Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 859	5 638	45 497	308 682	54 381	363 063	315 354	49 695	365 049	33 187	10 324	43 511
20208	18 738	0	18 738	71 248	0	71 248	75 658	0	75 658	14 328	0	14 328
20209	210	243	453	113 166	10 330	123 496	113 218	10 418	123 636	158	155	313
30102	165 097	0	165 097	727 047	0	727 047	805 076	0	805 076	87 068	0	87 068
30110	14 809	10 628	25 437	7 487	2 336	9 823	6 582	6 210	12 792	15 714	6 754	22 468
30202	3 074	0	3 074	479	0	479	0	0	0	3 553	0	3 553
30204	233	0	233	0	0	0	6	0	6	227	0	227
30233	157	0	157	4 759	4	4 763	4 733	4	4 737	183	0	183
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	280 000	0	280 000	35 000	0	35 000
32201	0	747	747	0	165	165	0	27	27	0	885	885
45203	0	0	0	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
45204	15 000	0	15 000	1 383	0	1 383	15 000	0	15 000	1 383	0	1 383
45205	0	0	0	12 300	0	12 300	460	0	460	11 840	0	11 840
45206	89 798	0	89 798	22 950	0	22 950	38 669	0	38 669	74 079	0	74 079
45207	132 374	0	132 374	6 367	0	6 367	15 858	0	15 858	122 883	0	122 883
45307	220	0	220	0	0	0	18	0	18	202	0	202
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	10 308	0	10 308	401	0	401	594	0	594	10 115	0	10 115
45410	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	1 887	0	1 887	80	0	80	516	0	516	1 451	0	1 451
45506	35 959	0	35 959	2 740	0	2 740	2 885	0	2 885	35 814	0	35 814
45507	107 495	0	107 495	3 900	0	3 900	9 303	0	9 303	102 092	0	102 092
45509	575	0	575	589	0	589	599	0	599	565	0	565
45812	4 784	0	4 784	0	0	0	1 000	0	1 000	3 784	0	3 784
45912	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
47423	1	0	1	84 710	60	84 770	84 710	60	84 770	1	0	1
47427	4	0	4	4 518	0	4 518	4 516	0	4 516	6	0	6
60302	363	0	363	366	0	366	156	0	156	573	0	573
60306	0	0	0	1 016	0	1 016	1 012	0	1 012	4	0	4
60308	77	0	77	167	0	167	168	0	168	76	0	76
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	781	0	781	3 525	0	3 525	3 547	0	3 547	759	0	759
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	93 328	0	93 328	0	0	0	0	0	0	93 328	0	93 328
60404	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
61002	147	0	147	1	0	1	1	0	1	147	0	147
61008	190	0	190	62	0	62	78	0	78	174	0	174
61009	4 856	0	4 856	63	0	63	59	0	59	4 860	0	4 860
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	298	0	298	87	0	87	28	0	28	357	0	357
70606	107 127	0	107 127	11 684	0	11 684	27	0	27	118 784	0	118 784
70608	11 019	0	11 019	2 185	0	2 185	0	0	0	13 204	0	13 204
70611	952	0	952	203	0	203	0	0	0	1 155	0	1 155
Итого по активу (баланс)	861 984	17 256	879 240	1 724 414	67 276	1 791 690	1 782 092	66 414	1 848 506	804 306	18 118	822 424
Пассив
10207	126 203	0	126 203	0	0	0	0	0	0	126 203	0	126 203
10601	51 996	0	51 996	0	0	0	0	0	0	51 996	0	51 996
10701	22 415	0	22 415	0	0	0	0	0	0	22 415	0	22 415
10801	101 381	0	101 381	0	0	0	0	0	0	101 381	0	101 381
30232	428	47	475	11 858	352	12 210	11 545	316	11 861	115	11	126
31302	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40702	210 631	127	210 758	564 864	5	564 869	490 759	11	490 770	136 526	133	136 659
40703	5 587	0	5 587	11 206	0	11 206	10 003	0	10 003	4 384	0	4 384
40802	6 954	0	6 954	33 916	0	33 916	37 572	0	37 572	10 610	0	10 610
40817	67 432	3 703	71 135	107 314	254	107 568	106 364	317	106 681	66 482	3 766	70 248
40821	564	0	564	10 449	0	10 449	9 963	0	9 963	78	0	78
40905	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40909	0	0	0	287	60	347	287	60	347	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	3 539	0	3 539	76 833	0	76 833	75 187	0	75 187	1 893	0	1 893
40912	0	0	0	188	267	455	188	267	455	0	0	0
40913	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42106	5 700	0	5 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 700	0	5 700
42301	341	38	379	329	1	330	341	9	350	353	46	399
42303	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42305	0	1 998	1 998	0	74	74	0	812	812	0	2 736	2 736
42306	101 474	10 974	112 448	3 431	1 030	4 461	8 324	1 008	9 332	106 367	10 952	117 319
42313	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
43805	19	0	19	0	0	0	7	0	7	26	0	26
43905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	1 406	0	1 406	2 700	0	2 700	3 786	0	3 786	2 492	0	2 492
45315	46	0	46	4	0	4	0	0	0	42	0	42
45415	123	0	123	6	0	6	4	0	4	121	0	121
45515	3 652	0	3 652	1 563	0	1 563	669	0	669	2 758	0	2 758
45818	3 794	0	3 794	10	0	10	0	0	0	3 784	0	3 784
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	0	1 154	1 154	0	1 154	1 154	0	0	0
47411	399	567	966	399	59	458	527	128	655	527	636	1 163
47416	2	0	2	44	0	44	42	0	42	0	0	0
47422	73	0	73	24 654	267	24 921	24 641	267	24 908	60	0	60
47425	1 476	0	1 476	1 175	0	1 175	403	0	403	704	0	704
47426	14	0	14	14	0	14	17	0	17	17	0	17
47608	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
60301	408	0	408	2 191	0	2 191	1 907	0	1 907	124	0	124
60305	62	0	62	4 280	0	4 280	4 294	0	4 294	76	0	76
60309	186	0	186	191	0	191	73	0	73	68	0	68
60311	250	0	250	311	0	311	297	0	297	236	0	236
60320	2 108	0	2 108	4 217	0	4 217	2 109	0	2 109	0	0	0
60322	21	0	21	34	0	34	30	0	30	17	0	17
60601	21 812	0	21 812	0	0	0	162	0	162	21 974	0	21 974
61301	3	0	3	2	0	2	10	0	10	11	0	11
61304	11	0	11	5	0	5	34	0	34	40	0	40
70601	110 138	0	110 138	10	0	10	13 113	0	13 113	123 241	0	123 241
70603	11 049	0	11 049	0	0	0	2 185	0	2 185	13 234	0	13 234
Итого по пассиву (баланс)	861 785	17 455	879 240	863 776	3 523	867 299	806 134	4 349	810 483	804 143	18 281	822 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 909	0	26 909	366	0	366	256	0	256	27 019	0	27 019
90902	45 829	0	45 829	46 582	0	46 582	12 824	0	12 824	79 587	0	79 587
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 402 731	0	1 402 731	43 477	0	43 477	46 807	0	46 807	1 399 401	0	1 399 401
91501	19 262	0	19 262	992	0	992	1 462	0	1 462	18 792	0	18 792
91604	851	0	851	21	0	21	21	0	21	851	0	851
99998	692 395	0	692 395	83 458	0	83 458	80 319	0	80 319	695 534	0	695 534
Итого по активу (баланс)	2 187 991	0	2 187 991	174 896	0	174 896	141 689	0	141 689	2 221 198	0	2 221 198
Пассив
91003	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91311	27 244	0	27 244	0	0	0	0	0	0	27 244	0	27 244
91312	585 082	0	585 082	25 315	0	25 315	32 492	0	32 492	592 259	0	592 259
91315	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
91316	35 425	0	35 425	9 500	0	9 500	20 000	0	20 000	45 925	0	45 925
91317	27 899	0	27 899	44 966	0	44 966	30 493	0	30 493	13 426	0	13 426
91507	11 689	0	11 689	65	0	65	0	0	0	11 624	0	11 624
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 495 596	0	1 495 596	61 369	0	61 369	91 437	0	91 437	1 525 664	0	1 525 664
Итого по пассиву (баланс)	2 187 991	0	2 187 991	141 688	0	141 688	174 895	0	174 895	2 221 198	0	2 221 198

Страница была полезной?