Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 791	0	1 791	3 062	0	3 062	2 949	0	2 949	1 904	0	1 904
10610	20 737	0	20 737	0	0	0	0	0	0	20 737	0	20 737
20202	166 924	40 131	207 055	1 473 313	247 154	1 720 467	1 466 739	236 336	1 703 075	173 498	50 949	224 447
20208	31 331	0	31 331	97 030	0	97 030	89 330	0	89 330	39 031	0	39 031
20209	1 329	553	1 882	668 562	82 894	751 456	666 383	82 808	749 191	3 508	639	4 147
30102	95 268	0	95 268	7 702 853	0	7 702 853	7 645 981	0	7 645 981	152 140	0	152 140
30110	39 894	42 372	82 266	1 211 214	1 792 203	3 003 417	1 209 270	1 763 387	2 972 657	41 838	71 188	113 026
30202	40 958	0	40 958	1 276	0	1 276	0	0	0	42 234	0	42 234
30204	1 414	0	1 414	67	0	67	0	0	0	1 481	0	1 481
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	900	1 009	1 909	0	98	98	0	35	35	900	1 072	1 972
30221	0	0	0	1 013 700	53 190	1 066 890	1 013 700	52 232	1 065 932	0	958	958
30233	1 840	0	1 840	103 817	3 119	106 936	104 701	3 119	107 820	956	0	956
30302	372 455	51 799	424 254	321 161	55 603	376 764	300 674	62 077	362 751	392 942	45 325	438 267
30306	24 685	29 487	54 172	2 502 086	46 042	2 548 128	2 476 782	56 595	2 533 377	49 989	18 934	68 923
30602	2 913	0	2 913	166 318	0	166 318	166 018	0	166 018	3 213	0	3 213
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	1 682	1 682	0	163	163	0	59	59	0	1 786	1 786
44606	0	0	0	1 600	0	1 600	500	0	500	1 100	0	1 100
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	98 027	0	98 027	295 912	0	295 912	289 586	0	289 586	104 353	0	104 353
45204	85 985	0	85 985	11 720	0	11 720	60 430	0	60 430	37 275	0	37 275
45205	160 600	0	160 600	30 312	0	30 312	20 212	0	20 212	170 700	0	170 700
45206	622 377	0	622 377	288 420	0	288 420	135 350	0	135 350	775 447	0	775 447
45207	782 845	0	782 845	431 896	0	431 896	136 065	0	136 065	1 078 676	0	1 078 676
45208	271 821	0	271 821	22 728	0	22 728	8 462	0	8 462	286 087	0	286 087
45301	2 562	0	2 562	12 617	0	12 617	12 585	0	12 585	2 594	0	2 594
45305	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45306	530	0	530	0	0	0	125	0	125	405	0	405
45307	100	0	100	1 000	0	1 000	100	0	100	1 000	0	1 000
45401	537	0	537	5 314	0	5 314	5 055	0	5 055	796	0	796
45406	1 002	0	1 002	0	0	0	213	0	213	789	0	789
45407	6 073	0	6 073	3 000	0	3 000	296	0	296	8 777	0	8 777
45408	45 293	0	45 293	1 700	0	1 700	163	0	163	46 830	0	46 830
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	20 971	0	20 971	1 993	0	1 993	3 456	0	3 456	19 508	0	19 508
45506	260 115	0	260 115	77 053	0	77 053	15 673	0	15 673	321 495	0	321 495
45507	462 829	4 467	467 296	115 568	375	115 943	13 816	237	14 053	564 581	4 605	569 186
45509	3 820	0	3 820	3 854	0	3 854	3 765	0	3 765	3 909	0	3 909
45708	107	0	107	275	0	275	379	0	379	3	0	3
45812	52 358	0	52 358	12 714	0	12 714	0	0	0	65 072	0	65 072
45814	21 040	0	21 040	0	0	0	0	0	0	21 040	0	21 040
45815	1 705	0	1 705	1 573	0	1 573	842	0	842	2 436	0	2 436
45912	5 799	0	5 799	259	0	259	88	0	88	5 970	0	5 970
45914	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
45915	412	0	412	747	0	747	477	0	477	682	0	682
47408	0	0	0	11 272	1 234 954	1 246 226	11 272	1 234 954	1 246 226	0	0	0
47415	451	0	451	218	0	218	153	0	153	516	0	516
47423	631	0	631	3 318	9 883	13 201	3 187	5 093	8 280	762	4 790	5 552
47427	38	0	38	50 000	49	50 049	50 031	48	50 079	7	1	8
50205	648 363	0	648 363	90 451	0	90 451	49 318	0	49 318	689 496	0	689 496
50208	1 912	0	1 912	17	0	17	285	0	285	1 644	0	1 644
50705	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50706	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
50721	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60302	621	0	621	1 349	0	1 349	620	0	620	1 350	0	1 350
60306	1	0	1	4 183	0	4 183	4 184	0	4 184	0	0	0
60308	641	0	641	1 213	0	1 213	1 671	0	1 671	183	0	183
60310	111	0	111	3	0	3	2	0	2	112	0	112
60312	6 313	0	6 313	8 483	0	8 483	6 164	0	6 164	8 632	0	8 632
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	40	0	40	55	0	55	12	0	12	83	0	83
60347	11	0	11	41	0	41	40	0	40	12	0	12
60401	314 103	0	314 103	45 138	0	45 138	1 535	0	1 535	357 706	0	357 706
60404	72	0	72	276	0	276	0	0	0	348	0	348
60410	47 841	0	47 841	0	0	0	0	0	0	47 841	0	47 841
60411	51 534	0	51 534	4 314	0	4 314	0	0	0	55 848	0	55 848
60412	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
60701	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
60901	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61002	133	0	133	159	0	159	32	0	32	260	0	260
61008	1 234	0	1 234	564	0	564	435	0	435	1 363	0	1 363
61009	1 567	0	1 567	980	0	980	823	0	823	1 724	0	1 724
61010	2 720	0	2 720	175	0	175	67	0	67	2 828	0	2 828
61011	65 378	0	65 378	76 500	0	76 500	30 000	0	30 000	111 878	0	111 878
61209	0	0	0	33 703	0	33 703	33 703	0	33 703	0	0	0
61210	0	0	0	46 181	0	46 181	46 181	0	46 181	0	0	0
61403	11 007	0	11 007	945	0	945	1 009	0	1 009	10 943	0	10 943
70606	387 750	0	387 750	142 302	0	142 302	190	0	190	529 862	0	529 862
70608	94 857	0	94 857	40 222	0	40 222	0	0	0	135 079	0	135 079
70611	5 034	0	5 034	972	0	972	425	0	425	5 581	0	5 581
Итого по активу (баланс)	5 511 048	171 500	5 682 548	17 274 749	3 525 735	20 800 484	16 216 510	3 496 988	19 713 498	6 569 287	200 247	6 769 534
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	122 210	0	122 210	0	0	0	19 249	0	19 249	141 459	0	141 459
10603	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	117 093	0	117 093	28 204	0	28 204	29 692	0	29 692	118 581	0	118 581
30126	364	0	364	1	0	1	296	0	296	659	0	659
30220	291	0	291	1 523	0	1 523	1 232	0	1 232	0	0	0
30222	8	0	8	8	0	8	42	0	42	42	0	42
30223	470	0	470	6 474	0	6 474	6 004	0	6 004	0	0	0
30226	287	0	287	0	0	0	6	0	6	293	0	293
30232	80	344	424	234 885	58 779	293 664	234 845	59 140	293 985	40	705	745
30236	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
30301	465 025	69 677	534 702	393 717	79 900	473 617	321 634	55 548	377 182	392 942	45 325	438 267
30305	105 072	31 348	136 420	1 489 291	58 471	1 547 762	1 434 208	46 057	1 480 265	49 989	18 934	68 923
31302	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
40106	0	987	987	0	3 430	3 430	0	4 058	4 058	0	1 615	1 615
40116	38	0	38	12 272	0	12 272	12 240	0	12 240	6	0	6
40302	258	0	258	91	0	91	32	0	32	199	0	199
40502	4 567	2	4 569	22 183	0	22 183	21 008	0	21 008	3 392	2	3 394
40603	0	0	0	10	0	10	44	0	44	34	0	34
40701	84 547	20 001	104 548	351 720	1 019 411	1 371 131	349 762	999 410	1 349 172	82 589	0	82 589
40702	554 526	1 985	556 511	7 313 115	1 378 873	8 691 988	7 381 540	1 407 569	8 789 109	622 951	30 681	653 632
40703	42 993	0	42 993	115 445	0	115 445	130 121	0	130 121	57 669	0	57 669
40802	39 918	0	39 918	180 635	0	180 635	193 093	0	193 093	52 376	0	52 376
40807	2 173	8 529	10 702	3 251	23 562	26 813	2 805	16 048	18 853	1 727	1 015	2 742
40817	124 508	108	124 616	207 492	7 709	215 201	205 765	7 662	213 427	122 781	61	122 842
40820	178	0	178	1 159	0	1 159	1 324	0	1 324	343	0	343
40821	875	0	875	3 270	0	3 270	3 112	0	3 112	717	0	717
40905	25	0	25	3 409	18	3 427	3 404	18	3 422	20	0	20
40909	0	0	0	1 784	1 701	3 485	1 784	1 701	3 485	0	0	0
40910	0	0	0	682	1 235	1 917	682	1 235	1 917	0	0	0
40911	2 193	0	2 193	106 335	0	106 335	105 180	0	105 180	1 038	0	1 038
40912	0	0	0	8 535	10 531	19 066	8 535	10 531	19 066	0	0	0
40913	0	0	0	13 709	37 641	51 350	13 709	37 641	51 350	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	368	0	368	737	0	737	369	0	369
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	2 200	0	2 200	3 200	0	3 200
42106	34 500	0	34 500	1 500	0	1 500	20 600	0	20 600	53 600	0	53 600
42206	836	0	836	336	0	336	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000
42207	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42301	39 234	736	39 970	43 977	127	44 104	49 047	806	49 853	44 304	1 415	45 719
42305	297 599	4 027	301 626	57 247	301	57 548	378 171	3 094	381 265	618 523	6 820	625 343
42306	1 707 463	59 051	1 766 514	184 492	12 462	196 954	685 226	46 025	731 251	2 208 197	92 614	2 300 811
42307	401 821	2 577	404 398	56 685	89	56 774	127 458	253	127 711	472 594	2 741	475 335
42504	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42601	594	5	599	31	0	31	91	0	91	654	5	659
42605	130	0	130	0	0	0	1 328	0	1 328	1 458	0	1 458
42606	11 221	1 168	12 389	392	41	433	9	115	124	10 838	1 242	12 080
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	19 897	0	19 897	2 800	0	2 800	3 192	0	3 192	20 289	0	20 289
45315	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
45415	37	0	37	17	0	17	30	0	30	50	0	50
45515	18 991	0	18 991	8 291	0	8 291	12 856	0	12 856	23 556	0	23 556
45715	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45818	58 125	0	58 125	399	0	399	6 254	0	6 254	63 980	0	63 980
45918	6 458	0	6 458	166	0	166	339	0	339	6 631	0	6 631
47405	0	0	0	1 182 390	0	1 182 390	1 182 390	0	1 182 390	0	0	0
47407	0	0	0	1 235 730	11 205	1 246 935	1 235 730	11 205	1 246 935	0	0	0
47411	0	252	252	18 853	53	18 906	19 521	81	19 602	668	280	948
47416	38	0	38	3 039	0	3 039	3 103	113	3 216	102	113	215
47422	7 112	0	7 112	35 953	0	35 953	35 964	0	35 964	7 123	0	7 123
47425	612	0	612	2 310	0	2 310	4 152	0	4 152	2 454	0	2 454
47426	0	0	0	2 133	0	2 133	2 236	0	2 236	103	0	103
50220	664	0	664	2 845	0	2 845	2 984	0	2 984	803	0	803
50720	1 127	0	1 127	105	0	105	78	0	78	1 100	0	1 100
52201	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
52203	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
52204	933	0	933	466	0	466	0	0	0	467	0	467
52404	41	0	41	504	0	504	479	0	479	16	0	16
52405	4	0	4	50	0	50	46	0	46	0	0	0
52501	84	0	84	46	0	46	10	0	10	48	0	48
60301	1 408	0	1 408	10 722	0	10 722	9 668	0	9 668	354	0	354
60305	31	0	31	15 062	0	15 062	15 078	0	15 078	47	0	47
60307	4	0	4	95	0	95	107	0	107	16	0	16
60309	1 328	0	1 328	1 451	0	1 451	913	0	913	790	0	790
60311	1 092	0	1 092	34 699	0	34 699	34 224	0	34 224	617	0	617
60313	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	117	0	117	3 388	0	3 388	3 388	0	3 388	117	0	117
60324	480	0	480	446	0	446	24	0	24	58	0	58
60601	87 307	0	87 307	1 053	0	1 053	10 891	0	10 891	97 145	0	97 145
60903	76	0	76	0	0	0	6	0	6	82	0	82
61012	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
61301	10	0	10	10	0	10	22	0	22	22	0	22
61304	28	0	28	5	0	5	4	0	4	27	0	27
61701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
70601	394 350	0	394 350	1 590	0	1 590	158 272	0	158 272	551 032	0	551 032
70603	95 759	0	95 759	0	0	0	38 848	0	38 848	134 607	0	134 607
70615	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
Итого по пассиву (баланс)	5 481 751	200 797	5 682 548	13 475 135	2 705 539	16 180 674	14 559 350	2 708 310	17 267 660	6 565 966	203 568	6 769 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	116 835	0	116 835	26 906	0	26 906	28 614	0	28 614	115 127	0	115 127
90902	194 752	0	194 752	70 329	0	70 329	43 917	0	43 917	221 164	0	221 164
91202	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91203	27 599	0	27 599	5 329	0	5 329	557	0	557	32 371	0	32 371
91207	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
91414	1 913 179	0	1 913 179	637 327	0	637 327	210 212	0	210 212	2 340 294	0	2 340 294
91501	231	0	231	1 158	0	1 158	0	0	0	1 389	0	1 389
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2 862	0	2 862	972	0	972	204	0	204	3 630	0	3 630
91704	2 106	0	2 106	357	0	357	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	14 805	0	14 805	282	0	282	4	0	4	15 083	0	15 083
99998	2 726 357	0	2 726 357	2 022 584	0	2 022 584	811 382	0	811 382	3 937 559	0	3 937 559
Итого по активу (баланс)	4 998 739	0	4 998 739	2 765 250	0	2 765 250	1 094 892	0	1 094 892	6 669 097	0	6 669 097
Пассив
91003	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	120 848	0	120 848	0	0	0	0	0	0	120 848	0	120 848
91312	2 376 932	0	2 376 932	214 590	0	214 590	1 208 257	0	1 208 257	3 370 599	0	3 370 599
91315	74 034	0	74 034	368	0	368	33 979	0	33 979	107 645	0	107 645
91316	4 189	0	4 189	149 186	0	149 186	289 500	0	289 500	144 503	0	144 503
91317	127 694	0	127 694	445 875	0	445 875	487 352	0	487 352	169 171	0	169 171
91507	22 563	0	22 563	18	0	18	2 151	0	2 151	24 696	0	24 696
99999	2 272 382	0	2 272 382	260 982	0	260 982	720 138	0	720 138	2 731 538	0	2 731 538
Итого по пассиву (баланс)	4 998 739	0	4 998 739	1 072 362	0	1 072 362	2 742 720	0	2 742 720	6 669 097	0	6 669 097
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	27 283	27 283	0	291 435	291 435	0	308 893	308 893	0	9 825	9 825
93302	0	0	0	0	28 534	28 534	0	28 534	28 534	0	0	0
99996	27 570	0	27 570	319 305	0	319 305	337 123	0	337 123	9 752	0	9 752
Итого по активу (баланс)	27 570	27 283	54 853	319 305	319 969	639 274	337 123	337 427	674 550	9 752	9 825	19 577
Пассив
96301	27 570	0	27 570	308 715	0	308 715	290 897	0	290 897	9 752	0	9 752
96302	0	0	0	28 409	0	28 409	28 409	0	28 409	0	0	0
99997	27 283	0	27 283	337 427	0	337 427	319 969	0	319 969	9 825	0	9 825
Итого по пассиву (баланс)	54 853	0	54 853	674 551	0	674 551	639 275	0	639 275	19 577	0	19 577
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 741 282,0000	0	0	79 676,0000	0	0	43 750,0000	0	0	9 777 208,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 741 282,0000	0	0	79 676,0000	0	0	43 750,0000	0	0	9 777 208,0000
Пассив
98040	0	0	263 696,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	9 477 586,0000	0	0	43 750,0000	0	0	79 676,0000	0	0	9 513 512,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 741 282,0000	0	0	43 780,0000	0	0	79 706,0000	0	0	9 777 208,0000

Страница была полезной?