Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 733	0	38 733	2 503	0	2 503	1 384	0	1 384	39 852	0	39 852
20202	184 800	64 406	249 206	2 997 098	609 157	3 606 255	3 002 623	620 106	3 622 729	179 275	53 457	232 732
20208	122 307	111	122 418	376 145	656	376 801	378 601	582	379 183	119 851	185	120 036
20209	40 691	4 782	45 473	1 573 412	133 781	1 707 193	1 576 070	132 642	1 708 712	38 033	5 921	43 954
30102	136 782	0	136 782	6 282 121	0	6 282 121	6 266 562	0	6 266 562	152 341	0	152 341
30110	8 695	86 639	95 334	326 991	489 190	816 181	329 915	487 969	817 884	5 771	87 860	93 631
30114	0	201	201	0	29 706	29 706	0	27 560	27 560	0	2 347	2 347
30118	0	2 981	2 981	0	245	245	0	173	173	0	3 053	3 053
30202	50 141	0	50 141	0	0	0	78	0	78	50 063	0	50 063
30204	2 486	0	2 486	22	0	22	0	0	0	2 508	0	2 508
30210	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30221	0	0	0	279 121	0	279 121	279 121	0	279 121	0	0	0
30233	3 827	0	3 827	43 653	0	43 653	41 632	0	41 632	5 848	0	5 848
30424	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 922	0	1 922	364	0	364	551	0	551	1 735	0	1 735
31902	0	0	0	865 000	0	865 000	865 000	0	865 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	200 000	0	200 000	80 000	0	80 000
44607	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	77 323	0	77 323	16 660	0	16 660	4 127	0	4 127	89 856	0	89 856
45108	1 691	0	1 691	0	0	0	1 681	0	1 681	10	0	10
45201	20 778	0	20 778	64 102	0	64 102	77 511	0	77 511	7 369	0	7 369
45203	0	0	0	10 700	0	10 700	0	0	0	10 700	0	10 700
45204	180 500	0	180 500	129 878	0	129 878	96 854	0	96 854	213 524	0	213 524
45205	319 993	0	319 993	157 921	0	157 921	118 590	0	118 590	359 324	0	359 324
45206	997 100	16 085	1 013 185	63 260	1 127	64 387	26 375	584	26 959	1 033 985	16 628	1 050 613
45207	1 000 262	31 132	1 031 394	32 925	1 734	34 659	65 555	1 256	66 811	967 632	31 610	999 242
45208	433 856	0	433 856	9 850	0	9 850	11 297	0	11 297	432 409	0	432 409
45401	259	0	259	188	0	188	301	0	301	146	0	146
45405	26 521	0	26 521	10 797	0	10 797	5 324	0	5 324	31 994	0	31 994
45406	35 952	0	35 952	3 470	0	3 470	9 255	0	9 255	30 167	0	30 167
45407	69 622	0	69 622	7 300	0	7 300	3 224	0	3 224	73 698	0	73 698
45408	29 135	0	29 135	2 900	0	2 900	564	0	564	31 471	0	31 471
45503	1 113	0	1 113	0	0	0	150	0	150	963	0	963
45504	190 076	0	190 076	54 847	0	54 847	100 933	0	100 933	143 990	0	143 990
45505	45 604	0	45 604	47 154	0	47 154	12 126	0	12 126	80 632	0	80 632
45506	219 308	0	219 308	13 020	0	13 020	16 489	0	16 489	215 839	0	215 839
45507	1 746 052	0	1 746 052	55 416	0	55 416	28 461	0	28 461	1 773 007	0	1 773 007
45508	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
45509	1 071	0	1 071	3 066	0	3 066	3 003	0	3 003	1 134	0	1 134
45812	267 453	0	267 453	50	0	50	1 577	0	1 577	265 926	0	265 926
45814	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
45815	56 613	0	56 613	908	0	908	2 070	0	2 070	55 451	0	55 451
45912	15 394	0	15 394	0	0	0	0	0	0	15 394	0	15 394
45915	859	0	859	90	0	90	545	0	545	404	0	404
47404	1 677	16 697	18 374	4 442 448	4 469 473	8 911 921	4 442 550	4 466 023	8 908 573	1 575	20 147	21 722
47408	0	0	0	4 086 390	4 115 786	8 202 176	4 086 390	4 115 786	8 202 176	0	0	0
47415	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
47423	244 958	21	244 979	2 154	8 327	10 481	1 635	8 313	9 948	245 477	35	245 512
47427	15 498	48	15 546	48 195	142	48 337	31 721	140	31 861	31 972	50	32 022
47801	18 549	0	18 549	3	0	3	43	0	43	18 509	0	18 509
47803	39 448	0	39 448	17 693	0	17 693	30 664	0	30 664	26 477	0	26 477
50107	5 755	0	5 755	42	0	42	5	0	5	5 792	0	5 792
50205	536 968	0	536 968	3 192	0	3 192	1 705	0	1 705	538 455	0	538 455
50606	15 664	0	15 664	0	0	0	0	0	0	15 664	0	15 664
52503	1 238	0	1 238	0	0	0	519	0	519	719	0	719
52601	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	158	158	0	9	9	0	7	7	0	160	160
60302	2 688	0	2 688	568	0	568	2 306	0	2 306	950	0	950
60306	0	0	0	6 704	0	6 704	6 704	0	6 704	0	0	0
60308	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60310	999	0	999	1 080	0	1 080	940	0	940	1 139	0	1 139
60312	174 541	0	174 541	6 466	0	6 466	8 255	0	8 255	172 752	0	172 752
60314	0	0	0	41	229	270	41	229	270	0	0	0
60323	4 811	0	4 811	525	0	525	510	0	510	4 826	0	4 826
60401	245 373	0	245 373	1 209	0	1 209	3 444	0	3 444	243 138	0	243 138
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	18 115	0	18 115	1 428	0	1 428	1 427	0	1 427	18 116	0	18 116
61002	2 148	0	2 148	437	0	437	30	0	30	2 555	0	2 555
61008	1 948	0	1 948	706	0	706	656	0	656	1 998	0	1 998
61009	892	0	892	468	0	468	309	0	309	1 051	0	1 051
61011	11 613	0	11 613	0	0	0	0	0	0	11 613	0	11 613
61209	0	0	0	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0
61212	0	0	0	33 198	0	33 198	33 198	0	33 198	0	0	0
61403	3 797	0	3 797	368	0	368	268	0	268	3 897	0	3 897
61601	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
61702	45 143	0	45 143	403	0	403	2 750	0	2 750	42 796	0	42 796
70606	1 244 542	0	1 244 542	150 936	0	150 936	369	0	369	1 395 109	0	1 395 109
70607	853	0	853	53	0	53	92	0	92	814	0	814
70608	210 953	0	210 953	27 049	0	27 049	1	0	1	238 001	0	238 001
70609	2 874	0	2 874	370	0	370	0	0	0	3 244	0	3 244
70611	31 538	0	31 538	61	0	61	0	0	0	31 599	0	31 599
70614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	9 543 018	223 261	9 766 279	22 702 441	9 859 562	32 562 003	22 643 403	9 861 370	32 504 773	9 602 056	221 453	9 823 509
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10609	5 599	0	5 599	0	0	0	403	0	403	6 002	0	6 002
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 021 653	0	1 021 653	0	0	0	0	0	0	1 021 653	0	1 021 653
20309	0	2 386	2 386	0	139	139	0	197	197	0	2 444	2 444
30109	0	0	0	235 937	0	235 937	235 937	0	235 937	0	0	0
30126	137	0	137	190	0	190	220	0	220	167	0	167
30220	0	0	0	147	1 875	2 022	147	1 875	2 022	0	0	0
30223	64 199	0	64 199	1 293 092	0	1 293 092	1 282 681	0	1 282 681	53 788	0	53 788
30226	0	0	0	11	0	11	12	0	12	1	0	1
30232	7 763	0	7 763	76 177	4 291	80 468	77 027	4 596	81 623	8 613	305	8 918
30236	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
30601	43	0	43	2	0	2	0	0	0	41	0	41
40502	1 939	0	1 939	6 445	0	6 445	6 062	0	6 062	1 556	0	1 556
40602	1 776	0	1 776	1 079	0	1 079	970	0	970	1 667	0	1 667
40701	5 815	0	5 815	78 938	0	78 938	78 171	0	78 171	5 048	0	5 048
40702	825 855	8 340	834 195	5 163 211	65 804	5 229 015	4 996 788	64 998	5 061 786	659 432	7 534	666 966
40703	21 896	536	22 432	13 190	597	13 787	12 337	61	12 398	21 043	0	21 043
40802	92 564	56	92 620	382 871	1 952	384 823	385 737	2 065	387 802	95 430	169	95 599
40817	346 120	3 755	349 875	751 409	1 388	752 797	742 034	767	742 801	336 745	3 134	339 879
40820	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
40821	5 362	0	5 362	31 804	0	31 804	29 444	0	29 444	3 002	0	3 002
40901	53 171	0	53 171	153 988	0	153 988	144 621	0	144 621	43 804	0	43 804
40905	240	0	240	3 745	0	3 745	3 587	0	3 587	82	0	82
40906	0	0	0	272 531	0	272 531	272 531	0	272 531	0	0	0
40907	409	0	409	14 990	0	14 990	15 160	0	15 160	579	0	579
40909	0	0	0	1 328	2 072	3 400	1 328	2 072	3 400	0	0	0
40910	0	0	0	304	34	338	304	34	338	0	0	0
40911	1 450	0	1 450	107 835	0	107 835	108 615	0	108 615	2 230	0	2 230
40912	0	11	11	1 721	3 009	4 730	1 721	3 009	4 730	0	11	11
40913	0	0	0	2 139	3 897	6 036	2 139	3 897	6 036	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	21 050	0	21 050	3 750	0	3 750	30 600	0	30 600	47 900	0	47 900
42104	34 200	0	34 200	15 000	0	15 000	15 500	0	15 500	34 700	0	34 700
42105	3 500	0	3 500	400	0	400	0	0	0	3 100	0	3 100
42106	43 702	0	43 702	0	0	0	0	0	0	43 702	0	43 702
42301	289 643	27 963	317 606	492 682	26 422	519 104	491 309	29 293	520 602	288 270	30 834	319 104
42302	1 788	0	1 788	2 152	0	2 152	850	0	850	486	0	486
42303	30 953	0	30 953	10 604	0	10 604	4 696	0	4 696	25 045	0	25 045
42304	64 753	7 142	71 895	29 658	2 973	32 631	21 630	986	22 616	56 725	5 155	61 880
42305	1 015 519	139 505	1 155 024	126 128	14 758	140 886	157 931	15 871	173 802	1 047 322	140 618	1 187 940
42306	2 301 101	8 683	2 309 784	193 589	919	194 508	210 726	493	211 219	2 318 238	8 257	2 326 495
42601	63	11	74	0	0	0	20	1	21	83	12	95
42605	1 400	0	1 400	10	0	10	10	0	10	1 400	0	1 400
42606	1 579	0	1 579	0	0	0	12	0	12	1 591	0	1 591
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	773	0	773	41	0	41	167	0	167	899	0	899
45215	489 068	0	489 068	47 713	0	47 713	54 078	0	54 078	495 433	0	495 433
45415	1 254	0	1 254	163	0	163	349	0	349	1 440	0	1 440
45515	54 625	0	54 625	7 565	0	7 565	8 396	0	8 396	55 456	0	55 456
45818	311 246	0	311 246	2 520	0	2 520	707	0	707	309 433	0	309 433
45918	15 659	0	15 659	14	0	14	7	0	7	15 652	0	15 652
47401	0	0	0	19 636	0	19 636	19 636	0	19 636	0	0	0
47405	0	0	0	61 286	1 378	62 664	61 286	1 378	62 664	0	0	0
47407	0	0	0	4 117 410	4 084 526	8 201 936	4 117 410	4 084 526	8 201 936	0	0	0
47411	8 259	167	8 426	2 286	25	2 311	940	163	1 103	6 913	305	7 218
47416	56	0	56	3 650	0	3 650	3 655	0	3 655	61	0	61
47422	3 603	0	3 603	307 301	354	307 655	307 084	354	307 438	3 386	0	3 386
47425	266 919	0	266 919	6 515	0	6 515	19 262	0	19 262	279 666	0	279 666
47426	1 133	0	1 133	40	0	40	493	0	493	1 586	0	1 586
47804	6 538	0	6 538	1 754	0	1 754	104	0	104	4 888	0	4 888
50120	520	0	520	0	0	0	53	0	53	573	0	573
50220	38 514	0	38 514	1 385	0	1 385	2 503	0	2 503	39 632	0	39 632
50620	7 250	0	7 250	91	0	91	0	0	0	7 159	0	7 159
52301	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
52302	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
52303	10 112	0	10 112	10 112	0	10 112	0	0	0	0	0	0
52305	28 845	0	28 845	0	0	0	0	0	0	28 845	0	28 845
52306	8 644	0	8 644	0	0	0	0	0	0	8 644	0	8 644
52406	105	0	105	0	0	0	10 112	0	10 112	10 217	0	10 217
52602	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60301	2 678	0	2 678	7 478	0	7 478	5 548	0	5 548	748	0	748
60305	0	0	0	14 001	0	14 001	14 001	0	14 001	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	271	0	271	0	0	0	280	0	280	551	0	551
60311	2	0	2	2 839	0	2 839	2 838	0	2 838	1	0	1
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	33	1	34	11	0	11	12	0	12	34	1	35
60324	3 418	0	3 418	629	0	629	564	0	564	3 353	0	3 353
60601	119 429	0	119 429	2 985	0	2 985	923	0	923	117 367	0	117 367
61012	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	2 099	0	2 099
61304	288	0	288	0	0	0	49	0	49	337	0	337
61501	1 570	0	1 570	15	0	15	9	0	9	1 564	0	1 564
70601	1 352 796	0	1 352 796	333	0	333	154 410	0	154 410	1 506 873	0	1 506 873
70603	219 994	0	219 994	0	0	0	28 249	0	28 249	248 243	0	248 243
70604	2 978	0	2 978	0	0	0	384	0	384	3 362	0	3 362
70613	987	0	987	544	0	544	364	0	364	807	0	807
70615	39 544	0	39 544	2 750	0	2 750	0	0	0	36 794	0	36 794
Итого по пассиву (баланс)	9 567 723	198 556	9 766 279	14 091 472	4 216 535	18 308 007	14 148 479	4 216 758	18 365 237	9 624 730	198 779	9 823 509
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 623	0	3 623	14	0	14	2 865	0	2 865	772	0	772
80601	2 035	0	2 035	689	0	689	691	0	691	2 033	0	2 033
80801	12	0	12	2 177	0	2 177	10	0	10	2 179	0	2 179
80901	126	0	126	14	0	14	0	0	0	140	0	140
81001	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
Итого по активу (баланс)	6 960	0	6 960	2 894	0	2 894	3 566	0	3 566	6 288	0	6 288
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	691	0	691	691	0	691	4	0	4	4	0	4
85401	45	0	45	0	0	0	15	0	15	60	0	60
Итого по пассиву (баланс)	6 960	0	6 960	691	0	691	19	0	19	6 288	0	6 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
90901	317 253	0	317 253	21 147	0	21 147	72 555	0	72 555	265 845	0	265 845
90902	389 109	687	389 796	141 335	48	141 383	111 074	25	111 099	419 370	710	420 080
90907	53 171	0	53 171	144 621	0	144 621	153 988	0	153 988	43 804	0	43 804
91202	121 147	0	121 147	0	0	0	3	0	3	121 144	0	121 144
91203	7	0	7	5	0	5	2	0	2	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 476 057	0	15 476 057	1 120 340	0	1 120 340	901 364	0	901 364	15 695 033	0	15 695 033
91418	197 714	0	197 714	18 920	0	18 920	36 424	0	36 424	180 210	0	180 210
91501	12 789	0	12 789	0	0	0	0	0	0	12 789	0	12 789
91604	79 506	1 475	80 981	14 225	434	14 659	8 599	62	8 661	85 132	1 847	86 979
91704	81 774	0	81 774	0	0	0	1	0	1	81 773	0	81 773
91802	132 809	0	132 809	0	0	0	14	0	14	132 795	0	132 795
91803	11 161	0	11 161	0	0	0	0	0	0	11 161	0	11 161
99998	11 701 119	0	11 701 119	1 118 303	0	1 118 303	1 232 226	0	1 232 226	11 587 196	0	11 587 196
Итого по активу (баланс)	28 573 625	2 162	28 575 787	2 580 296	482	2 580 778	2 517 650	87	2 517 737	28 636 271	2 557	28 638 828
Пассив
91211	1 593	0	1 593	0	0	0	8	0	8	1 601	0	1 601
91311	3 913 053	0	3 913 053	33 581	0	33 581	93 212	0	93 212	3 972 684	0	3 972 684
91312	6 929 253	0	6 929 253	585 729	0	585 729	472 823	0	472 823	6 816 347	0	6 816 347
91315	203 486	0	203 486	7 071	0	7 071	21 544	0	21 544	217 959	0	217 959
91316	223 628	32 910	256 538	92 911	3 127	96 038	82 308	1 827	84 135	213 025	31 610	244 635
91317	297 229	5 431	302 660	509 594	197	509 791	436 185	380	436 565	223 820	5 614	229 434
91319	1 916	0	1 916	0	0	0	10 000	0	10 000	11 916	0	11 916
91507	92 543	0	92 543	16	0	16	16	0	16	92 543	0	92 543
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	16 874 668	0	16 874 668	1 231 527	0	1 231 527	1 408 491	0	1 408 491	17 051 632	0	17 051 632
Итого по пассиву (баланс)	28 537 446	38 341	28 575 787	2 460 429	3 324	2 463 753	2 524 587	2 207	2 526 794	28 601 604	37 224	28 638 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 022 179	1 435	4 023 614	4 018 479	1 435	4 019 914	3 700	0	3 700
93604	0	0	0	56 890	0	56 890	56 890	0	56 890	0	0	0
99996	0	0	0	4 085 591	0	4 085 591	4 081 898	0	4 081 898	3 693	0	3 693
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 164 660	1 435	8 166 095	8 157 267	1 435	8 158 702	7 393	0	7 393
Пассив
96301	0	0	0	1 438	4 023 570	4 025 008	1 438	4 027 263	4 028 701	0	3 693	3 693
96604	0	0	0	56 890	0	56 890	56 890	0	56 890	0	0	0
99997	0	0	0	4 076 804	0	4 076 804	4 080 504	0	4 080 504	3 700	0	3 700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 135 132	4 023 570	8 158 702	4 138 832	4 027 263	8 166 095	3 700	3 693	7 393
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 959,0000	0	0	44,0000	0	0	26,0000	0	0	1 977,0000
98010	0	0	161 964 146,0000	0	0	0,0000	0	0	28 150,0000	0	0	161 935 996,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	42,0000	0	0	39,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 966 109,0000	0	0	86,0000	0	0	28 215,0000	0	0	161 937 980,0000
Пассив
98040	0	0	109 230 725,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 230 725,0000
98050	0	0	351 553,0000	0	0	23,0000	0	0	44,0000	0	0	351 574,0000
98055	0	0	33 750,0000	0	0	28 150,0000	0	0	0,0000	0	0	5 600,0000
98070	0	0	52 350 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 350 081,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 966 109,0000	0	0	28 173,0000	0	0	44,0000	0	0	161 937 980,0000

Страница была полезной?