Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	843	0	843	1 053	0	1 053	79	0	79	1 817	0	1 817
20202	121 339	27 751	149 090	1 351 084	183 808	1 534 892	1 359 645	176 548	1 536 193	112 778	35 011	147 789
20208	29 984	0	29 984	76 056	0	76 056	78 366	0	78 366	27 674	0	27 674
20209	28 100	357	28 457	676 414	23 118	699 532	652 114	22 755	674 869	52 400	720	53 120
30102	318 137	0	318 137	2 890 782	0	2 890 782	3 099 923	0	3 099 923	108 996	0	108 996
30110	15 241	65 694	80 935	2 661 571	175 669	2 837 240	2 607 637	137 688	2 745 325	69 175	103 675	172 850
30202	19 924	0	19 924	0	0	0	1 153	0	1 153	18 771	0	18 771
30204	2 657	0	2 657	0	0	0	42	0	42	2 615	0	2 615
30215	150	357	507	0	25	25	0	13	13	150	369	519
30221	0	0	0	45 242	3 901	49 143	45 242	3 901	49 143	0	0	0
30233	1 951	5	1 956	106 672	2 202	108 874	106 428	2 205	108 633	2 195	2	2 197
30302	444 071	442 641	886 712	85 266	105 216	190 482	20 955	77 180	98 135	508 382	470 677	979 059
30306	409 034	485 907	894 941	388 836	43 088	431 924	307 925	18 883	326 808	489 945	510 112	1 000 057
30602	28	0	28	1 083	0	1 083	1 085	0	1 085	26	0	26
31901	201 500	0	201 500	1 894 100	0	1 894 100	2 045 600	0	2 045 600	50 000	0	50 000
32006	0	35 727	35 727	0	2 503	2 503	0	1 298	1 298	0	36 932	36 932
32201	0	2 172	2 172	0	205	205	0	80	80	0	2 297	2 297
45201	31 188	0	31 188	55 142	0	55 142	52 115	0	52 115	34 215	0	34 215
45205	7 912	0	7 912	2 076	0	2 076	799	0	799	9 189	0	9 189
45206	42 880	0	42 880	1 358	0	1 358	3 238	0	3 238	41 000	0	41 000
45207	543 279	0	543 279	8 187	0	8 187	32 657	0	32 657	518 809	0	518 809
45208	112 189	0	112 189	2 181	0	2 181	725	0	725	113 645	0	113 645
45401	2 155	0	2 155	29 129	0	29 129	28 915	0	28 915	2 369	0	2 369
45406	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45407	222 984	0	222 984	1 984	0	1 984	354	0	354	224 614	0	224 614
45408	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45504	460	0	460	1 280	0	1 280	429	0	429	1 311	0	1 311
45505	26 809	0	26 809	91 110	0	91 110	13 923	0	13 923	103 996	0	103 996
45506	193 141	0	193 141	8 898	0	8 898	15 106	0	15 106	186 933	0	186 933
45507	89 978	0	89 978	7 603	0	7 603	1 487	0	1 487	96 094	0	96 094
45509	4 047	0	4 047	3 763	0	3 763	3 654	0	3 654	4 156	0	4 156
45812	47 035	0	47 035	583	0	583	583	0	583	47 035	0	47 035
45814	12 281	0	12 281	0	0	0	0	0	0	12 281	0	12 281
45815	41 186	0	41 186	1 265	0	1 265	433	0	433	42 018	0	42 018
45912	1 229	163	1 392	0	11	11	0	6	6	1 229	168	1 397
45915	1 346	0	1 346	225	0	225	144	0	144	1 427	0	1 427
47408	0	0	0	89 598	96 645	186 243	89 598	96 645	186 243	0	0	0
47415	214	0	214	0	0	0	6	0	6	208	0	208
47423	98 434	2	98 436	1 098	12 638	13 736	1 243	12 638	13 881	98 289	2	98 291
47427	14 487	122	14 609	17 447	87	17 534	16 521	4	16 525	15 413	205	15 618
50207	116 911	0	116 911	838	0	838	1 847	0	1 847	115 902	0	115 902
50208	46 128	0	46 128	301	0	301	0	0	0	46 429	0	46 429
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	0	43 113	43 113	0	1 308	1 308	0	44 421	44 421	0	0	0
51405	0	35 867	35 867	0	2 561	2 561	0	1 303	1 303	0	37 125	37 125
60308	3	0	3	64	0	64	54	0	54	13	0	13
60310	638	0	638	305	0	305	286	0	286	657	0	657
60312	1 985	0	1 985	2 003	0	2 003	1 921	0	1 921	2 067	0	2 067
60323	1 113	0	1 113	441	0	441	659	0	659	895	0	895
60401	211 967	0	211 967	161	0	161	0	0	0	212 128	0	212 128
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	10 751	0	10 751	0	0	0	0	0	0	10 751	0	10 751
60412	16 975	0	16 975	0	0	0	0	0	0	16 975	0	16 975
60701	387	0	387	280	0	280	161	0	161	506	0	506
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	35	0	35	8	0	8	9	0	9	34	0	34
61008	525	0	525	162	0	162	176	0	176	511	0	511
61009	380	0	380	256	0	256	149	0	149	487	0	487
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61210	0	0	0	0	43 999	43 999	0	43 999	43 999	0	0	0
61403	8 844	0	8 844	152	0	152	745	0	745	8 251	0	8 251
61702	791	0	791	712	0	712	1 503	0	1 503	0	0	0
61703	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70606	322 824	0	322 824	72 380	0	72 380	117	0	117	395 087	0	395 087
70607	13	0	13	73	0	73	0	0	0	86	0	86
70608	701 126	0	701 126	116 145	0	116 145	0	0	0	817 271	0	817 271
70611	1 546	0	1 546	262	0	262	0	0	0	1 808	0	1 808
70616	0	0	0	868	0	868	0	0	0	868	0	868
Итого по активу (баланс)	4 635 838	1 139 878	5 775 716	10 696 498	696 984	11 393 482	10 595 752	639 567	11 235 319	4 736 584	1 197 295	5 933 879
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
10609	382	0	382	199	0	199	0	0	0	183	0	183
10701	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
10801	131 156	0	131 156	0	0	0	0	0	0	131 156	0	131 156
30109	367	0	367	59 427	0	59 427	59 414	0	59 414	354	0	354
30126	3	0	3	55	0	55	62	0	62	10	0	10
30223	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
30226	116	0	116	22	0	22	22	0	22	116	0	116
30232	0	338	338	19 303	9 064	28 367	19 325	9 051	28 376	22	325	347
30301	444 071	442 641	886 712	20 955	77 180	98 135	85 266	105 216	190 482	508 382	470 677	979 059
30305	409 034	485 907	894 941	307 925	18 883	326 808	388 836	43 088	431 924	489 945	510 112	1 000 057
40502	55 323	0	55 323	64 837	0	64 837	12 960	0	12 960	3 446	0	3 446
40602	35	0	35	504	0	504	528	0	528	59	0	59
40701	243	0	243	106	0	106	65	0	65	202	0	202
40702	739 948	3 874	743 822	4 651 117	97 212	4 748 329	4 552 345	97 790	4 650 135	641 176	4 452	645 628
40703	12 959	375	13 334	20 591	15	20 606	22 100	20	22 120	14 468	380	14 848
40802	70 145	7	70 152	321 607	0	321 607	326 423	0	326 423	74 961	7	74 968
40817	74 461	7 681	82 142	335 043	24 861	359 904	331 489	22 321	353 810	70 907	5 141	76 048
40820	1 342	1 849	3 191	3 696	288	3 984	3 667	375	4 042	1 313	1 936	3 249
40821	3 016	0	3 016	9 456	0	9 456	9 941	0	9 941	3 501	0	3 501
40901	127 145	0	127 145	144 951	0	144 951	55 484	0	55 484	37 678	0	37 678
40905	15	0	15	11 111	0	11 111	11 109	0	11 109	13	0	13
40906	0	0	0	5 088	0	5 088	5 088	0	5 088	0	0	0
40907	206	0	206	21 742	0	21 742	21 812	0	21 812	276	0	276
40909	0	0	0	2 055	1 446	3 501	2 055	1 446	3 501	0	0	0
40910	0	0	0	78	687	765	78	687	765	0	0	0
40911	1 649	0	1 649	308 964	0	308 964	309 791	0	309 791	2 476	0	2 476
40912	1	0	1	1 970	3 218	5 188	1 970	3 218	5 188	1	0	1
40913	0	0	0	1 400	2 027	3 427	1 400	2 027	3 427	0	0	0
42301	16 956	4 821	21 777	24 347	12 593	36 940	23 405	36 873	60 278	16 014	29 101	45 115
42303	0	0	0	40	0	40	1 840	0	1 840	1 800	0	1 800
42304	9 537	8 294	17 831	4 475	1 121	5 596	15 178	585	15 763	20 240	7 758	27 998
42305	147 815	174 378	322 193	10 967	8 819	19 786	6 850	13 323	20 173	143 698	178 882	322 580
42306	870 814	1 309	872 123	154 683	411	155 094	124 313	70	124 383	840 444	968	841 412
42309	236	1	237	28	0	28	22	0	22	230	1	231
42601	109	0	109	0	0	0	7	0	7	116	0	116
42604	0	763	763	0	31	31	0	43	43	0	775	775
42606	75	0	75	0	0	0	9	0	9	84	0	84
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	19 547	0	19 547	15 611	0	15 611	15 678	0	15 678	19 614	0	19 614
45415	6 105	0	6 105	3 142	0	3 142	3 161	0	3 161	6 124	0	6 124
45515	20 414	0	20 414	22 218	0	22 218	21 516	0	21 516	19 712	0	19 712
45818	91 653	0	91 653	451	0	451	1 376	0	1 376	92 578	0	92 578
45918	2 515	0	2 515	143	0	143	247	0	247	2 619	0	2 619
47405	0	0	0	85 494	396	85 890	85 494	396	85 890	0	0	0
47407	0	0	0	96 561	89 616	186 177	96 561	89 616	186 177	0	0	0
47411	5 035	264	5 299	966	88	1 054	1 156	67	1 223	5 225	243	5 468
47416	221	0	221	5 294	0	5 294	5 478	0	5 478	405	0	405
47422	110	0	110	40 194	0	40 194	40 168	0	40 168	84	0	84
47425	28 535	0	28 535	2 439	0	2 439	3 332	0	3 332	29 428	0	29 428
50220	843	0	843	79	0	79	1 053	0	1 053	1 817	0	1 817
50620	748	0	748	0	0	0	73	0	73	821	0	821
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321	0	0	0
60305	0	0	0	12 196	0	12 196	12 196	0	12 196	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	67	0	67	0	0	0	75	0	75	142	0	142
60311	256	0	256	2 778	0	2 778	2 706	0	2 706	184	0	184
60322	98	0	98	10	0	10	40	0	40	128	0	128
60324	652	0	652	5	0	5	128	0	128	775	0	775
60601	41 405	0	41 405	0	0	0	516	0	516	41 921	0	41 921
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	200	0	200	0	0	0	150	0	150	350	0	350
61304	682	0	682	72	0	72	81	0	81	691	0	691
61701	0	0	0	0	0	0	712	0	712	712	0	712
70601	332 732	0	332 732	24	0	24	74 290	0	74 290	406 998	0	406 998
70603	698 546	0	698 546	0	0	0	115 722	0	115 722	814 268	0	814 268
70615	437	0	437	1 305	0	1 305	868	0	868	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 643 214	1 132 502	5 775 716	6 800 251	347 956	7 148 207	6 880 158	426 212	7 306 370	4 723 121	1 210 758	5 933 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 208	0	197 208	14 868	0	14 868	33 229	0	33 229	178 847	0	178 847
90902	577 453	57	577 510	52 936	5	52 941	44 573	3	44 576	585 816	59	585 875
90907	127 145	0	127 145	55 484	0	55 484	144 951	0	144 951	37 678	0	37 678
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 269 196	0	3 269 196	504 054	0	504 054	798 589	0	798 589	2 974 661	0	2 974 661
91501	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
91502	210	0	210	11	0	11	12	0	12	209	0	209
91604	9 222	0	9 222	718	0	718	556	0	556	9 384	0	9 384
91704	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
91802	27 313	0	27 313	0	0	0	0	0	0	27 313	0	27 313
91803	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
99998	2 775 151	0	2 775 151	520 487	0	520 487	249 961	0	249 961	3 045 677	0	3 045 677
Итого по активу (баланс)	6 992 569	57	6 992 626	1 148 558	5	1 148 563	1 271 872	3	1 271 875	6 869 255	59	6 869 314
Пассив
91312	2 606 255	0	2 606 255	50 044	3	50 047	309 763	441	310 204	2 865 974	438	2 866 412
91315	63 857	0	63 857	0	0	0	0	0	0	63 857	0	63 857
91316	19 829	0	19 829	94 247	0	94 247	92 345	0	92 345	17 927	0	17 927
91317	81 023	0	81 023	105 667	0	105 667	117 938	0	117 938	93 294	0	93 294
91507	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
99999	4 217 475	0	4 217 475	1 012 792	0	1 012 792	618 954	0	618 954	3 823 637	0	3 823 637
Итого по пассиву (баланс)	6 992 626	0	6 992 626	1 262 750	3	1 262 753	1 139 000	441	1 139 441	6 868 876	438	6 869 314
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	157 371 177,0000	0	0	0,0000	0	0	4 078 800,0000	0	0	153 292 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	157 371 179,0000	0	0	0,0000	0	0	4 078 801,0000	0	0	153 292 378,0000
Пассив
98040	0	0	4 078 156,0000	0	0	4 075 350,0000	0	0	0,0000	0	0	2 806,0000
98050	0	0	394,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	393,0000
98070	0	0	153 292 629,0000	0	0	3 450,0000	0	0	0,0000	0	0	153 289 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	157 371 179,0000	0	0	4 078 801,0000	0	0	0,0000	0	0	153 292 378,0000

Страница была полезной?