Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 996	0	68 996	34 361	0	34 361	10 702	0	10 702	92 655	0	92 655
10610	8 173	0	8 173	0	0	0	0	0	0	8 173	0	8 173
20202	119 847	47 783	167 630	2 161 941	633 895	2 795 836	2 170 103	577 014	2 747 117	111 685	104 664	216 349
20208	51 333	0	51 333	273 705	0	273 705	277 085	0	277 085	47 953	0	47 953
20209	0	0	0	931 725	82 104	1 013 829	929 225	82 104	1 011 329	2 500	0	2 500
30102	387 722	0	387 722	7 723 721	0	7 723 721	7 846 701	0	7 846 701	264 742	0	264 742
30110	17 638	53 960	71 598	939 190	519 329	1 458 519	941 366	540 503	1 481 869	15 462	32 786	48 248
30114	0	5 296	5 296	0	69 394	69 394	0	68 787	68 787	0	5 903	5 903
30202	50 663	0	50 663	1 509	0	1 509	0	0	0	52 172	0	52 172
30204	10 835	0	10 835	1 196	0	1 196	0	0	0	12 031	0	12 031
30210	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
30215	900	7 096	7 996	0	688	688	0	246	246	900	7 538	8 438
30221	0	0	0	763 583	15 854	779 437	763 583	15 854	779 437	0	0	0
30233	6 365	2 588	8 953	181 740	32 241	213 981	182 899	31 979	214 878	5 206	2 850	8 056
30413	647	0	647	732 022	0	732 022	732 178	0	732 178	491	0	491
30602	167	0	167	389	0	389	501	0	501	55	0	55
44904	171 500	0	171 500	406 950	0	406 950	517 850	0	517 850	60 600	0	60 600
45008	38 070	0	38 070	0	0	0	810	0	810	37 260	0	37 260
45104	12 108	0	12 108	0	0	0	6 019	0	6 019	6 089	0	6 089
45105	18 702	0	18 702	0	0	0	0	0	0	18 702	0	18 702
45106	3 935	0	3 935	0	0	0	2 707	0	2 707	1 228	0	1 228
45107	46 092	0	46 092	41 258	0	41 258	4 454	0	4 454	82 896	0	82 896
45108	116 265	0	116 265	0	0	0	2 105	0	2 105	114 160	0	114 160
45201	93 562	0	93 562	321 136	0	321 136	230 725	0	230 725	183 973	0	183 973
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	95 602	0	95 602	61 918	0	61 918	31 354	0	31 354	126 166	0	126 166
45205	44 440	0	44 440	19 587	0	19 587	29 990	0	29 990	34 037	0	34 037
45206	894 454	0	894 454	122 558	0	122 558	73 708	0	73 708	943 304	0	943 304
45207	1 034 332	0	1 034 332	146 558	0	146 558	70 799	0	70 799	1 110 091	0	1 110 091
45208	181 180	0	181 180	4 133	0	4 133	1 110	0	1 110	184 203	0	184 203
45401	3 972	0	3 972	4 784	0	4 784	4 201	0	4 201	4 555	0	4 555
45403	0	0	0	2 485	0	2 485	1 285	0	1 285	1 200	0	1 200
45405	417	0	417	840	0	840	296	0	296	961	0	961
45406	99 028	0	99 028	6 921	0	6 921	3 500	0	3 500	102 449	0	102 449
45407	242 302	0	242 302	14 551	0	14 551	5 099	0	5 099	251 754	0	251 754
45408	70 584	0	70 584	0	0	0	1 703	0	1 703	68 881	0	68 881
45504	97	0	97	0	0	0	34	0	34	63	0	63
45505	21 040	0	21 040	2 565	0	2 565	5 668	0	5 668	17 937	0	17 937
45506	224 752	0	224 752	30 310	0	30 310	14 837	0	14 837	240 225	0	240 225
45507	2 298 232	0	2 298 232	323 184	0	323 184	115 720	0	115 720	2 505 696	0	2 505 696
45509	762	0	762	688	0	688	454	0	454	996	0	996
45812	43 946	0	43 946	5 605	0	5 605	383	0	383	49 168	0	49 168
45814	8 759	0	8 759	1 709	0	1 709	31	0	31	10 437	0	10 437
45815	25 431	0	25 431	2 013	0	2 013	2 950	0	2 950	24 494	0	24 494
45912	983	0	983	8	0	8	34	0	34	957	0	957
45914	1 404	0	1 404	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404
45915	596	0	596	452	0	452	480	0	480	568	0	568
47404	488	163 614	164 102	2 198 810	1 487 071	3 685 881	2 198 980	1 524 345	3 723 325	318	126 340	126 658
47408	0	0	0	1 260 940	1 421 794	2 682 734	1 260 940	1 421 794	2 682 734	0	0	0
47423	2 180	9 165	11 345	5 584 066	68 202	5 652 268	5 581 072	77 366	5 658 438	5 174	1	5 175
47427	45 204	0	45 204	63 360	0	63 360	60 360	0	60 360	48 204	0	48 204
47801	787	0	787	12	0	12	25	0	25	774	0	774
50205	0	43 646	43 646	0	19 086	19 086	0	62 732	62 732	0	0	0
50206	30 603	0	30 603	30 886	0	30 886	61 489	0	61 489	0	0	0
50207	78 342	0	78 342	291	0	291	78 633	0	78 633	0	0	0
50208	597 859	0	597 859	333 037	0	333 037	421 848	0	421 848	509 048	0	509 048
50211	36 795	411 073	447 868	145 916	81 228	227 144	182 711	140 831	323 542	0	351 470	351 470
50218	840 883	264 774	1 105 657	677 092	216 691	893 783	505 007	66 566	571 573	1 012 968	414 899	1 427 867
50221	5 331	0	5 331	1 371	0	1 371	5 132	0	5 132	1 570	0	1 570
50308	35 888	0	35 888	485	0	485	0	0	0	36 373	0	36 373
50706	34 437	0	34 437	0	0	0	0	0	0	34 437	0	34 437
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51501	5 702	0	5 702	113	0	113	0	0	0	5 815	0	5 815
51505	95 465	0	95 465	9 567	0	9 567	0	0	0	105 032	0	105 032
51506	46 401	0	46 401	441	0	441	0	0	0	46 842	0	46 842
52503	0	0	0	163	0	163	2	0	2	161	0	161
60302	13 170	0	13 170	481	0	481	13 125	0	13 125	526	0	526
60306	0	0	0	4 541	0	4 541	4 541	0	4 541	0	0	0
60308	0	0	0	139	0	139	135	0	135	4	0	4
60310	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60312	32 363	0	32 363	23 655	0	23 655	12 844	0	12 844	43 174	0	43 174
60314	0	148	148	0	107	107	0	103	103	0	152	152
60323	11 011	0	11 011	283	3	286	362	3	365	10 932	0	10 932
60347	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60401	307 511	0	307 511	2 446	0	2 446	0	0	0	309 957	0	309 957
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	8 683	0	8 683	1 539	0	1 539	2 507	0	2 507	7 715	0	7 715
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	545	0	545	70	0	70	69	0	69	546	0	546
61008	1 000	0	1 000	530	0	530	654	0	654	876	0	876
61009	1 173	0	1 173	718	0	718	742	0	742	1 149	0	1 149
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	135 434	0	135 434	0	0	0	10 186	0	10 186	125 248	0	125 248
61209	0	0	0	15 053	0	15 053	15 053	0	15 053	0	0	0
61210	0	0	0	70 171	0	70 171	70 171	0	70 171	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	7 868	0	7 868	84	0	84	372	0	372	7 580	0	7 580
70606	1 021 967	0	1 021 967	195 452	0	195 452	470	0	470	1 216 949	0	1 216 949
70608	566 875	0	566 875	131 508	0	131 508	0	0	0	698 383	0	698 383
70611	144	0	144	16 648	0	16 648	0	0	0	16 792	0	16 792
Итого по активу (баланс)	10 507 989	1 009 143	11 517 132	26 045 903	4 647 687	30 693 590	25 480 819	4 610 227	30 091 046	11 073 073	1 046 603	12 119 676
Пассив
10207	972 402	0	972 402	0	0	0	0	0	0	972 402	0	972 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	5 423	0	5 423	5 132	0	5 132	1 371	0	1 371	1 662	0	1 662
10701	19 131	0	19 131	0	0	0	0	0	0	19 131	0	19 131
10801	11 054	0	11 054	0	0	0	0	0	0	11 054	0	11 054
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	7	0	7	99	0	99	103	0	103	11	0	11
30232	2 778	6 025	8 803	164 158	205 662	369 820	162 792	206 246	369 038	1 412	6 609	8 021
31302	0	0	0	1 028 000	0	1 028 000	1 058 000	0	1 058 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	315 000	0	315 000	355 000	0	355 000	40 000	0	40 000
31304	0	13 452	13 452	0	13 751	13 751	0	14 590	14 590	0	14 291	14 291
31305	0	16 815	16 815	0	583	583	0	1 632	1 632	0	17 864	17 864
32901	950 000	0	950 000	5 291 478	0	5 291 478	5 541 478	0	5 541 478	1 200 000	0	1 200 000
40502	741	0	741	14 719	0	14 719	14 551	0	14 551	573	0	573
40602	763	0	763	450 950	0	450 950	451 291	0	451 291	1 104	0	1 104
40701	6 091	0	6 091	88 160	0	88 160	85 718	0	85 718	3 649	0	3 649
40702	585 007	1 954	586 961	5 734 343	2 131	5 736 474	5 701 140	1 547	5 702 687	551 804	1 370	553 174
40703	3 263	0	3 263	25 035	0	25 035	25 597	0	25 597	3 825	0	3 825
40802	47 984	0	47 984	389 688	0	389 688	387 858	0	387 858	46 154	0	46 154
40817	181 653	2 918	184 571	929 832	11 520	941 352	901 639	10 781	912 420	153 460	2 179	155 639
40820	649	5	654	1 024	5	1 029	1 253	1	1 254	878	1	879
40821	33	0	33	7 258	0	7 258	7 225	0	7 225	0	0	0
40905	96	0	96	54 792	0	54 792	54 799	0	54 799	103	0	103
40909	0	2	2	8 647	15 053	23 700	8 647	15 053	23 700	0	2	2
40910	0	0	0	2 065	1 578	3 643	2 065	1 578	3 643	0	0	0
40911	1 187	0	1 187	197 351	0	197 351	197 457	0	197 457	1 293	0	1 293
40912	0	0	0	25 036	54 682	79 718	25 036	54 682	79 718	0	0	0
40913	0	0	0	21 563	152 858	174 421	21 563	152 858	174 421	0	0	0
42007	1 733	0	1 733	380	0	380	0	0	0	1 353	0	1 353
42103	69 000	162 781	231 781	69 000	40 780	109 780	0	25 934	25 934	0	147 935	147 935
42104	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	2 380	0	2 380	1 000	0	1 000	0	0	0	1 380	0	1 380
42106	428 350	0	428 350	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000	417 350	0	417 350
42107	875 760	0	875 760	64 000	0	64 000	0	0	0	811 760	0	811 760
42301	33 962	7 277	41 239	68 339	13 843	82 182	64 387	9 606	73 993	30 010	3 040	33 050
42303	997	950	1 947	997	49	1 046	0	893	893	0	1 794	1 794
42304	16 694	22 707	39 401	4 023	3 352	7 375	2 145	4 099	6 244	14 816	23 454	38 270
42305	52 057	23 740	75 797	5 509	8 161	13 670	3 623	4 097	7 720	50 171	19 676	69 847
42306	3 919 853	192 068	4 111 921	559 599	16 767	576 366	527 815	44 599	572 414	3 888 069	219 900	4 107 969
42307	2 438	544 942	547 380	5	21 741	21 746	146	55 712	55 858	2 579	578 913	581 492
42601	146	348	494	58	353	411	55	367	422	143	362	505
42604	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
42606	8 071	1 523	9 594	4 401	407	4 808	7 538	872	8 410	11 208	1 988	13 196
44915	3 430	0	3 430	7 265	0	7 265	5 047	0	5 047	1 212	0	1 212
45015	381	0	381	8	0	8	0	0	0	373	0	373
45115	2 659	0	2 659	220	0	220	433	0	433	2 872	0	2 872
45215	117 012	0	117 012	39 179	0	39 179	28 533	0	28 533	106 366	0	106 366
45415	40 152	0	40 152	1 815	0	1 815	742	0	742	39 079	0	39 079
45515	44 054	0	44 054	15 379	0	15 379	14 688	0	14 688	43 363	0	43 363
45818	73 292	0	73 292	2 455	0	2 455	8 701	0	8 701	79 538	0	79 538
45918	2 473	0	2 473	79	0	79	78	0	78	2 472	0	2 472
47407	0	0	0	1 487 556	1 196 605	2 684 161	1 487 556	1 196 605	2 684 161	0	0	0
47411	35 435	9	35 444	16 916	3 559	20 475	29 811	3 756	33 567	48 330	206	48 536
47416	340	0	340	14 101	1	14 102	14 081	116	14 197	320	115	435
47422	253	183	436	5 883 866	6	5 883 872	5 885 537	18	5 885 555	1 924	195	2 119
47425	25 087	0	25 087	23 699	0	23 699	27 803	0	27 803	29 191	0	29 191
47426	1 756	230	1 986	16 777	13	16 790	16 132	169	16 301	1 111	386	1 497
50219	2 799	0	2 799	97	0	97	306	0	306	3 008	0	3 008
50220	51 579	0	51 579	10 591	0	10 591	33 926	0	33 926	74 914	0	74 914
50319	2 871	0	2 871	0	0	0	39	0	39	2 910	0	2 910
50408	626	0	626	0	0	0	114	0	114	740	0	740
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	21 888	0	21 888	111	0	111	435	0	435	22 212	0	22 212
51510	5 075	0	5 075	0	0	0	8 691	0	8 691	13 766	0	13 766
52302	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	354	0	354	0	0	0	74	0	74	428	0	428
60301	1 327	0	1 327	30 957	0	30 957	30 648	0	30 648	1 018	0	1 018
60305	3 506	0	3 506	16 220	0	16 220	16 208	0	16 208	3 494	0	3 494
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2 250	0	2 250	266	0	266	854	0	854	2 838	0	2 838
60311	461	0	461	12 955	0	12 955	12 498	0	12 498	4	0	4
60320	65 731	0	65 731	64 656	0	64 656	0	0	0	1 075	0	1 075
60322	53	0	53	201	0	201	108 194	0	108 194	108 046	0	108 046
60324	1 813	0	1 813	87	0	87	743	0	743	2 469	0	2 469
60405	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
60601	81 922	0	81 922	0	0	0	1 612	0	1 612	83 534	0	83 534
60602	1 919	0	1 919	0	0	0	32	0	32	1 951	0	1 951
60706	3 584	0	3 584	1 387	0	1 387	0	0	0	2 197	0	2 197
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	22 929	0	22 929	1 019	0	1 019	0	0	0	21 910	0	21 910
61301	1 401	0	1 401	872	0	872	2 907	0	2 907	3 436	0	3 436
61701	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
70601	1 087 518	0	1 087 518	10	0	10	201 286	0	201 286	1 288 794	0	1 288 794
70603	565 700	0	565 700	0	0	0	134 377	0	134 377	700 077	0	700 077
70615	6 372	0	6 372	0	0	0	0	0	0	6 372	0	6 372
Итого по пассиву (баланс)	10 519 200	997 932	11 517 132	23 200 187	1 763 460	24 963 647	23 760 380	1 805 811	25 566 191	11 079 393	1 040 283	12 119 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 367	0	22 367	5 189	0	5 189	4 879	0	4 879	22 677	0	22 677
90902	156 726	0	156 726	9 878	0	9 878	10 407	0	10 407	156 197	0	156 197
91202	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91203	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91207	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91414	18 236 495	0	18 236 495	3 375 464	0	3 375 464	978 980	0	978 980	20 632 979	0	20 632 979
91418	786	0	786	0	0	0	12	0	12	774	0	774
91501	21 967	0	21 967	2 003	0	2 003	3 331	0	3 331	20 639	0	20 639
91502	51 462	0	51 462	0	0	0	0	0	0	51 462	0	51 462
91604	10 050	0	10 050	2 021	0	2 021	2 154	0	2 154	9 917	0	9 917
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	8 962 375	0	8 962 375	2 219 826	0	2 219 826	1 444 418	0	1 444 418	9 737 783	0	9 737 783
Итого по активу (баланс)	27 468 218	0	27 468 218	5 614 397	0	5 614 397	2 444 197	0	2 444 197	30 638 418	0	30 638 418
Пассив
91003	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
91004	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
91311	2 020 563	0	2 020 563	25 284	0	25 284	46 764	0	46 764	2 042 043	0	2 042 043
91312	5 279 574	0	5 279 574	206 336	0	206 336	785 665	0	785 665	5 858 903	0	5 858 903
91315	522 761	0	522 761	16 143	0	16 143	58 320	0	58 320	564 938	0	564 938
91316	12 148	0	12 148	33 845	0	33 845	31 600	0	31 600	9 903	0	9 903
91317	967 754	0	967 754	1 158 513	0	1 158 513	1 309 664	0	1 309 664	1 118 905	0	1 118 905
91319	155 201	0	155 201	21 407	0	21 407	4 923	0	4 923	138 717	0	138 717
91507	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0	4 374	0	4 374
99999	18 505 843	0	18 505 843	999 747	0	999 747	3 394 539	0	3 394 539	20 900 635	0	20 900 635
Итого по пассиву (баланс)	27 468 218	0	27 468 218	2 463 980	0	2 463 980	5 634 180	0	5 634 180	30 638 418	0	30 638 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	797 092	431 528	1 228 620	797 092	431 528	1 228 620	0	0	0
93302	0	0	0	133 602	81 256	214 858	133 602	81 256	214 858	0	0	0
93901	0	0	0	0	10 313	10 313	0	10 313	10 313	0	0	0
99996	0	0	0	1 240 892	0	1 240 892	1 240 892	0	1 240 892	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 171 586	523 097	2 694 683	2 171 586	523 097	2 694 683	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	430 132	736 796	1 166 928	430 132	736 796	1 166 928	0	0	0
96302	0	0	0	81 216	70 326	151 542	81 216	70 326	151 542	0	0	0
96501	0	0	0	63 680	0	63 680	63 680	0	63 680	0	0	0
96502	0	0	0	63 680	0	63 680	63 680	0	63 680	0	0	0
96901	0	0	0	10 285	0	10 285	10 285	0	10 285	0	0	0
99997	0	0	0	1 239 002	0	1 239 002	1 239 002	0	1 239 002	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 887 995	807 122	2 695 117	1 887 995	807 122	2 695 117	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	882,0000	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	890,0000
98010	0	0	57 670 234,0000	0	0	337 941,0000	0	0	567 064,0000	0	0	57 441 111,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 671 122,0000	0	0	337 970,0000	0	0	567 082,0000	0	0	57 442 010,0000
Пассив
98050	0	0	57 473 314,0000	0	0	566 421,0000	0	0	337 309,0000	0	0	57 244 202,0000
98070	0	0	197 808,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197 808,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 671 122,0000	0	0	566 421,0000	0	0	337 309,0000	0	0	57 442 010,0000

Страница была полезной?