,0000
98020	0	0	46,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	44,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 309 075 448,0000	0	0	24 260 576 089,0000	0	0	22 820 913 993,0000	0	0	9 748 737 544,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	75 103,0000	0	0	75 103,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	8 307 349 058,0000	0	0	22 842 148 618,0000	0	0	24 281 735 635,0000	0	0	9 746 936 075,0000
98070	0	0	1 726 390,0000	0	0	713 014,0000	0	0	788 093,0000	0	0	1 801 469,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 309 075 448,0000	0	0	22 842 936 735,0000	0	0	24 282 598 831,0000	0	0	9 748 737 544,0000

Страница была полезной?