Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	190 631	32 573	223 204	165 055	100 707	265 762	251 080	113 203	364 283	104 606	20 077	124 683
20208	49 027	0	49 027	122 211	0	122 211	70 127	0	70 127	101 111	0	101 111
20209	0	0	0	204 309	91 076	295 385	203 929	91 076	295 005	380	0	380
20302	0	427	427	0	45	45	0	25	25	0	447	447
30102	56 416	0	56 416	12 482 082	0	12 482 082	12 413 093	0	12 413 093	125 405	0	125 405
30110	234 582	10 534	245 116	31 231	417 215	448 446	30 457	419 076	449 533	235 356	8 673	244 029
30202	31 122	0	31 122	1 313	0	1 313	0	0	0	32 435	0	32 435
30204	7 476	0	7 476	0	0	0	643	0	643	6 833	0	6 833
30221	0	0	0	20 633	2 347	22 980	20 633	2 347	22 980	0	0	0
30233	0	0	0	8 777	0	8 777	8 776	0	8 776	1	0	1
30302	584 305	130 805	715 110	133 303	11 711	145 014	98 152	4 836	102 988	619 456	137 680	757 136
30306	560 900	0	560 900	126 798	42 758	169 556	59 000	947	59 947	628 698	41 811	670 509
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
45201	34 726	0	34 726	164 456	0	164 456	131 949	0	131 949	67 233	0	67 233
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
45205	336 300	0	336 300	50 000	0	50 000	106 300	0	106 300	280 000	0	280 000
45206	444 091	0	444 091	20 000	0	20 000	79 091	0	79 091	385 000	0	385 000
45208	198 000	0	198 000	0	0	0	2 000	0	2 000	196 000	0	196 000
45505	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
45506	40 914	0	40 914	0	0	0	1 595	0	1 595	39 319	0	39 319
45507	1 419	0	1 419	0	0	0	58	0	58	1 361	0	1 361
45509	538	0	538	542	0	542	688	0	688	392	0	392
45812	43 700	0	43 700	54 541	0	54 541	98 241	0	98 241	0	0	0
45815	140	0	140	97	0	97	91	0	91	146	0	146
45915	13	0	13	10	0	10	11	0	11	12	0	12
47408	0	0	0	3 073 165	3 080 187	6 153 352	3 073 165	3 080 187	6 153 352	0	0	0
47423	101 686	0	101 686	50 349	136 212	186 561	51 230	136 212	187 442	100 805	0	100 805
47427	5 081	0	5 081	12 676	0	12 676	12 809	0	12 809	4 948	0	4 948
47802	0	0	0	76 970	0	76 970	76 970	0	76 970	0	0	0
51401	0	0	0	10 510	0	10 510	10 510	0	10 510	0	0	0
51402	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51405	107 133	0	107 133	645	0	645	0	0	0	107 778	0	107 778
60302	27	0	27	23	0	23	23	0	23	27	0	27
60306	22	0	22	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	22	0	22
60308	102	0	102	201	0	201	238	0	238	65	0	65
60310	293	0	293	322	0	322	284	0	284	331	0	331
60312	75 876	0	75 876	5 736	0	5 736	6 701	0	6 701	74 911	0	74 911
60323	739	0	739	4	0	4	4	0	4	739	0	739
60401	30 293	0	30 293	0	0	0	0	0	0	30 293	0	30 293
60701	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	40	0	40	619	0	619	628	0	628	31	0	31
61009	5 383	0	5 383	242	0	242	248	0	248	5 377	0	5 377
61209	0	0	0	101 973	0	101 973	101 973	0	101 973	0	0	0
61210	0	0	0	11 010	0	11 010	11 010	0	11 010	0	0	0
61212	0	0	0	77 047	0	77 047	77 047	0	77 047	0	0	0
61403	2 481	0	2 481	291	0	291	190	0	190	2 582	0	2 582
70606	481 580	0	481 580	186 996	0	186 996	26	0	26	668 550	0	668 550
70607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70608	110 954	0	110 954	32 390	0	32 390	0	0	0	143 344	0	143 344
70609	185	0	185	24	0	24	0	0	0	209	0	209
70611	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
70616	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 926 017	174 339	4 100 356	17 459 295	3 882 258	21 341 553	17 271 714	3 847 909	21 119 623	4 113 598	208 688	4 322 286
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
30126	2 306	0	2 306	0	0	0	12	0	12	2 318	0	2 318
30232	41 388	83	41 471	85 662	565	86 227	134 101	570	134 671	89 827	88	89 915
30301	584 305	130 805	715 110	98 152	4 836	102 988	133 303	11 711	145 014	619 456	137 680	757 136
30305	560 900	0	560 900	59 000	947	59 947	126 798	42 758	169 556	628 698	41 811	670 509
31302	45 000	0	45 000	1 050 000	0	1 050 000	1 125 000	0	1 125 000	120 000	0	120 000
31303	35 000	0	35 000	1 085 000	0	1 085 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31304	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	2 040	0	2 040	967 258	0	967 258	967 024	0	967 024	1 806	0	1 806
40702	717 117	141 966	859 083	10 708 136	372 050	11 080 186	10 568 427	341 869	10 910 296	577 408	111 785	689 193
40703	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40802	2 567	0	2 567	3 069	0	3 069	2 101	0	2 101	1 599	0	1 599
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	6 260	55	6 315	62 189	2	62 191	62 916	5	62 921	6 987	58	7 045
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	48	0	48	6 940	0	6 940	6 940	0	6 940	48	0	48
40911	0	0	0	6 592	0	6 592	6 592	0	6 592	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	10 502	0	10 502	16 405	0	16 405	13 636	0	13 636	7 733	0	7 733
42305	170 389	1 163	171 552	35 042	473	35 515	45 339	545	45 884	180 686	1 235	181 921
42306	131 163	1 399	132 562	2 219	69	2 288	203	132	335	129 147	1 462	130 609
42307	53 180	1 709	54 889	5 354	281	5 635	1 512	177	1 689	49 338	1 605	50 943
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	116 594	0	116 594	62 162	0	62 162	17 612	0	17 612	72 044	0	72 044
45515	4 162	0	4 162	56	0	56	671	0	671	4 777	0	4 777
45818	12 503	0	12 503	55 561	0	55 561	43 114	0	43 114	56	0	56
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	3 095 705	3 052 874	6 148 579	3 095 705	3 052 874	6 148 579	0	0	0
47411	14 940	72	15 012	4 096	8	4 104	3 307	22	3 329	14 151	86	14 237
47416	19 528	0	19 528	72 950	0	72 950	55 555	0	55 555	2 133	0	2 133
47422	98	0	98	79 423	9 509	88 932	79 423	9 509	88 932	98	0	98
47425	5 831	0	5 831	46 467	0	46 467	45 500	0	45 500	4 864	0	4 864
47426	0	0	0	0	0	0	814	0	814	814	0	814
60301	2 129	0	2 129	2 065	0	2 065	2 042	0	2 042	2 106	0	2 106
60305	1 901	0	1 901	6 773	0	6 773	6 909	0	6 909	2 037	0	2 037
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60311	59	0	59	667	0	667	658	0	658	50	0	50
60322	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60324	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60601	14 382	0	14 382	0	0	0	342	0	342	14 724	0	14 724
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	185	0	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	418 993	0	418 993	69	0	69	197 200	0	197 200	616 124	0	616 124
70602	31 997	0	31 997	0	0	0	0	0	0	31 997	0	31 997
70603	119 879	0	119 879	0	0	0	27 688	0	27 688	147 567	0	147 567
70604	232	0	232	0	0	0	45	0	45	277	0	277
Итого по пассиву (баланс)	3 823 104	277 252	4 100 356	17 662 604	3 441 614	21 104 218	17 865 976	3 460 172	21 326 148	4 026 476	295 810	4 322 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 068	0	11 068	76	0	76	148	0	148	10 996	0	10 996
90902	511 270	0	511 270	9 928	0	9 928	47	0	47	521 151	0	521 151
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 371 964	0	1 371 964	86 293	0	86 293	311 577	0	311 577	1 146 680	0	1 146 680
91418	0	0	0	77 047	0	77 047	77 047	0	77 047	0	0	0
91604	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
99998	877 361	0	877 361	348 382	0	348 382	431 091	0	431 091	794 652	0	794 652
Итого по активу (баланс)	2 771 680	0	2 771 680	521 738	0	521 738	819 916	0	819 916	2 473 502	0	2 473 502
Пассив
91003	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
91312	721 937	0	721 937	210 354	0	210 354	0	0	0	511 583	0	511 583
91317	49 331	0	49 331	220 067	0	220 067	228 172	0	228 172	57 436	0	57 436
91507	104 433	0	104 433	0	0	0	119 400	0	119 400	223 833	0	223 833
91508	1 660	0	1 660	0	0	0	140	0	140	1 800	0	1 800
99999	1 894 319	0	1 894 319	388 816	0	388 816	173 347	0	173 347	1 678 850	0	1 678 850
Итого по пассиву (баланс)	2 771 680	0	2 771 680	819 907	0	819 907	521 729	0	521 729	2 473 502	0	2 473 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	136 294	136 294	89 347	2 705 554	2 794 901	89 347	2 731 921	2 821 268	0	109 927	109 927
99996	136 819	0	136 819	2 786 904	0	2 786 904	2 814 307	0	2 814 307	109 416	0	109 416
Итого по активу (баланс)	136 819	136 294	273 113	2 876 251	2 705 554	5 581 805	2 903 654	2 731 921	5 635 575	109 416	109 927	219 343
Пассив
96901	136 819	0	136 819	2 724 840	89 467	2 814 307	2 697 437	89 467	2 786 904	109 416	0	109 416
99997	136 294	0	136 294	2 821 268	0	2 821 268	2 794 901	0	2 794 901	109 927	0	109 927
Итого по пассиву (баланс)	273 113	0	273 113	5 546 108	89 467	5 635 575	5 492 338	89 467	5 581 805	219 343	0	219 343
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?