Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	15 513	123 173	138 686	69 612	77 839	147 451	78 862	54 881	133 743	6 263	146 131	152 394
20302	0	5 315	5 315	0	561	561	0	306	306	0	5 570	5 570
30102	175 236	0	175 236	5 248 601	0	5 248 601	5 362 691	0	5 362 691	61 146	0	61 146
30110	5 204	20 356	25 560	21 034	858 565	879 599	21 120	861 866	882 986	5 118	17 055	22 173
30114	0	661 019	661 019	0	3 360 888	3 360 888	0	3 506 520	3 506 520	0	515 387	515 387
30202	30 536	0	30 536	3 878	0	3 878	0	0	0	34 414	0	34 414
30204	171 509	0	171 509	0	0	0	293	0	293	171 216	0	171 216
30221	0	0	0	0	28 401	28 401	0	0	0	0	28 401	28 401
30233	0	0	0	264	161	425	264	161	425	0	0	0
30235	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30413	60 067	0	60 067	782 960	0	782 960	842 971	0	842 971	56	0	56
30424	24 306	0	24 306	3 182 853	0	3 182 853	3 124 038	0	3 124 038	83 121	0	83 121
30425	15 000	2 690	17 690	0	261	261	0	93	93	15 000	2 858	17 858
30602	0	9 566	9 566	0	1 213	1 213	0	498	498	0	10 281	10 281
32004	0	0	0	0	71 454	71 454	0	0	0	0	71 454	71 454
32006	0	134 522	134 522	0	12 864	12 864	0	75 932	75 932	0	71 454	71 454
32010	0	673	673	0	65	65	0	23	23	0	715	715
32109	0	26 904	26 904	0	2 611	2 611	0	933	933	0	28 582	28 582
32201	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
45106	45 000	31 949	76 949	0	3 100	3 100	0	1 108	1 108	45 000	33 941	78 941
45107	0	75 669	75 669	0	7 341	7 341	0	2 624	2 624	0	80 386	80 386
45204	2 000	0	2 000	4 232	0	4 232	1 244	0	1 244	4 988	0	4 988
45205	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
45206	474 168	252 230	726 398	49 230	22 750	71 980	136 118	42 754	178 872	387 280	232 226	619 506
45207	721 473	210 191	931 664	179 000	20 392	199 392	15 176	7 289	22 465	885 297	223 294	1 108 591
45208	195 820	0	195 820	0	0	0	0	0	0	195 820	0	195 820
45503	0	229	229	0	118	118	0	12	12	0	335	335
45504	0	367	367	1 500	21 913	23 413	1 500	461	1 961	0	21 819	21 819
45505	187 735	34 751	222 486	9 190	3 271	12 461	525	2 692	3 217	196 400	35 330	231 730
45506	192 751	241 069	433 820	400	23 312	23 712	566	8 383	8 949	192 585	255 998	448 583
45507	221 145	35 514	256 659	185	2 979	3 164	2 401	1 373	3 774	218 929	37 120	256 049
45601	0	26 904	26 904	0	10 367	10 367	0	37 271	37 271	0	0	0
45602	0	0	0	0	31 106	31 106	0	31 106	31 106	0	0	0
45603	0	0	0	0	67 304	67 304	0	67 304	67 304	0	0	0
45604	0	174 207	174 207	0	86 387	86 387	0	100 965	100 965	0	159 629	159 629
45605	0	44 897	44 897	0	4 355	4 355	0	1 557	1 557	0	47 695	47 695
45811	12 000	17 302	29 302	0	1 678	1 678	0	600	600	12 000	18 380	30 380
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	525	1 407	1 932	0	137	137	0	49	49	525	1 495	2 020
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	2 582	840	3 422	10	25	35	2 572	865	3 437	20	0	20
47404	0	126 169	126 169	7 082	3 105 083	3 112 165	7 082	3 095 555	3 102 637	0	135 697	135 697
47408	0	0	0	20 113 809	20 181 032	40 294 841	20 113 809	20 181 032	40 294 841	0	0	0
47423	308	0	308	933	237	1 170	961	237	1 198	280	0	280
47427	4 760	329	5 089	27 921	15 839	43 760	30 798	15 693	46 491	1 883	475	2 358
47431	420 216	0	420 216	0	0	0	293 978	0	293 978	126 238	0	126 238
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50104	0	0	0	0	28 898	28 898	0	244	244	0	28 654	28 654
50107	137 917	0	137 917	2 195	0	2 195	10 475	0	10 475	129 637	0	129 637
50108	0	19 013	19 013	0	2 047	2 047	0	659	659	0	20 401	20 401
50109	0	22 937	22 937	0	2 386	2 386	0	795	795	0	24 528	24 528
50110	0	109 096	109 096	0	30 125	30 125	0	3 796	3 796	0	135 425	135 425
50118	0	163 839	163 839	0	16 813	16 813	0	5 682	5 682	0	174 970	174 970
50121	3 554	0	3 554	347	0	347	1 021	0	1 021	2 880	0	2 880
50505	0	99 943	99 943	0	9 063	9 063	0	3 659	3 659	0	105 347	105 347
50608	0	443 616	443 616	0	81 197	81 197	0	283 816	283 816	0	240 997	240 997
50621	42 168	0	42 168	8 844	0	8 844	6 985	0	6 985	44 027	0	44 027
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
60104	0	46 675	46 675	0	4 528	4 528	0	1 618	1 618	0	49 585	49 585
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	45	45	0	4	4	0	2	2	0	47	47
60302	12 940	0	12 940	469	0	469	4 652	0	4 652	8 757	0	8 757
60306	2	0	2	4 170	0	4 170	4 172	0	4 172	0	0	0
60310	157	0	157	870	0	870	0	0	0	1 027	0	1 027
60312	6 539	0	6 539	5 686	0	5 686	4 376	0	4 376	7 849	0	7 849
60314	0	201	201	160	1 282	1 442	0	908	908	160	575	735
60347	0	0	0	0	426	426	0	426	426	0	0	0
60401	782 171	0	782 171	338	0	338	140	0	140	782 369	0	782 369
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	692	0	692	203	0	203	338	0	338	557	0	557
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	99	0	99	98	0	98	98	0	98	99	0	99
61008	93	0	93	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	93	0	93
61009	319	0	319	157	0	157	157	0	157	319	0	319
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61209	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61210	0	0	0	297 051	0	297 051	297 051	0	297 051	0	0	0
61403	4 197	0	4 197	19	0	19	19	0	19	4 197	0	4 197
61601	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61702	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
70606	902 433	0	902 433	163 561	0	163 561	0	0	0	1 065 994	0	1 065 994
70607	8 946	0	8 946	21 183	0	21 183	16 999	0	16 999	13 130	0	13 130
70608	2 246 804	0	2 246 804	462 241	0	462 241	0	0	0	2 709 045	0	2 709 045
70609	2 300	0	2 300	306	0	306	0	0	0	2 606	0	2 606
70611	2 655	0	2 655	3 332	0	3 332	0	0	0	5 987	0	5 987
70614	6 330	0	6 330	0	0	0	0	0	0	6 330	0	6 330
Итого по активу (баланс)	7 496 636	3 163 607	10 660 243	30 715 983	28 200 378	58 916 361	30 425 511	28 401 748	58 827 259	7 787 108	2 962 237	10 749 345
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 429	0	534 429	0	0	0	0	0	0	534 429	0	534 429
10609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	35 970	0	35 970	0	0	0	0	0	0	35 970	0	35 970
10801	451 623	0	451 623	0	0	0	0	0	0	451 623	0	451 623
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	11 303	11 303	0	1 361 595	1 361 595	0	1 353 531	1 353 531	0	3 239	3 239
30232	0	0	0	11 784	7 087	18 871	11 784	7 087	18 871	0	0	0
30236	0	0	0	0	36 779	36 779	0	37 102	37 102	0	323	323
30601	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
30606	6 575	0	6 575	9 943	0	9 943	8 974	0	8 974	5 606	0	5 606
31502	0	0	0	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	202 341	10 771	213 112	22 315	15 118	37 433	15 746	14 113	29 859	195 772	9 766	205 538
40702	456 855	83 207	540 062	6 159 603	1 625 145	7 784 748	5 946 581	1 722 036	7 668 617	243 833	180 098	423 931
40703	2 416	0	2 416	341	0	341	90	0	90	2 165	0	2 165
40802	11 992	3 411	15 403	1 894	1 703	3 597	22 145	2 095	24 240	32 243	3 803	36 046
40807	15 606	336 211	351 817	815 226	2 079 829	2 895 055	816 059	2 168 099	2 984 158	16 439	424 481	440 920
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	87 748	710 277	798 025	316 932	930 118	1 247 050	319 253	762 251	1 081 504	90 069	542 410	632 479
40819	0	774	774	0	27	27	0	75	75	0	822	822
40820	162	5 405	5 567	148	7 157	7 305	775	7 688	8 463	789	5 936	6 725
40901	420 216	0	420 216	293 978	0	293 978	59 000	0	59 000	185 238	0	185 238
40911	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
42301	1 842	6 262	8 104	21 114	32 402	53 516	20 946	31 399	52 345	1 674	5 259	6 933
42304	6 000	32 960	38 960	2 031	32 205	34 236	31	106 664	106 695	4 000	107 419	111 419
42305	40 000	23 837	63 837	0	5 211	5 211	0	2 153	2 153	40 000	20 779	60 779
42306	181 709	2 105 336	2 287 045	18 186	561 796	579 982	8 546	335 988	344 534	172 069	1 879 528	2 051 597
42307	2	32 202	32 204	0	1 154	1 154	0	3 004	3 004	2	34 052	34 054
42601	0	486	486	0	19	19	0	41	41	0	508	508
42604	0	16 815	16 815	0	583	583	0	1 632	1 632	0	17 864	17 864
42606	0	87 668	87 668	0	3 040	3 040	0	8 505	8 505	0	93 133	93 133
45115	31 280	0	31 280	0	0	0	1 389	0	1 389	32 669	0	32 669
45215	91 885	0	91 885	31 435	0	31 435	27 394	0	27 394	87 844	0	87 844
45515	61 416	0	61 416	69	0	69	2 160	0	2 160	63 507	0	63 507
45615	30 542	0	30 542	1 320	0	1 320	2 102	0	2 102	31 324	0	31 324
45818	36 808	0	36 808	0	0	0	1 166	0	1 166	37 974	0	37 974
45918	739	0	739	512	0	512	0	0	0	227	0	227
47403	0	0	0	14 719	0	14 719	14 719	0	14 719	0	0	0
47407	0	0	0	19 759 697	20 465 587	40 225 284	19 759 697	20 511 452	40 271 149	0	45 865	45 865
47411	3 467	53 603	57 070	2 133	13 159	15 292	1 448	16 811	18 259	2 782	57 255	60 037
47416	76	8	84	4 825	383	5 208	4 784	764	5 548	35	389	424
47422	27 863	367	28 230	33 232	2 099	35 331	5 615	1 935	7 550	246	203	449
47425	5 941	0	5 941	1 446	0	1 446	5 678	0	5 678	10 173	0	10 173
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	998	0	998	0	0	0	8 383	0	8 383	9 381	0	9 381
50507	99 943	0	99 943	0	0	0	5 404	0	5 404	105 347	0	105 347
50620	28 476	0	28 476	16 999	0	16 999	1 147	0	1 147	12 624	0	12 624
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	0	13 452	13 452	0	648	648	0	7 310	7 310	0	20 114	20 114
52305	13 193	14 125	27 318	0	490	490	0	1 371	1 371	13 193	15 006	28 199
52306	0	240 896	240 896	0	13 746	13 746	0	22 940	22 940	0	250 090	250 090
52501	0	9 743	9 743	0	338	338	0	2 759	2 759	0	12 164	12 164
52602	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60301	1 159	0	1 159	16 809	0	16 809	15 650	0	15 650	0	0	0
60305	0	0	0	12 358	0	12 358	12 358	0	12 358	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60311	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 408	1 408	0	1 408	1 408	0	0	0
60322	0	0	0	3 589	0	3 589	3 589	0	3 589	0	0	0
60324	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60601	515 169	0	515 169	140	0	140	1 774	0	1 774	516 803	0	516 803
60903	257	0	257	0	0	0	1	0	1	258	0	258
61012	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987
61304	887	0	887	0	0	0	169	0	169	1 056	0	1 056
70601	794 012	0	794 012	0	0	0	178 956	0	178 956	972 968	0	972 968
70602	134 141	0	134 141	8 006	0	8 006	20 845	0	20 845	146 980	0	146 980
70603	2 278 445	0	2 278 445	0	0	0	429 118	0	429 118	2 707 563	0	2 707 563
70604	2 890	0	2 890	0	0	0	561	0	561	3 451	0	3 451
70613	21 013	0	21 013	456	0	456	2 798	0	2 798	23 355	0	23 355
70615	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
Итого по пассиву (баланс)	6 861 124	3 799 119	10 660 243	27 584 223	27 198 826	54 783 049	27 741 938	27 130 213	54 872 151	7 018 839	3 730 506	10 749 345
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46	0	46	1	0	1	1	0	1	46	0	46
80601	22	0	22	3	0	3	7	0	7	18	0	18
80801	11	0	11	4	0	4	5	0	5	10	0	10
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
81001	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	100	0	100	14	0	14	13	0	13	101	0	101
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	5	0	5	6	0	6	101	0	101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 743	0	2 743	1 569	0	1 569	4 306	0	4 306	6	0	6
90902	304 512	0	304 512	4 394	0	4 394	25 490	0	25 490	283 416	0	283 416
90907	420 216	0	420 216	59 000	0	59 000	293 978	0	293 978	185 238	0	185 238
91202	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
91203	8	0	8	5	0	5	4	0	4	9	0	9
91414	1 582 241	335 289	1 917 530	82 700	32 529	115 229	54 335	11 627	65 962	1 610 606	356 191	1 966 797
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	25 906	0	25 906	0	0	0	0	0	0	25 906	0	25 906
91604	18 159	34 243	52 402	611	3 693	4 304	0	1 187	1 187	18 770	36 749	55 519
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 171	0	28 171	0	0	0	0	0	0	28 171	0	28 171
99998	2 483 331	0	2 483 331	310 474	0	310 474	362 172	0	362 172	2 431 633	0	2 431 633
Итого по активу (баланс)	4 892 117	369 532	5 261 649	458 755	36 222	494 977	740 289	12 814	753 103	4 610 583	392 940	5 003 523
Пассив
91003	0	0	0	3 585	0	3 585	3 585	0	3 585	0	0	0
91311	236 454	0	236 454	39 975	0	39 975	75 110	0	75 110	271 589	0	271 589
91312	1 891 717	0	1 891 717	18 409	0	18 409	0	0	0	1 873 308	0	1 873 308
91315	36 083	173 663	209 746	1 250	6 187	7 437	255	16 306	16 561	35 088	183 782	218 870
91316	29 190	92	29 282	89 822	94	89 916	78 632	2	78 634	18 000	0	18 000
91317	60 000	55 827	115 827	88 730	114 118	202 848	65 001	71 581	136 582	36 271	13 290	49 561
91507	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
99999	2 778 318	0	2 778 318	390 924	0	390 924	184 496	0	184 496	2 571 890	0	2 571 890
Итого по пассиву (баланс)	5 032 067	229 582	5 261 649	632 695	120 399	753 094	407 079	87 889	494 968	4 806 451	197 072	5 003 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	253 784	253 784	0	253 784	253 784	0	0	0
93307	0	0	0	0	252 405	252 405	0	252 405	252 405	0	0	0
93309	0	17 185	17 185	0	118 678	118 678	0	135 863	135 863	0	0	0
93501	0	0	0	0	102 784	102 784	0	74 500	74 500	0	28 284	28 284
93502	0	0	0	0	74 219	74 219	0	74 219	74 219	0	0	0
93901	39 216	737 807	777 023	1 460 242	18 412 674	19 872 916	1 452 972	18 303 715	19 756 687	46 486	846 766	893 252
93902	0	67 261	67 261	0	1 258 784	1 258 784	0	1 183 137	1 183 137	0	142 908	142 908
99996	865 169	0	865 169	21 550 636	0	21 550 636	21 356 174	0	21 356 174	1 059 631	0	1 059 631
Итого по активу (баланс)	904 385	822 253	1 726 638	23 010 878	20 473 328	43 484 206	22 809 146	20 277 623	43 086 769	1 106 117	1 017 958	2 124 075
Пассив
96301	0	0	0	0	74 747	74 747	0	103 148	103 148	0	28 401	28 401
96302	0	0	0	0	74 544	74 544	0	74 544	74 544	0	0	0
96309	0	17 275	17 275	0	135 891	135 891	0	118 616	118 616	0	0	0
96506	0	0	0	0	256 753	256 753	0	256 753	256 753	0	0	0
96507	0	0	0	0	255 358	255 358	0	255 358	255 358	0	0	0
96901	740 763	39 131	779 894	18 247 689	1 463 500	19 711 189	18 348 313	1 472 212	19 820 525	841 387	47 843	889 230
96902	68 000	0	68 000	1 174 850	0	1 174 850	1 248 850	0	1 248 850	142 000	0	142 000
97102	0	0	0	0	2 147	2 147	0	2 147	2 147	0	0	0
99997	861 469	0	861 469	21 404 562	0	21 404 562	21 607 537	0	21 607 537	1 064 444	0	1 064 444
Итого по пассиву (баланс)	1 670 232	56 406	1 726 638	40 827 101	2 262 940	43 090 041	41 204 700	2 282 778	43 487 478	2 047 831	76 244	2 124 075
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 644 106 525,0044	0	0	7 867 841,7300	0	0	2 549 648,7300	0	0	4 649 424 718,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	4 644 106 526,0044	0	0	7 867 841,7300	0	0	2 549 648,7300	0	0	4 649 424 719,0044
Пассив
98040	0	0	1 517 970 845,0044	0	0	4 794 267,7300	0	0	8 222 177,7300	0	0	1 521 398 755,0044
98050	0	0	821 511,0000	0	0	255 101,0000	0	0	1 153 484,0000	0	0	1 719 894,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	90 090,0000	0	0	90 090,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 125 314 170,0000	0	0	996 434,0000	0	0	1 988 334,0000	0	0	3 126 306 070,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 644 106 526,0044	0	0	6 135 892,7300	0	0	11 454 085,7300	0	0	4 649 424 719,0044

Страница была полезной?