Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
20202	153 894	9 445	163 339	833 913	30 341	864 254	834 264	29 659	863 923	153 543	10 127	163 670
20208	3 942	0	3 942	7 100	0	7 100	5 322	0	5 322	5 720	0	5 720
20209	0	0	0	422 976	9 105	432 081	422 976	9 105	432 081	0	0	0
30102	117 433	0	117 433	1 967 241	0	1 967 241	1 996 699	0	1 996 699	87 975	0	87 975
30110	6 330	4 016	10 346	386 368	17 868	404 236	385 386	14 559	399 945	7 312	7 325	14 637
30202	50 305	0	50 305	0	0	0	4 773	0	4 773	45 532	0	45 532
30204	959	0	959	25	0	25	0	0	0	984	0	984
30233	293	0	293	11 671	836	12 507	11 728	836	12 564	236	0	236
30413	5 045	0	5 045	369 774	0	369 774	372 219	0	372 219	2 600	0	2 600
30602	0	352	352	644 392	34	644 426	644 392	12	644 404	0	374	374
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32301	0	841	841	0	81	81	0	29	29	0	893	893
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	3 579	0	3 579	155 753	0	155 753	157 830	0	157 830	1 502	0	1 502
45203	2 526	0	2 526	2 667	0	2 667	2 627	0	2 627	2 566	0	2 566
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	380	0	380	25 820	0	25 820	380	0	380	25 820	0	25 820
45206	206 038	0	206 038	24 940	0	24 940	33 677	0	33 677	197 301	0	197 301
45207	673 592	0	673 592	25 043	0	25 043	21 249	0	21 249	677 386	0	677 386
45208	1 083 141	15 428	1 098 569	26 825	1 449	28 274	6 399	550	6 949	1 103 567	16 327	1 119 894
45307	138	0	138	0	0	0	13	0	13	125	0	125
45308	2 287	0	2 287	0	0	0	21	0	21	2 266	0	2 266
45406	1 642	0	1 642	0	0	0	1 642	0	1 642	0	0	0
45407	32 174	0	32 174	500	0	500	2 642	0	2 642	30 032	0	30 032
45408	3 472	0	3 472	0	0	0	151	0	151	3 321	0	3 321
45504	115	0	115	29	0	29	62	0	62	82	0	82
45505	83 509	0	83 509	13 934	0	13 934	18 874	0	18 874	78 569	0	78 569
45506	93 946	0	93 946	24 495	0	24 495	7 583	0	7 583	110 858	0	110 858
45507	242 669	0	242 669	15 880	0	15 880	26 217	0	26 217	232 332	0	232 332
45509	336	0	336	201	0	201	164	0	164	373	0	373
45812	7 917	0	7 917	372	0	372	2 712	0	2 712	5 577	0	5 577
45814	1 446	0	1 446	55	0	55	65	0	65	1 436	0	1 436
45815	19 753	0	19 753	3 209	0	3 209	5 319	0	5 319	17 643	0	17 643
45912	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45914	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	1 891	0	1 891	263	0	263	662	0	662	1 492	0	1 492
47408	0	0	0	13 771	15 184	28 955	13 771	15 184	28 955	0	0	0
47423	673	0	673	3 063 827	0	3 063 827	3 063 807	0	3 063 807	693	0	693
47427	3 570	68	3 638	22 819	91	22 910	23 118	159	23 277	3 271	0	3 271
50104	26 921	0	26 921	134 610	0	134 610	161 531	0	161 531	0	0	0
50105	1 266	0	1 266	283 829	0	283 829	285 095	0	285 095	0	0	0
50106	589 106	0	589 106	5 920 771	0	5 920 771	5 821 707	0	5 821 707	688 170	0	688 170
50107	117 622	0	117 622	2 596 738	0	2 596 738	2 647 264	0	2 647 264	67 096	0	67 096
50110	0	13 590	13 590	0	1 420	1 420	0	471	471	0	14 539	14 539
50118	725 611	0	725 611	8 818 312	0	8 818 312	8 414 870	0	8 414 870	1 129 053	0	1 129 053
50121	732	0	732	584	0	584	506	0	506	810	0	810
50605	19 993	0	19 993	4 962	0	4 962	0	0	0	24 955	0	24 955
60302	38	0	38	339	0	339	0	0	0	377	0	377
60308	37	0	37	147	0	147	170	0	170	14	0	14
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	3 817	0	3 817	4 191	0	4 191	4 542	0	4 542	3 466	0	3 466
60314	208	0	208	210	0	210	208	0	208	210	0	210
60323	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60401	23 009	0	23 009	546	0	546	0	0	0	23 555	0	23 555
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
61008	69	0	69	105	0	105	97	0	97	77	0	77
61009	133	0	133	277	0	277	277	0	277	133	0	133
61210	0	0	0	67 315	0	67 315	67 315	0	67 315	0	0	0
61403	2 028	0	2 028	762	0	762	56	0	56	2 734	0	2 734
61702	7 753	0	7 753	0	0	0	0	0	0	7 753	0	7 753
70606	471 675	0	471 675	68 953	0	68 953	55	0	55	540 573	0	540 573
70607	22 556	0	22 556	10 228	0	10 228	1 966	0	1 966	30 818	0	30 818
70608	30 804	0	30 804	6 088	0	6 088	0	0	0	36 892	0	36 892
70611	214	0	214	155	0	155	0	0	0	369	0	369
70616	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	4 850 674	43 740	4 894 414	26 357 797	76 409	26 434 206	25 843 215	70 564	25 913 779	5 365 256	49 585	5 414 841
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	25 000	0	25 000	125 000	0	125 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0
10801	347 127	0	347 127	13 435	0	13 435	0	0	0	333 692	0	333 692
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	2	0	2	53	0	53	54	0	54	3	0	3
30232	310	17	327	10 999	267	11 266	10 806	268	11 074	117	18	135
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	650 000	0	650 000	3 010 000	0	3 010 000	3 380 000	0	3 380 000	1 020 000	0	1 020 000
40602	261	0	261	12 746	0	12 746	13 331	0	13 331	846	0	846
40702	105 409	72	105 481	1 963 454	6 552	1 970 006	1 969 052	7 734	1 976 786	111 007	1 254	112 261
40703	15 563	0	15 563	11 021	0	11 021	10 091	0	10 091	14 633	0	14 633
40802	13 519	0	13 519	90 387	0	90 387	92 085	0	92 085	15 217	0	15 217
40817	13 903	3 346	17 249	39 516	1 547	41 063	43 569	323	43 892	17 956	2 122	20 078
40820	11	0	11	16	0	16	10	0	10	5	0	5
40821	2 587	0	2 587	10 269	0	10 269	9 255	0	9 255	1 573	0	1 573
40905	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
40909	0	0	0	136	820	956	136	820	956	0	0	0
40910	0	0	0	5	16	21	5	16	21	0	0	0
40911	135	0	135	62 440	0	62 440	62 494	0	62 494	189	0	189
40912	0	0	0	47	11	58	47	11	58	0	0	0
42104	25 748	0	25 748	0	0	0	219	0	219	25 967	0	25 967
42105	14 206	0	14 206	10 385	0	10 385	7 168	0	7 168	10 989	0	10 989
42106	29 680	0	29 680	8 860	0	8 860	13 210	0	13 210	34 030	0	34 030
42301	11 266	6 364	17 630	30 922	2 961	33 883	31 072	8 005	39 077	11 416	11 408	22 824
42305	704 793	16 490	721 283	115 053	9 203	124 256	115 367	6 163	121 530	705 107	13 450	718 557
42306	1 722 139	17 605	1 739 744	184 920	2 385	187 305	234 668	4 270	238 938	1 771 887	19 490	1 791 377
42307	109 903	0	109 903	9 213	0	9 213	3 839	0	3 839	104 529	0	104 529
42601	39	0	39	39	0	39	6	0	6	6	0	6
42605	1 170	0	1 170	757	0	757	274	0	274	687	0	687
42606	1 934	0	1 934	1 447	0	1 447	1 369	0	1 369	1 856	0	1 856
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	200 646	0	200 646	14 576	0	14 576	12 661	0	12 661	198 731	0	198 731
45315	482	0	482	5	0	5	0	0	0	477	0	477
45415	1 221	0	1 221	108	0	108	0	0	0	1 113	0	1 113
45515	60 687	0	60 687	8 137	0	8 137	9 863	0	9 863	62 413	0	62 413
45818	22 284	0	22 284	2 316	0	2 316	1 356	0	1 356	21 324	0	21 324
45918	1 088	0	1 088	140	0	140	44	0	44	992	0	992
47407	0	0	0	20 138	8 715	28 853	20 138	8 715	28 853	0	0	0
47411	13 188	668	13 856	1 645	203	1 848	1 100	164	1 264	12 643	629	13 272
47416	945	0	945	11 940	0	11 940	12 006	0	12 006	1 011	0	1 011
47422	63	0	63	11 982	0	11 982	12 148	0	12 148	229	0	229
47425	5 956	0	5 956	6 829	0	6 829	6 008	0	6 008	5 135	0	5 135
47426	0	0	0	6 437	0	6 437	6 437	0	6 437	0	0	0
50120	28 104	0	28 104	1 676	0	1 676	7 538	0	7 538	33 966	0	33 966
50620	460	0	460	289	0	289	2 689	0	2 689	2 860	0	2 860
60301	1 152	0	1 152	1 390	0	1 390	1 057	0	1 057	819	0	819
60305	501	0	501	1 747	0	1 747	1 966	0	1 966	720	0	720
60309	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60311	183	0	183	419	0	419	443	0	443	207	0	207
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	75	0	75	3 864	0	3 864	3 881	0	3 881	92	0	92
60324	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	8 417	0	8 417	0	0	0	124	0	124	8 541	0	8 541
61701	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
70601	462 299	0	462 299	43	0	43	79 169	0	79 169	541 425	0	541 425
70602	732	0	732	506	0	506	584	0	584	810	0	810
70603	27 968	0	27 968	0	0	0	6 152	0	6 152	34 120	0	34 120
70615	7 826	0	7 826	0	0	0	0	0	0	7 826	0	7 826
Итого по пассиву (баланс)	4 849 852	44 562	4 894 414	5 694 858	32 680	5 727 538	6 211 476	36 489	6 247 965	5 366 470	48 371	5 414 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	989 722	0	989 722	86 392	0	86 392	11 657	0	11 657	1 064 457	0	1 064 457
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 121 764	0	1 121 764	72 965	0	72 965	70 159	0	70 159	1 124 570	0	1 124 570
91604	17 578	0	17 578	10 111	0	10 111	9 209	0	9 209	18 480	0	18 480
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	3 260 396	0	3 260 396	170 937	0	170 937	189 905	0	189 905	3 241 428	0	3 241 428
Итого по активу (баланс)	5 397 333	0	5 397 333	340 405	0	340 405	280 930	0	280 930	5 456 808	0	5 456 808
Пассив
91312	3 194 756	0	3 194 756	91 618	0	91 618	84 365	0	84 365	3 187 503	0	3 187 503
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	55 568	0	55 568	89 534	0	89 534	77 692	0	77 692	43 726	0	43 726
91317	7 952	0	7 952	8 753	0	8 753	8 880	0	8 880	8 079	0	8 079
91507	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99999	2 136 937	0	2 136 937	91 025	0	91 025	169 468	0	169 468	2 215 380	0	2 215 380
Итого по пассиву (баланс)	5 397 333	0	5 397 333	280 930	0	280 930	340 405	0	340 405	5 456 808	0	5 456 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	4 962	0	4 962	4 962	0	4 962	0	0	0
99996	0	0	0	4 962	0	4 962	4 962	0	4 962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 924	0	9 924	9 924	0	9 924	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 962	0	4 962	4 962	0	4 962	0	0	0
99997	0	0	0	4 962	0	4 962	4 962	0	4 962	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 924	0	9 924	9 924	0	9 924	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	969 984,0000	0	0	1 712 593,0000	0	0	1 645 071,0000	0	0	1 037 506,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	969 984,0000	0	0	1 712 593,0000	0	0	1 645 071,0000	0	0	1 037 506,0000
Пассив
98050	0	0	969 984,0000	0	0	595 759,0000	0	0	663 281,0000	0	0	1 037 506,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	969 984,0000	0	0	595 759,0000	0	0	663 281,0000	0	0	1 037 506,0000

Страница была полезной?