Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 302	16 112	34 414	271 712	77 840	349 552	259 182	76 951	336 133	30 832	17 001	47 833
20208	444	0	444	653	0	653	551	0	551	546	0	546
20209	0	0	0	207 214	54 236	261 450	207 214	54 236	261 450	0	0	0
30102	25 697	0	25 697	8 408 199	0	8 408 199	8 386 182	0	8 386 182	47 714	0	47 714
30110	4 222	3 933	8 155	12 670	15 368	28 038	12 455	13 555	26 010	4 437	5 746	10 183
30114	0	35 928	35 928	0	197 421	197 421	0	191 414	191 414	0	41 935	41 935
30202	7 003	0	7 003	665	0	665	0	0	0	7 668	0	7 668
30204	830	0	830	12	0	12	0	0	0	842	0	842
30221	0	1 072	1 072	0	0	0	0	1 072	1 072	0	0	0
30233	6 518	0	6 518	393 923	2 905	396 828	383 812	2 905	386 717	16 629	0	16 629
32002	290 000	0	290 000	4 795 000	0	4 795 000	5 085 000	0	5 085 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 280 000	0	1 280 000	350 000	0	350 000
32201	0	1 430	1 430	0	100	100	0	52	52	0	1 478	1 478
45201	4 274	0	4 274	12 454	0	12 454	11 660	0	11 660	5 068	0	5 068
45204	0	0	0	2 327	0	2 327	0	0	0	2 327	0	2 327
45205	2 840	0	2 840	8 154	0	8 154	651	0	651	10 343	0	10 343
45206	255 177	0	255 177	27 610	0	27 610	93 928	0	93 928	188 859	0	188 859
45207	205 652	0	205 652	630	0	630	9 520	0	9 520	196 762	0	196 762
45208	0	0	0	19 069	0	19 069	391	0	391	18 678	0	18 678
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	1 328	0	1 328	0	0	0	377	0	377	951	0	951
45506	12 948	0	12 948	1 220	0	1 220	1 273	0	1 273	12 895	0	12 895
45507	23 501	0	23 501	0	0	0	391	0	391	23 110	0	23 110
45509	50	0	50	230	0	230	205	0	205	75	0	75
45812	55 846	0	55 846	391	0	391	18 921	0	18 921	37 316	0	37 316
45814	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
45815	8 432	0	8 432	243	0	243	142	0	142	8 533	0	8 533
45912	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
47408	0	0	0	108 283	184 500	292 783	108 283	184 500	292 783	0	0	0
47417	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	11	11
47423	104	0	104	15	0	15	24	0	24	95	0	95
47427	22	0	22	5 450	0	5 450	5 176	0	5 176	296	0	296
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	0	0	0	48 775	0	48 775	0	0	0	48 775	0	48 775
51404	121 174	0	121 174	48 558	0	48 558	59 381	0	59 381	110 351	0	110 351
51405	49 580	0	49 580	395	0	395	0	0	0	49 975	0	49 975
51406	19 962	0	19 962	38	0	38	20 000	0	20 000	0	0	0
52503	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60302	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
60306	0	0	0	3 897	0	3 897	3 897	0	3 897	0	0	0
60308	882	0	882	393	0	393	392	0	392	883	0	883
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	624	0	624	1 755	0	1 755	2 058	0	2 058	321	0	321
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	9 126	0	9 126	220	0	220	222	0	222	9 124	0	9 124
60401	11 617	0	11 617	0	0	0	0	0	0	11 617	0	11 617
61008	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	794	0	794	63	0	63	118	0	118	739	0	739
70606	207 451	0	207 451	41 280	0	41 280	49	0	49	248 682	0	248 682
70608	40 962	0	40 962	5 480	0	5 480	0	0	0	46 442	0	46 442
70611	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
Итого по активу (баланс)	1 393 607	58 475	1 452 082	16 167 214	532 389	16 699 603	16 062 195	524 693	16 586 888	1 498 626	66 171	1 564 797
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	223 305	0	223 305	0	0	0	0	0	0	223 305	0	223 305
30232	83 286	72	83 358	390 405	9 237	399 642	406 139	9 206	415 345	99 020	41	99 061
30236	0	0	0	4	8	12	4	8	12	0	0	0
30601	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40502	6	0	6	1 128	0	1 128	1 156	0	1 156	34	0	34
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40702	180 243	3 189	183 432	1 852 984	187 970	2 040 954	1 862 426	190 672	2 053 098	189 685	5 891	195 576
40703	3 398	0	3 398	707	0	707	907	0	907	3 598	0	3 598
40802	649	0	649	4 866	0	4 866	5 184	0	5 184	967	0	967
40807	11	1	12	1	1	2	2	0	2	12	0	12
40817	15 741	45 618	61 359	28 150	10 344	38 494	29 523	12 894	42 417	17 114	48 168	65 282
40820	71	11	82	1 390	4	1 394	1 430	0	1 430	111	7	118
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	0	0	0	322 781	0	322 781	322 781	0	322 781	0	0	0
40905	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
40909	0	0	0	293	2 527	2 820	293	2 527	2 820	0	0	0
40910	0	0	0	219	248	467	219	248	467	0	0	0
40911	0	0	0	7 317	0	7 317	7 330	0	7 330	13	0	13
40912	0	0	0	579	1 191	1 770	579	1 191	1 770	0	0	0
40913	0	0	0	549	3 194	3 743	549	3 194	3 743	0	0	0
42303	1 100	0	1 100	200	0	200	0	0	0	900	0	900
42304	1 900	0	1 900	600	0	600	500	0	500	1 800	0	1 800
42305	281 473	0	281 473	7 479	0	7 479	43 922	0	43 922	317 916	0	317 916
42309	512	0	512	12	0	12	8	0	8	508	0	508
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	838	838	0	33	33	0	53	53	0	858	858
42605	5 670	0	5 670	0	0	0	300	0	300	5 970	0	5 970
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	12 676	0	12 676	3 490	0	3 490	21 197	0	21 197	30 383	0	30 383
45515	3 517	0	3 517	408	0	408	146	0	146	3 255	0	3 255
45818	53 817	0	53 817	18 914	0	18 914	477	0	477	35 380	0	35 380
45918	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
47407	0	0	0	278 248	12 073	290 321	278 248	12 073	290 321	0	0	0
47411	0	0	0	2 814	1	2 815	2 814	1	2 815	0	0	0
47416	236	281	517	1 303	382	1 685	1 067	101	1 168	0	0	0
47422	1 294	67	1 361	6	3	9	0	3	3	1 288	67	1 355
47425	3 429	0	3 429	4 725	0	4 725	4 106	0	4 106	2 810	0	2 810
47426	47	0	47	340	0	340	387	0	387	94	0	94
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
52303	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0
60301	307	0	307	2 410	0	2 410	2 401	0	2 401	298	0	298
60305	0	0	0	7 171	0	7 171	7 171	0	7 171	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	287	0	287	1 152	0	1 152	993	0	993	128	0	128
60324	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	5 077	0	5 077	0	0	0	156	0	156	5 233	0	5 233
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	316	0	316	69	0	69	51	0	51	298	0	298
70601	201 400	0	201 400	0	0	0	42 643	0	42 643	244 043	0	244 043
70603	41 697	0	41 697	0	0	0	5 769	0	5 769	47 466	0	47 466
Итого по пассиву (баланс)	1 402 005	50 077	1 452 082	2 943 854	227 216	3 171 070	3 051 614	232 171	3 283 785	1 509 765	55 032	1 564 797
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	420	0	420	5	0	5	24	0	24	401	0	401
80601	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
80801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	421	0	421	51	0	51	47	0	47	425	0	425
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
85401	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
85501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	421	0	421	23	0	23	27	0	27	425	0	425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
90901	64 731	0	64 731	201	0	201	210	0	210	64 722	0	64 722
90902	40 076	0	40 076	1 045	0	1 045	810	0	810	40 311	0	40 311
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	39 000	0	39 000	0	0	0	2 100	0	2 100	36 900	0	36 900
91414	1 075 671	0	1 075 671	79 879	0	79 879	149 242	0	149 242	1 006 308	0	1 006 308
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 044	0	2 044	231	0	231	499	0	499	1 776	0	1 776
91704	8 725	0	8 725	0	0	0	0	0	0	8 725	0	8 725
91802	46 602	0	46 602	0	0	0	0	0	0	46 602	0	46 602
91803	2 000	0	2 000	6	0	6	0	0	0	2 006	0	2 006
99998	779 827	0	779 827	154 210	0	154 210	240 926	0	240 926	693 111	0	693 111
Итого по активу (баланс)	2 069 153	0	2 069 153	237 976	0	237 976	396 191	0	396 191	1 910 938	0	1 910 938
Пассив
91003	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	30 579	0	30 579	0	0	0	0	0	0	30 579	0	30 579
91312	572 057	0	572 057	96 790	0	96 790	11 216	0	11 216	486 483	0	486 483
91315	152 295	0	152 295	0	0	0	0	0	0	152 295	0	152 295
91316	11 969	0	11 969	5 327	0	5 327	0	0	0	6 642	0	6 642
91317	8 204	0	8 204	138 133	0	138 133	142 318	0	142 318	12 389	0	12 389
91507	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
91508	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
99999	1 289 326	0	1 289 326	155 263	0	155 263	83 764	0	83 764	1 217 827	0	1 217 827
Итого по пассиву (баланс)	2 069 153	0	2 069 153	396 190	0	396 190	237 975	0	237 975	1 910 938	0	1 910 938
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 232	0	7 232	7 232	0	7 232	0	0	0
99996	0	0	0	7 236	0	7 236	7 236	0	7 236	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 468	0	14 468	14 468	0	14 468	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	7 236	7 236	0	7 236	7 236	0	0	0
99997	0	0	0	7 232	0	7 232	7 232	0	7 232	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 232	7 236	14 468	7 232	7 236	14 468	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	422,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	425,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	25,0000
98055	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	422,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	425,0000

Страница была полезной?