Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 357	0	29 357	0	0	0	0	0	0	29 357	0	29 357
20202	304 936	221 975	526 911	2 833 063	516 482	3 349 545	2 956 622	512 189	3 468 811	181 377	226 268	407 645
20208	106 177	0	106 177	525 965	0	525 965	518 671	0	518 671	113 471	0	113 471
20209	3 100	0	3 100	2 068 380	39 971	2 108 351	2 071 480	39 971	2 111 451	0	0	0
30102	932 503	0	932 503	35 601 682	0	35 601 682	35 840 701	0	35 840 701	693 484	0	693 484
30110	385 163	3 398 076	3 783 239	6 565 194	4 450 241	11 015 435	6 663 863	3 987 695	10 651 558	286 494	3 860 622	4 147 116
30114	0	556 187	556 187	0	3 824 617	3 824 617	0	3 907 124	3 907 124	0	473 680	473 680
30202	110 146	0	110 146	2 357	0	2 357	0	0	0	112 503	0	112 503
30204	39 822	0	39 822	565	0	565	0	0	0	40 387	0	40 387
30215	300	403	703	0	40	40	0	14	14	300	429	729
30221	0	0	0	4 524 860	7 381 676	11 906 536	4 524 860	7 381 676	11 906 536	0	0	0
30233	41 234	133	41 367	1 028 034	19 495	1 047 529	1 002 496	19 483	1 021 979	66 772	145	66 917
30302	80 116	0	80 116	5 523 882	558 262	6 082 144	5 159 196	558 262	5 717 458	444 802	0	444 802
30306	0	113 469	113 469	4 203 671	450 281	4 653 952	4 203 389	497 559	4 700 948	282	66 191	66 473
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32010	0	4 372	4 372	0	424	424	0	152	152	0	4 644	4 644
32301	0	38 314	38 314	0	3 717	3 717	0	1 329	1 329	0	40 702	40 702
32306	0	7 035	7 035	0	682	682	0	244	244	0	7 473	7 473
32307	0	265 696	265 696	0	25 722	25 722	0	9 230	9 230	0	282 188	282 188
32308	0	93 242	93 242	0	9 046	9 046	0	3 234	3 234	0	99 054	99 054
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	329 809	0	329 809	741 482	0	741 482	897 856	0	897 856	173 435	0	173 435
45203	30 209	0	30 209	8 087	0	8 087	31 848	0	31 848	6 448	0	6 448
45204	473 578	0	473 578	46 616	0	46 616	306 890	0	306 890	213 304	0	213 304
45205	585 805	0	585 805	30 180	0	30 180	165 190	0	165 190	450 795	0	450 795
45206	1 165 356	59 611	1 224 967	448 859	5 663	454 522	266 913	2 104	269 017	1 347 302	63 170	1 410 472
45207	1 326 750	46 971	1 373 721	131 723	3 940	135 663	103 132	1 817	104 949	1 355 341	49 094	1 404 435
45208	52 037	0	52 037	0	0	0	2 250	0	2 250	49 787	0	49 787
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
45401	19 199	0	19 199	29 626	0	29 626	35 374	0	35 374	13 451	0	13 451
45406	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45502	998	0	998	0	0	0	998	0	998	0	0	0
45503	35 333	0	35 333	1 211	8 667	9 878	35 574	46	35 620	970	8 621	9 591
45504	8 974	18 330	27 304	49 040	1 168	50 208	1 034	8 961	9 995	56 980	10 537	67 517
45505	173 659	8 248	181 907	575	692	1 267	23 888	319	24 207	150 346	8 621	158 967
45506	905 666	20 574	926 240	2 420	1 603	4 023	20 250	4 458	24 708	887 836	17 719	905 555
45507	87 487	0	87 487	0	0	0	3 428	0	3 428	84 059	0	84 059
45509	12 509	0	12 509	14 480	110	14 590	15 603	110	15 713	11 386	0	11 386
45701	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45702	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45705	229	0	229	0	0	0	21	0	21	208	0	208
45708	589	0	589	188	80	268	630	80	710	147	0	147
45812	76 093	0	76 093	19 480	0	19 480	20 275	0	20 275	75 298	0	75 298
45815	34 326	2 842	37 168	938	269	1 207	3 534	100	3 634	31 730	3 011	34 741
45912	0	0	0	177	0	177	9	0	9	168	0	168
45915	423	52	475	50	7	57	59	2	61	414	57	471
47101	31 094	0	31 094	0	0	0	594	0	594	30 500	0	30 500
47103	0	10 724	10 724	0	3 301	3 301	0	9 013	9 013	0	5 012	5 012
47404	76 495	79 456	155 951	4 599 023	1 017 554	5 616 577	4 575 530	1 013 387	5 588 917	99 988	83 623	183 611
47408	0	0	0	5 278 087	4 564 056	9 842 143	5 278 087	4 564 056	9 842 143	0	0	0
47423	77 648	8	77 656	207 463	10 240	217 703	207 380	10 236	217 616	77 731	12	77 743
47427	16 271	411	16 682	46 355	1 232	47 587	46 324	1 214	47 538	16 302	429	16 731
51401	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
51403	1 833 951	0	1 833 951	972 599	0	972 599	896 317	0	896 317	1 910 233	0	1 910 233
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	792	0	792	0	0	0	149	0	149	643	0	643
52601	6 586	0	6 586	0	0	0	6 586	0	6 586	0	0	0
60302	814	0	814	653	0	653	669	0	669	798	0	798
60306	14	0	14	7 991	0	7 991	8 005	0	8 005	0	0	0
60308	10	0	10	335	0	335	326	0	326	19	0	19
60310	1 113	0	1 113	2 922	0	2 922	2 660	0	2 660	1 375	0	1 375
60312	23 398	0	23 398	23 582	0	23 582	34 025	0	34 025	12 955	0	12 955
60314	145	0	145	26	0	26	26	0	26	145	0	145
60315	0	0	0	0	19 202	19 202	0	19 202	19 202	0	0	0
60323	3 031	0	3 031	472	0	472	361	0	361	3 142	0	3 142
60401	672 641	0	672 641	4 515	0	4 515	3 684	0	3 684	673 472	0	673 472
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	2 152	0	2 152	4 390	0	4 390	4 493	0	4 493	2 049	0	2 049
61002	166	0	166	23	0	23	133	0	133	56	0	56
61008	1 693	0	1 693	185	0	185	320	0	320	1 558	0	1 558
61009	50	0	50	2 632	0	2 632	494	0	494	2 188	0	2 188
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61011	0	0	0	8 547	0	8 547	0	0	0	8 547	0	8 547
61209	0	0	0	3 937	0	3 937	3 937	0	3 937	0	0	0
61210	0	0	0	897 143	0	897 143	897 143	0	897 143	0	0	0
61403	21 622	0	21 622	4 600	0	4 600	2 789	0	2 789	23 433	0	23 433
70606	2 507 953	0	2 507 953	431 543	0	431 543	398	0	398	2 939 098	0	2 939 098
70608	2 267 909	0	2 267 909	438 764	0	438 764	0	0	0	2 706 673	0	2 706 673
70611	52 215	0	52 215	7 417	0	7 417	0	0	0	59 632	0	59 632
70614	0	0	0	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	0	0	0
70616	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
Итого по активу (баланс)	15 099 297	4 946 129	20 045 426	77 949 535	22 918 440	100 867 975	77 450 051	22 553 267	100 003 318	15 598 781	5 311 302	20 910 083
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	822 669	0	822 669	0	0	0	0	0	0	822 669	0	822 669
30109	4 720	0	4 720	59	0	59	100	0	100	4 761	0	4 761
30126	1 073	0	1 073	0	0	0	5	0	5	1 078	0	1 078
30220	0	525	525	0	61 964	61 964	0	69 880	69 880	0	8 441	8 441
30222	0	0	0	88 452	0	88 452	88 452	0	88 452	0	0	0
30223	38 943	0	38 943	44 704	0	44 704	5 792	0	5 792	31	0	31
30226	132	0	132	0	0	0	11	0	11	143	0	143
30232	43 417	3 461	46 878	2 127 978	37 485	2 165 463	2 146 922	35 047	2 181 969	62 361	1 023	63 384
30301	80 116	0	80 116	5 159 196	558 262	5 717 458	5 523 882	558 262	6 082 144	444 802	0	444 802
30305	0	113 469	113 469	4 203 389	506 356	4 709 745	4 203 671	459 078	4 662 749	282	66 191	66 473
31501	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
31605	0	10 724	10 724	0	9 013	9 013	0	3 302	3 302	0	5 013	5 013
40502	330	0	330	25 591	0	25 591	25 294	0	25 294	33	0	33
40602	45 603	0	45 603	79 488	0	79 488	34 494	0	34 494	609	0	609
40701	978	9	987	1 183	0	1 183	964	1	965	759	10	769
40702	4 510 891	448 893	4 959 784	45 463 650	3 759 843	49 223 493	45 178 343	3 681 355	48 859 698	4 225 584	370 405	4 595 989
40703	85 798	12 440	98 238	120 053	5 843	125 896	114 685	6 717	121 402	80 430	13 314	93 744
40802	140 363	7 262	147 625	817 513	4 976	822 489	806 991	4 259	811 250	129 841	6 545	136 386
40807	10 034	6 978	17 012	125 083	134 003	259 086	126 862	140 072	266 934	11 813	13 047	24 860
40817	909 949	375 834	1 285 783	2 058 128	400 062	2 458 190	2 033 585	340 474	2 374 059	885 406	316 246	1 201 652
40820	10 259	1 615	11 874	20 580	518	21 098	20 693	754	21 447	10 372	1 851	12 223
40821	1 922	0	1 922	21 192	0	21 192	21 249	0	21 249	1 979	0	1 979
40901	62 979	0	62 979	35 742	0	35 742	244	0	244	27 481	0	27 481
40902	0	4 538	4 538	0	15 805	15 805	0	11 267	11 267	0	0	0
40903	7 787	12	7 799	6 467	7	6 474	5 370	4	5 374	6 690	9	6 699
40905	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40909	0	0	0	212	429	641	212	429	641	0	0	0
40910	0	0	0	46	60	106	46	60	106	0	0	0
40911	70	0	70	4 869	0	4 869	4 871	0	4 871	72	0	72
40912	0	0	0	900	972	1 872	900	972	1 872	0	0	0
40913	0	0	0	343	1 158	1 501	343	1 158	1 501	0	0	0
41802	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42103	66 000	0	66 000	66 000	5	66 005	72 900	362	73 262	72 900	357	73 257
42104	29 770	71 132	100 902	0	37 956	37 956	0	71 654	71 654	29 770	104 830	134 600
42105	525 455	66 543	591 998	91 274	68 977	160 251	72 857	35 769	108 626	507 038	33 335	540 373
42106	1 122 622	37 519	1 160 141	1 142 129	1 301	1 143 430	1 256 740	3 640	1 260 380	1 237 233	39 858	1 277 091
42107	46 722	0	46 722	0	0	0	18	0	18	46 740	0	46 740
42203	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42205	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
42206	52 950	0	52 950	400	0	400	800	0	800	53 350	0	53 350
42301	26 220	186	26 406	7 375	7	7 382	7 092	18	7 110	25 937	197	26 134
42303	103 208	34 338	137 546	67 369	29 992	97 361	57 925	22 349	80 274	93 764	26 695	120 459
42304	31 445	23 887	55 332	8 727	8 165	16 892	7 817	29 566	37 383	30 535	45 288	75 823
42305	239 174	139 412	378 586	65 513	12 425	77 938	35 537	52 132	87 669	209 198	179 119	388 317
42306	1 048 342	822 177	1 870 519	110 436	173 992	284 428	95 049	189 564	284 613	1 032 955	837 749	1 870 704
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42601	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
42605	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42606	2 120	8 516	10 636	0	545	545	10	728	738	2 130	8 699	10 829
44007	0	214 765	214 765	0	7 447	7 447	0	20 835	20 835	0	228 153	228 153
44615	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
45215	170 274	0	170 274	30 791	0	30 791	26 646	0	26 646	166 129	0	166 129
45315	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
45415	3 003	0	3 003	354	0	354	297	0	297	2 946	0	2 946
45515	321 921	0	321 921	13 403	0	13 403	14 076	0	14 076	322 594	0	322 594
45715	140	0	140	144	0	144	42	0	42	38	0	38
45818	104 780	0	104 780	16 434	0	16 434	14 535	0	14 535	102 881	0	102 881
45918	442	0	442	8	0	8	128	0	128	562	0	562
47108	297	0	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	557 504	512 294	1 069 798	557 504	512 294	1 069 798	0	0	0
47407	0	0	0	6 272 064	3 544 778	9 816 842	6 272 064	3 544 778	9 816 842	0	0	0
47411	16 745	7 798	24 543	5 534	3 019	8 553	5 775	3 282	9 057	16 986	8 061	25 047
47416	8 368	1 466	9 834	61 077	41 261	102 338	57 987	40 521	98 508	5 278	726	6 004
47422	163 444	677	164 121	4 038 023	528 153	4 566 176	4 039 381	528 695	4 568 076	164 802	1 219	166 021
47425	158 846	0	158 846	45 413	0	45 413	60 702	0	60 702	174 135	0	174 135
47426	7 673	1 554	9 227	6 262	1 349	7 611	7 440	1 191	8 631	8 851	1 396	10 247
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52301	10 495	0	10 495	6 599	0	6 599	38 499	0	38 499	42 395	0	42 395
52303	38 499	0	38 499	38 499	0	38 499	0	0	0	0	0	0
52305	7 459	21 342	28 801	0	811	811	3 000	1 839	4 839	10 459	22 370	32 829
52306	85 787	11 609	97 396	0	429	429	0	1 040	1 040	85 787	12 220	98 007
52307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	4 104	163	4 267	7	6	13	483	74	557	4 580	231	4 811
52602	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422
60301	7 442	0	7 442	17 595	0	17 595	14 301	0	14 301	4 148	0	4 148
60305	9 430	0	9 430	20 236	0	20 236	19 893	0	19 893	9 087	0	9 087
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	114	0	114	335	0	335	1 327	0	1 327	1 106	0	1 106
60311	7 475	0	7 475	9 756	0	9 756	8 130	0	8 130	5 849	0	5 849
60322	1 133	0	1 133	5 679	0	5 679	5 627	0	5 627	1 081	0	1 081
60324	3 040	0	3 040	263	0	263	373	0	373	3 150	0	3 150
60348	40 761	0	40 761	0	0	0	7 013	0	7 013	47 774	0	47 774
60601	255 859	0	255 859	2 528	0	2 528	4 545	0	4 545	257 876	0	257 876
61301	206	0	206	33	0	33	0	0	0	173	0	173
61501	1 360	0	1 360	24	0	24	9	0	9	1 345	0	1 345
61701	30 071	0	30 071	0	0	0	0	0	0	30 071	0	30 071
70601	2 622 188	0	2 622 188	145	0	145	345 102	0	345 102	2 967 145	0	2 967 145
70603	2 419 291	0	2 419 291	0	0	0	585 758	0	585 758	3 005 049	0	3 005 049
70613	13 908	0	13 908	7 830	0	7 830	0	0	0	6 078	0	6 078
Итого по пассиву (баланс)	17 596 570	2 448 856	20 045 426	73 135 877	10 469 668	83 605 545	74 096 779	10 373 423	84 470 202	18 557 472	2 352 611	20 910 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
90803	87 622	5 044	92 666	0	490	490	2 499	175	2 674	85 123	5 359	90 482
90901	277 745	0	277 745	60 480	0	60 480	102 012	0	102 012	236 213	0	236 213
90902	3 560 312	0	3 560 312	177 305	0	177 305	101 829	0	101 829	3 635 788	0	3 635 788
90908	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0
91202	72	0	72	30	0	30	26	0	26	76	0	76
91203	46	0	46	24	0	24	0	0	0	70	0	70
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	25 657	16 769	42 426	0	12 619	12 619	0	21 887	21 887	25 657	7 501	33 158
91414	10 997 289	124 803	11 122 092	1 297 387	42 208	1 339 595	2 012 684	62 703	2 075 387	10 281 992	104 308	10 386 300
91501	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	2 081	0	2 081
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	4 454	189	4 643	2 112	18	2 130	1 831	6	1 837	4 735	201	4 936
91704	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
91802	21 792	0	21 792	0	0	0	0	0	0	21 792	0	21 792
99998	8 863 534	0	8 863 534	2 832 557	0	2 832 557	2 600 332	0	2 600 332	9 095 759	0	9 095 759
Итого по активу (баланс)	23 875 209	146 805	24 022 014	4 373 995	55 335	4 429 330	4 859 313	84 771	4 944 084	23 389 891	117 369	23 507 260
Пассив
91003	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
91004	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91311	121 467	0	121 467	7 218	0	7 218	0	0	0	114 249	0	114 249
91312	5 308 093	73 339	5 381 432	530 223	3 740	533 963	334 593	7 170	341 763	5 112 463	76 769	5 189 232
91315	1 616 923	771 206	2 388 129	85 413	61 053	146 466	79 068	110 240	189 308	1 610 578	820 393	2 430 971
91316	233 998	31 987	265 985	55 245	16 991	72 236	64 378	13 542	77 920	243 131	28 538	271 669
91317	670 524	22 548	693 072	1 827 904	9 623	1 837 527	2 209 845	10 971	2 220 816	1 052 465	23 896	1 076 361
91319	10 000	0	10 000	172	0	172	0	0	0	9 828	0	9 828
91507	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	15 158 480	0	15 158 480	2 244 368	0	2 244 368	1 497 389	0	1 497 389	14 411 501	0	14 411 501
Итого по пассиву (баланс)	23 122 934	899 080	24 022 014	4 753 465	91 407	4 844 872	4 188 195	141 923	4 330 118	22 557 664	949 596	23 507 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	8 723	0	8 723	77 495	0	77 495	86 218	0	86 218	0	0	0
93302	33 456	0	33 456	44 038	0	44 038	77 494	0	77 494	0	0	0
93303	44 038	0	44 038	0	0	0	44 038	0	44 038	0	0	0
93304	0	0	0	99 362	0	99 362	0	0	0	99 362	0	99 362
93305	134 716	0	134 716	0	0	0	99 362	0	99 362	35 354	0	35 354
93901	2 242 479	1 681	2 244 160	52 793 620	44 957	52 838 577	52 242 479	46 638	52 289 117	2 793 620	0	2 793 620
99996	2 446 270	0	2 446 270	53 011 568	0	53 011 568	52 516 961	0	52 516 961	2 940 877	0	2 940 877
Итого по активу (баланс)	4 909 682	1 681	4 911 363	106 026 083	44 957	106 071 040	105 066 552	46 638	105 113 190	5 869 213	0	5 869 213
Пассив
96301	0	8 408	8 408	0	84 000	84 000	0	75 592	75 592	0	0	0
96302	0	31 949	31 949	0	75 656	75 656	0	43 707	43 707	0	0	0
96303	0	42 038	42 038	0	42 814	42 814	0	776	776	0	0	0
96304	0	0	0	0	2 293	2 293	0	102 328	102 328	0	100 035	100 035
96305	0	127 796	127 796	0	98 005	98 005	0	5 936	5 936	0	35 727	35 727
96901	1 695	2 234 384	2 236 079	46 624	52 381 377	52 428 001	44 929	52 952 108	52 997 037	0	2 805 115	2 805 115
99997	2 465 093	0	2 465 093	52 375 334	0	52 375 334	52 838 577	0	52 838 577	2 928 336	0	2 928 336
Итого по пассиву (баланс)	2 466 788	2 444 575	4 911 363	52 421 958	52 684 145	105 106 103	52 883 506	53 180 447	106 063 953	2 928 336	2 940 877	5 869 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	70,0000	0	0	45,0000	0	0	117,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96,0000	0	0	70,0000	0	0	45,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	96,0000	0	0	45,0000	0	0	70,0000	0	0	121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96,0000	0	0	45,0000	0	0	70,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?