Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
20202	6 263	146 131	152 394	49 689	70 951	120 640	46 783	51 183	97 966	9 169	165 899	175 068
20302	0	5 570	5 570	0	459	459	0	324	324	0	5 705	5 705
30102	61 146	0	61 146	4 197 035	0	4 197 035	3 998 144	0	3 998 144	260 037	0	260 037
30110	5 118	17 055	22 173	20 288	251 702	271 990	18 475	256 345	274 820	6 931	12 412	19 343
30114	0	515 387	515 387	0	2 440 344	2 440 344	0	2 073 749	2 073 749	0	881 982	881 982
30202	34 414	0	34 414	837	0	837	0	0	0	35 251	0	35 251
30204	171 216	0	171 216	0	0	0	10 793	0	10 793	160 423	0	160 423
30221	0	28 401	28 401	0	99 504	99 504	0	127 905	127 905	0	0	0
30233	0	0	0	49	77	126	49	77	126	0	0	0
30235	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30413	56	0	56	9 320	0	9 320	9 306	0	9 306	70	0	70
30424	83 121	0	83 121	1 237 034	0	1 237 034	1 242 713	0	1 242 713	77 442	0	77 442
30425	15 000	2 858	17 858	0	201	201	0	104	104	15 000	2 955	17 955
30602	0	10 281	10 281	0	949	949	0	789	789	0	10 441	10 441
32004	0	71 454	71 454	0	3 422	3 422	0	74 876	74 876	0	0	0
32005	0	0	0	0	147 726	147 726	0	0	0	0	147 726	147 726
32006	0	71 454	71 454	0	3 422	3 422	0	74 876	74 876	0	0	0
32010	0	715	715	0	50	50	0	26	26	0	739	739
32109	0	28 582	28 582	0	2 002	2 002	0	1 039	1 039	0	29 545	29 545
45106	45 000	33 941	78 941	0	2 378	2 378	0	1 234	1 234	45 000	35 085	80 085
45107	0	80 386	80 386	0	5 631	5 631	0	2 921	2 921	0	83 096	83 096
45204	4 988	0	4 988	2 600	0	2 600	4 988	0	4 988	2 600	0	2 600
45205	206 000	0	206 000	0	0	0	50 000	0	50 000	156 000	0	156 000
45206	387 280	232 226	619 506	113 215	16 269	129 484	187 400	8 440	195 840	313 095	240 055	553 150
45207	885 297	223 294	1 108 591	22 450	15 643	38 093	157 296	8 114	165 410	750 451	230 823	981 274
45208	195 820	0	195 820	0	0	0	0	0	0	195 820	0	195 820
45503	0	335	335	0	19	19	0	14	14	0	340	340
45504	0	21 819	21 819	0	22	22	0	21 452	21 452	0	389	389
45505	196 400	35 330	231 730	1 000	160	1 160	0	33 849	33 849	197 400	1 641	199 041
45506	192 585	255 998	448 583	280	16 482	16 762	615	43 784	44 399	192 250	228 696	420 946
45507	218 929	37 120	256 049	0	2 067	2 067	208	1 498	1 706	218 721	37 689	256 410
45604	0	159 629	159 629	0	8 238	8 238	0	110 992	110 992	0	56 875	56 875
45605	0	47 695	47 695	0	3 342	3 342	0	1 733	1 733	0	49 304	49 304
45811	12 000	18 380	30 380	0	1 288	1 288	0	668	668	12 000	19 000	31 000
45812	5 574	0	5 574	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 574	0	5 574
45815	525	1 495	2 020	0	104	104	0	54	54	525	1 545	2 070
45816	0	0	0	0	18 070	18 070	0	18 070	18 070	0	0	0
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	6	0	6	506	0	506	18	0	18	494	0	494
45915	20	0	20	2 658	953	3 611	10	0	10	2 668	953	3 621
45916	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
47404	0	135 697	135 697	2 201	1 745 810	1 748 011	2 201	1 719 348	1 721 549	0	162 159	162 159
47408	0	0	0	16 884 029	17 187 925	34 071 954	16 884 029	17 187 925	34 071 954	0	0	0
47423	280	0	280	365	293	658	309	275	584	336	18	354
47427	1 883	475	2 358	27 855	14 110	41 965	26 331	13 908	40 239	3 407	677	4 084
47431	126 238	0	126 238	0	0	0	36 448	0	36 448	89 790	0	89 790
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50104	0	28 654	28 654	0	32 305	32 305	0	1 844	1 844	0	59 115	59 115
50107	129 637	0	129 637	2 033	0	2 033	0	0	0	131 670	0	131 670
50108	0	20 401	20 401	0	1 601	1 601	0	1 961	1 961	0	20 041	20 041
50109	0	24 528	24 528	0	1 884	1 884	0	892	892	0	25 520	25 520
50110	0	135 425	135 425	0	42 159	42 159	0	20 271	20 271	0	157 313	157 313
50118	0	174 970	174 970	0	13 207	13 207	0	6 359	6 359	0	181 818	181 818
50121	2 880	0	2 880	74	0	74	598	0	598	2 356	0	2 356
50505	0	105 347	105 347	0	6 657	6 657	0	4 030	4 030	0	107 974	107 974
50608	0	240 997	240 997	0	16 307	16 307	0	22 176	22 176	0	235 128	235 128
50621	44 027	0	44 027	19 621	0	19 621	0	0	0	63 648	0	63 648
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
52601	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60104	0	49 585	49 585	0	3 474	3 474	0	1 802	1 802	0	51 257	51 257
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	47	47	0	4	4	0	2	2	0	49	49
60302	8 757	0	8 757	309	0	309	1 131	0	1 131	7 935	0	7 935
60306	0	0	0	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963	0	0	0
60310	1 027	0	1 027	246	0	246	0	0	0	1 273	0	1 273
60312	7 849	0	7 849	4 737	0	4 737	1 478	0	1 478	11 108	0	11 108
60314	160	575	735	2 062	0	2 062	0	192	192	2 222	383	2 605
60347	0	0	0	0	1 070	1 070	0	1 070	1 070	0	0	0
60401	782 369	0	782 369	0	0	0	0	0	0	782 369	0	782 369
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	99	0	99	9	0	9	2	0	2	106	0	106
61008	93	0	93	15	0	15	1	0	1	107	0	107
61009	319	0	319	134	0	134	51	0	51	402	0	402
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	28 479	0	28 479	28 479	0	28 479	0	0	0
61403	4 197	0	4 197	32	0	32	7	0	7	4 222	0	4 222
61601	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
61702	1 337	0	1 337	0	0	0	735	0	735	602	0	602
70606	1 065 994	0	1 065 994	133 676	0	133 676	0	0	0	1 199 670	0	1 199 670
70607	13 130	0	13 130	18 480	0	18 480	13 075	0	13 075	18 535	0	18 535
70608	2 709 045	0	2 709 045	355 621	0	355 621	0	0	0	3 064 666	0	3 064 666
70609	2 606	0	2 606	323	0	323	0	0	0	2 929	0	2 929
70611	5 987	0	5 987	1 005	0	1 005	0	0	0	6 992	0	6 992
70614	6 330	0	6 330	0	0	0	0	0	0	6 330	0	6 330
Итого по активу (баланс)	7 787 108	2 962 237	10 749 345	23 173 119	22 178 488	45 351 607	22 756 501	21 896 378	44 652 879	8 203 726	3 244 347	11 448 073
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 429	0	534 429	0	0	0	0	0	0	534 429	0	534 429
10603	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
10609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	35 970	0	35 970	0	0	0	0	0	0	35 970	0	35 970
10801	451 623	0	451 623	0	0	0	0	0	0	451 623	0	451 623
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	3 239	3 239	0	156 838	156 838	0	154 930	154 930	0	1 331	1 331
30232	0	0	0	9 732	13 624	23 356	9 732	13 624	23 356	0	0	0
30236	0	323	323	0	31 956	31 956	0	34 707	34 707	0	3 074	3 074
30601	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
30606	5 606	0	5 606	11 854	0	11 854	6 282	0	6 282	34	0	34
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	195 772	9 766	205 538	25 048	12 062	37 110	27 874	11 414	39 288	198 598	9 118	207 716
40702	243 833	180 098	423 931	4 568 751	1 200 618	5 769 369	4 708 278	1 171 893	5 880 171	383 360	151 373	534 733
40703	2 165	0	2 165	2 985	641	3 626	3 702	641	4 343	2 882	0	2 882
40802	32 243	3 803	36 046	30 946	2 251	33 197	16 185	3 215	19 400	17 482	4 767	22 249
40807	16 439	424 481	440 920	22 391	904 656	927 047	22 104	932 751	954 855	16 152	452 576	468 728
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	90 069	542 410	632 479	339 237	447 465	786 702	413 351	528 012	941 363	164 183	622 957	787 140
40819	0	822	822	0	30	30	0	58	58	0	850	850
40820	789	5 936	6 725	666	113 730	114 396	554	114 707	115 261	677	6 913	7 590
40901	185 238	0	185 238	95 448	0	95 448	0	0	0	89 790	0	89 790
40903	0	0	0	795	0	795	1 089	0	1 089	294	0	294
40905	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
40911	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
42301	1 674	5 259	6 933	5 849	248 204	254 053	5 838	248 658	254 496	1 663	5 713	7 376
42304	4 000	107 419	111 419	0	4 067	4 067	0	11 803	11 803	4 000	115 155	119 155
42305	40 000	20 779	60 779	0	755	755	0	1 455	1 455	40 000	21 479	61 479
42306	172 069	1 879 528	2 051 597	3 482	209 286	212 768	3 484	226 115	229 599	172 071	1 896 357	2 068 428
42307	2	34 052	34 054	0	1 275	1 275	0	2 248	2 248	2	35 025	35 027
42601	0	508	508	0	20	20	0	28	28	0	516	516
42604	0	17 864	17 864	0	11 063	11 063	0	586	586	0	7 387	7 387
42606	0	93 133	93 133	0	89 676	89 676	1	96 558	96 559	1	100 015	100 016
45115	32 669	0	32 669	14 987	0	14 987	569	0	569	18 251	0	18 251
45215	87 844	0	87 844	17 021	0	17 021	35 166	0	35 166	105 989	0	105 989
45515	63 507	0	63 507	58	0	58	775	0	775	64 224	0	64 224
45615	31 324	0	31 324	9 754	0	9 754	727	0	727	22 297	0	22 297
45818	37 974	0	37 974	4 794	0	4 794	5 464	0	5 464	38 644	0	38 644
45918	227	0	227	52	0	52	633	0	633	808	0	808
47403	0	0	0	11 835	0	11 835	11 835	0	11 835	0	0	0
47407	0	45 865	45 865	16 971 577	17 133 886	34 105 463	16 971 577	17 088 021	34 059 598	0	0	0
47411	2 782	57 255	60 037	1 133	8 433	9 566	1 377	14 619	15 996	3 026	63 441	66 467
47416	35	389	424	1 385	392	1 777	2 306	3	2 309	956	0	956
47422	246	203	449	2 424	48 931	51 355	2 178	48 728	50 906	0	0	0
47425	10 173	0	10 173	5 472	0	5 472	721	0	721	5 422	0	5 422
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	9 381	0	9 381	450	0	450	7 989	0	7 989	16 920	0	16 920
50507	105 347	0	105 347	0	0	0	2 627	0	2 627	107 974	0	107 974
50620	12 624	0	12 624	12 624	0	12 624	0	0	0	0	0	0
50720	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
52301	0	20 114	20 114	0	731	731	0	1 409	1 409	0	20 792	20 792
52305	13 193	15 006	28 199	0	545	545	0	1 051	1 051	13 193	15 512	28 705
52306	0	250 090	250 090	0	9 089	9 089	0	17 520	17 520	0	258 521	258 521
52501	0	12 164	12 164	0	442	442	0	2 727	2 727	0	14 449	14 449
52602	0	0	0	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	0	0	0
60301	0	0	0	4 540	0	4 540	4 540	0	4 540	0	0	0
60305	0	0	0	11 482	0	11 482	11 482	0	11 482	0	0	0
60307	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60309	133	0	133	0	0	0	364	0	364	497	0	497
60311	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60324	205	0	205	0	0	0	1	0	1	206	0	206
60601	516 803	0	516 803	0	0	0	1 783	0	1 783	518 586	0	518 586
60903	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
61012	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
61304	1 056	0	1 056	0	0	0	126	0	126	1 182	0	1 182
70601	972 968	0	972 968	11	0	11	156 612	0	156 612	1 129 569	0	1 129 569
70602	146 980	0	146 980	690	0	690	30 278	0	30 278	176 568	0	176 568
70603	2 707 563	0	2 707 563	0	0	0	344 287	0	344 287	3 051 850	0	3 051 850
70604	3 451	0	3 451	0	0	0	459	0	459	3 910	0	3 910
70613	23 355	0	23 355	2 482	0	2 482	230	0	230	21 103	0	21 103
70615	1 336	0	1 336	736	0	736	0	0	0	600	0	600
Итого по пассиву (баланс)	7 018 839	3 730 506	10 749 345	22 196 740	20 650 684	42 847 424	22 818 653	20 727 499	43 546 152	7 640 752	3 807 321	11 448 073
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80601	18	0	18	2	0	2	3	0	3	17	0	17
80801	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
80901	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
81001	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	101	0	101	7	0	7	6	0	6	102	0	102
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	101	0	101	3	0	3	4	0	4	102	0	102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	6	0	6	4 667	0	4 667	4 660	0	4 660	13	0	13
90902	283 416	0	283 416	24 402	0	24 402	17 542	0	17 542	290 276	0	290 276
90907	185 238	0	185 238	0	0	0	95 448	0	95 448	89 790	0	89 790
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	1 610 606	356 191	1 966 797	448 140	24 953	473 093	276 619	12 945	289 564	1 782 127	368 199	2 150 326
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	25 906	0	25 906	14 115	0	14 115	14 479	0	14 479	25 542	0	25 542
91604	18 770	36 749	55 519	614	2 956	3 570	0	1 436	1 436	19 384	38 269	57 653
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 171	0	28 171	0	0	0	0	0	0	28 171	0	28 171
99998	2 431 633	0	2 431 633	331 259	0	331 259	267 429	0	267 429	2 495 463	0	2 495 463
Итого по активу (баланс)	4 610 583	392 940	5 003 523	823 198	27 909	851 107	676 177	14 381	690 558	4 757 604	406 468	5 164 072
Пассив
91311	271 589	0	271 589	84 008	0	84 008	0	0	0	187 581	0	187 581
91312	1 873 308	0	1 873 308	305	0	305	0	0	0	1 873 003	0	1 873 003
91315	35 088	183 782	218 870	81	12 129	12 210	1 133	17 533	18 666	36 140	189 186	225 326
91316	18 000	0	18 000	121 830	1 083	122 913	128 930	1 083	130 013	25 100	0	25 100
91317	36 271	13 290	49 561	49 715	3 556	53 271	31 400	156 458	187 858	17 956	166 192	184 148
91507	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
99999	2 571 890	0	2 571 890	423 128	0	423 128	519 847	0	519 847	2 668 609	0	2 668 609
Итого по пассиву (баланс)	4 806 451	197 072	5 003 523	679 067	16 768	695 835	681 310	175 074	856 384	4 808 694	355 378	5 164 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	8 421	8 421	0	8 421	8 421	0	0	0
93307	0	0	0	0	247 155	247 155	0	8 376	8 376	0	238 779	238 779
93308	0	0	0	0	48 522	48 522	0	30 285	30 285	0	18 237	18 237
93309	0	0	0	0	54 454	54 454	0	54 454	54 454	0	0	0
93501	0	28 284	28 284	0	224	224	0	28 508	28 508	0	0	0
93506	0	0	0	0	31 375	31 375	0	31 375	31 375	0	0	0
93507	0	0	0	0	67 511	67 511	0	31 437	31 437	0	36 074	36 074
93901	46 486	846 766	893 252	591 381	15 277 167	15 868 548	614 254	15 487 864	16 102 118	23 613	636 069	659 682
93902	0	142 908	142 908	0	1 523 105	1 523 105	0	1 536 752	1 536 752	0	129 261	129 261
99996	1 059 631	0	1 059 631	17 778 307	0	17 778 307	17 757 120	0	17 757 120	1 080 818	0	1 080 818
Итого по активу (баланс)	1 106 117	1 017 958	2 124 075	18 369 688	17 257 934	35 627 622	18 371 374	17 217 472	35 588 846	1 104 431	1 058 420	2 162 851
Пассив
96301	0	28 401	28 401	0	28 626	28 626	0	225	225	0	0	0
96306	0	0	0	0	31 798	31 798	0	31 798	31 798	0	0	0
96307	0	0	0	0	31 675	31 675	0	68 329	68 329	0	36 654	36 654
96308	0	0	0	0	30 302	30 302	0	48 493	48 493	0	18 191	18 191
96309	0	0	0	0	54 531	54 531	0	54 531	54 531	0	0	0
96506	0	0	0	0	9 572	9 572	0	9 572	9 572	0	0	0
96507	0	0	0	0	9 514	9 514	0	248 586	248 586	0	239 072	239 072
96901	841 387	47 843	889 230	15 321 613	755 788	16 077 401	15 113 212	732 360	15 845 572	632 986	24 415	657 401
96902	142 000	0	142 000	1 530 890	0	1 530 890	1 518 390	0	1 518 390	129 500	0	129 500
99997	1 064 444	0	1 064 444	17 786 079	0	17 786 079	17 803 668	0	17 803 668	1 082 033	0	1 082 033
Итого по пассиву (баланс)	2 047 831	76 244	2 124 075	34 638 582	951 806	35 590 388	34 435 270	1 193 894	35 629 164	1 844 519	318 332	2 162 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 649 424 718,0044	0	0	7 799 790,2400	0	0	12 103 496,2400	0	0	4 645 121 012,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	4 649 424 719,0044	0	0	7 799 790,2400	0	0	12 103 496,2400	0	0	4 645 121 013,0044
Пассив
98040	0	0	1 521 398 755,0044	0	0	14 533 306,2400	0	0	10 065 870,2400	0	0	1 516 931 319,0044
98050	0	0	1 719 894,0000	0	0	26 900,0000	0	0	1 001 000,0000	0	0	2 693 994,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	69 430,0000	0	0	69 430,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 126 306 070,0000	0	0	1 029 971,0000	0	0	219 601,0000	0	0	3 125 495 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 649 424 719,0044	0	0	15 659 607,2400	0	0	11 355 901,2400	0	0	4 645 121 013,0044

Страница была полезной?