Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 418	0	11 418	711	0	711	0	0	0	12 129	0	12 129
20202	143 668	182 982	326 650	2 004 969	2 203 547	4 208 516	2 001 095	2 170 601	4 171 696	147 542	215 928	363 470
20208	2 579	0	2 579	8 140	0	8 140	3 777	0	3 777	6 942	0	6 942
20209	5 568	8 174	13 742	765 444	696 986	1 462 430	764 893	693 778	1 458 671	6 119	11 382	17 501
30102	106 905	0	106 905	4 328 825	0	4 328 825	4 432 812	0	4 432 812	2 918	0	2 918
30110	48 235	12 161	60 396	170 705	593 354	764 059	168 327	562 088	730 415	50 613	43 427	94 040
30114	0	1 207	1 207	0	91 134	91 134	0	91 112	91 112	0	1 229	1 229
30202	16 172	0	16 172	145	0	145	0	0	0	16 317	0	16 317
30204	18 634	0	18 634	1 058	0	1 058	0	0	0	19 692	0	19 692
30210	0	0	0	26 951	0	26 951	26 951	0	26 951	0	0	0
30215	1 200	7 145	8 345	0	501	501	0	260	260	1 200	7 386	8 586
30221	0	0	0	1 500	1 928	3 428	1 500	1 928	3 428	0	0	0
30233	86	545	631	83 096	41 699	124 795	81 929	41 548	123 477	1 253	696	1 949
30302	842 399	158 828	1 001 227	556 168	52 323	608 491	602 120	44 971	647 091	796 447	166 180	962 627
30306	12 014	85 616	97 630	51 866	79 040	130 906	47 009	86 646	133 655	16 871	78 010	94 881
30424	647	0	647	12 242 343	0	12 242 343	12 242 934	0	12 242 934	56	0	56
30602	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	536	536	0	38	38	0	20	20	0	554	554
45107	193 313	14 968	208 281	0	820	820	6 219	1 604	7 823	187 094	14 184	201 278
45201	0	0	0	27 432	0	27 432	14 511	0	14 511	12 921	0	12 921
45203	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500
45204	41 863	0	41 863	5 366	0	5 366	16 423	0	16 423	30 806	0	30 806
45205	27 913	20 286	48 199	0	1 130	1 130	17 600	818	18 418	10 313	20 598	30 911
45206	382 994	630 423	1 013 417	186 597	39 274	225 871	52 987	72 626	125 613	516 604	597 071	1 113 675
45207	443 190	173 113	616 303	128 850	58 349	187 199	7 286	63 586	70 872	564 754	167 876	732 630
45208	121 716	0	121 716	0	0	0	978	0	978	120 738	0	120 738
45406	609	0	609	0	0	0	82	0	82	527	0	527
45407	23 539	0	23 539	1 500	0	1 500	611	0	611	24 428	0	24 428
45505	2 986	0	2 986	220	0	220	813	0	813	2 393	0	2 393
45506	378 013	0	378 013	7 100	0	7 100	11 626	0	11 626	373 487	0	373 487
45507	203 434	15 675	219 109	75 881	1 089	76 970	76 068	845	76 913	203 247	15 919	219 166
45509	137	0	137	0	0	0	56	0	56	81	0	81
45812	2 042	0	2 042	347	0	347	4	0	4	2 385	0	2 385
45814	619	0	619	355	0	355	133	0	133	841	0	841
45815	17 943	514	18 457	4 307	319	4 626	1 183	128	1 311	21 067	705	21 772
45912	229	0	229	696	0	696	54	0	54	871	0	871
45914	305	0	305	137	0	137	37	0	37	405	0	405
45915	6 554	170	6 724	1 782	182	1 964	971	168	1 139	7 365	184	7 549
47404	0	66 211	66 211	0	12 191 226	12 191 226	0	12 227 153	12 227 153	0	30 284	30 284
47408	0	0	0	11 774 199	12 121 735	23 895 934	11 774 199	12 121 735	23 895 934	0	0	0
47415	3 690	0	3 690	0	0	0	11	0	11	3 679	0	3 679
47423	226 562	0	226 562	1 428	60 019	61 447	9 542	60 019	69 561	218 448	0	218 448
47427	2 635	70	2 705	25 281	7 548	32 829	24 485	7 545	32 030	3 431	73	3 504
50207	7 385	0	7 385	69	0	69	0	0	0	7 454	0	7 454
50208	1 110	0	1 110	9	0	9	0	0	0	1 119	0	1 119
50221	67	0	67	73	0	73	0	0	0	140	0	140
50606	243 871	0	243 871	0	0	0	0	0	0	243 871	0	243 871
50621	2 247	0	2 247	17	0	17	0	0	0	2 264	0	2 264
60302	5 498	0	5 498	228	0	228	1 211	0	1 211	4 515	0	4 515
60306	6	0	6	4 703	0	4 703	4 703	0	4 703	6	0	6
60308	90	0	90	957	0	957	652	0	652	395	0	395
60310	271	0	271	1 941	0	1 941	1 978	0	1 978	234	0	234
60312	68 380	0	68 380	13 498	0	13 498	32 706	0	32 706	49 172	0	49 172
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	5 413	0	5 413	360	0	360	383	0	383	5 390	0	5 390
60401	220 371	0	220 371	7 718	0	7 718	69	0	69	228 020	0	228 020
60404	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	670	0	670	9 039	0	9 039	9 025	0	9 025	684	0	684
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	231	0	231	3	0	3	3	0	3	231	0	231
61008	1 203	0	1 203	388	0	388	412	0	412	1 179	0	1 179
61009	268	0	268	604	0	604	767	0	767	105	0	105
61209	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
61403	9 462	0	9 462	1 212	0	1 212	556	0	556	10 118	0	10 118
61702	737	0	737	0	0	0	737	0	737	0	0	0
61703	8 462	0	8 462	0	0	0	1 479	0	1 479	6 983	0	6 983
70606	790 186	0	790 186	130 117	0	130 117	335	0	335	919 968	0	919 968
70608	1 312 864	0	1 312 864	175 881	0	175 881	0	0	0	1 488 745	0	1 488 745
Итого по активу (баланс)	6 025 597	1 378 624	7 404 221	32 894 716	28 242 249	61 136 965	32 509 743	28 249 187	60 758 930	6 410 570	1 371 686	7 782 256
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	56 875	0	56 875	0	0	0	0	0	0	56 875	0	56 875
10603	67	0	67	0	0	0	73	0	73	140	0	140
10701	14 257	0	14 257	0	0	0	0	0	0	14 257	0	14 257
30109	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30220	0	0	0	0	1 919	1 919	0	1 949	1 949	0	30	30
30232	0	3 531	3 531	117 424	380 485	497 909	120 142	389 686	509 828	2 718	12 732	15 450
30301	842 399	158 828	1 001 227	602 120	44 971	647 091	556 168	52 323	608 491	796 447	166 180	962 627
30305	12 014	85 616	97 630	47 009	86 646	133 655	51 866	79 040	130 906	16 871	78 010	94 881
31301	148	686	834	5 069	15 132	20 201	6 070	16 023	22 093	1 149	1 577	2 726
31302	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
31303	0	0	0	97 000	0	97 000	117 000	0	117 000	20 000	0	20 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	261	0	261	6 972	0	6 972	6 791	0	6 791	80	0	80
40602	20 556	0	20 556	36 546	0	36 546	16 843	0	16 843	853	0	853
40701	6 552	3	6 555	14 757	1 157	15 914	15 345	1 155	16 500	7 140	1	7 141
40702	375 537	991	376 528	3 133 403	101 861	3 235 264	3 070 963	101 714	3 172 677	313 097	844	313 941
40703	742	0	742	1 080	0	1 080	966	0	966	628	0	628
40802	4 279	0	4 279	19 729	0	19 729	19 088	0	19 088	3 638	0	3 638
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 524	120	10 644	163 740	14 734	178 474	166 561	15 450	182 011	13 345	836	14 181
40820	3 394	19	3 413	3 394	654	4 048	4	640	644	4	5	9
40905	8	0	8	60 302	0	60 302	60 301	0	60 301	7	0	7
40909	0	0	0	16 587	30 515	47 102	16 587	30 522	47 109	0	7	7
40910	0	0	0	2 625	11 022	13 647	2 625	11 022	13 647	0	0	0
40911	27	0	27	70 117	0	70 117	70 491	0	70 491	401	0	401
40912	1	4	5	23 844	83 857	107 701	23 843	83 857	107 700	0	4	4
40913	0	0	0	54 074	310 853	364 927	54 074	310 853	364 927	0	0	0
42002	41 870	0	41 870	41 871	0	41 871	41 927	0	41 927	41 926	0	41 926
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42103	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	15 147	0	15 147	40	0	40	0	0	0	15 107	0	15 107
42105	6 393	0	6 393	0	0	0	807	0	807	7 200	0	7 200
42106	13 390	0	13 390	0	0	0	50	0	50	13 440	0	13 440
42107	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42301	51 056	43 291	94 347	61 731	46 900	108 631	69 966	36 413	106 379	59 291	32 804	92 095
42302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42303	9 138	493	9 631	1 909	286	2 195	10 489	187	10 676	17 718	394	18 112
42304	20 474	6 854	27 328	1 120	663	1 783	2 257	621	2 878	21 611	6 812	28 423
42305	145 711	261 448	407 159	17 391	37 317	54 708	10 743	69 499	80 242	139 063	293 630	432 693
42306	1 026 393	1 268 523	2 294 916	107 729	138 085	245 814	131 141	236 312	367 453	1 049 805	1 366 750	2 416 555
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	98	955	1 053	536	1 574	2 110	799	1 452	2 251	361	833	1 194
42604	1	903	904	0	922	922	642	19	661	643	0	643
42605	2 670	6 988	9 658	522	1 345	1 867	38	1 388	1 426	2 186	7 031	9 217
42606	2 312	8 661	10 973	35	1 744	1 779	2 000	954	2 954	4 277	7 871	12 148
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	1 549	0	1 549	60	0	60	2	0	2	1 491	0	1 491
45215	14 766	0	14 766	1 762	0	1 762	2 865	0	2 865	15 869	0	15 869
45415	581	0	581	84	0	84	97	0	97	594	0	594
45515	43 102	0	43 102	13 299	0	13 299	19 110	0	19 110	48 913	0	48 913
45818	13 532	0	13 532	2 337	0	2 337	5 194	0	5 194	16 389	0	16 389
45918	3 508	0	3 508	765	0	765	1 427	0	1 427	4 170	0	4 170
47407	0	0	0	12 139 289	11 751 510	23 890 799	12 139 289	11 751 510	23 890 799	0	0	0
47411	15 617	8 359	23 976	13 731	5 884	19 615	10 013	8 814	18 827	11 899	11 289	23 188
47416	230	0	230	14 022	0	14 022	13 912	550	14 462	120	550	670
47422	1 147	2	1 149	1 737	72 947	74 684	737	72 965	73 702	147	20	167
47425	12 066	0	12 066	1 094	0	1 094	949	0	949	11 921	0	11 921
47426	953	0	953	1 454	0	1 454	1 726	0	1 726	1 225	0	1 225
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60301	2	0	2	2 926	0	2 926	6 946	0	6 946	4 022	0	4 022
60305	4 854	0	4 854	15 006	0	15 006	14 699	0	14 699	4 547	0	4 547
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	641	0	641	253	0	253	103	0	103	491	0	491
60322	1	1	2	0	0	0	4	0	4	5	1	6
60324	5 319	0	5 319	324	0	324	332	0	332	5 327	0	5 327
60601	20 514	0	20 514	19	0	19	1 394	0	1 394	21 889	0	21 889
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	546	0	546	150	0	150	121	0	121	517	0	517
61701	11 418	0	11 418	11 419	0	11 419	12 129	0	12 129	12 128	0	12 128
70601	775 698	0	775 698	27	0	27	137 102	0	137 102	912 773	0	912 773
70602	909	0	909	0	0	0	17	0	17	926	0	926
70603	1 301 133	0	1 301 133	0	0	0	161 921	0	161 921	1 463 054	0	1 463 054
70615	9 199	0	9 199	11 415	0	11 415	9 199	0	9 199	6 983	0	6 983
Итого по пассиву (баланс)	5 547 945	1 856 276	7 404 221	17 314 866	13 142 983	30 457 849	17 560 966	13 274 918	30 835 884	5 794 045	1 988 211	7 782 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	99 642	0	99 642	982	0	982	475	0	475	100 149	0	100 149
90902	194 521	0	194 521	4 244	0	4 244	2 208	0	2 208	196 557	0	196 557
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 573 346	405 851	1 979 197	237 850	23 993	261 843	72 872	15 985	88 857	1 738 324	413 859	2 152 183
91417	4 166	0	4 166	20 166	0	20 166	22 049	0	22 049	2 283	0	2 283
91604	5 404	0	5 404	3 132	0	3 132	1 452	0	1 452	7 084	0	7 084
99998	2 547 765	0	2 547 765	377 862	0	377 862	283 978	0	283 978	2 641 649	0	2 641 649
Итого по активу (баланс)	4 424 857	405 851	4 830 708	644 236	23 993	668 229	383 035	15 985	399 020	4 686 058	413 859	5 099 917
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91004	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
91311	57 034	0	57 034	53 337	0	53 337	43 066	0	43 066	46 763	0	46 763
91312	1 115 283	0	1 115 283	52 273	0	52 273	148 530	0	148 530	1 211 540	0	1 211 540
91315	997 402	16 427	1 013 829	18 334	597	18 931	41 652	1 151	42 803	1 020 720	16 981	1 037 701
91316	28 891	0	28 891	97 080	0	97 080	82 464	0	82 464	14 275	0	14 275
91317	13 123	1 245	14 368	60 314	50	60 364	59 499	69	59 568	12 308	1 264	13 572
91507	318 342	0	318 342	791	0	791	229	0	229	317 780	0	317 780
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	2 282 943	0	2 282 943	114 523	0	114 523	289 848	0	289 848	2 458 268	0	2 458 268
Итого по пассиву (баланс)	4 813 036	17 672	4 830 708	397 855	647	398 502	666 491	1 220	667 711	5 081 672	18 245	5 099 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	499 627	499 627	6 201	11 843 647	11 849 848	5 469	11 711 440	11 716 909	732	631 834	632 566
99996	497 470	0	497 470	11 830 393	0	11 830 393	11 697 653	0	11 697 653	630 210	0	630 210
Итого по активу (баланс)	497 470	499 627	997 097	11 836 594	11 843 647	23 680 241	11 703 122	11 711 440	23 414 562	630 942	631 834	1 262 776
Пассив
96901	497 470	0	497 470	11 655 963	41 690	11 697 653	11 787 974	42 419	11 830 393	629 481	729	630 210
99997	499 627	0	499 627	11 716 909	0	11 716 909	11 849 848	0	11 849 848	632 566	0	632 566
Итого по пассиву (баланс)	997 097	0	997 097	23 372 872	41 690	23 414 562	23 637 822	42 419	23 680 241	1 262 047	729	1 262 776
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 255,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 255,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 255,0000
Пассив
98050	0	0	14 255,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 255,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 255,0000

Страница была полезной?