Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 853	0	33 853	0	0	0	0	0	0	33 853	0	33 853
20202	160 172	20 986	181 158	2 216 785	55 569	2 272 354	2 178 759	50 981	2 229 740	198 198	25 574	223 772
20208	30 535	0	30 535	45 433	0	45 433	48 500	0	48 500	27 468	0	27 468
20209	9 950	0	9 950	1 055 195	3 558	1 058 753	1 065 145	3 558	1 068 703	0	0	0
30102	230 821	0	230 821	4 116 187	0	4 116 187	4 171 521	0	4 171 521	175 487	0	175 487
30110	9 239	37 730	46 969	3 798 421	102 728	3 901 149	3 799 563	103 976	3 903 539	8 097	36 482	44 579
30202	38 718	0	38 718	27	0	27	0	0	0	38 745	0	38 745
30204	560	0	560	92	0	92	0	0	0	652	0	652
30210	0	0	0	9 978	0	9 978	9 978	0	9 978	0	0	0
30215	0	1 340	1 340	0	94	94	0	49	49	0	1 385	1 385
30221	0	0	0	377 541	0	377 541	377 541	0	377 541	0	0	0
30233	2 371	0	2 371	417 190	2 993	420 183	418 404	2 990	421 394	1 157	3	1 160
30302	41 302	1 390	42 692	20 174	1 279	21 453	15 662	166	15 828	45 814	2 503	48 317
30306	50 746	1 005	51 751	21 823	71	21 894	39 170	37	39 207	33 399	1 039	34 438
30602	157	0	157	13 782	0	13 782	13 873	0	13 873	66	0	66
31902	160 000	0	160 000	2 500 000	0	2 500 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	740 000	0	740 000	160 000	0	160 000
32201	0	179	179	0	13	13	0	7	7	0	185	185
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44208	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45201	15 647	0	15 647	28 217	0	28 217	26 187	0	26 187	17 677	0	17 677
45206	201 155	0	201 155	57 052	0	57 052	10 500	0	10 500	247 707	0	247 707
45207	484 669	0	484 669	34 126	0	34 126	30 433	0	30 433	488 362	0	488 362
45208	205 422	0	205 422	1 640	0	1 640	576	0	576	206 486	0	206 486
45401	7 990	0	7 990	8 525	0	8 525	12 289	0	12 289	4 226	0	4 226
45406	7 295	0	7 295	0	0	0	3 931	0	3 931	3 364	0	3 364
45407	20 747	0	20 747	1 000	0	1 000	916	0	916	20 831	0	20 831
45408	22 158	0	22 158	0	0	0	435	0	435	21 723	0	21 723
45505	11 074	0	11 074	0	0	0	1 463	0	1 463	9 611	0	9 611
45506	470 597	0	470 597	1 561	0	1 561	33 505	0	33 505	438 653	0	438 653
45507	1 958 811	0	1 958 811	123 143	0	123 143	79 703	0	79 703	2 002 251	0	2 002 251
45509	748	0	748	797	0	797	810	0	810	735	0	735
45812	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
45814	121	0	121	0	0	0	60	0	60	61	0	61
45815	44 007	0	44 007	13 243	0	13 243	10 689	0	10 689	46 561	0	46 561
45914	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	3 872	0	3 872	5 515	0	5 515	4 891	0	4 891	4 496	0	4 496
47408	0	0	0	54 741	53 333	108 074	47 441	53 333	100 774	7 300	0	7 300
47423	13 811	10	13 821	16 818	9	16 827	16 856	7	16 863	13 773	12	13 785
47427	46 713	0	46 713	52 280	0	52 280	48 273	0	48 273	50 720	0	50 720
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	2 437	0	2 437	16	0	16	0	0	0	2 453	0	2 453
50105	24 306	0	24 306	175	0	175	2 028	0	2 028	22 453	0	22 453
50106	102 246	0	102 246	3 540	0	3 540	8 301	0	8 301	97 485	0	97 485
50107	37 808	0	37 808	1 308	0	1 308	3 527	0	3 527	35 589	0	35 589
50121	3	0	3	8	0	8	11	0	11	0	0	0
50709	108 826	0	108 826	0	0	0	7 400	0	7 400	101 426	0	101 426
60302	1 041	0	1 041	1 650	0	1 650	1 370	0	1 370	1 321	0	1 321
60306	32	0	32	5 607	0	5 607	5 538	0	5 538	101	0	101
60308	11 841	0	11 841	4 800	0	4 800	4 559	0	4 559	12 082	0	12 082
60310	64	0	64	394	0	394	394	0	394	64	0	64
60312	20 467	0	20 467	54 804	0	54 804	53 080	0	53 080	22 191	0	22 191
60323	34	0	34	6	0	6	6	0	6	34	0	34
60401	578 867	0	578 867	198	0	198	0	0	0	579 065	0	579 065
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	3 827	0	3 827	202	0	202	198	0	198	3 831	0	3 831
61002	1 228	0	1 228	231	0	231	71	0	71	1 388	0	1 388
61008	1 550	0	1 550	677	0	677	333	0	333	1 894	0	1 894
61009	2 047	0	2 047	845	0	845	474	0	474	2 418	0	2 418
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61011	5 203	0	5 203	0	0	0	0	0	0	5 203	0	5 203
61209	0	0	0	13 155	0	13 155	13 155	0	13 155	0	0	0
61210	0	0	0	20 833	0	20 833	20 833	0	20 833	0	0	0
61403	3 864	0	3 864	76	0	76	19	0	19	3 921	0	3 921
70606	707 061	0	707 061	72 472	0	72 472	402	0	402	779 131	0	779 131
70607	2 010	0	2 010	720	0	720	882	0	882	1 848	0	1 848
70608	40 125	0	40 125	6 265	0	6 265	0	0	0	46 390	0	46 390
70611	5 280	0	5 280	925	0	925	0	0	0	6 205	0	6 205
Итого по активу (баланс)	5 985 120	62 640	6 047 760	16 080 211	219 647	16 299 858	15 990 355	215 104	16 205 459	6 074 976	67 183	6 142 159
Пассив
10207	90 000	0	90 000	16 250	0	16 250	16 250	0	16 250	90 000	0	90 000
10601	169 625	0	169 625	0	0	0	0	0	0	169 625	0	169 625
10701	42 451	0	42 451	0	0	0	0	0	0	42 451	0	42 451
10801	200 280	0	200 280	0	0	0	0	0	0	200 280	0	200 280
30223	870	0	870	1 308	0	1 308	1 404	0	1 404	966	0	966
30232	2 601	22	2 623	317 790	12 425	330 215	316 165	12 411	328 576	976	8	984
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	41 302	1 390	42 692	15 662	167	15 829	20 174	1 280	21 454	45 814	2 503	48 317
30305	50 746	1 005	51 751	39 170	37	39 207	21 823	71	21 894	33 399	1 039	34 438
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	3 015	0	3 015	76 744	0	76 744	73 863	0	73 863	134	0	134
40602	542	0	542	28 606	0	28 606	45 664	0	45 664	17 600	0	17 600
40603	776	0	776	2 026	0	2 026	1 313	0	1 313	63	0	63
40701	5 264	0	5 264	30 034	0	30 034	101 683	0	101 683	76 913	0	76 913
40702	495 112	22 907	518 019	3 236 963	86 472	3 323 435	3 160 520	90 745	3 251 265	418 669	27 180	445 849
40703	121 994	0	121 994	103 679	0	103 679	117 014	0	117 014	135 329	0	135 329
40802	201 874	89	201 963	670 136	2 861	672 997	661 494	2 780	664 274	193 232	8	193 240
40817	78 336	5	78 341	295 670	0	295 670	288 680	1	288 681	71 346	6	71 352
40820	4	0	4	2 330	0	2 330	2 329	0	2 329	3	0	3
40821	11 095	0	11 095	84 655	0	84 655	83 358	0	83 358	9 798	0	9 798
40905	189	0	189	6 077	0	6 077	6 072	0	6 072	184	0	184
40909	0	0	0	17 977	1 077	19 054	17 977	1 077	19 054	0	0	0
40910	0	0	0	34 503	1 621	36 124	34 503	1 621	36 124	0	0	0
40911	6 133	0	6 133	252 968	0	252 968	256 325	0	256 325	9 490	0	9 490
40912	0	0	0	6 021	6 132	12 153	6 021	6 132	12 153	0	0	0
40913	0	0	0	4 910	7 781	12 691	4 910	7 781	12 691	0	0	0
42006	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	15 000	5 814	20 814	10 000	211	10 211	10 000	407	10 407	15 000	6 010	21 010
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	346 353	5 856	352 209	341 766	5 399	347 165	329 465	5 173	334 638	334 052	5 630	339 682
42303	2 187	0	2 187	101	0	101	531	0	531	2 617	0	2 617
42304	29 040	2 268	31 308	5 747	1 175	6 922	8 484	537	9 021	31 777	1 630	33 407
42305	997 578	3 193	1 000 771	180 305	1 700	182 005	196 329	1 706	198 035	1 013 602	3 199	1 016 801
42306	1 409 519	10 454	1 419 973	153 164	1 931	155 095	140 609	2 132	142 741	1 396 964	10 655	1 407 619
42307	246 591	0	246 591	109 405	0	109 405	109 914	0	109 914	247 100	0	247 100
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	162	22	184	158	1	159	38	2	40	42	23	65
42606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	43 957	0	43 957	5 358	0	5 358	7 039	0	7 039	45 638	0	45 638
45415	14	0	14	20	0	20	13	0	13	7	0	7
45515	63 035	0	63 035	6 622	0	6 622	11 684	0	11 684	68 097	0	68 097
45818	37 210	0	37 210	1 336	0	1 336	3 223	0	3 223	39 097	0	39 097
45918	1 472	0	1 472	211	0	211	403	0	403	1 664	0	1 664
47407	0	0	0	60 552	47 209	107 761	60 552	47 209	107 761	0	0	0
47411	63 050	3	63 053	19 900	37	19 937	18 662	38	18 700	61 812	4	61 816
47416	2 060	0	2 060	9 093	0	9 093	7 341	0	7 341	308	0	308
47422	8 397	0	8 397	611 491	0	611 491	615 899	0	615 899	12 805	0	12 805
47425	14 181	0	14 181	856	0	856	822	0	822	14 147	0	14 147
47426	665	62	727	1 617	2	1 619	1 178	16	1 194	226	76	302
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	1 808	0	1 808	881	0	881	720	0	720	1 647	0	1 647
50719	75 322	0	75 322	74	0	74	2	0	2	75 250	0	75 250
60301	1 282	0	1 282	8 680	0	8 680	9 323	0	9 323	1 925	0	1 925
60305	0	0	0	19 245	0	19 245	19 245	0	19 245	0	0	0
60309	55	0	55	73	0	73	74	0	74	56	0	56
60311	28	0	28	124	0	124	125	0	125	29	0	29
60322	49	0	49	121	0	121	120	0	120	48	0	48
60324	442	0	442	1	0	1	150	0	150	591	0	591
60601	161 616	0	161 616	0	0	0	0	0	0	161 616	0	161 616
61012	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
61304	222	0	222	37	0	37	8	0	8	193	0	193
61701	15 023	0	15 023	172	0	172	0	0	0	14 851	0	14 851
70601	728 619	0	728 619	36	0	36	83 923	0	83 923	812 506	0	812 506
70602	43	0	43	11	0	11	7	0	7	39	0	39
70603	42 323	0	42 323	0	0	0	6 557	0	6 557	48 880	0	48 880
70615	18 830	0	18 830	0	0	0	172	0	172	19 002	0	19 002
Итого по пассиву (баланс)	5 994 670	53 090	6 047 760	6 790 644	176 238	6 966 882	6 880 162	181 119	7 061 281	6 084 188	57 971	6 142 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	98 948	4	98 952	9 219	4	9 223	9 065	1	9 066	99 102	7	99 109
90902	711 111	3	711 114	66 920	0	66 920	47 902	1	47 903	730 129	2	730 131
90909	2 268	0	2 268	1 076	0	1 076	862	0	862	2 482	0	2 482
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 320 038	0	6 320 038	84 904	0	84 904	232 497	0	232 497	6 172 445	0	6 172 445
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	10 160	0	10 160	302	0	302	0	0	0	10 462	0	10 462
91502	3 343	0	3 343	269	0	269	0	0	0	3 612	0	3 612
91604	10 837	0	10 837	916	0	916	211	0	211	11 542	0	11 542
91704	3 239	0	3 239	0	0	0	9	0	9	3 230	0	3 230
91802	41 276	0	41 276	0	0	0	168	0	168	41 108	0	41 108
99998	2 736 806	0	2 736 806	205 069	0	205 069	368 488	0	368 488	2 573 387	0	2 573 387
Итого по активу (баланс)	9 941 383	7	9 941 390	368 677	4	368 681	659 204	2	659 206	9 650 856	9	9 650 865
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91311	14 270	0	14 270	0	0	0	0	0	0	14 270	0	14 270
91312	2 497 129	0	2 497 129	130 920	0	130 920	90 924	0	90 924	2 457 133	0	2 457 133
91315	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91316	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91317	194 336	0	194 336	237 449	0	237 449	113 956	0	113 956	70 843	0	70 843
91507	24 606	0	24 606	0	0	0	70	0	70	24 676	0	24 676
99999	7 204 584	0	7 204 584	287 920	0	287 920	160 814	0	160 814	7 077 478	0	7 077 478
Итого по пассиву (баланс)	9 941 390	0	9 941 390	656 408	0	656 408	365 883	0	365 883	9 650 865	0	9 650 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 427	0	1 427	23 162	12 673	35 835	24 589	12 673	37 262	0	0	0
99996	1 437	0	1 437	35 973	0	35 973	37 410	0	37 410	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 864	0	2 864	59 135	12 673	71 808	61 999	12 673	74 672	0	0	0
Пассив
96901	0	1 437	1 437	12 671	24 739	37 410	12 671	23 302	35 973	0	0	0
99997	1 427	0	1 427	37 261	0	37 261	35 834	0	35 834	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 427	1 437	2 864	49 932	24 739	74 671	48 505	23 302	71 807	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 368 981,0000	0	0	3 906,0000	0	0	14 250,0000	0	0	1 358 637,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 368 988,0000	0	0	3 917,0000	0	0	14 261,0000	0	0	1 358 644,0000
Пассив
98040	0	0	802 605,0000	0	0	85 060,0000	0	0	85 060,0000	0	0	802 605,0000
98050	0	0	469 292,0000	0	0	14 187,0000	0	0	3 843,0000	0	0	458 948,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	5 380,0000	0	0	5 380,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 368 988,0000	0	0	104 627,0000	0	0	94 283,0000	0	0	1 358 644,0000

Страница была полезной?