Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 695	128 159	189 854	497 552	175 356	672 908	488 579	150 496	639 075	70 668	153 019	223 687
20208	6 077	2 820	8 897	30 642	5 489	36 131	32 077	6 059	38 136	4 642	2 250	6 892
20209	5 941	9 958	15 899	303 730	64 106	367 836	300 100	73 325	373 425	9 571	739	10 310
30102	140 129	0	140 129	6 565 802	0	6 565 802	6 583 460	0	6 583 460	122 471	0	122 471
30110	51 626	172 069	223 695	25 434	734 429	759 863	28 425	788 924	817 349	48 635	117 574	166 209
30114	0	1 145 105	1 145 105	0	601 611	601 611	0	1 454 566	1 454 566	0	292 150	292 150
30202	88 453	0	88 453	17 578	0	17 578	0	0	0	106 031	0	106 031
30204	85 759	0	85 759	12 181	0	12 181	0	0	0	97 940	0	97 940
30215	600	2 144	2 744	0	150	150	0	78	78	600	2 216	2 816
30221	0	0	0	0	1 890	1 890	0	1 890	1 890	0	0	0
30233	520	54	574	60 665	20 178	80 843	59 544	20 116	79 660	1 641	116	1 757
30424	30 075	44 378	74 453	96	659 558	659 654	30 167	1 634	31 801	4	702 302	702 306
30425	0	2 858	2 858	0	200	200	0	103	103	0	2 955	2 955
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 500 000	0	1 500 000	1 450 000	0	1 450 000	450 000	0	450 000
32004	0	0	0	750 000	0	750 000	700 000	0	700 000	50 000	0	50 000
32107	0	95 792	95 792	0	5 335	5 335	0	3 864	3 864	0	97 263	97 263
32108	0	107 181	107 181	0	3 731	3 731	0	110 912	110 912	0	0	0
32201	0	4 287	4 287	0	300	300	0	155	155	0	4 432	4 432
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	219 992	0	219 992	416 160	0	416 160	384 533	0	384 533	251 619	0	251 619
45204	345	22 511	22 856	36 317	1 254	37 571	987	908	1 895	35 675	22 857	58 532
45205	7 575	45 854	53 429	31 530	9 658	41 188	0	20 505	20 505	39 105	35 007	74 112
45206	189 107	126 727	315 834	3 525	8 195	11 720	9 449	4 795	14 244	183 183	130 127	313 310
45207	450 145	332 326	782 471	37 709	22 189	59 898	11 584	32 938	44 522	476 270	321 577	797 847
45208	471 770	37 556	509 326	0	2 589	2 589	57 553	2 431	59 984	414 217	37 714	451 931
45307	62 163	0	62 163	5 200	0	5 200	240	0	240	67 123	0	67 123
45308	26 933	0	26 933	0	0	0	720	0	720	26 213	0	26 213
45407	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45502	336	0	336	455	0	455	336	0	336	455	0	455
45503	4 331	0	4 331	11 746	0	11 746	4 154	0	4 154	11 923	0	11 923
45504	7 832	4 660	12 492	13 476	3 863	17 339	7 307	1 628	8 935	14 001	6 895	20 896
45505	76 376	31 127	107 503	0	1 898	1 898	43 630	1 662	45 292	32 746	31 363	64 109
45506	235 769	54 540	290 309	42 900	3 704	46 604	4 744	2 014	6 758	273 925	56 230	330 155
45507	17 128	0	17 128	0	0	0	2 571	0	2 571	14 557	0	14 557
45509	12 078	773	12 851	16 064	4 531	20 595	14 144	4 411	18 555	13 998	893	14 891
45605	0	2 322	2 322	0	161	161	0	175	175	0	2 308	2 308
45606	0	16 435	16 435	0	1 150	1 150	0	688	688	0	16 897	16 897
45703	0	0	0	0	1 472	1 472	0	0	0	0	1 472	1 472
45705	9	8 217	8 226	0	399	399	3	3 815	3 818	6	4 801	4 807
45708	881	173	1 054	39	1 516	1 555	0	1 481	1 481	920	208	1 128
45812	72 403	0	72 403	2 738	0	2 738	210	0	210	74 931	0	74 931
45815	53 894	50 004	103 898	1 124	3 669	4 793	6 584	1 929	8 513	48 434	51 744	100 178
45817	301	0	301	0	0	0	72	0	72	229	0	229
45912	1 250	0	1 250	1 087	0	1 087	648	0	648	1 689	0	1 689
45915	4 853	4 118	8 971	465	324	789	1 297	151	1 448	4 021	4 291	8 312
45917	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
47404	0	0	0	691 377	26 923 045	27 614 422	691 377	26 923 045	27 614 422	0	0	0
47408	0	0	0	48 767	0	48 767	48 767	0	48 767	0	0	0
47415	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47423	13 394	3 818	17 212	357	13 160	13 517	329	16 715	17 044	13 422	263	13 685
47427	115 725	14 824	130 549	20 140	9 805	29 945	22 937	10 804	33 741	112 928	13 825	126 753
51403	146 752	0	146 752	98 061	0	98 061	48 978	0	48 978	195 835	0	195 835
51506	1 950	0	1 950	0	0	0	1 170	0	1 170	780	0	780
51507	82 860	0	82 860	0	0	0	0	0	0	82 860	0	82 860
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60302	1 642	0	1 642	219	0	219	1 206	0	1 206	655	0	655
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	464	823	1 287	610	55	665	619	31	650	455	847	1 302
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	103 243	0	103 243	5 493	0	5 493	300	0	300	108 436	0	108 436
60314	18 855	0	18 855	2 787	18	2 805	132	18	150	21 510	0	21 510
60323	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60401	49 399	0	49 399	0	0	0	0	0	0	49 399	0	49 399
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	82	0	82	156	0	156	157	0	157	81	0	81
61011	400 004	0	400 004	2 893	0	2 893	0	0	0	402 897	0	402 897
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	50 770	0	50 770	50 770	0	50 770	0	0	0
61403	903	0	903	202	0	202	346	0	346	759	0	759
61702	0	0	0	13 929	0	13 929	0	0	0	13 929	0	13 929
70606	887 324	0	887 324	107 832	0	107 832	4 437	0	4 437	990 719	0	990 719
70608	1 722 807	0	1 722 807	249 454	0	249 454	0	0	0	1 972 261	0	1 972 261
70611	3 302	0	3 302	320	0	320	0	0	0	3 622	0	3 622
70616	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 356 303	2 471 613	8 827 916	12 979 164	29 284 991	42 264 155	12 394 849	29 642 266	42 037 115	6 940 618	2 114 338	9 054 956
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	205 456	0	205 456	0	0	0	0	0	0	205 456	0	205 456
30111	286 353	80 814	367 167	1 501	3 176	4 677	636	7 073	7 709	285 488	84 711	370 199
30126	41 757	0	41 757	0	0	0	2 883	0	2 883	44 640	0	44 640
30220	0	0	0	0	25 942	25 942	0	25 942	25 942	0	0	0
30226	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
30232	98	446	544	19 552	34 768	54 320	19 561	34 775	54 336	107	453	560
31409	0	234 249	234 249	0	63 618	63 618	0	14 027	14 027	0	184 658	184 658
32115	0	0	0	0	0	0	973	0	973	973	0	973
40701	935	0	935	2 110	0	2 110	1 959	0	1 959	784	0	784
40702	686 708	33 037	719 745	7 123 159	773 978	7 897 137	6 914 156	762 160	7 676 316	477 705	21 219	498 924
40703	6 708	0	6 708	17 851	159	18 010	17 878	159	18 037	6 735	0	6 735
40802	8 002	7	8 009	66 371	29	66 400	69 255	29	69 284	10 886	7	10 893
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	51 803	338 412	390 215	513 507	318 829	832 336	538 186	294 403	832 589	76 482	313 986	390 468
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	74 738	39 033	113 771	352 760	221 444	574 204	331 347	342 080	673 427	53 325	159 669	212 994
40820	1 003	10 902	11 905	9 259	134 018	143 277	10 183	187 528	197 711	1 927	64 412	66 339
40821	855	0	855	41	0	41	57	0	57	871	0	871
40905	748	0	748	7 049	0	7 049	6 809	0	6 809	508	0	508
40909	0	247	247	1 903	2 876	4 779	1 903	2 884	4 787	0	255	255
40910	0	0	0	182	1 574	1 756	182	1 574	1 756	0	0	0
40911	1 218	0	1 218	17 051	0	17 051	17 753	0	17 753	1 920	0	1 920
40912	407	0	407	8 919	10 428	19 347	9 323	10 432	19 755	811	4	815
40913	0	0	0	2 073	13 784	15 857	2 076	13 990	16 066	3	206	209
42102	94 910	0	94 910	1 141 330	0	1 141 330	1 162 770	0	1 162 770	116 350	0	116 350
42103	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42105	1 500	20 489	21 989	0	745	745	10 850	1 436	12 286	12 350	21 180	33 530
42106	5 467	0	5 467	0	0	0	0	0	0	5 467	0	5 467
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	5 224	10 919	16 143	5 602	10 244	15 846	4 247	5 207	9 454	3 869	5 882	9 751
42303	0	14 610	14 610	0	11 229	11 229	0	312	312	0	3 693	3 693
42304	53 346	18 491	71 837	0	6 720	6 720	257	1 155	1 412	53 603	12 926	66 529
42305	18 634	38 224	56 858	1 674	3 146	4 820	3 921	7 370	11 291	20 881	42 448	63 329
42306	1 359 036	1 091 893	2 450 929	117 262	304 479	421 741	66 560	70 006	136 566	1 308 334	857 420	2 165 754
42503	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000
42506	0	47 160	47 160	0	1 714	1 714	0	3 304	3 304	0	48 750	48 750
42601	32	2 923	2 955	0	2 823	2 823	6	152	158	38	252	290
42605	4 864	1 250	6 114	677	45	722	2	88	90	4 189	1 293	5 482
42606	27 085	364 156	391 241	6 109	76 974	83 083	6 478	70 714	77 192	27 454	357 896	385 350
42607	0	1 072	1 072	0	39	39	0	75	75	0	1 108	1 108
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	39 436	0	39 436	10 780	0	10 780	7 352	0	7 352	36 008	0	36 008
45315	3 231	0	3 231	108	0	108	2 852	0	2 852	5 975	0	5 975
45515	16 915	0	16 915	1 761	0	1 761	1 573	0	1 573	16 727	0	16 727
45615	4 127	0	4 127	12	0	12	110	0	110	4 225	0	4 225
45715	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45818	71 829	0	71 829	1 195	0	1 195	2 863	0	2 863	73 497	0	73 497
45918	2 763	0	2 763	376	0	376	143	0	143	2 530	0	2 530
47403	0	0	0	576 459	27 024 442	27 600 901	576 459	27 024 442	27 600 901	0	0	0
47407	0	0	0	97 562	0	97 562	97 562	0	97 562	0	0	0
47411	3 498	3 266	6 764	574	387	961	970	791	1 761	3 894	3 670	7 564
47416	117	0	117	10 270	505	10 775	10 300	505	10 805	147	0	147
47422	287	2 319	2 606	4 917	21 910	26 827	4 924	19 778	24 702	294	187	481
47425	20 914	0	20 914	8 522	0	8 522	3 988	0	3 988	16 380	0	16 380
47426	3 710	1 757	5 467	3 546	1 262	4 808	1 579	1 301	2 880	1 743	1 796	3 539
51510	17 862	0	17 862	246	0	246	0	0	0	17 616	0	17 616
52301	39 900	34 180	74 080	35 900	14 461	50 361	500	11 745	12 245	4 500	31 464	35 964
52304	0	0	0	0	0	0	87 000	29 545	116 545	87 000	29 545	116 545
52305	9 000	14 224	23 224	500	10 043	10 543	0	620	620	8 500	4 801	13 301
52306	500	45 139	45 639	0	1 771	1 771	12 500	12 519	25 019	13 000	55 887	68 887
52406	10 115	0	10 115	8 507	0	8 507	10 955	0	10 955	12 563	0	12 563
52501	3 918	2 549	6 467	3 471	355	3 826	387	484	871	834	2 678	3 512
60301	3 663	0	3 663	6 364	0	6 364	6 346	0	6 346	3 645	0	3 645
60305	154	0	154	16 527	0	16 527	16 558	0	16 558	185	0	185
60309	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60324	2 308	0	2 308	0	0	0	24	0	24	2 332	0	2 332
60601	32 773	0	32 773	0	0	0	444	0	444	33 217	0	33 217
60903	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
61012	68 940	0	68 940	0	0	0	18 612	0	18 612	87 552	0	87 552
61304	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
61701	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
70601	881 057	0	881 057	1 914	0	1 914	106 618	0	106 618	985 761	0	985 761
70603	1 740 560	0	1 740 560	0	0	0	235 162	0	235 162	1 975 722	0	1 975 722
70615	0	0	0	0	0	0	13 929	0	13 929	13 929	0	13 929
Итого по пассиву (баланс)	6 376 148	2 451 768	8 827 916	10 421 351	29 097 917	39 519 268	10 787 703	28 958 605	39 746 308	6 742 500	2 312 456	9 054 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	66 357	85 734	152 091	99 500	44 253	143 753	33 507	16 363	49 870	132 350	113 624	245 974
90901	643 577	0	643 577	4 503	0	4 503	8 026	0	8 026	640 054	0	640 054
90902	2 935 839	0	2 935 839	14 803	0	14 803	11 941	0	11 941	2 938 701	0	2 938 701
91202	1	0	1	11	0	11	0	0	0	12	0	12
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 164 067	3 178 357	8 342 424	344 396	224 906	569 302	81 828	134 767	216 595	5 426 635	3 268 496	8 695 131
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	15 897	219	16 116	3 480	54	3 534	652	7	659	18 725	266	18 991
91704	4 326	41 969	46 295	0	2 650	2 650	0	1 606	1 606	4 326	43 013	47 339
91802	5 990	184 247	190 237	0	10 925	10 925	3	7 248	7 251	5 987	187 924	193 911
91803	411	299	710	0	21	21	0	11	11	411	309	720
99998	3 561 349	0	3 561 349	884 778	0	884 778	775 894	0	775 894	3 670 233	0	3 670 233
Итого по активу (баланс)	12 400 571	3 490 825	15 891 396	1 351 471	282 809	1 634 280	911 851	160 002	1 071 853	12 840 191	3 613 632	16 453 823
Пассив
91003	0	0	0	17 578	0	17 578	17 578	0	17 578	0	0	0
91004	0	0	0	12 181	0	12 181	12 181	0	12 181	0	0	0
91311	113 836	73 917	187 753	25 000	24 158	49 158	12 500	3 639	16 139	101 336	53 398	154 734
91312	1 779 992	1 128 151	2 908 143	58 088	41 532	99 620	138 745	95 674	234 419	1 860 649	1 182 293	3 042 942
91315	63 769	1 072	64 841	1 618	39	1 657	1 135	75	1 210	63 286	1 108	64 394
91316	5 701	1 072	6 773	40 797	39	40 836	40 709	75	40 784	5 613	1 108	6 721
91317	279 710	14 747	294 457	540 489	14 377	554 866	552 606	9 863	562 469	291 827	10 233	302 060
91507	99 382	0	99 382	0	0	0	0	0	0	99 382	0	99 382
99999	12 330 047	0	12 330 047	292 901	0	292 901	746 444	0	746 444	12 783 590	0	12 783 590
Итого по пассиву (баланс)	14 672 437	1 218 959	15 891 396	988 652	80 145	1 068 797	1 521 898	109 326	1 631 224	15 205 683	1 248 140	16 453 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 491	623 786	633 277	163 848	13 785 540	13 949 388	173 339	13 620 066	13 793 405	0	789 260	789 260
99996	635 022	0	635 022	13 945 353	0	13 945 353	13 790 759	0	13 790 759	789 616	0	789 616
Итого по активу (баланс)	644 513	623 786	1 268 299	14 109 201	13 785 540	27 894 741	13 964 098	13 620 066	27 584 164	789 616	789 260	1 578 876
Пассив
96901	2 836	632 186	635 022	378 298	13 412 462	13 790 760	581 500	13 363 854	13 945 354	206 038	583 578	789 616
99997	633 277	0	633 277	13 793 405	0	13 793 405	13 949 388	0	13 949 388	789 260	0	789 260
Итого по пассиву (баланс)	636 113	632 186	1 268 299	14 171 703	13 412 462	27 584 165	14 530 888	13 363 854	27 894 742	995 298	583 578	1 578 876
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	91,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	89,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	91,0000
Пассив
98050	0	0	89,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	91,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	89,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	91,0000

Страница была полезной?