Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69 173	0	69 173	0	0	0	0	0	0	69 173	0	69 173
20202	168 096	88 501	256 597	1 181 317	524 202	1 705 519	1 256 183	454 274	1 710 457	93 230	158 429	251 659
20208	9 943	0	9 943	6 000	0	6 000	10 550	0	10 550	5 393	0	5 393
20209	0	0	0	837 550	116 552	954 102	837 550	116 552	954 102	0	0	0
30102	162 028	0	162 028	4 090 438	0	4 090 438	4 110 099	0	4 110 099	142 367	0	142 367
30110	16 328	57 924	74 252	1 918 280	428 407	2 346 687	1 913 025	448 121	2 361 146	21 583	38 210	59 793
30114	0	27 700	27 700	0	325 956	325 956	0	284 949	284 949	0	68 707	68 707
30202	32 249	0	32 249	848	0	848	0	0	0	33 097	0	33 097
30204	13 634	0	13 634	0	0	0	1 555	0	1 555	12 079	0	12 079
30215	990	3 215	4 205	0	226	226	0	117	117	990	3 324	4 314
30233	867	0	867	36 335	7 982	44 317	36 152	7 906	44 058	1 050	76	1 126
30413	1 719	0	1 719	1 245 835	0	1 245 835	1 244 131	0	1 244 131	3 423	0	3 423
30424	860	0	860	10 041 353	0	10 041 353	10 039 578	0	10 039 578	2 635	0	2 635
30425	5 000	2 858	7 858	0	201	201	0	104	104	5 000	2 955	7 955
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32202	0	0	0	62 771	0	62 771	62 771	0	62 771	0	0	0
32203	0	0	0	27 197	0	27 197	0	0	0	27 197	0	27 197
32308	0	4 637	4 637	0	325	325	0	168	168	0	4 794	4 794
45106	110 000	0	110 000	71 200	0	71 200	52 200	0	52 200	129 000	0	129 000
45201	39 071	0	39 071	43 180	0	43 180	39 666	0	39 666	42 585	0	42 585
45204	71 189	0	71 189	6 394	0	6 394	53 383	0	53 383	24 200	0	24 200
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	920 465	57 163	977 628	73 500	79 765	153 265	216 515	3 974	220 489	777 450	132 954	910 404
45207	1 067 508	60 736	1 128 244	83 840	4 255	88 095	78 648	2 207	80 855	1 072 700	62 784	1 135 484
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45307	2 320	0	2 320	0	0	0	80	0	80	2 240	0	2 240
45504	177	0	177	0	0	0	125	0	125	52	0	52
45505	314 879	9 579	324 458	42 220	533	42 753	59 189	386	59 575	297 910	9 726	307 636
45506	593 997	137 706	731 703	99 050	8 286	107 336	7 980	5 384	13 364	685 067	140 608	825 675
45507	358 476	54 836	413 312	31 824	3 375	35 199	3 218	2 466	5 684	387 082	55 745	442 827
45812	12 295	0	12 295	4 320	0	4 320	5 514	0	5 514	11 101	0	11 101
45815	518	0	518	2 957	0	2 957	743	0	743	2 732	0	2 732
45912	1 632	0	1 632	63	0	63	1 656	0	1 656	39	0	39
45915	310	22	332	605	1	606	148	1	149	767	22	789
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	29 799	29 799	0	4 474 752	4 474 752	0	4 473 836	4 473 836	0	30 715	30 715
47408	0	0	0	9 737 930	9 974 137	19 712 067	9 737 930	9 974 137	19 712 067	0	0	0
47415	244	0	244	0	0	0	22	0	22	222	0	222
47423	0	0	0	3 615	19 372	22 987	3 615	19 372	22 987	0	0	0
47427	52	0	52	46 194	4 034	50 228	44 769	4 034	48 803	1 477	0	1 477
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	23 283	0	23 283	300 831	0	300 831	281 334	0	281 334	42 780	0	42 780
50106	28 417	0	28 417	4 622 008	0	4 622 008	4 569 588	0	4 569 588	80 837	0	80 837
50118	588 349	0	588 349	4 787 637	0	4 787 637	4 842 587	0	4 842 587	533 399	0	533 399
50121	572	0	572	49	0	49	340	0	340	281	0	281
50305	5 471	0	5 471	756 947	0	756 947	708 729	0	708 729	53 689	0	53 689
50318	66 704	0	66 704	708 865	0	708 865	758 389	0	758 389	17 180	0	17 180
50606	2 597	0	2 597	3 897	0	3 897	0	0	0	6 494	0	6 494
50621	163	0	163	144	0	144	36	0	36	271	0	271
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	8 563	2 563	11 126	15 621	1 340	16 961	501	3 318	3 819	23 683	585	24 268
60302	119	0	119	14	0	14	14	0	14	119	0	119
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60310	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60312	12 451	0	12 451	8 951	0	8 951	8 447	0	8 447	12 955	0	12 955
60314	0	572	572	0	43	43	0	109	109	0	506	506
60323	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
60401	479 259	0	479 259	809	0	809	199	0	199	479 869	0	479 869
60701	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
61002	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61008	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61009	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61210	0	0	0	64 685	0	64 685	64 685	0	64 685	0	0	0
61403	3 862	1 338	5 200	68	92	160	362	48	410	3 568	1 382	4 950
70606	687 201	0	687 201	125 699	0	125 699	1 508	0	1 508	811 392	0	811 392
70607	8 266	0	8 266	1 416	0	1 416	992	0	992	8 690	0	8 690
70608	633 833	0	633 833	82 100	0	82 100	0	0	0	715 933	0	715 933
70610	31	0	31	1	0	1	0	0	0	32	0	32
70611	4 105	0	4 105	102	0	102	0	0	0	4 207	0	4 207
Итого по активу (баланс)	6 885 079	539 149	7 424 228	41 728 766	15 973 836	57 702 602	41 607 812	15 801 463	57 409 275	7 006 033	711 522	7 717 555
Пассив
10208	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10701	30 385	0	30 385	0	0	0	0	0	0	30 385	0	30 385
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	649	54	703	66 722	73 131	139 853	67 914	75 899	143 813	1 841	2 822	4 663
30601	1 539	0	1 539	71	0	71	435	0	435	1 903	0	1 903
31302	40 000	0	40 000	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31502	0	0	0	709 734	0	709 734	709 734	0	709 734	0	0	0
31503	0	0	0	309 863	0	309 863	309 863	0	309 863	0	0	0
32015	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
32901	566 387	0	566 387	3 773 693	0	3 773 693	3 678 089	0	3 678 089	470 783	0	470 783
40602	0	0	0	59 006	0	59 006	59 006	0	59 006	0	0	0
40701	9 707	0	9 707	110 541	0	110 541	112 042	0	112 042	11 208	0	11 208
40702	246 216	164	246 380	2 699 798	120 943	2 820 741	2 779 076	120 914	2 899 990	325 494	135	325 629
40703	30 885	1 430	32 315	24 121	10 231	34 352	48 045	10 253	58 298	54 809	1 452	56 261
40802	13 921	5	13 926	22 411	0	22 411	21 857	0	21 857	13 367	5	13 372
40807	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
40817	61 855	8 815	70 670	548 723	129 501	678 224	543 360	143 738	687 098	56 492	23 052	79 544
40820	419	6 457	6 876	5 904	32 246	38 150	5 683	27 710	33 393	198	1 921	2 119
40901	85 072	0	85 072	112 606	0	112 606	189 186	0	189 186	161 652	0	161 652
40905	5	0	5	8 441	0	8 441	8 441	0	8 441	5	0	5
40909	0	0	0	2 645	6 620	9 265	2 645	6 620	9 265	0	0	0
40910	0	0	0	1 403	2 277	3 680	1 403	2 277	3 680	0	0	0
40911	46	0	46	17 657	0	17 657	18 749	0	18 749	1 138	0	1 138
40912	0	0	0	8 371	21 003	29 374	8 371	21 003	29 374	0	0	0
40913	0	0	0	21 771	71 115	92 886	21 771	71 115	92 886	0	0	0
42102	198 000	0	198 000	1 024 000	0	1 024 000	826 000	0	826 000	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42104	50 000	4 590	54 590	20 000	169	20 169	15 000	281	15 281	45 000	4 702	49 702
42105	53 500	0	53 500	0	0	0	650	0	650	54 150	0	54 150
42206	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	33 350	16 229	49 579	164 591	60 141	224 732	182 433	93 918	276 351	51 192	50 006	101 198
42303	2 061	0	2 061	2 399	0	2 399	4 245	0	4 245	3 907	0	3 907
42304	24 085	4 092	28 177	7 352	219	7 571	7 428	281	7 709	24 161	4 154	28 315
42305	595 857	60 585	656 442	37 781	8 547	46 328	135 523	17 343	152 866	693 599	69 381	762 980
42306	1 854 329	537 551	2 391 880	272 567	149 417	421 984	305 827	77 417	383 244	1 887 589	465 551	2 353 140
42307	39 126	108 406	147 532	16 519	27 942	44 461	16 255	6 951	23 206	38 862	87 415	126 277
42309	410	0	410	153	0	153	138	0	138	395	0	395
42601	318	57	375	1 065	2 529	3 594	1 085	2 515	3 600	338	43	381
42605	16 579	0	16 579	12 790	0	12 790	15 150	0	15 150	18 939	0	18 939
42606	82 981	111 932	194 913	177 075	109 591	286 666	105 556	183 236	288 792	11 462	185 577	197 039
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	10 944	0	10 944	1 776	0	1 776	5 672	0	5 672	14 840	0	14 840
45315	1 508	0	1 508	0	0	0	30 000	0	30 000	31 508	0	31 508
45515	33 035	0	33 035	19 802	0	19 802	3 058	0	3 058	16 291	0	16 291
45818	4 108	0	4 108	1 403	0	1 403	9 574	0	9 574	12 279	0	12 279
45918	47	0	47	19	0	19	41	0	41	69	0	69
47407	0	0	0	10 224 066	9 607 590	19 831 656	10 224 066	9 607 590	19 831 656	0	0	0
47411	31 202	4 823	36 025	31 661	5 896	37 557	24 310	3 281	27 591	23 851	2 208	26 059
47416	17	0	17	3 657	0	3 657	4 867	0	4 867	1 227	0	1 227
47422	65	511	576	3 471	19 268	22 739	3 570	19 166	22 736	164	409	573
47425	2 550	0	2 550	2 948	0	2 948	1 525	0	1 525	1 127	0	1 127
47426	1 229	0	1 229	5 275	0	5 275	5 970	1	5 971	1 924	1	1 925
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	8 482	0	8 482	1 145	0	1 145	1 080	0	1 080	8 417	0	8 417
50620	256	0	256	47	0	47	14	0	14	223	0	223
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52304	0	13 384	13 384	0	14 023	14 023	0	639	639	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	187 315	0	187 315	187 315	0	187 315
52306	118 881	60 053	178 934	0	63 207	63 207	0	17 408	17 408	118 881	14 254	133 135
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	137	0	137	4 177	0	4 177	4 212	0	4 212	172	0	172
60305	0	0	0	11 430	0	11 430	11 430	0	11 430	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60322	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
60324	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	125 760	0	125 760	199	0	199	984	0	984	126 545	0	126 545
61304	407	0	407	90	0	90	80	0	80	397	0	397
61701	61 085	0	61 085	0	0	0	1 981	0	1 981	63 066	0	63 066
70601	706 695	0	706 695	105	0	105	120 063	0	120 063	826 653	0	826 653
70602	689	0	689	729	0	729	1 067	0	1 067	1 027	0	1 027
70603	614 321	0	614 321	0	0	0	75 292	0	75 292	689 613	0	689 613
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70615	8 088	0	8 088	1 981	0	1 981	0	0	0	6 107	0	6 107
Итого по пассиву (баланс)	6 485 090	939 138	7 424 228	20 820 658	10 535 771	31 356 429	21 140 035	10 509 721	31 649 756	6 804 467	913 088	7 717 555
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13 957	0	13 957	781	0	781	780	0	780	13 958	0	13 958
90902	73 535	0	73 535	5 613	0	5 613	841	0	841	78 307	0	78 307
90907	85 072	0	85 072	189 186	0	189 186	112 606	0	112 606	161 652	0	161 652
90909	279	0	279	585	0	585	585	0	585	279	0	279
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 970 531	388 321	2 358 852	24 018	112 785	136 803	108 810	16 255	125 065	1 885 739	484 851	2 370 590
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	1 579	178	1 757	5 683	447	6 130	5 242	416	5 658	2 020	209	2 229
99998	6 493 066	0	6 493 066	1 043 975	0	1 043 975	819 257	0	819 257	6 717 784	0	6 717 784
Итого по активу (баланс)	8 638 263	388 499	9 026 762	1 269 841	113 232	1 383 073	1 048 121	16 671	1 064 792	8 859 983	485 060	9 345 043
Пассив
91311	630 204	73 437	703 641	0	77 231	77 231	187 316	18 047	205 363	817 520	14 253	831 773
91312	5 466 207	0	5 466 207	413 535	0	413 535	457 117	0	457 117	5 509 789	0	5 509 789
91314	0	0	0	81 741	0	81 741	112 993	0	112 993	31 252	0	31 252
91315	162 836	0	162 836	238	0	238	5 000	0	5 000	167 598	0	167 598
91316	16 608	0	16 608	119 319	0	119 319	119 000	0	119 000	16 289	0	16 289
91317	51 948	0	51 948	127 194	0	127 194	144 503	0	144 503	69 257	0	69 257
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	90 313	0	90 313	0	0	0	0	0	0	90 313	0	90 313
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 533 696	0	2 533 696	244 999	0	244 999	338 562	0	338 562	2 627 259	0	2 627 259
Итого по пассиву (баланс)	8 953 325	73 437	9 026 762	987 026	77 231	1 064 257	1 364 491	18 047	1 382 538	9 330 790	14 253	9 345 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	444 700	444 700	158 855	6 567 839	6 726 694	154 190	6 762 066	6 916 256	4 665	250 473	255 138
94101	0	0	0	3 897	0	3 897	3 897	0	3 897	0	0	0
99996	443 201	0	443 201	6 722 879	0	6 722 879	6 911 819	0	6 911 819	254 261	0	254 261
Итого по активу (баланс)	443 201	444 700	887 901	6 885 631	6 567 839	13 453 470	7 069 906	6 762 066	13 831 972	258 926	250 473	509 399
Пассив
96901	443 201	0	443 201	6 741 524	170 284	6 911 808	6 547 919	170 284	6 718 203	249 596	0	249 596
97101	0	0	0	11	0	11	4 676	0	4 676	4 665	0	4 665
99997	444 700	0	444 700	6 920 153	0	6 920 153	6 730 591	0	6 730 591	255 138	0	255 138
Итого по пассиву (баланс)	887 901	0	887 901	13 661 688	170 284	13 831 972	13 283 186	170 284	13 453 470	509 399	0	509 399
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	19 168 404,0000	0	0	9 249 864,0000	0	0	5 990 931,0000	0	0	22 427 337,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 168 425,0000	0	0	9 249 867,0000	0	0	5 990 933,0000	0	0	22 427 359,0000
Пассив
98040	0	0	19 104 062,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 104 062,0000
98050	0	0	32 336,0000	0	0	6 000 933,0000	0	0	9 249 864,0000	0	0	3 281 267,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	32 027,0000	0	0	2,0000	0	0	10 005,0000	0	0	42 030,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 168 425,0000	0	0	6 000 935,0000	0	0	9 259 869,0000	0	0	22 427 359,0000

Страница была полезной?