Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 959	1 318	10 277	17 154	115	17 269	13 289	191	13 480	12 824	1 242	14 066
20209	0	0	0	3 498	0	3 498	3 498	0	3 498	0	0	0
30102	67 314	0	67 314	701 588	0	701 588	627 766	0	627 766	141 136	0	141 136
30110	0	24 271	24 271	0	57 585	57 585	0	81 455	81 455	0	401	401
30114	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	20	20
30202	1 241	0	1 241	0	0	0	20	0	20	1 221	0	1 221
30204	5	0	5	51	0	51	0	0	0	56	0	56
45201	1 945	0	1 945	36 115	0	36 115	26 724	0	26 724	11 336	0	11 336
45204	25 000	0	25 000	31 583	0	31 583	41 883	0	41 883	14 700	0	14 700
45205	32 035	0	32 035	0	0	0	32 035	0	32 035	0	0	0
45206	201 463	0	201 463	7 150	0	7 150	33 170	0	33 170	175 443	0	175 443
45207	36 589	0	36 589	324	0	324	1 326	0	1 326	35 587	0	35 587
45407	9 365	0	9 365	0	0	0	308	0	308	9 057	0	9 057
45505	14 189	0	14 189	0	0	0	12 184	0	12 184	2 005	0	2 005
45506	2 313	0	2 313	0	0	0	109	0	109	2 204	0	2 204
45507	10 764	0	10 764	0	0	0	22	0	22	10 742	0	10 742
45812	13 236	0	13 236	1 326	0	1 326	747	0	747	13 815	0	13 815
45814	354	0	354	113	0	113	0	0	0	467	0	467
45815	5 551	0	5 551	92	0	92	448	0	448	5 195	0	5 195
45912	831	0	831	197	0	197	300	0	300	728	0	728
45914	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45915	120	0	120	28	0	28	23	0	23	125	0	125
47404	70	0	70	43 000	41 883	84 883	42 081	41 883	83 964	989	0	989
47408	0	0	0	0	41 883	41 883	0	41 883	41 883	0	0	0
47423	87	0	87	3	0	3	3	0	3	87	0	87
47427	15	1	16	3 773	0	3 773	3 708	1	3 709	80	0	80
60302	38	0	38	21	0	21	30	0	30	29	0	29
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	17	0	17	797	0	797	797	0	797	17	0	17
60312	8 215	0	8 215	1 163	0	1 163	5 793	0	5 793	3 585	0	3 585
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
61008	135	0	135	93	0	93	130	0	130	98	0	98
61009	14	0	14	28	0	28	17	0	17	25	0	25
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 704	0	1 704	3 940	0	3 940	157	0	157	5 487	0	5 487
70606	46 066	0	46 066	9 405	0	9 405	0	0	0	55 471	0	55 471
70608	6 500	0	6 500	287	0	287	0	0	0	6 787	0	6 787
70611	1 557	0	1 557	1 255	0	1 255	0	0	0	2 812	0	2 812
Итого по активу (баланс)	499 412	25 609	525 021	863 012	141 476	1 004 488	846 596	165 422	1 012 018	515 828	1 663	517 491
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
10801	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	32 125	8 608	40 733	1 045 790	128 617	1 174 407	1 035 457	120 012	1 155 469	21 792	3	21 795
40703	190	0	190	2	0	2	0	0	0	188	0	188
40802	1 102	0	1 102	3 485	0	3 485	3 741	0	3 741	1 358	0	1 358
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42106	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42206	74 824	0	74 824	0	0	0	0	0	0	74 824	0	74 824
45215	6 724	0	6 724	2 683	0	2 683	3 437	0	3 437	7 478	0	7 478
45415	933	0	933	58	0	58	0	0	0	875	0	875
45515	384	0	384	17	0	17	0	0	0	367	0	367
45818	14 397	0	14 397	150	0	150	458	0	458	14 705	0	14 705
45918	213	0	213	54	0	54	67	0	67	226	0	226
47405	0	0	0	81 547	23 652	105 199	81 547	23 652	105 199	0	0	0
47407	0	0	0	42 065	0	42 065	42 065	0	42 065	0	0	0
47416	0	0	0	2 221	0	2 221	2 227	0	2 227	6	0	6
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	1 444	0	1 444	1 146	0	1 146	1 035	0	1 035	1 333	0	1 333
47426	1 454	0	1 454	269	0	269	531	0	531	1 716	0	1 716
60301	90	0	90	1 766	0	1 766	1 754	0	1 754	78	0	78
60305	645	0	645	1 286	0	1 286	1 209	0	1 209	568	0	568
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	15	0	15	15	0	15	16	0	16	16	0	16
60311	23	0	23	165	0	165	174	0	174	32	0	32
60601	1 477	0	1 477	0	0	0	91	0	91	1 568	0	1 568
61304	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
70601	55 445	0	55 445	0	0	0	9 102	0	9 102	64 547	0	64 547
70603	7 877	0	7 877	0	0	0	883	0	883	8 760	0	8 760
Итого по пассиву (баланс)	516 413	8 608	525 021	1 182 752	152 269	1 335 021	1 183 827	143 664	1 327 491	517 488	3	517 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	115	0	115	272	0	272	354	0	354	33	0	33
90902	207	0	207	414	0	414	216	0	216	405	0	405
91414	317 593	0	317 593	0	0	0	114 285	0	114 285	203 308	0	203 308
91604	3 464	0	3 464	635	0	635	2 060	0	2 060	2 039	0	2 039
99998	562 344	0	562 344	92 960	0	92 960	152 752	0	152 752	502 552	0	502 552
Итого по активу (баланс)	883 724	0	883 724	94 281	0	94 281	269 667	0	269 667	708 338	0	708 338
Пассив
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	422 046	0	422 046	69 813	0	69 813	21 082	0	21 082	373 315	0	373 315
91315	108 412	2 466	110 878	124	85	209	3 000	239	3 239	111 288	2 620	113 908
91317	24 869	0	24 869	82 698	0	82 698	68 607	0	68 607	10 778	0	10 778
91507	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	321 380	0	321 380	116 598	0	116 598	1 004	0	1 004	205 786	0	205 786
Итого по пассиву (баланс)	881 258	2 466	883 724	269 264	85	269 349	93 724	239	93 963	705 718	2 620	708 338

Страница была полезной?