Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 583	0	123 583	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583
20202	94 673	65 361	160 034	1 900 101	792 880	2 692 981	1 909 396	749 884	2 659 280	85 378	108 357	193 735
20208	52 865	0	52 865	184 179	0	184 179	181 442	0	181 442	55 602	0	55 602
20209	25 023	4 431	29 454	1 035 447	255 154	1 290 601	1 052 652	254 686	1 307 338	7 818	4 899	12 717
30102	143 934	0	143 934	24 971 206	0	24 971 206	24 882 090	0	24 882 090	233 050	0	233 050
30110	84 812	7 273	92 085	3 478 584	519 039	3 997 623	3 520 440	516 899	4 037 339	42 956	9 413	52 369
30114	0	383 497	383 497	0	3 751 390	3 751 390	0	3 798 628	3 798 628	0	336 259	336 259
30202	274 672	0	274 672	0	0	0	8 518	0	8 518	266 154	0	266 154
30204	52 912	0	52 912	0	0	0	3 579	0	3 579	49 333	0	49 333
30215	0	409	409	0	39	39	0	14	14	0	434	434
30221	0	0	0	2 491 604	0	2 491 604	2 491 604	0	2 491 604	0	0	0
30233	3 820	168	3 988	45 363	468	45 831	47 128	601	47 729	2 055	35	2 090
30302	100 551	7 692	108 243	9 436	25 352	34 788	5 185	27 856	33 041	104 802	5 188	109 990
30306	355 092	16 530	371 622	89 038	24 730	113 768	136 383	22 519	158 902	307 747	18 741	326 488
30413	142	0	142	64 685	0	64 685	60 781	0	60 781	4 046	0	4 046
30424	3 034	0	3 034	18 815 345	0	18 815 345	18 815 531	0	18 815 531	2 848	0	2 848
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	1 300 000	0	1 300 000	9 250 000	0	9 250 000	9 550 000	0	9 550 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
45104	0	0	0	154 700	0	154 700	72 200	0	72 200	82 500	0	82 500
45105	50 200	0	50 200	0	0	0	50 200	0	50 200	0	0	0
45106	177 300	0	177 300	78 150	0	78 150	90 450	0	90 450	165 000	0	165 000
45107	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000	0	0	0	135 000	0	135 000
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	15 175	0	15 175	57 151	0	57 151	40 127	0	40 127	32 199	0	32 199
45203	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	7 000	0	7 000	22 330	0	22 330	8 200	0	8 200	21 130	0	21 130
45205	84 844	0	84 844	102 075	0	102 075	58 091	0	58 091	128 828	0	128 828
45206	1 990 708	57 488	2 048 196	270 500	12 966	283 466	255 115	15 657	270 772	2 006 093	54 797	2 060 890
45207	2 841 785	84 468	2 926 253	196 430	8 194	204 624	300 083	2 929	303 012	2 738 132	89 733	2 827 865
45208	340 760	0	340 760	0	0	0	1 080	0	1 080	339 680	0	339 680
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45405	140	0	140	570	0	570	560	0	560	150	0	150
45406	2 618	0	2 618	1 230	0	1 230	567	0	567	3 281	0	3 281
45407	31 327	0	31 327	2 610	0	2 610	3 111	0	3 111	30 826	0	30 826
45502	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45504	3 257	0	3 257	50	0	50	2 618	0	2 618	689	0	689
45505	68 702	39 012	107 714	3 880	3 785	7 665	3 509	1 353	4 862	69 073	41 444	110 517
45506	334 385	78 064	412 449	7 335	5 186	12 521	10 210	25 606	35 816	331 510	57 644	389 154
45507	251 325	27 036	278 361	18 981	2 268	21 249	14 106	1 046	15 152	256 200	28 258	284 458
45509	1 654	192	1 846	560	182	742	992	103	1 095	1 222	271	1 493
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	150	0	150	19	0	19	58	0	58	111	0	111
45809	42 513	0	42 513	0	0	0	0	0	0	42 513	0	42 513
45812	252 084	0	252 084	408	0	408	6 135	0	6 135	246 357	0	246 357
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	8 638	0	8 638	150	0	150	174	0	174	8 614	0	8 614
45815	99 628	541	100 169	2 006	52	2 058	2 355	19	2 374	99 279	574	99 853
45912	3 695	0	3 695	0	0	0	9	0	9	3 686	0	3 686
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45915	3 373	4	3 377	1 290	3	1 293	1 301	2	1 303	3 362	5	3 367
47301	0	150 443	150 443	0	14 629	14 629	0	5 218	5 218	0	159 854	159 854
47404	0	0	0	44 689	0	44 689	44 689	0	44 689	0	0	0
47406	0	182 363	182 363	0	16 429 821	16 429 821	0	16 447 013	16 447 013	0	165 171	165 171
47408	0	0	0	13 837 210	14 051 956	27 889 166	13 837 210	14 051 956	27 889 166	0	0	0
47423	12 169	4	12 173	4 917	0	4 917	3 096	2	3 098	13 990	2	13 992
47427	64 762	5 300	70 062	68 612	1 990	70 602	64 756	1 828	66 584	68 618	5 462	74 080
47802	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50104	9 069	0	9 069	76	0	76	0	0	0	9 145	0	9 145
50105	15 531	0	15 531	61	0	61	15 592	0	15 592	0	0	0
50106	128 657	0	128 657	16 705	0	16 705	90 566	0	90 566	54 796	0	54 796
50107	33 391	0	33 391	85	0	85	31 435	0	31 435	2 041	0	2 041
50121	47	0	47	287	0	287	212	0	212	122	0	122
60302	29 173	0	29 173	968	0	968	1 018	0	1 018	29 123	0	29 123
60306	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60308	29	0	29	389	0	389	418	0	418	0	0	0
60310	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60312	10 302	0	10 302	20 131	0	20 131	17 887	0	17 887	12 546	0	12 546
60314	172	0	172	510	517	1 027	172	517	689	510	0	510
60323	1 691	0	1 691	86	0	86	93	0	93	1 684	0	1 684
60401	1 730 585	0	1 730 585	187	0	187	30	0	30	1 730 742	0	1 730 742
60701	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60901	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	189	0	189	117	0	117	84	0	84	222	0	222
61008	1 116	0	1 116	1 053	0	1 053	1 089	0	1 089	1 080	0	1 080
61009	213	0	213	316	0	316	247	0	247	282	0	282
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	45 865	0	45 865	0	0	0	0	0	0	45 865	0	45 865
61209	0	0	0	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0
61210	0	0	0	126 222	0	126 222	126 222	0	126 222	0	0	0
61403	5 093	0	5 093	4 449	0	4 449	2 466	0	2 466	7 076	0	7 076
61702	44 232	0	44 232	0	0	0	0	0	0	44 232	0	44 232
61703	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
70606	2 393 292	0	2 393 292	316 435	0	316 435	713	0	713	2 709 014	0	2 709 014
70607	475	0	475	352	0	352	358	0	358	469	0	469
70608	1 276 590	0	1 276 590	155 796	0	155 796	0	0	0	1 432 386	0	1 432 386
70611	316	0	316	21	0	21	0	0	0	337	0	337
Итого по активу (баланс)	15 300 029	1 110 276	16 410 305	81 996 983	35 900 601	117 897 584	81 934 729	35 924 336	117 859 065	15 362 283	1 086 541	16 448 824
Пассив
10207	168 764	0	168 764	4 649	0	4 649	4 649	0	4 649	168 764	0	168 764
10601	618 150	0	618 150	0	0	0	0	0	0	618 150	0	618 150
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	429 949	0	429 949	0	0	0	0	0	0	429 949	0	429 949
30126	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30220	0	197	197	0	22 996	22 996	0	29 619	29 619	0	6 820	6 820
30223	67 610	0	67 610	1 729 638	0	1 729 638	1 729 667	0	1 729 667	67 639	0	67 639
30232	175	135	310	307 951	22 923	330 874	307 919	22 811	330 730	143	23	166
30301	100 551	7 692	108 243	5 185	27 856	33 041	9 436	25 352	34 788	104 802	5 188	109 990
30305	355 092	16 530	371 622	136 383	22 519	158 902	89 038	24 730	113 768	307 747	18 741	326 488
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
32015	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
40502	111 723	0	111 723	44 463	0	44 463	44 594	0	44 594	111 854	0	111 854
40602	395 478	0	395 478	986 458	0	986 458	704 616	0	704 616	113 636	0	113 636
40701	35 295	33 554	68 849	4 632 681	2 905	4 635 586	4 661 408	4 943	4 666 351	64 022	35 592	99 614
40702	2 329 231	137 077	2 466 308	11 285 333	503 705	11 789 038	11 068 450	462 585	11 531 035	2 112 348	95 957	2 208 305
40703	84 246	242	84 488	168 161	1 936	170 097	189 134	2 161	191 295	105 219	467	105 686
40802	65 500	13	65 513	282 635	0	282 635	274 994	1	274 995	57 859	14	57 873
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	471	9 200	9 671	30 528	730	31 258	30 571	914	31 485	514	9 384	9 898
40817	538 789	78 694	617 483	768 506	176 847	945 353	776 727	154 900	931 627	547 010	56 747	603 757
40820	4 692	1 062	5 754	7 519	41	7 560	7 773	123	7 896	4 946	1 144	6 090
40821	601	0	601	46 371	0	46 371	46 674	0	46 674	904	0	904
40901	1 800	0	1 800	0	0	0	14 459	0	14 459	16 259	0	16 259
40905	13	0	13	599	0	599	599	0	599	13	0	13
40906	10 236	0	10 236	267 137	0	267 137	263 405	0	263 405	6 504	0	6 504
40909	0	0	0	877	473	1 350	877	473	1 350	0	0	0
40910	0	0	0	113	595	708	113	595	708	0	0	0
40911	1 829	0	1 829	66 016	0	66 016	65 928	0	65 928	1 741	0	1 741
40912	0	0	0	1 674	1 942	3 616	1 674	1 942	3 616	0	0	0
40913	0	0	0	901	2 333	3 234	901	2 333	3 234	0	0	0
42005	59 700	0	59 700	0	0	0	0	0	0	59 700	0	59 700
42006	139 500	0	139 500	0	0	0	0	0	0	139 500	0	139 500
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	120 000	3 935	123 935	0	969	969	5 000	26 155	31 155	125 000	29 121	154 121
42105	389 180	0	389 180	42 000	0	42 000	150 000	0	150 000	497 180	0	497 180
42106	127 500	1 194	128 694	0	42	42	49 000	116	49 116	176 500	1 268	177 768
42301	11 896	1 334	13 230	5 041	582	5 623	3 845	727	4 572	10 700	1 479	12 179
42303	45 773	0	45 773	17 322	0	17 322	10 465	0	10 465	38 916	0	38 916
42304	268 379	18	268 397	45 137	1	45 138	28 761	2	28 763	252 003	19	252 022
42305	1 549 081	666 693	2 215 774	176 430	122 360	298 790	108 272	123 042	231 314	1 480 923	667 375	2 148 298
42306	1 397 674	97 978	1 495 652	73 745	3 789	77 534	98 644	8 226	106 870	1 422 573	102 415	1 524 988
42309	72 238	0	72 238	9 761	0	9 761	1 480	0	1 480	63 957	0	63 957
42506	0	3 363	3 363	0	116	116	0	326	326	0	3 573	3 573
42604	332	0	332	0	0	0	7	0	7	339	0	339
42605	680	5 578	6 258	113	210	323	3	489	492	570	5 857	6 427
42606	3 210	4	3 214	102	0	102	0	0	0	3 108	4	3 112
45115	28 376	0	28 376	0	0	0	6 600	0	6 600	34 976	0	34 976
45215	392 798	0	392 798	50 892	0	50 892	82 221	0	82 221	424 127	0	424 127
45315	16	0	16	11	0	11	0	0	0	5	0	5
45415	69	0	69	13	0	13	22	0	22	78	0	78
45515	143 550	0	143 550	1 463	0	1 463	778	0	778	142 865	0	142 865
45715	45	0	45	12	0	12	0	0	0	33	0	33
45818	381 167	0	381 167	3 669	0	3 669	107	0	107	377 605	0	377 605
45918	7 252	0	7 252	17	0	17	2	0	2	7 237	0	7 237
47403	0	0	0	16 075	0	16 075	16 075	0	16 075	0	0	0
47405	0	0	0	0	16 293	16 293	0	16 293	16 293	0	0	0
47407	0	0	0	14 124 360	13 810 675	27 935 035	14 124 360	13 810 675	27 935 035	0	0	0
47411	125 790	9 848	135 638	25 240	4 934	30 174	25 461	3 269	28 730	126 011	8 183	134 194
47416	38	187	225	20 071	1 907	21 978	20 332	1 773	22 105	299	53	352
47422	44	0	44	320 934	1 406	322 340	320 939	1 406	322 345	49	0	49
47425	36 241	0	36 241	39 365	0	39 365	40 703	0	40 703	37 579	0	37 579
47426	24 058	10	24 068	3 890	15	3 905	7 913	106	8 019	28 081	101	28 182
47804	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
50120	976	0	976	145	0	145	140	0	140	971	0	971
52301	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
52305	405	40 357	40 762	150	1 400	1 550	0	3 915	3 915	255	42 872	43 127
52306	63 760	0	63 760	0	0	0	0	0	0	63 760	0	63 760
52501	964	155	1 119	0	5	5	482	160	642	1 446	310	1 756
60301	1 097	0	1 097	19 716	0	19 716	19 011	0	19 011	392	0	392
60305	0	0	0	30 596	0	30 596	30 596	0	30 596	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	12	0	12	384	0	384	390	0	390	18	0	18
60311	4 230	0	4 230	3 962	0	3 962	260	0	260	528	0	528
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	6 206	0	6 206	5 169	0	5 169	5 259	0	5 259	6 296	0	6 296
60324	1 691	0	1 691	93	0	93	65	0	65	1 663	0	1 663
60601	268 319	0	268 319	30	0	30	5 755	0	5 755	274 044	0	274 044
60903	819	0	819	0	0	0	26	0	26	845	0	845
61012	11 469	0	11 469	0	0	0	0	0	0	11 469	0	11 469
61301	4	0	4	3 621	0	3 621	3 619	0	3 619	2	0	2
61304	6 826	0	6 826	987	0	987	268	0	268	6 107	0	6 107
61701	123 583	0	123 583	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583
70601	2 227 059	0	2 227 059	275	0	275	223 954	0	223 954	2 450 738	0	2 450 738
70602	1 471	0	1 471	358	0	358	432	0	432	1 545	0	1 545
70603	1 359 081	0	1 359 081	0	0	0	205 731	0	205 731	1 564 812	0	1 564 812
70615	59 711	0	59 711	0	0	0	0	0	0	59 711	0	59 711
Итого по пассиву (баланс)	15 295 255	1 115 050	16 410 305	35 837 899	14 752 505	50 590 404	35 898 761	14 730 162	50 628 923	15 356 117	1 092 707	16 448 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
90803	25 524	40 357	65 881	210	3 915	4 125	150	1 399	1 549	25 584	42 873	68 457
90901	214 418	0	214 418	177 932	0	177 932	36 860	0	36 860	355 490	0	355 490
90902	1 121 386	0	1 121 386	79 686	0	79 686	212 833	0	212 833	988 239	0	988 239
90907	1 800	0	1 800	14 459	0	14 459	0	0	0	16 259	0	16 259
91202	27	0	27	10	0	10	10	0	10	27	0	27
91203	9	0	9	23	0	23	24	0	24	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 360 861	535 391	10 896 252	362 549	50 582	413 131	145 216	18 981	164 197	10 578 194	566 992	11 145 186
91418	6 247	0	6 247	0	0	0	0	0	0	6 247	0	6 247
91501	44 902	0	44 902	30 528	0	30 528	30 528	0	30 528	44 902	0	44 902
91604	156 376	1 941	158 317	13 744	1 013	14 757	6 538	68	6 606	163 582	2 886	166 468
91704	19 106	0	19 106	0	0	0	0	0	0	19 106	0	19 106
91802	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
91803	2 909	29	2 938	0	3	3	9	2	11	2 900	30	2 930
99998	12 383 810	0	12 383 810	1 420 992	0	1 420 992	1 482 439	0	1 482 439	12 322 363	0	12 322 363
Итого по активу (баланс)	24 377 137	577 718	24 954 855	2 100 284	55 513	2 155 797	1 914 757	20 450	1 935 207	24 562 664	612 781	25 175 445
Пассив
91311	500	40 357	40 857	0	1 399	1 399	0	3 915	3 915	500	42 873	43 373
91312	11 065 793	2 825	11 068 618	504 166	98	504 264	555 642	274	555 916	11 117 269	3 001	11 120 270
91315	594 348	25 980	620 328	2 757	938	3 695	2 643	2 400	5 043	594 234	27 442	621 676
91316	86 375	0	86 375	300 505	0	300 505	392 000	0	392 000	177 870	0	177 870
91317	523 279	8 236	531 515	663 578	8 997	672 575	449 240	14 876	464 116	308 941	14 115	323 056
91507	36 031	0	36 031	0	0	0	0	0	0	36 031	0	36 031
91508	86	0	86	0	0	0	1	0	1	87	0	87
99999	12 571 045	0	12 571 045	302 877	0	302 877	584 914	0	584 914	12 853 082	0	12 853 082
Итого по пассиву (баланс)	24 877 457	77 398	24 954 855	1 773 883	11 432	1 785 315	1 984 440	21 465	2 005 905	25 088 014	87 431	25 175 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 405 352	382 947	13 788 299	13 405 352	381 605	13 786 957	0	1 342	1 342
99996	0	0	0	13 836 276	0	13 836 276	13 834 934	0	13 834 934	1 342	0	1 342
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 241 628	382 947	27 624 575	27 240 286	381 605	27 621 891	1 342	1 342	2 684
Пассив
96901	0	0	0	379 416	13 455 518	13 834 934	379 416	13 456 860	13 836 276	0	1 342	1 342
99997	0	0	0	13 786 957	0	13 786 957	13 788 299	0	13 788 299	1 342	0	1 342
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 166 373	13 455 518	27 621 891	14 167 715	13 456 860	27 624 575	1 342	1 342	2 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	307 700,0000	0	0	15 690,0000	0	0	235 700,0000	0	0	87 690,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	307 701,0000	0	0	15 690,0000	0	0	235 700,0000	0	0	87 691,0000
Пассив
98050	0	0	307 701,0000	0	0	235 700,0000	0	0	15 690,0000	0	0	87 691,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	307 701,0000	0	0	235 700,0000	0	0	15 690,0000	0	0	87 691,0000

Страница была полезной?