Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 453	72 262	154 715	535 835	423 667	959 502	503 710	327 797	831 507	114 578	168 132	282 710
20208	13 604	962	14 566	19 588	965	20 553	20 104	952	21 056	13 088	975	14 063
20209	0	0	0	349 960	153 248	503 208	349 960	153 248	503 208	0	0	0
30102	81 947	0	81 947	3 494 795	0	3 494 795	3 464 362	0	3 464 362	112 380	0	112 380
30110	7 451	285 742	293 193	6 064 004	1 042 673	7 106 677	6 064 676	1 260 215	7 324 891	6 779	68 200	74 979
30202	24 525	0	24 525	672	0	672	0	0	0	25 197	0	25 197
30204	7 891	0	7 891	450	0	450	0	0	0	8 341	0	8 341
30215	600	1 513	2 113	0	147	147	0	52	52	600	1 608	2 208
30221	642	0	642	0	700	700	0	700	700	642	0	642
30233	2 844	8	2 852	85 281	6 794	92 075	84 900	6 706	91 606	3 225	96	3 321
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	1 908	0	1 908	638 983	0	638 983	640 730	0	640 730	161	0	161
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	450 000	0	450 000	5 090 000	0	5 090 000	5 215 000	0	5 215 000	325 000	0	325 000
31903	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32201	0	3 841	3 841	0	372	372	0	133	133	0	4 080	4 080
45107	91 186	0	91 186	1 541	0	1 541	7 921	0	7 921	84 806	0	84 806
45201	146 304	0	146 304	575 443	0	575 443	607 823	0	607 823	113 924	0	113 924
45205	5 000	0	5 000	2 000	3 655	5 655	7 000	63	7 063	0	3 592	3 592
45206	1 313 529	75 830	1 389 359	151 027	7 176	158 203	107 000	2 685	109 685	1 357 556	80 321	1 437 877
45207	557 716	261 652	819 368	34 828	24 421	59 249	49 207	9 368	58 575	543 337	276 705	820 042
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45502	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
45505	314 018	0	314 018	6 250	0	6 250	7 698	0	7 698	312 570	0	312 570
45506	31 074	18 161	49 235	0	1 761	1 761	234	18 897	19 131	30 840	1 025	31 865
45507	38 094	0	38 094	0	0	0	0	0	0	38 094	0	38 094
45509	3 276	3 098	6 374	4 871	4 833	9 704	5 036	3 536	8 572	3 111	4 395	7 506
45812	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	338	0	338	1 662	0	1 662
45815	877	828	1 705	21	18 408	18 429	172	287	459	726	18 949	19 675
45911	215	0	215	0	0	0	215	0	215	0	0	0
45915	0	17	17	0	4	4	0	3	3	0	18	18
47404	0	8 495	8 495	0	991 876	991 876	0	986 210	986 210	0	14 161	14 161
47408	0	0	0	4 617 199	4 730 479	9 347 678	4 617 199	4 730 479	9 347 678	0	0	0
47415	3 593	0	3 593	0	0	0	3	0	3	3 590	0	3 590
47423	223	52	275	512	117 121	117 633	512	117 118	117 630	223	55	278
47427	2	34	36	17	12	29	4	35	39	15	11	26
60302	160	0	160	98	0	98	99	0	99	159	0	159
60306	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
60308	4	231	235	3 129	20	3 149	3 133	16	3 149	0	235	235
60310	316	0	316	183	0	183	192	0	192	307	0	307
60312	1 232	0	1 232	5 787	0	5 787	5 531	0	5 531	1 488	0	1 488
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	244 671	0	244 671	0	0	0	0	0	0	244 671	0	244 671
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	490	0	490	206	0	206	234	0	234	462	0	462
61009	57	0	57	7	0	7	7	0	7	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	4 344	0	4 344	1 619	0	1 619	369	0	369	5 594	0	5 594
61702	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70606	449 773	0	449 773	66 249	0	66 249	688	0	688	515 334	0	515 334
70608	420 012	0	420 012	96 968	0	96 968	0	0	0	516 980	0	516 980
70610	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70611	6 292	0	6 292	2 391	0	2 391	0	0	0	8 683	0	8 683
Итого по активу (баланс)	4 311 463	732 726	5 044 189	22 158 974	7 528 340	29 687 314	22 072 117	7 618 508	29 690 625	4 398 320	642 558	5 040 878
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	0	0	0	116 295	0	116 295
30220	0	0	0	0	6 825	6 825	0	6 825	6 825	0	0	0
30226	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30232	490	315	805	175 670	29 997	205 667	175 938	30 182	206 120	758	500	1 258
31501	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40701	1 135	0	1 135	7 575	0	7 575	7 557	0	7 557	1 117	0	1 117
40702	981 638	30 080	1 011 718	3 552 351	251 899	3 804 250	3 456 511	239 430	3 695 941	885 798	17 611	903 409
40703	10 199	0	10 199	65 581	0	65 581	68 005	0	68 005	12 623	0	12 623
40802	18 764	0	18 764	28 605	0	28 605	27 236	0	27 236	17 395	0	17 395
40807	518	321	839	366	347	713	332	361	693	484	335	819
40817	87 634	43 537	131 171	463 808	156 355	620 163	457 403	229 508	686 911	81 229	116 690	197 919
40820	1 100	3 130	4 230	1 101	287	1 388	555	764	1 319	554	3 607	4 161
40901	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
40905	0	0	0	3 878	0	3 878	3 878	0	3 878	0	0	0
40909	0	0	0	780	1 905	2 685	780	1 905	2 685	0	0	0
40910	0	0	0	366	499	865	366	499	865	0	0	0
40911	40	0	40	52 474	0	52 474	52 434	0	52 434	0	0	0
40912	0	0	0	1 341	4 849	6 190	1 341	4 849	6 190	0	0	0
40913	0	0	0	4 100	8 187	12 287	4 100	8 187	12 287	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	40 000	0	40 000	63 000	0	63 000
42206	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	840	13 552	14 392	3 160	1 137	4 297	25 881	20 663	46 544	23 561	33 078	56 639
42305	972	7 038	8 010	0	1 905	1 905	4	561	565	976	5 694	6 670
42306	742 259	587 461	1 329 720	146 783	134 224	281 007	52 134	60 846	112 980	647 610	514 083	1 161 693
42307	0	3 054	3 054	0	116	116	0	274	274	0	3 212	3 212
42309	437	0	437	18	0	18	27	0	27	446	0	446
42606	522	1 451	1 973	0	50	50	4	149	153	526	1 550	2 076
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	2 736	0	2 736	238	0	238	46	0	46	2 544	0	2 544
45215	68 247	0	68 247	4 940	0	4 940	7 691	0	7 691	70 998	0	70 998
45315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45515	7 525	0	7 525	3 675	0	3 675	334	0	334	4 184	0	4 184
45818	1 187	0	1 187	246	0	246	4 192	0	4 192	5 133	0	5 133
45918	13	0	13	7	0	7	1	0	1	7	0	7
47407	0	0	0	4 724 123	4 627 888	9 352 011	4 724 123	4 627 888	9 352 011	0	0	0
47411	1 973	46	2 019	4 435	2 196	6 631	5 577	2 307	7 884	3 115	157	3 272
47416	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
47422	44	0	44	13 009	0	13 009	13 009	0	13 009	44	0	44
47425	4 516	0	4 516	4 190	0	4 190	3 878	0	3 878	4 204	0	4 204
47426	193	0	193	3 971	0	3 971	3 977	0	3 977	199	0	199
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52304	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	16 799	6 722	23 521	0	233	233	0	652	652	16 799	7 141	23 940
52406	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
52501	1 550	378	1 928	7	13	20	234	74	308	1 777	439	2 216
60301	1 524	0	1 524	7 225	0	7 225	5 919	0	5 919	218	0	218
60305	0	0	0	9 401	0	9 401	9 401	0	9 401	0	0	0
60309	18	0	18	188	0	188	179	0	179	9	0	9
60311	154	0	154	233	0	233	80	0	80	1	0	1
60322	19	3	22	1 406	42	1 448	1 407	42	1 449	20	3	23
60601	26 409	0	26 409	0	0	0	1 166	0	1 166	27 575	0	27 575
60903	365	0	365	0	0	0	4	0	4	369	0	369
61304	183	0	183	88	0	88	142	0	142	237	0	237
70601	477 257	0	477 257	250	0	250	67 293	0	67 293	544 300	0	544 300
70603	430 059	0	430 059	0	0	0	103 125	0	103 125	533 184	0	533 184
70605	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
70615	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	4 347 101	697 088	5 044 189	9 373 723	5 228 954	14 602 677	9 363 400	5 235 966	14 599 366	4 336 778	704 100	5 040 878
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	142	0	142	1	0	1	0	0	0	143	0	143
80801	151	0	151	0	0	0	3	0	3	148	0	148
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	347	0	347	4	0	4	3	0	3	348	0	348
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	347	0	347	0	0	0	1	0	1	348	0	348
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	43 000	0	43 000	0	0	0	1 000	0	1 000	42 000	0	42 000
90901	22 065	0	22 065	1 048	0	1 048	2 055	0	2 055	21 058	0	21 058
90902	9 387	0	9 387	3 731	0	3 731	2 456	0	2 456	10 662	0	10 662
90907	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	2	0	2
91414	9 772 047	345 353	10 117 400	639 050	36 088	675 138	273 949	12 406	286 355	10 137 148	369 035	10 506 183
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
91604	497	123	620	505	25	530	452	16	468	550	132	682
91803	13	17	30	7	41	48	6	54	60	14	4	18
99998	3 970 074	0	3 970 074	1 012 402	0	1 012 402	853 487	0	853 487	4 128 989	0	4 128 989
Итого по активу (баланс)	13 993 677	345 493	14 339 170	1 692 744	36 154	1 728 898	1 134 406	12 476	1 146 882	14 552 015	369 171	14 921 186
Пассив
91003	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
91004	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
91312	3 424 408	0	3 424 408	82 021	0	82 021	218 689	0	218 689	3 561 076	0	3 561 076
91315	357 993	0	357 993	0	0	0	500	0	500	358 493	0	358 493
91316	37 289	0	37 289	66 969	3 462	70 431	59 500	3 462	62 962	29 820	0	29 820
91317	128 640	13 996	142 636	694 839	5 074	699 913	724 310	4 819	729 129	158 111	13 741	171 852
91507	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0	7 722	0	7 722
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	10 369 096	0	10 369 096	292 385	0	292 385	715 486	0	715 486	10 792 197	0	10 792 197
Итого по пассиву (баланс)	14 325 174	13 996	14 339 170	1 137 336	8 536	1 145 872	1 719 607	8 281	1 727 888	14 907 445	13 741	14 921 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 094	0	20 094	4 597 115	51 719	4 648 834	4 599 420	34 318	4 633 738	17 789	17 401	35 190
99996	19 943	0	19 943	4 660 422	0	4 660 422	4 645 139	0	4 645 139	35 226	0	35 226
Итого по активу (баланс)	40 037	0	40 037	9 257 537	51 719	9 309 256	9 244 559	34 318	9 278 877	53 015	17 401	70 416
Пассив
96901	0	19 943	19 943	34 262	4 610 877	4 645 139	51 606	4 608 816	4 660 422	17 344	17 882	35 226
99997	20 094	0	20 094	4 633 738	0	4 633 738	4 648 834	0	4 648 834	35 190	0	35 190
Итого по пассиву (баланс)	20 094	19 943	40 037	4 668 000	4 610 877	9 278 877	4 700 440	4 608 816	9 309 256	52 534	17 882	70 416
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000
Пассив
98055	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000

Страница была полезной?