Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114	0	114	0	0	0	13	0	13	101	0	101
10610	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
20202	66 616	9 551	76 167	559 710	157 313	717 023	566 405	159 897	726 302	59 921	6 967	66 888
20208	11 413	0	11 413	80 918	0	80 918	74 490	0	74 490	17 841	0	17 841
20209	0	0	0	224 759	5 312	230 071	224 759	5 312	230 071	0	0	0
30102	92 888	0	92 888	991 105	0	991 105	986 387	0	986 387	97 606	0	97 606
30110	35 803	8 121	43 924	512 385	23 497	535 882	518 932	25 596	544 528	29 256	6 022	35 278
30202	7 813	0	7 813	0	0	0	82	0	82	7 731	0	7 731
30204	114	0	114	18	0	18	0	0	0	132	0	132
30221	0	0	0	0	2 905	2 905	0	2 905	2 905	0	0	0
30233	22	0	22	70 339	132	70 471	70 168	127	70 295	193	5	198
30602	2	0	2	53 435	0	53 435	53 436	0	53 436	1	0	1
32201	180	214	394	0	15	15	0	7	7	180	222	402
44904	0	0	0	543	0	543	0	0	0	543	0	543
44907	8 972	0	8 972	4 000	0	4 000	791	0	791	12 181	0	12 181
45201	24 512	0	24 512	59 136	0	59 136	68 104	0	68 104	15 544	0	15 544
45203	11 000	0	11 000	7 200	0	7 200	17 000	0	17 000	1 200	0	1 200
45204	15 375	0	15 375	2 300	0	2 300	5 600	0	5 600	12 075	0	12 075
45205	8 940	0	8 940	15 100	0	15 100	1 925	0	1 925	22 115	0	22 115
45206	399 503	0	399 503	38 730	0	38 730	15 541	0	15 541	422 692	0	422 692
45207	95 053	0	95 053	16 551	0	16 551	5 912	0	5 912	105 692	0	105 692
45208	3 555	0	3 555	0	0	0	109	0	109	3 446	0	3 446
45406	39 595	0	39 595	1 000	0	1 000	295	0	295	40 300	0	40 300
45407	67 422	0	67 422	7 670	0	7 670	4 196	0	4 196	70 896	0	70 896
45505	630	0	630	0	0	0	99	0	99	531	0	531
45506	3 083	0	3 083	0	0	0	168	0	168	2 915	0	2 915
45507	61 615	0	61 615	19 860	0	19 860	23 891	0	23 891	57 584	0	57 584
45509	2 530	0	2 530	3 148	0	3 148	3 270	0	3 270	2 408	0	2 408
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45915	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	1 805	18 000	19 805	1 805	18 000	19 805	0	0	0
47423	2 837	0	2 837	26 073	0	26 073	19 175	0	19 175	9 735	0	9 735
47427	2 361	0	2 361	2 904	0	2 904	2 397	0	2 397	2 868	0	2 868
50104	20 892	0	20 892	2 177	0	2 177	10 399	0	10 399	12 670	0	12 670
50106	20 044	0	20 044	153	0	153	0	0	0	20 197	0	20 197
50107	34 534	0	34 534	7 803	0	7 803	21 853	0	21 853	20 484	0	20 484
50121	31	0	31	26	0	26	31	0	31	26	0	26
50206	10 032	0	10 032	1 366	0	1 366	3	0	3	11 395	0	11 395
50306	51 867	0	51 867	397	0	397	254	0	254	52 010	0	52 010
50307	10 082	0	10 082	10 211	0	10 211	0	0	0	20 293	0	20 293
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	123	0	123	1	0	1	0	0	0	124	0	124
51406	3 318	0	3 318	41	0	41	0	0	0	3 359	0	3 359
60302	1 146	0	1 146	67	0	67	87	0	87	1 126	0	1 126
60306	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60308	5	0	5	16	0	16	6	0	6	15	0	15
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	3 848	0	3 848	816	0	816	1 660	0	1 660	3 004	0	3 004
60323	133	0	133	11	0	11	18	0	18	126	0	126
60347	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
60401	67 747	0	67 747	0	0	0	0	0	0	67 747	0	67 747
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	49	0	49	68	0	68	79	0	79	38	0	38
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	23 742	0	23 742	23 742	0	23 742	0	0	0
61210	0	0	0	29 779	0	29 779	29 779	0	29 779	0	0	0
61403	180	0	180	27	0	27	34	0	34	173	0	173
70606	147 606	0	147 606	18 659	0	18 659	93	0	93	166 172	0	166 172
70607	256	0	256	8	0	8	118	0	118	146	0	146
70608	6 672	0	6 672	1 422	0	1 422	0	0	0	8 094	0	8 094
70611	1 420	0	1 420	127	0	127	0	0	0	1 547	0	1 547
Итого по активу (баланс)	1 360 114	17 886	1 378 000	2 796 361	207 174	3 003 535	2 753 974	211 844	2 965 818	1 402 501	13 216	1 415 717
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	33 837	0	33 837	0	0	0	0	0	0	33 837	0	33 837
10609	14	0	14	0	0	0	10	0	10	24	0	24
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	155 931	0	155 931	0	0	0	0	0	0	155 931	0	155 931
30223	20 088	0	20 088	321 475	0	321 475	328 408	0	328 408	27 021	0	27 021
30232	9	0	9	10 857	4 411	15 268	10 915	4 446	15 361	67	35	102
40602	8 399	0	8 399	30 950	0	30 950	31 213	0	31 213	8 662	0	8 662
40701	2	0	2	2 927	0	2 927	2 989	0	2 989	64	0	64
40702	172 859	2 569	175 428	1 668 306	9 340	1 677 646	1 661 112	7 833	1 668 945	165 665	1 062	166 727
40703	2 930	0	2 930	2 921	0	2 921	3 492	0	3 492	3 501	0	3 501
40802	41 927	3 714	45 641	288 481	473	288 954	293 076	598	293 674	46 522	3 839	50 361
40817	40 293	0	40 293	110 371	0	110 371	112 713	0	112 713	42 635	0	42 635
40820	3	0	3	24	0	24	21	0	21	0	0	0
40821	21	0	21	3 355	0	3 355	3 595	0	3 595	261	0	261
40905	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
40907	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	880	106	986	880	106	986	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	52	0	52	6 710	0	6 710	6 661	0	6 661	3	0	3
40912	0	0	0	306	3 089	3 395	306	3 089	3 395	0	0	0
40913	0	0	0	155	3 266	3 421	155	3 266	3 421	0	0	0
41804	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
41805	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
42106	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	1 984	6 611	8 595	15 544	738	16 282	17 334	763	18 097	3 774	6 636	10 410
42305	446 867	0	446 867	35 199	0	35 199	37 818	0	37 818	449 486	0	449 486
42306	46 766	0	46 766	2 018	0	2 018	392	0	392	45 140	0	45 140
44915	359	0	359	32	0	32	182	0	182	509	0	509
45215	28 825	0	28 825	3 193	0	3 193	5 153	0	5 153	30 785	0	30 785
45415	4 153	0	4 153	281	0	281	330	0	330	4 202	0	4 202
45515	208	0	208	47	0	47	67	0	67	228	0	228
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45918	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
47407	0	0	0	17 985	1 822	19 807	17 985	1 822	19 807	0	0	0
47411	5 968	22	5 990	2 129	1	2 130	2 039	4	2 043	5 878	25	5 903
47416	51	0	51	5 721	0	5 721	6 070	0	6 070	400	0	400
47422	121	0	121	121	0	121	119	0	119	119	0	119
47425	5 081	0	5 081	2 704	0	2 704	2 631	0	2 631	5 008	0	5 008
47426	139	0	139	150	0	150	191	0	191	180	0	180
50120	212	0	212	120	0	120	8	0	8	100	0	100
50220	114	0	114	13	0	13	0	0	0	101	0	101
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	4	0	4	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	4	0	4
60305	1 406	0	1 406	3 238	0	3 238	3 227	0	3 227	1 395	0	1 395
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	194	0	194	0	0	0	189	0	189	383	0	383
60311	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60324	733	0	733	182	0	182	0	0	0	551	0	551
60601	20 456	0	20 456	0	0	0	182	0	182	20 638	0	20 638
61012	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
61304	261	0	261	86	0	86	10	0	10	185	0	185
61701	6 686	0	6 686	1 312	0	1 312	0	0	0	5 374	0	5 374
70601	170 000	0	170 000	0	0	0	19 607	0	19 607	189 607	0	189 607
70602	114	0	114	31	0	31	28	0	28	111	0	111
70603	6 827	0	6 827	0	0	0	1 446	0	1 446	8 273	0	8 273
70615	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302
Итого по пассиву (баланс)	1 365 084	12 916	1 378 000	2 550 617	23 246	2 573 863	2 589 653	21 927	2 611 580	1 404 120	11 597	1 415 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	581 477	0	581 477	4 876	0	4 876	257 164	0	257 164	329 189	0	329 189
90902	961 219	0	961 219	37 600	0	37 600	30 008	0	30 008	968 811	0	968 811
91202	82 000	0	82 000	17 579	0	17 579	42 178	0	42 178	57 401	0	57 401
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 163 606	0	1 163 606	89 780	0	89 780	53 500	0	53 500	1 199 886	0	1 199 886
91501	0	0	0	4 747	0	4 747	0	0	0	4 747	0	4 747
91502	284	0	284	2	0	2	1	0	1	285	0	285
91604	204	0	204	217	0	217	184	0	184	237	0	237
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	1 230 158	0	1 230 158	251 476	0	251 476	239 108	0	239 108	1 242 526	0	1 242 526
Итого по активу (баланс)	4 019 203	0	4 019 203	406 277	0	406 277	622 144	0	622 144	3 803 336	0	3 803 336
Пассив
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	81 999	0	81 999	42 178	0	42 178	17 578	0	17 578	57 399	0	57 399
91312	1 010 342	0	1 010 342	31 713	0	31 713	74 133	0	74 133	1 052 762	0	1 052 762
91315	25 748	0	25 748	8 522	0	8 522	543	0	543	17 769	0	17 769
91317	110 822	0	110 822	156 677	0	156 677	159 204	0	159 204	113 349	0	113 349
91507	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
99999	2 789 045	0	2 789 045	372 346	0	372 346	144 111	0	144 111	2 560 810	0	2 560 810
Итого по пассиву (баланс)	4 019 203	0	4 019 203	611 454	0	611 454	395 587	0	395 587	3 803 336	0	3 803 336
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	202 417,0000	0	0	30 730,0000	0	0	29 779,0000	0	0	203 368,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	202 418,0000	0	0	30 730,0000	0	0	29 779,0000	0	0	203 369,0000
Пассив
98050	0	0	202 418,0000	0	0	29 779,0000	0	0	30 730,0000	0	0	203 369,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	202 418,0000	0	0	29 779,0000	0	0	30 730,0000	0	0	203 369,0000

Страница была полезной?