Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 420 109	0	1 420 109	1 301 967	0	1 301 967	1 067 478	0	1 067 478	1 654 598	0	1 654 598
10610	163 759	0	163 759	0	0	0	163 759	0	163 759	0	0	0
20202	106 110	174 174	280 284	1 443 533	805 550	2 249 083	1 274 430	797 799	2 072 229	275 213	181 925	457 138
20203	0	5 654	5 654	0	335	335	0	223	223	0	5 766	5 766
20208	18 064	6 588	24 652	54 474	8 814	63 288	50 754	9 047	59 801	21 784	6 355	28 139
20209	27 801	786	28 587	823 163	584 793	1 407 956	838 184	585 025	1 423 209	12 780	554	13 334
20302	0	1 580	1 580	0	5 351 216	5 351 216	0	5 351 178	5 351 178	0	1 618	1 618
20303	0	334	334	0	67 823	67 823	0	67 828	67 828	0	329	329
20305	0	0	0	0	5 077 357	5 077 357	0	5 077 357	5 077 357	0	0	0
20308	0	3 069	3 069	0	42	42	0	35	35	0	3 076	3 076
30102	527 080	0	527 080	22 226 875	0	22 226 875	21 818 459	0	21 818 459	935 496	0	935 496
30110	15 038	175 777	190 815	4 984 568	4 766 468	9 751 036	4 986 995	4 842 571	9 829 566	12 611	99 674	112 285
30114	0	3 906 954	3 906 954	0	51 430 341	51 430 341	0	50 664 128	50 664 128	0	4 673 167	4 673 167
30118	0	467	467	0	329 020	329 020	0	328 998	328 998	0	489	489
30202	94 862	0	94 862	4 762	0	4 762	0	0	0	99 624	0	99 624
30204	134 012	0	134 012	0	0	0	957	0	957	133 055	0	133 055
30215	1 080	2 413	3 493	0	169	169	0	87	87	1 080	2 495	3 575
30221	0	0	0	0	7 654	7 654	0	7 654	7 654	0	0	0
30233	1 229	0	1 229	31 691	3 678	35 369	30 460	3 671	34 131	2 460	7	2 467
30235	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30413	508 737	60 156	568 893	105 616 058	326 358	105 942 416	105 617 369	371 785	105 989 154	507 426	14 729	522 155
30424	5 789 779	0	5 789 779	87 658 059	0	87 658 059	88 507 785	0	88 507 785	4 940 053	0	4 940 053
30425	24 000	2 858	26 858	0	201	201	0	104	104	24 000	2 955	26 955
32102	0	2 143 626	2 143 626	0	27 500 485	27 500 485	0	29 644 111	29 644 111	0	0	0
32103	0	0	0	0	9 015 244	9 015 244	0	6 799 348	6 799 348	0	2 215 896	2 215 896
32202	497 560	0	497 560	6 468 388	0	6 468 388	6 965 948	0	6 965 948	0	0	0
32203	0	0	0	1 751 455	0	1 751 455	1 498 498	0	1 498 498	252 957	0	252 957
32902	0	329 908	329 908	0	851 407	851 407	0	1 181 315	1 181 315	0	0	0
45203	0	0	0	30 758	0	30 758	4 735	0	4 735	26 023	0	26 023
45204	98 973	0	98 973	55 116	0	55 116	22 300	0	22 300	131 789	0	131 789
45205	326 978	0	326 978	4 939	0	4 939	159 600	0	159 600	172 317	0	172 317
45206	3 904 377	95 218	3 999 595	236 057	4 030	240 087	482 200	60 053	542 253	3 658 234	39 195	3 697 429
45207	5 794 016	17 972	5 811 988	509 209	1 057	510 266	760 884	709	761 593	5 542 341	18 320	5 560 661
45208	5 689 738	276 873	5 966 611	404 994	15 421	420 415	52 165	11 168	63 333	6 042 567	281 126	6 323 693
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45408	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	88 939	0	88 939	0	0	0	10 000	0	10 000	78 939	0	78 939
45505	70 978	0	70 978	20 500	0	20 500	279	0	279	91 199	0	91 199
45506	591 207	2 680	593 887	3 400	21	3 421	2 038	2 701	4 739	592 569	0	592 569
45507	235 306	2 501	237 807	0	176	176	16 952	91	17 043	218 354	2 586	220 940
45509	26 513	4 447	30 960	13 091	3 611	16 702	10 307	2 836	13 143	29 297	5 222	34 519
45706	9 000	0	9 000	0	0	0	400	0	400	8 600	0	8 600
45708	990	666	1 656	0	467	467	0	127	127	990	1 006	1 996
45812	652 333	254 010	906 343	0	16 999	16 999	500	9 453	9 953	651 833	261 556	913 389
45815	85 463	25 567	111 030	625	1 789	2 414	0	929	929	86 088	26 427	112 515
45817	0	7 145	7 145	0	501	501	0	260	260	0	7 386	7 386
45912	150	0	150	2 039	0	2 039	0	0	0	2 189	0	2 189
45915	2 629	0	2 629	149	0	149	1 284	0	1 284	1 494	0	1 494
47002	2 932 840	0	2 932 840	42 864 769	0	42 864 769	43 049 880	0	43 049 880	2 747 729	0	2 747 729
47302	9 065 795	0	9 065 795	10 146 147	0	10 146 147	10 293 697	0	10 293 697	8 918 245	0	8 918 245
47404	0	0	0	298 166 302	138 023 587	436 189 889	298 166 302	138 023 587	436 189 889	0	0	0
47408	0	0	0	137 576 586	142 056 845	279 633 431	137 576 586	142 056 845	279 633 431	0	0	0
47415	32 713	0	32 713	112 988	0	112 988	120 343	0	120 343	25 358	0	25 358
47423	147 928	75 432	223 360	9 856 174	570 594	10 426 768	9 818 659	565 696	10 384 355	185 443	80 330	265 773
47427	84 415	162	84 577	263 308	2 103	265 411	248 860	2 095	250 955	98 863	170	99 033
47701	418 766	0	418 766	0	0	0	5 091	0	5 091	413 675	0	413 675
47801	0	17 679	17 679	0	984	984	0	713	713	0	17 950	17 950
47802	468 230	0	468 230	0	0	0	0	0	0	468 230	0	468 230
47803	136 084	0	136 084	10 937	0	10 937	14 502	0	14 502	132 519	0	132 519
50104	2 996 796	92 857	3 089 653	24 340 783	50 322 087	74 662 870	24 293 844	50 414 915	74 708 759	3 043 735	29	3 043 764
50105	259 947	0	259 947	5 941 435	0	5 941 435	5 948 526	0	5 948 526	252 856	0	252 856
50110	0	2 802 403	2 802 403	0	19 958 965	19 958 965	0	20 163 714	20 163 714	0	2 597 654	2 597 654
50118	6 585 997	12 051 936	18 637 933	29 772 557	70 428 077	100 200 634	29 905 722	61 241 738	91 147 460	6 452 832	21 238 275	27 691 107
50121	52 117	0	52 117	310 135	0	310 135	345 587	0	345 587	16 665	0	16 665
50205	645 332	0	645 332	19 604 908	0	19 604 908	19 585 156	0	19 585 156	665 084	0	665 084
50206	0	0	0	37 024 125	0	37 024 125	37 024 125	0	37 024 125	0	0	0
50211	0	0	0	0	1 434 011	1 434 011	0	1 434 011	1 434 011	0	0	0
50218	13 860 889	354 296	14 215 185	56 704 992	1 461 062	58 166 054	56 715 157	1 446 917	58 162 074	13 850 724	368 441	14 219 165
50221	106 577	0	106 577	268 505	0	268 505	309 380	0	309 380	65 702	0	65 702
50606	823 481	0	823 481	9 148 567	0	9 148 567	9 296 685	0	9 296 685	675 363	0	675 363
50618	2 324 171	0	2 324 171	9 000 449	0	9 000 449	9 148 567	0	9 148 567	2 176 053	0	2 176 053
50621	100 152	0	100 152	232 360	0	232 360	154 463	0	154 463	178 049	0	178 049
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 721 695	0	1 721 695	1 176 536	0	1 176 536	1 176 536	0	1 176 536	1 721 695	0	1 721 695
50718	294 134	0	294 134	1 176 536	0	1 176 536	1 176 536	0	1 176 536	294 134	0	294 134
50721	972 077	0	972 077	396 342	0	396 342	298 838	0	298 838	1 069 581	0	1 069 581
51505	22 517	0	22 517	0	0	0	0	0	0	22 517	0	22 517
52601	871	0	871	1 480 249	0	1 480 249	1 480 252	0	1 480 252	868	0	868
60204	0	91	91	0	5	5	0	4	4	0	92	92
60302	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60306	5	0	5	8 984	0	8 984	8 940	0	8 940	49	0	49
60308	152	0	152	954	0	954	664	0	664	442	0	442
60310	6 045	0	6 045	4 660	0	4 660	547	0	547	10 158	0	10 158
60312	29 568	179	29 747	16 702	12	16 714	13 255	7	13 262	33 015	184	33 199
60314	643	1 533	2 176	2 084	4 870	6 954	441	5 271	5 712	2 286	1 132	3 418
60323	7	5 454	5 461	1	296	297	1	1 649	1 650	7	4 101	4 108
60347	362	0	362	0	0	0	362	0	362	0	0	0
60401	317 309	0	317 309	188	0	188	1 197	0	1 197	316 300	0	316 300
60407	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60701	118 465	0	118 465	254	0	254	26 108	0	26 108	92 611	0	92 611
60901	9 213	0	9 213	0	0	0	0	0	0	9 213	0	9 213
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	2 946	0	2 946	741	0	741	1 201	0	1 201	2 486	0	2 486
61009	2 160	0	2 160	872	0	872	2 215	0	2 215	817	0	817
61011	19 339	0	19 339	0	0	0	1 785	0	1 785	17 554	0	17 554
61209	0	0	0	159 169	0	159 169	159 169	0	159 169	0	0	0
61210	0	0	0	1 945 592	0	1 945 592	1 945 592	0	1 945 592	0	0	0
61211	0	0	0	11 409	0	11 409	11 409	0	11 409	0	0	0
61212	0	0	0	14 502	0	14 502	14 502	0	14 502	0	0	0
61213	0	0	0	5 719 660	0	5 719 660	5 719 660	0	5 719 660	0	0	0
61403	23 773	0	23 773	3 467	0	3 467	3 763	0	3 763	23 477	0	23 477
61601	0	0	0	3 042 928	0	3 042 928	3 042 928	0	3 042 928	0	0	0
70606	34 044 967	0	34 044 967	3 603 474	0	3 603 474	2 014	0	2 014	37 646 427	0	37 646 427
70607	2 351 417	0	2 351 417	2 726 160	0	2 726 160	2 183 752	0	2 183 752	2 893 825	0	2 893 825
70608	7 915 366	0	7 915 366	1 692 996	0	1 692 996	0	0	0	9 608 362	0	9 608 362
70609	68 927	0	68 927	236	0	236	0	0	0	69 163	0	69 163
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	161 317	0	161 317	20 531	0	20 531	0	0	0	181 848	0	181 848
70614	2 501 602	0	2 501 602	1 476 706	0	1 476 706	799 108	0	799 108	3 179 200	0	3 179 200
Итого по активу (баланс)	118 788 937	22 903 445	141 692 382	949 674 388	530 434 525	1 480 108 913	944 437 185	521 177 753	1 465 614 938	124 026 140	32 160 217	156 186 357
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	1 078 654	0	1 078 654	608 218	0	608 218	664 847	0	664 847	1 135 283	0	1 135 283
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	9 411 072	0	9 411 072	0	0	0	0	0	0	9 411 072	0	9 411 072
20309	0	454	454	0	55	55	0	50	50	0	449	449
30109	0	439	439	950 000	18	950 018	950 000	25	950 025	0	446	446
30126	38	0	38	9	0	9	3	0	3	32	0	32
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	1 358	542	1 900	198 343	95 332	293 675	199 775	97 044	296 819	2 790	2 254	5 044
30601	270 183	660	270 843	4 020 638	155 559	4 176 197	3 928 185	155 986	4 084 171	177 730	1 087	178 817
30606	1 863 131	71 526	1 934 657	12 718 651	366 984	13 085 635	12 954 672	321 194	13 275 866	2 099 152	25 736	2 124 888
31304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31305	350 000	0	350 000	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31407	0	201 162	201 162	0	8 114	8 114	0	11 204	11 204	0	204 252	204 252
31408	0	95 219	95 219	0	60 053	60 053	0	4 029	4 029	0	39 195	39 195
31409	0	153 094	153 094	0	6 175	6 175	0	8 527	8 527	0	155 446	155 446
31502	0	0	0	4 062 830	0	4 062 830	4 062 830	0	4 062 830	0	0	0
32901	32 652 623	0	32 652 623	139 381 285	0	139 381 285	147 210 052	0	147 210 052	40 481 390	0	40 481 390
40602	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40701	23 813	313	24 126	43 267	12	43 279	43 478	21	43 499	24 024	322	24 346
40702	3 147 254	135 952	3 283 206	11 919 062	353 121	12 272 183	11 766 162	336 489	12 102 651	2 994 354	119 320	3 113 674
40703	38 932	164	39 096	32 201	4 023	36 224	33 607	4 029	37 636	40 338	170	40 508
40802	45 534	508	46 042	117 552	484	118 036	99 306	6	99 312	27 288	30	27 318
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
40807	194 486	1 186 819	1 381 305	6 100 886	7 958 368	14 059 254	6 191 881	7 644 792	13 836 673	285 481	873 243	1 158 724
40814	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	249 154	129 492	378 646	535 933	297 030	832 963	502 649	293 622	796 271	215 870	126 084	341 954
40820	2 531	5 371	7 902	6 211	2 124	8 335	5 787	1 072	6 859	2 107	4 319	6 426
40905	36	0	36	8 045	0	8 045	8 060	0	8 060	51	0	51
40906	0	0	0	9 520	0	9 520	9 520	0	9 520	0	0	0
40907	0	0	0	81 663	0	81 663	81 663	0	81 663	0	0	0
40909	7	151	158	2 455	1 926	4 381	2 455	1 929	4 384	7	154	161
40910	0	0	0	865	1 366	2 231	865	1 366	2 231	0	0	0
40911	3 176	0	3 176	346 817	0	346 817	374 332	0	374 332	30 691	0	30 691
40912	0	0	0	4 270	7 731	12 001	4 270	7 731	12 001	0	0	0
40913	0	0	0	10 504	25 322	35 826	10 504	25 322	35 826	0	0	0
42005	0	17 863	17 863	0	649	649	0	1 252	1 252	0	18 466	18 466
42006	0	8 931	8 931	0	325	325	0	626	626	0	9 232	9 232
42103	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	27 367	13 429	40 796	33 015	27 140	60 155	33 917	29 826	63 743	28 269	16 115	44 384
42303	28 135	55 720	83 855	26 431	94 841	121 272	27 034	54 139	81 173	28 738	15 018	43 756
42304	41 862	18 510	60 372	10 098	18 666	28 764	10 882	18 874	29 756	42 646	18 718	61 364
42305	362 318	290 995	653 313	7 023	65 608	72 631	27 474	51 162	78 636	382 769	276 549	659 318
42306	37 080	928 134	965 214	16 135	203 459	219 594	10 000	248 081	258 081	30 945	972 756	1 003 701
42309	886	1 339	2 225	26	132	158	0	82	82	860	1 289	2 149
42601	204	5 801	6 005	0	220	220	0	402	402	204	5 983	6 187
42606	1 247	14 702	15 949	0	575	575	0	883	883	1 247	15 010	16 257
42609	24	135	159	0	8	8	0	9	9	24	136	160
43807	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
44002	1 034 951	8 071 348	9 106 299	2 540 959	8 921 288	11 462 247	2 797 901	9 007 277	11 805 178	1 291 893	8 157 337	9 449 230
44007	0	607 361	607 361	0	22 073	22 073	0	42 549	42 549	0	627 837	627 837
45215	9 793 546	0	9 793 546	567 944	0	567 944	440 400	0	440 400	9 666 002	0	9 666 002
45415	59 400	0	59 400	0	0	0	0	0	0	59 400	0	59 400
45515	566 928	0	566 928	22 343	0	22 343	18 320	0	18 320	562 905	0	562 905
45715	5 265	0	5 265	231	0	231	78	0	78	5 112	0	5 112
45818	1 024 518	0	1 024 518	11 142	0	11 142	19 913	0	19 913	1 033 289	0	1 033 289
45918	2 779	0	2 779	1 284	0	1 284	1 094	0	1 094	2 589	0	2 589
47008	161 700	0	161 700	170 135	0	170 135	8 435	0	8 435	0	0	0
47308	442 177	0	442 177	82 802	0	82 802	50 859	0	50 859	410 234	0	410 234
47401	13 608	0	13 608	1 450	0	1 450	1 094	0	1 094	13 252	0	13 252
47407	0	0	0	147 307 242	132 817 744	280 124 986	147 307 242	132 817 744	280 124 986	0	0	0
47411	3 447	3 680	7 127	920	4 710	5 630	3 374	4 691	8 065	5 901	3 661	9 562
47416	616	0	616	83 939	0	83 939	83 505	23	83 528	182	23	205
47422	71 431	24 330	95 761	9 362 714	52 198	9 414 912	9 293 858	53 019	9 346 877	2 575	25 151	27 726
47425	867 274	0	867 274	1 047 220	0	1 047 220	1 466 784	0	1 466 784	1 286 838	0	1 286 838
47426	40 574	32 309	72 883	225 217	6 760	231 977	266 361	7 782	274 143	81 718	33 331	115 049
47702	337 418	0	337 418	4 065	0	4 065	106	0	106	333 459	0	333 459
47804	362 892	0	362 892	7 575	0	7 575	148 929	0	148 929	504 246	0	504 246
50120	845 777	0	845 777	1 596 600	0	1 596 600	2 185 855	0	2 185 855	1 435 032	0	1 435 032
50220	1 091 197	0	1 091 197	1 005 552	0	1 005 552	1 228 146	0	1 228 146	1 313 791	0	1 313 791
50620	296 093	0	296 093	246 891	0	246 891	197 522	0	197 522	246 724	0	246 724
50720	328 912	0	328 912	61 926	0	61 926	73 821	0	73 821	340 807	0	340 807
50908	3 573	0	3 573	2 804	0	2 804	2 924	0	2 924	3 693	0	3 693
51510	22 517	0	22 517	0	0	0	0	0	0	22 517	0	22 517
52201	175	0	175	26 785	0	26 785	26 610	0	26 610	0	0	0
52202	51 553	0	51 553	54 249	0	54 249	24 333	0	24 333	21 637	0	21 637
52203	474 344	0	474 344	9 581	0	9 581	6 629	0	6 629	471 392	0	471 392
52204	182 664	0	182 664	21 997	0	21 997	2 664	0	2 664	163 331	0	163 331
52205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52206	1 171 508	0	1 171 508	12 210	0	12 210	62 371	0	62 371	1 221 669	0	1 221 669
52301	56 414	19 679	76 093	26 800	4 681	31 481	41 049	1 051	42 100	70 663	16 049	86 712
52303	153 500	0	153 500	574 680	0	574 680	525 550	0	525 550	104 370	0	104 370
52304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52305	372 799	42 351	415 150	0	1 708	1 708	0	2 359	2 359	372 799	43 002	415 801
52306	1 363 077	178 636	1 541 713	20 000	6 492	26 492	0	12 514	12 514	1 343 077	184 658	1 527 735
52404	320	0	320	111 839	0	111 839	124 647	0	124 647	13 128	0	13 128
52405	28	0	28	2 086	0	2 086	2 212	0	2 212	154	0	154
52406	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52501	138 583	4 975	143 558	3 966	250	4 216	27 309	1 298	28 607	161 926	6 023	167 949
52602	0	0	0	1 888 820	0	1 888 820	1 888 846	0	1 888 846	26	0	26
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	32 124	0	32 124	40 020	0	40 020	34 225	0	34 225	26 329	0	26 329
60305	164	0	164	34 951	78	35 029	34 787	78	34 865	0	0	0
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	5 105	0	5 105	0	0	0	8 457	0	8 457	13 562	0	13 562
60311	31	50	81	39 078	2	39 080	39 091	70	39 161	44	118	162
60320	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60322	26	0	26	167	0	167	167	0	167	26	0	26
60324	7	0	7	170	0	170	305	0	305	142	0	142
60405	20 700	0	20 700	0	0	0	900	0	900	21 600	0	21 600
60601	109 776	0	109 776	1 197	0	1 197	1 337	0	1 337	109 916	0	109 916
60903	162	0	162	0	0	0	36	0	36	198	0	198
61304	1 711	0	1 711	282	0	282	274	0	274	1 703	0	1 703
61701	163 759	0	163 759	163 759	0	163 759	0	0	0	0	0	0
70601	38 817 827	0	38 817 827	0	0	0	3 649 320	0	3 649 320	42 467 147	0	42 467 147
70602	12 995	0	12 995	157 268	0	157 268	202 234	0	202 234	57 961	0	57 961
70603	7 964 281	0	7 964 281	0	0	0	2 289 703	0	2 289 703	10 253 984	0	10 253 984
70604	48 193	0	48 193	0	0	0	2 399	0	2 399	50 592	0	50 592
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	695 742	0	695 742	583 690	0	583 690	740 467	0	740 467	852 519	0	852 519
Итого по пассиву (баланс)	129 370 238	12 322 144	141 692 382	350 744 628	151 593 404	502 338 032	365 561 778	151 270 229	516 832 007	144 187 388	11 998 969	156 186 357
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 255	0	6 255	993	0	993	576	0	576	6 672	0	6 672
80601	49	0	49	888	0	888	533	0	533	404	0	404
80801	355	0	355	15	0	15	358	0	358	12	0	12
80901	218	0	218	579	0	579	553	0	553	244	0	244
81001	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
Итого по активу (баланс)	7 885	0	7 885	2 475	0	2 475	2 020	0	2 020	8 340	0	8 340
Пассив
85101	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
85201	0	0	0	267	0	267	534	0	534	267	0	267
85401	197	0	197	553	0	553	741	0	741	385	0	385
Итого по пассиву (баланс)	7 885	0	7 885	820	0	820	1 275	0	1 275	8 340	0	8 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	111 839	0	111 839	111 839	0	111 839	0	0	0
90901	883 928	0	883 928	22 112	0	22 112	12 198	0	12 198	893 842	0	893 842
90902	366 455	0	366 455	328 512	0	328 512	279 577	0	279 577	415 390	0	415 390
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	17 195 976	1 006 797	18 202 773	878 947	65 661	944 608	416 780	37 945	454 725	17 658 143	1 034 513	18 692 656
91418	604 314	17 679	621 993	10 937	984	11 921	14 502	713	15 215	600 749	17 950	618 699
91501	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91506	472 251	0	472 251	0	0	0	0	0	0	472 251	0	472 251
91604	273 376	62 974	336 350	94 957	8 253	103 210	79 475	3 886	83 361	288 858	67 341	356 199
91704	17 612	7 724	25 336	0	456	456	0	304	304	17 612	7 876	25 488
91802	56 205	3 054	59 259	0	183	183	0	119	119	56 205	3 118	59 323
91803	15 341	0	15 341	0	0	0	0	0	0	15 341	0	15 341
99998	25 191 720	0	25 191 720	69 778 437	0	69 778 437	69 762 703	0	69 762 703	25 207 454	0	25 207 454
Итого по активу (баланс)	45 167 217	1 098 228	46 265 445	71 225 742	75 537	71 301 279	70 677 075	42 967	70 720 042	45 715 884	1 130 798	46 846 682
Пассив
91003	0	0	0	3 805	0	3 805	3 805	0	3 805	0	0	0
91311	2 172 216	49 720	2 221 936	356 174	2 005	358 179	749	2 769	3 518	1 816 791	50 484	1 867 275
91312	11 247 900	0	11 247 900	324 025	0	324 025	668 867	0	668 867	11 592 742	0	11 592 742
91314	5 175 311	430 404	5 605 715	55 672 619	12 552 064	68 224 683	54 271 842	12 884 835	67 156 677	3 774 534	763 175	4 537 709
91315	3 619 225	407 343	4 026 568	320 519	15 004	335 523	734 076	27 818	761 894	4 032 782	420 157	4 452 939
91316	68 371	13 140	81 511	344 547	530	345 077	955 341	732	956 073	679 165	13 342	692 507
91317	460 593	22 052	482 645	175 293	6 156	181 449	83 300	4 984	88 284	368 600	20 880	389 480
91319	1 517 109	0	1 517 109	758 305	0	758 305	909 137	0	909 137	1 667 941	0	1 667 941
91507	7 334	0	7 334	1 600	0	1 600	125	0	125	5 859	0	5 859
91508	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99999	21 073 725	0	21 073 725	942 254	0	942 254	1 507 757	0	1 507 757	21 639 228	0	21 639 228
Итого по пассиву (баланс)	45 342 786	922 659	46 265 445	58 899 141	12 575 759	71 474 900	59 134 999	12 921 138	72 056 137	45 578 644	1 268 038	46 846 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 045 798	225 087	5 270 885	5 045 798	225 087	5 270 885	0	0	0
93302	0	0	0	5 045 798	227 038	5 272 836	5 045 798	227 038	5 272 836	0	0	0
93303	0	0	0	4 528 962	707 961	5 236 923	2 205 611	707 961	2 913 572	2 323 351	0	2 323 351
93304	5 186 387	478 958	5 665 345	374 105	14 731	388 836	5 560 492	493 689	6 054 181	0	0	0
93305	19 230 500	0	19 230 500	5 048 686	487 420	5 536 106	781 344	1 105	782 449	23 497 842	486 315	23 984 157
93309	0	0	0	644	0	644	0	0	0	644	0	644
93402	0	0	0	0	74 481	74 481	0	74 481	74 481	0	0	0
93403	0	0	0	0	131 980	131 980	0	73 967	73 967	0	58 013	58 013
93411	0	6 928 994	6 928 994	0	565 573	565 573	0	604 145	604 145	0	6 890 422	6 890 422
93501	0	76 065	76 065	0	3 383 279	3 383 279	0	3 459 344	3 459 344	0	0	0
93502	0	0	0	0	4 478 254	4 478 254	0	4 478 254	4 478 254	0	0	0
93507	0	0	0	0	3 580 669	3 580 669	0	3 580 669	3 580 669	0	0	0
93901	50 749	8 931 775	8 982 524	989 308	123 536 181	124 525 489	981 882	132 467 956	133 449 838	58 175	0	58 175
94001	0	51 051	51 051	0	5 307 371	5 307 371	0	5 358 422	5 358 422	0	0	0
94102	0	0	0	0	34 629	34 629	0	34 629	34 629	0	0	0
99996	39 544 895	0	39 544 895	149 511 509	0	149 511 509	157 191 557	0	157 191 557	31 864 847	0	31 864 847
Итого по активу (баланс)	64 012 531	16 466 843	80 479 374	170 544 810	142 754 654	313 299 464	176 812 482	151 786 747	328 599 229	57 744 859	7 434 750	65 179 609
Пассив
96301	0	75 949	75 949	73 764	3 444 783	3 518 547	73 764	3 368 834	3 442 598	0	0	0
96302	0	0	0	73 737	4 464 220	4 537 957	131 777	4 464 220	4 595 997	58 040	0	58 040
96303	0	0	0	524 723	1 130 409	1 655 132	524 723	1 130 409	1 655 132	0	0	0
96304	483 000	2 036 445	2 519 445	496 700	2 215 451	2 712 151	13 700	179 006	192 706	0	0	0
96305	0	17 863 550	17 863 550	0	673 859	673 859	500 600	3 381 210	3 881 810	500 600	20 570 901	21 071 501
96306	0	0	0	0	3 421 778	3 421 778	0	3 421 778	3 421 778	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 891 584	1 891 584	0	1 891 584	1 891 584	0	0	0
96311	6 928 238	0	6 928 238	604 942	0	604 942	566 425	0	566 425	6 889 721	0	6 889 721
96401	0	0	0	0	5 003 664	5 003 664	0	5 003 664	5 003 664	0	0	0
96402	0	0	0	0	5 085 841	5 085 841	0	5 085 841	5 085 841	0	0	0
96501	0	0	0	0	225 306	225 306	0	225 306	225 306	0	0	0
96502	0	0	0	0	227 682	227 682	0	227 682	227 682	0	0	0
96503	0	0	0	875 269	225 017	1 100 286	924 513	225 017	1 149 530	49 244	0	49 244
96504	879 129	0	879 129	952 299	0	952 299	73 170	0	73 170	0	0	0
96505	0	0	0	70 767	0	70 767	887 509	0	887 509	816 742	0	816 742
96508	0	0	0	51	0	51	529	0	529	478	0	478
96509	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
96603	0	0	0	180 513	0	180 513	2 410 234	0	2 410 234	2 229 721	0	2 229 721
96604	2 269 695	0	2 269 695	2 501 089	0	2 501 089	231 394	0	231 394	0	0	0
96605	0	0	0	18 533	0	18 533	709 919	0	709 919	691 386	0	691 386
96901	8 957 838	0	8 957 838	137 500 990	4 849	137 505 839	128 543 152	4 849	128 548 001	0	0	0
96902	0	0	0	0	34 600	34 600	0	34 600	34 600	0	0	0
97001	0	51 051	51 051	0	675 846	675 846	0	682 809	682 809	0	58 014	58 014
97101	0	0	0	304 953	0	304 953	304 953	0	304 953	0	0	0
99997	40 934 479	0	40 934 479	157 580 697	0	157 580 697	149 960 980	0	149 960 980	33 314 762	0	33 314 762
Итого по пассиву (баланс)	60 452 379	20 026 995	80 479 374	301 759 671	28 724 889	330 484 560	285 857 986	29 326 809	315 184 795	44 550 694	20 628 915	65 179 609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	92 367 069 277,0000	0	0	1 505 975 148,0000	0	0	5 081 571 832,0000	0	0	88 791 472 593,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98035	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 367 069 394,0000	0	0	1 505 975 150,0000	0	0	5 081 571 832,0000	0	0	88 791 472 712,0000
Пассив
98040	0	0	613 940 972,0000	0	0	215 214 463,0000	0	0	164 910 753,0000	0	0	563 637 262,0000
98050	0	0	7 224 487,0000	0	0	185 680 793,0000	0	0	182 410 035,0000	0	0	3 953 729,0000
98053	0	0	457 656,0000	0	0	17 374 544 897,0000	0	0	17 374 697 241,0000	0	0	610 000,0000
98055	0	0	84 848 176,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	84 850 176,0000
98070	0	0	91 660 598 103,0000	0	0	23 034 000 138,0000	0	0	19 511 823 580,0000	0	0	88 138 421 545,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 367 069 394,0000	0	0	40 809 440 291,0000	0	0	37 233 843 609,0000	0	0	88 791 472 712,0000

Страница была полезной?