Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 357	0	29 357	0	0	0	0	0	0	29 357	0	29 357
20202	181 377	226 268	407 645	2 878 510	621 363	3 499 873	2 843 889	483 911	3 327 800	215 998	363 720	579 718
20208	113 471	0	113 471	538 710	0	538 710	519 494	0	519 494	132 687	0	132 687
20209	0	0	0	2 036 462	144 287	2 180 749	2 036 222	144 287	2 180 509	240	0	240
30102	693 484	0	693 484	32 272 530	0	32 272 530	32 288 228	0	32 288 228	677 786	0	677 786
30110	286 494	3 860 622	4 147 116	6 106 773	1 050 560	7 157 333	6 107 675	2 647 146	8 754 821	285 592	2 264 036	2 549 628
30114	0	473 680	473 680	0	6 226 018	6 226 018	0	5 222 918	5 222 918	0	1 476 780	1 476 780
30202	112 503	0	112 503	171 477	0	171 477	0	0	0	283 980	0	283 980
30204	40 387	0	40 387	57 463	0	57 463	0	0	0	97 850	0	97 850
30215	300	429	729	0	30	30	0	16	16	300	443	743
30221	0	0	0	4 281 785	6 779 842	11 061 627	4 281 785	6 779 842	11 061 627	0	0	0
30233	66 772	145	66 917	1 502 084	14 810	1 516 894	1 460 518	14 805	1 475 323	108 338	150	108 488
30302	444 802	0	444 802	5 060 988	364 375	5 425 363	4 999 508	351 300	5 350 808	506 282	13 075	519 357
30306	282	66 191	66 473	5 366 287	450 399	5 816 686	5 366 569	430 272	5 796 841	0	86 318	86 318
32010	0	4 644	4 644	0	326	326	0	169	169	0	4 801	4 801
32301	0	40 702	40 702	0	2 851	2 851	0	1 479	1 479	0	42 074	42 074
32306	0	7 473	7 473	0	524	524	0	272	272	0	7 725	7 725
32307	0	282 188	282 188	0	40 923	40 923	0	10 803	10 803	0	312 308	312 308
32308	0	99 054	99 054	0	6 940	6 940	0	3 600	3 600	0	102 394	102 394
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	173 435	0	173 435	722 114	0	722 114	636 687	0	636 687	258 862	0	258 862
45203	6 448	0	6 448	12 824	0	12 824	18 248	0	18 248	1 024	0	1 024
45204	213 304	0	213 304	54 675	0	54 675	184 638	0	184 638	83 341	0	83 341
45205	450 795	0	450 795	67 731	0	67 731	127 926	0	127 926	390 600	0	390 600
45206	1 347 302	63 170	1 410 472	235 472	4 288	239 760	294 599	2 335	296 934	1 288 175	65 123	1 353 298
45207	1 355 341	49 094	1 404 435	22 095	2 734	24 829	83 207	1 981	85 188	1 294 229	49 847	1 344 076
45208	49 787	0	49 787	3 762	0	3 762	2 272	0	2 272	51 277	0	51 277
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
45401	13 451	0	13 451	25 903	0	25 903	19 397	0	19 397	19 957	0	19 957
45406	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45503	970	8 621	9 591	4 110	506	4 616	1 264	349	1 613	3 816	8 778	12 594
45504	56 980	10 537	67 517	150	532	682	36 032	2 583	38 615	21 098	8 486	29 584
45505	150 346	8 621	158 967	1 790	480	2 270	50 183	348	50 531	101 953	8 753	110 706
45506	887 836	17 719	905 555	27 420	644	28 064	115 297	7 193	122 490	799 959	11 170	811 129
45507	84 059	0	84 059	0	0	0	456	0	456	83 603	0	83 603
45509	11 386	0	11 386	13 326	593	13 919	13 389	95	13 484	11 323	498	11 821
45702	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
45705	208	0	208	0	0	0	21	0	21	187	0	187
45708	147	0	147	138	148	286	220	148	368	65	0	65
45812	75 298	0	75 298	19 952	0	19 952	5 159	0	5 159	90 091	0	90 091
45815	31 730	3 011	34 741	21 330	182	21 512	9 929	493	10 422	43 131	2 700	45 831
45912	168	0	168	255	0	255	100	0	100	323	0	323
45915	414	57	471	40	42	82	18	42	60	436	57	493
47101	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
47103	0	5 012	5 012	0	9 839	9 839	0	315	315	0	14 536	14 536
47104	0	0	0	0	3 870	3 870	0	97	97	0	3 773	3 773
47404	99 988	83 623	183 611	4 573 404	2 057 823	6 631 227	4 574 792	2 055 883	6 630 675	98 600	85 563	184 163
47408	0	0	0	5 952 174	4 191 992	10 144 166	5 952 174	4 191 992	10 144 166	0	0	0
47423	77 731	12	77 743	190 915	31	190 946	183 716	31	183 747	84 930	12	84 942
47427	16 302	429	16 731	44 431	1 225	45 656	45 190	1 164	46 354	15 543	490	16 033
51401	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
51403	1 910 233	0	1 910 233	1 188 972	0	1 188 972	747 730	0	747 730	2 351 475	0	2 351 475
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	643	0	643	0	0	0	110	0	110	533	0	533
60302	798	0	798	644	0	644	984	0	984	458	0	458
60306	0	0	0	6 810	0	6 810	6 810	0	6 810	0	0	0
60308	19	0	19	344	0	344	348	0	348	15	0	15
60310	1 375	0	1 375	2 062	0	2 062	1 943	0	1 943	1 494	0	1 494
60312	12 955	0	12 955	20 975	0	20 975	21 272	0	21 272	12 658	0	12 658
60314	145	0	145	2 241	0	2 241	25	0	25	2 361	0	2 361
60315	0	0	0	28 368	0	28 368	0	0	0	28 368	0	28 368
60323	3 142	0	3 142	278	0	278	574	0	574	2 846	0	2 846
60401	673 472	0	673 472	4 317	0	4 317	3 443	0	3 443	674 346	0	674 346
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	2 049	0	2 049	1 218	0	1 218	2 941	0	2 941	326	0	326
61002	56	0	56	141	0	141	11	0	11	186	0	186
61008	1 558	0	1 558	1 042	0	1 042	188	0	188	2 412	0	2 412
61009	2 188	0	2 188	469	0	469	154	0	154	2 503	0	2 503
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61011	8 547	0	8 547	0	0	0	0	0	0	8 547	0	8 547
61209	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61210	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
61403	23 433	0	23 433	2 144	0	2 144	2 364	0	2 364	23 213	0	23 213
70606	2 939 098	0	2 939 098	509 824	0	509 824	342	0	342	3 448 580	0	3 448 580
70608	2 706 673	0	2 706 673	387 002	0	387 002	0	0	0	3 093 675	0	3 093 675
70611	59 632	0	59 632	16 618	0	16 618	0	0	0	76 250	0	76 250
70614	0	0	0	3 217	0	3 217	3 217	0	3 217	0	0	0
70616	714	0	714	207	0	207	0	0	0	921	0	921
Итого по активу (баланс)	15 598 781	5 311 302	20 910 083	75 944 215	21 978 177	97 922 392	74 551 499	22 355 869	96 907 368	16 991 497	4 933 610	21 925 107
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	822 669	0	822 669	0	0	0	0	0	0	822 669	0	822 669
30109	4 761	0	4 761	77	0	77	102	0	102	4 786	0	4 786
30126	1 078	0	1 078	0	0	0	8	0	8	1 086	0	1 086
30220	0	8 441	8 441	0	45 829	45 829	0	38 312	38 312	0	924	924
30222	0	0	0	97 664	0	97 664	97 664	0	97 664	0	0	0
30223	31	0	31	10 630	0	10 630	11 805	0	11 805	1 206	0	1 206
30226	143	0	143	0	0	0	4	0	4	147	0	147
30232	62 361	1 023	63 384	2 124 477	33 122	2 157 599	2 124 998	33 147	2 158 145	62 882	1 048	63 930
30301	444 802	0	444 802	4 999 508	351 300	5 350 808	5 060 988	364 375	5 425 363	506 282	13 075	519 357
30305	282	66 191	66 473	5 366 569	430 272	5 796 841	5 366 287	450 399	5 816 686	0	86 318	86 318
31605	0	5 013	5 013	0	315	315	0	9 838	9 838	0	14 536	14 536
31606	0	0	0	0	97	97	0	3 870	3 870	0	3 773	3 773
40502	33	0	33	8 198	0	8 198	8 220	0	8 220	55	0	55
40602	609	0	609	51 374	0	51 374	52 447	0	52 447	1 682	0	1 682
40701	759	10	769	3 435	0	3 435	3 324	0	3 324	648	10	658
40702	4 225 584	370 405	4 595 989	39 442 658	2 848 344	42 291 002	39 151 555	2 871 061	42 022 616	3 934 481	393 122	4 327 603
40703	80 430	13 314	93 744	98 424	4 592	103 016	105 362	2 267	107 629	87 368	10 989	98 357
40802	129 841	6 545	136 386	659 795	6 251	666 046	664 553	5 383	669 936	134 599	5 677	140 276
40807	11 813	13 047	24 860	121 961	113 253	235 214	115 352	105 049	220 401	5 204	4 843	10 047
40817	885 406	316 246	1 201 652	1 840 599	393 175	2 233 774	1 846 559	474 957	2 321 516	891 366	398 028	1 289 394
40820	10 372	1 851	12 223	19 687	1 813	21 500	20 620	1 731	22 351	11 305	1 769	13 074
40821	1 979	0	1 979	19 017	0	19 017	18 683	0	18 683	1 645	0	1 645
40901	27 481	0	27 481	26 984	0	26 984	0	0	0	497	0	497
40902	0	0	0	0	5 429	5 429	0	5 429	5 429	0	0	0
40903	6 690	9	6 699	6 400	3	6 403	5 803	1	5 804	6 093	7	6 100
40905	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
40909	0	0	0	259	428	687	259	428	687	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	72	0	72	4 683	0	4 683	4 691	0	4 691	80	0	80
40912	0	0	0	567	1 472	2 039	567	1 472	2 039	0	0	0
40913	0	0	0	73	312	385	73	312	385	0	0	0
41803	37 000	0	37 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	37 000	0	37 000
42103	72 900	357	73 257	2 900	27	2 927	2 815	669	3 484	72 815	999	73 814
42104	29 770	104 830	134 600	29 770	80 426	110 196	2 800	24 764	27 564	2 800	49 168	51 968
42105	507 038	33 335	540 373	38 500	1 345	39 845	3 000	1 857	4 857	471 538	33 847	505 385
42106	1 237 233	39 858	1 277 091	1 140 619	1 448	1 142 067	1 138 981	2 792	1 141 773	1 235 595	41 202	1 276 797
42107	46 740	0	46 740	0	0	0	18	0	18	46 758	0	46 758
42203	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42205	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
42206	53 350	0	53 350	0	0	0	2 250	0	2 250	55 600	0	55 600
42301	25 937	197	26 134	24 655	7	24 662	43 230	14	43 244	44 512	204	44 716
42303	93 764	26 695	120 459	92 211	21 815	114 026	124 276	103 529	227 805	125 829	108 409	234 238
42304	30 535	45 288	75 823	11 108	2 377	13 485	16 691	4 840	21 531	36 118	47 751	83 869
42305	209 198	179 119	388 317	29 015	14 205	43 220	25 172	15 446	40 618	205 355	180 360	385 715
42306	1 032 955	837 749	1 870 704	179 949	199 966	379 915	209 276	293 327	502 603	1 062 282	931 110	1 993 392
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42601	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
42606	2 130	8 699	10 829	0	343	343	50	510	560	2 180	8 866	11 046
44007	0	228 153	228 153	0	8 292	8 292	0	15 984	15 984	0	235 845	235 845
44615	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
45215	166 129	0	166 129	70 605	0	70 605	52 137	0	52 137	147 661	0	147 661
45315	1 384	0	1 384	113	0	113	68	0	68	1 339	0	1 339
45415	2 946	0	2 946	194	0	194	259	0	259	3 011	0	3 011
45515	322 594	0	322 594	82 409	0	82 409	43 061	0	43 061	283 246	0	283 246
45715	38	0	38	52	0	52	34	0	34	20	0	20
45818	102 881	0	102 881	15 720	0	15 720	32 201	0	32 201	119 362	0	119 362
45918	562	0	562	24	0	24	132	0	132	670	0	670
47405	0	0	0	579 407	547 182	1 126 589	579 407	547 182	1 126 589	0	0	0
47407	0	0	0	6 034 960	4 081 927	10 116 887	6 034 960	4 081 927	10 116 887	0	0	0
47411	16 986	8 061	25 047	5 532	3 075	8 607	5 890	3 296	9 186	17 344	8 282	25 626
47416	5 278	726	6 004	32 971	8 827	41 798	30 509	8 774	39 283	2 816	673	3 489
47422	164 802	1 219	166 021	4 883 794	576 386	5 460 180	4 927 827	575 621	5 503 448	208 835	454	209 289
47425	174 135	0	174 135	116 066	0	116 066	126 995	0	126 995	185 064	0	185 064
47426	8 851	1 396	10 247	7 133	401	7 534	7 826	1 151	8 977	9 544	2 146	11 690
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	1 962	0	1 962	15 872	0	15 872
52301	42 395	0	42 395	42 395	0	42 395	10 821	0	10 821	10 821	0	10 821
52304	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629	6 629	0	6 629
52305	10 459	22 370	32 829	100	4 811	4 911	4 500	1 164	5 664	14 859	18 723	33 582
52306	85 787	12 220	98 007	10 721	471	11 192	14 217	758	14 975	89 283	12 507	101 790
52307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	4 580	231	4 811	234	30	264	625	67	692	4 971	268	5 239
52602	3 422	0	3 422	0	0	0	3 217	0	3 217	6 639	0	6 639
60301	4 148	0	4 148	24 561	0	24 561	23 442	0	23 442	3 029	0	3 029
60305	9 087	0	9 087	18 318	0	18 318	18 729	0	18 729	9 498	0	9 498
60309	1 106	0	1 106	155	0	155	757	0	757	1 708	0	1 708
60311	5 849	0	5 849	7 298	0	7 298	8 844	0	8 844	7 395	0	7 395
60322	1 081	0	1 081	1 247	0	1 247	1 253	0	1 253	1 087	0	1 087
60324	3 150	0	3 150	498	0	498	28 571	0	28 571	31 223	0	31 223
60348	47 774	0	47 774	0	0	0	6 830	0	6 830	54 604	0	54 604
60601	257 876	0	257 876	1 616	0	1 616	5 766	0	5 766	262 026	0	262 026
61301	173	0	173	169	0	169	0	0	0	4	0	4
61501	1 345	0	1 345	0	0	0	9	0	9	1 354	0	1 354
61701	30 071	0	30 071	0	0	0	207	0	207	30 278	0	30 278
70601	2 967 145	0	2 967 145	12	0	12	498 813	0	498 813	3 465 946	0	3 465 946
70603	3 005 049	0	3 005 049	0	0	0	440 794	0	440 794	3 445 843	0	3 445 843
70613	6 078	0	6 078	3 217	0	3 217	0	0	0	2 861	0	2 861
Итого по пассиву (баланс)	18 557 472	2 352 611	20 910 083	68 425 500	9 789 377	78 214 877	69 178 188	10 051 713	79 229 901	19 310 160	2 614 947	21 925 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
90803	85 123	5 359	90 482	14 317	376	14 693	36 100	195	36 295	63 340	5 540	68 880
90901	236 213	0	236 213	167 139	0	167 139	151 086	0	151 086	252 266	0	252 266
90902	3 635 788	0	3 635 788	369 658	0	369 658	168 005	0	168 005	3 837 441	0	3 837 441
91202	76	0	76	18	0	18	5	0	5	89	0	89
91203	70	0	70	5	0	5	29	0	29	46	0	46
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	25 657	7 501	33 158	0	17 984	17 984	0	19 374	19 374	25 657	6 111	31 768
91414	10 281 992	104 308	10 386 300	880 325	49 179	929 504	846 283	4 633	850 916	10 316 034	148 854	10 464 888
91501	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	2 081	0	2 081
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	4 735	201	4 936	2 649	14	2 663	2 912	7	2 919	4 472	208	4 680
91704	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
91802	21 792	0	21 792	0	0	0	0	0	0	21 792	0	21 792
99998	9 095 759	0	9 095 759	2 370 000	0	2 370 000	2 757 439	0	2 757 439	8 708 320	0	8 708 320
Итого по активу (баланс)	23 389 891	117 369	23 507 260	3 840 111	67 553	3 907 664	3 997 859	24 209	4 022 068	23 232 143	160 713	23 392 856
Пассив
91003	0	0	0	171 477	0	171 477	171 477	0	171 477	0	0	0
91004	0	0	0	57 463	0	57 463	57 463	0	57 463	0	0	0
91311	114 249	0	114 249	39 013	0	39 013	0	0	0	75 236	0	75 236
91312	5 112 463	76 769	5 189 232	407 221	12 158	419 379	251 828	5 113	256 941	4 957 070	69 724	5 026 794
91315	1 610 578	820 393	2 430 971	208 415	331 351	539 766	70 433	289 766	360 199	1 472 596	778 808	2 251 404
91316	243 131	28 538	271 669	54 359	1 176	55 535	105 237	8 991	114 228	294 009	36 353	330 362
91317	1 052 465	23 896	1 076 361	1 472 696	2 110	1 474 806	1 405 636	4 056	1 409 692	985 405	25 842	1 011 247
91319	9 828	0	9 828	0	0	0	0	0	0	9 828	0	9 828
91507	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	14 411 501	0	14 411 501	1 002 233	0	1 002 233	1 275 268	0	1 275 268	14 684 536	0	14 684 536
Итого по пассиву (баланс)	22 557 664	949 596	23 507 260	3 412 877	346 795	3 759 672	3 337 342	307 926	3 645 268	22 482 129	910 727	23 392 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	99 362	0	99 362	35 354	0	35 354	0	0	0	134 716	0	134 716
93305	35 354	0	35 354	0	0	0	35 354	0	35 354	0	0	0
93901	2 793 620	0	2 793 620	44 324 320	137 579	44 461 899	44 980 820	137 579	45 118 399	2 137 120	0	2 137 120
99996	2 940 877	0	2 940 877	44 543 275	0	44 543 275	45 198 530	0	45 198 530	2 285 622	0	2 285 622
Итого по активу (баланс)	5 869 213	0	5 869 213	88 902 949	137 579	89 040 528	90 214 704	137 579	90 352 283	4 557 458	0	4 557 458
Пассив
96304	0	100 035	100 035	0	3 964	3 964	0	44 269	44 269	0	140 340	140 340
96305	0	35 727	35 727	0	37 143	37 143	0	1 416	1 416	0	0	0
96901	0	2 805 115	2 805 115	137 324	45 056 272	45 193 596	137 324	44 396 439	44 533 763	0	2 145 282	2 145 282
99997	2 928 336	0	2 928 336	45 118 400	0	45 118 400	44 461 900	0	44 461 900	2 271 836	0	2 271 836
Итого по пассиву (баланс)	2 928 336	2 940 877	5 869 213	45 255 724	45 097 379	90 353 103	44 599 224	44 442 124	89 041 348	2 271 836	2 285 622	4 557 458
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	60,0000	0	0	37,0000	0	0	140,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121,0000	0	0	60,0000	0	0	37,0000	0	0	144,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	37,0000	0	0	60,0000	0	0	144,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121,0000	0	0	37,0000	0	0	60,0000	0	0	144,0000

Страница была полезной?