Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 578	168 132	282 710	590 485	234 149	824 634	647 192	316 351	963 543	57 871	85 930	143 801
20208	13 088	975	14 063	13 155	611	13 766	14 274	515	14 789	11 969	1 071	13 040
20209	0	0	0	407 585	89 480	497 065	407 585	89 480	497 065	0	0	0
30102	112 380	0	112 380	3 120 320	0	3 120 320	3 199 269	0	3 199 269	33 431	0	33 431
30110	6 779	68 200	74 979	5 370 892	900 006	6 270 898	5 369 730	775 946	6 145 676	7 941	192 260	200 201
30202	25 197	0	25 197	0	0	0	917	0	917	24 280	0	24 280
30204	8 341	0	8 341	763	0	763	0	0	0	9 104	0	9 104
30215	600	1 608	2 208	0	113	113	0	59	59	600	1 662	2 262
30221	642	0	642	0	33 293	33 293	0	33 293	33 293	642	0	642
30233	3 225	96	3 321	95 949	4 019	99 968	92 591	1 733	94 324	6 583	2 382	8 965
30424	161	0	161	695 930	0	695 930	695 275	0	695 275	816	0	816
30602	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
31902	325 000	0	325 000	4 945 000	0	4 945 000	4 840 000	0	4 840 000	430 000	0	430 000
32201	0	4 080	4 080	0	286	286	0	148	148	0	4 218	4 218
45107	84 806	0	84 806	0	0	0	6 734	0	6 734	78 072	0	78 072
45201	113 924	0	113 924	713 309	0	713 309	706 650	0	706 650	120 583	0	120 583
45205	0	3 592	3 592	46 093	200	46 293	0	145	145	46 093	3 647	49 740
45206	1 357 556	80 321	1 437 877	8 356	5 421	13 777	21 500	2 977	24 477	1 344 412	82 765	1 427 177
45207	543 337	276 705	820 042	0	18 284	18 284	68 480	10 362	78 842	474 857	284 627	759 484
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800
45505	312 570	0	312 570	70	0	70	7 606	0	7 606	305 034	0	305 034
45506	30 840	1 025	31 865	1 500	71	1 571	337	84	421	32 003	1 012	33 015
45507	38 094	0	38 094	0	0	0	0	0	0	38 094	0	38 094
45509	3 111	4 395	7 506	4 466	3 292	7 758	5 490	5 380	10 870	2 087	2 307	4 394
45812	1 662	0	1 662	1 000	0	1 000	0	0	0	2 662	0	2 662
45815	726	18 949	19 675	131	1 692	1 823	39	817	856	818	19 824	20 642
45915	0	18	18	0	4	4	0	7	7	0	15	15
47404	0	14 161	14 161	0	809 650	809 650	0	823 811	823 811	0	0	0
47408	0	0	0	3 522 210	3 842 875	7 365 085	3 522 210	3 842 875	7 365 085	0	0	0
47415	3 590	0	3 590	0	0	0	2	0	2	3 588	0	3 588
47423	223	55	278	501	48 018	48 519	516	48 009	48 525	208	64	272
47427	15	11	26	261	11	272	16	9	25	260	13	273
60302	159	0	159	206	0	206	140	0	140	225	0	225
60306	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
60308	0	235	235	3 258	13	3 271	3 258	17	3 275	0	231	231
60310	307	0	307	241	0	241	244	0	244	304	0	304
60312	1 488	0	1 488	3 805	0	3 805	3 986	0	3 986	1 307	0	1 307
60314	0	0	0	210	8	218	210	8	218	0	0	0
60401	244 671	0	244 671	322	0	322	0	0	0	244 993	0	244 993
60701	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	462	0	462	240	0	240	257	0	257	445	0	445
61009	57	0	57	5	0	5	6	0	6	56	0	56
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	5 594	0	5 594	234	0	234	357	0	357	5 471	0	5 471
61702	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
70606	515 334	0	515 334	57 194	0	57 194	1	0	1	572 527	0	572 527
70608	516 980	0	516 980	72 510	0	72 510	0	0	0	589 490	0	589 490
70610	33	0	33	1	0	1	0	0	0	34	0	34
70611	8 683	0	8 683	1 384	0	1 384	0	0	0	10 067	0	10 067
70616	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	4 398 320	642 558	5 040 878	19 684 900	5 991 496	25 676 396	19 617 436	5 952 026	25 569 462	4 465 784	682 028	5 147 812
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	0	0	0	116 295	0	116 295
30220	0	0	0	0	421	421	0	421	421	0	0	0
30226	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30232	758	500	1 258	173 405	30 251	203 656	173 052	30 077	203 129	405	326	731
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 117	0	1 117	10 765	0	10 765	10 938	0	10 938	1 290	0	1 290
40702	885 798	17 611	903 409	3 315 874	190 176	3 506 050	3 370 931	225 938	3 596 869	940 855	53 373	994 228
40703	12 623	0	12 623	34 152	0	34 152	27 298	0	27 298	5 769	0	5 769
40802	17 395	0	17 395	43 254	0	43 254	39 159	0	39 159	13 300	0	13 300
40807	484	335	819	350	356	706	375	361	736	509	340	849
40817	81 229	116 690	197 919	486 112	146 949	633 061	484 799	78 837	563 636	79 916	48 578	128 494
40820	554	3 607	4 161	1 655	594	2 249	2 041	7 403	9 444	940	10 416	11 356
40901	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
40909	0	0	0	612	452	1 064	612	452	1 064	0	0	0
40910	0	0	0	498	83	581	498	83	581	0	0	0
40911	0	0	0	32 195	0	32 195	32 637	0	32 637	442	0	442
40912	0	0	0	1 092	3 994	5 086	1 092	3 994	5 086	0	0	0
40913	0	0	0	3 123	9 053	12 176	3 123	9 053	12 176	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	63 000	0	63 000	23 000	0	23 000	27 048	0	27 048	67 048	0	67 048
42301	23 561	33 078	56 639	23 380	55 575	78 955	866	23 336	24 202	1 047	839	1 886
42305	976	5 694	6 670	978	207	1 185	302	403	705	300	5 890	6 190
42306	647 610	514 083	1 161 693	97 912	35 833	133 745	156 412	61 948	218 360	706 110	540 198	1 246 308
42307	0	3 212	3 212	0	2 401	2 401	0	127	127	0	938	938
42309	446	0	446	33	0	33	51	0	51	464	0	464
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	526	1 550	2 076	500	56	556	1	117	118	27	1 611	1 638
42609	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
43801	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45115	2 544	0	2 544	202	0	202	0	0	0	2 342	0	2 342
45215	70 998	0	70 998	6 829	0	6 829	7 474	0	7 474	71 643	0	71 643
45315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45515	4 184	0	4 184	303	0	303	465	0	465	4 346	0	4 346
45818	5 133	0	5 133	76	0	76	992	0	992	6 049	0	6 049
45918	7	0	7	3	0	3	2	0	2	6	0	6
47407	0	0	0	3 823 562	3 541 268	7 364 830	3 823 562	3 541 268	7 364 830	0	0	0
47411	3 115	157	3 272	4 181	2 208	6 389	5 333	2 328	7 661	4 267	277	4 544
47416	2	0	2	190	0	190	188	0	188	0	0	0
47422	44	0	44	7 283	0	7 283	7 283	0	7 283	44	0	44
47425	4 204	0	4 204	6 550	0	6 550	7 360	0	7 360	5 014	0	5 014
47426	199	0	199	3 971	0	3 971	4 991	0	4 991	1 219	0	1 219
52301	1 000	0	1 000	56 299	0	56 299	55 299	0	55 299	0	0	0
52304	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	16 799	7 141	23 940	14 299	260	14 559	8 000	501	8 501	10 500	7 382	17 882
52406	0	0	0	57 898	0	57 898	57 898	0	57 898	0	0	0
52501	1 777	439	2 216	1 598	16	1 614	208	70	278	387	493	880
60301	218	0	218	4 792	0	4 792	4 868	0	4 868	294	0	294
60305	0	0	0	9 792	0	9 792	9 792	0	9 792	0	0	0
60309	9	0	9	142	0	142	140	0	140	7	0	7
60311	1	0	1	71	0	71	281	0	281	211	0	211
60322	20	3	23	0	59	59	0	59	59	20	3	23
60601	27 575	0	27 575	0	0	0	1 158	0	1 158	28 733	0	28 733
60903	369	0	369	0	0	0	5	0	5	374	0	374
61304	237	0	237	104	0	104	171	0	171	304	0	304
61701	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
70601	544 300	0	544 300	1	0	1	64 171	0	64 171	608 470	0	608 470
70603	533 184	0	533 184	0	0	0	72 579	0	72 579	605 763	0	605 763
70605	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70615	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 336 778	704 100	5 040 878	8 324 620	4 020 212	12 344 832	8 464 990	3 986 776	12 451 766	4 477 148	670 664	5 147 812
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	143	0	143	93	0	93	0	0	0	236	0	236
80601	0	0	0	180	0	180	90	0	90	90	0	90
80801	148	0	148	10	0	10	103	0	103	55	0	55
80901	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
81001	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	348	0	348	287	0	287	193	0	193	442	0	442
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	89	0	89	180	0	180	91	0	91
85401	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	348	0	348	89	0	89	183	0	183	442	0	442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0
90901	21 058	0	21 058	2 992	0	2 992	2 335	0	2 335	21 715	0	21 715
90902	10 662	0	10 662	1 180	0	1 180	1 137	0	1 137	10 705	0	10 705
90907	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	2	0	2	42 001	0	42 001	42 000	0	42 000	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 137 148	369 035	10 506 183	157 370	24 435	181 805	339 802	13 806	353 608	9 954 716	379 664	10 334 380
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
91604	550	132	682	499	310	809	10	33	43	1 039	409	1 448
91803	14	4	18	5	47	52	3	46	49	16	5	21
99998	4 128 989	0	4 128 989	1 215 260	0	1 215 260	1 041 747	0	1 041 747	4 302 502	0	4 302 502
Итого по активу (баланс)	14 552 015	369 171	14 921 186	1 419 307	24 792	1 444 099	1 504 035	13 885	1 517 920	14 467 287	380 078	14 847 365
Пассив
91312	3 561 076	0	3 561 076	266 561	0	266 561	425 250	0	425 250	3 719 765	0	3 719 765
91315	358 493	0	358 493	0	0	0	0	0	0	358 493	0	358 493
91316	29 820	0	29 820	46 149	0	46 149	52 000	0	52 000	35 671	0	35 671
91317	158 111	13 741	171 852	725 424	3 612	729 036	732 130	5 879	738 009	164 817	16 008	180 825
91507	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0	7 722	0	7 722
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	10 792 197	0	10 792 197	434 129	0	434 129	186 795	0	186 795	10 544 863	0	10 544 863
Итого по пассиву (баланс)	14 907 445	13 741	14 921 186	1 472 263	3 612	1 475 875	1 396 175	5 879	1 402 054	14 831 357	16 008	14 847 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 789	17 401	35 190	3 474 566	67 939	3 542 505	3 482 210	85 340	3 567 550	10 145	0	10 145
99996	35 226	0	35 226	3 547 009	0	3 547 009	3 572 097	0	3 572 097	10 138	0	10 138
Итого по активу (баланс)	53 015	17 401	70 416	7 021 575	67 939	7 089 514	7 054 307	85 340	7 139 647	20 283	0	20 283
Пассив
96901	17 344	17 882	35 226	85 302	3 486 795	3 572 097	67 958	3 479 051	3 547 009	0	10 138	10 138
99997	35 190	0	35 190	3 567 550	0	3 567 550	3 542 505	0	3 542 505	10 145	0	10 145
Итого по пассиву (баланс)	52 534	17 882	70 416	3 652 852	3 486 795	7 139 647	3 610 463	3 479 051	7 089 514	10 145	10 138	20 283
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	140,0000	0	0	142,0000	0	0	0,0000	0	0	282,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140,0000	0	0	142,0000	0	0	0,0000	0	0	282,0000
Пассив
98055	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	142,0000	0	0	282,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	142,0000	0	0	282,0000

Страница была полезной?