Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	213 274	51 401	264 675	567 643	188 241	755 884	591 150	187 913	779 063	189 767	51 729	241 496
20209	0	0	0	390 204	126	390 330	390 204	126	390 330	0	0	0
30102	214 962	0	214 962	4 813 707	0	4 813 707	4 921 758	0	4 921 758	106 911	0	106 911
30110	16 586	98 562	115 148	15 013	964 256	979 269	11 708	1 026 633	1 038 341	19 891	36 185	56 076
30114	0	22 667	22 667	0	249 832	249 832	0	263 188	263 188	0	9 311	9 311
30202	56 337	0	56 337	0	0	0	4 647	0	4 647	51 690	0	51 690
30204	15 057	0	15 057	521	0	521	0	0	0	15 578	0	15 578
30215	0	322	322	0	23	23	0	13	13	0	332	332
30221	0	0	0	15 000	378 965	393 965	15 000	378 965	393 965	0	0	0
30233	51	36	87	201	9	210	252	45	297	0	0	0
30302	31 374	6 062	37 436	34	7 675	7 709	0	391	391	31 408	13 346	44 754
30306	28 806	4 839	33 645	58	1 780	1 838	1	239	240	28 863	6 380	35 243
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	700 000	54 555	754 555	250 000	54 555	304 555	500 000	0	500 000
32004	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32006	0	53 590	53 590	0	1 866	1 866	0	55 456	55 456	0	0	0
32110	0	3 638	3 638	0	255	255	0	132	132	0	3 761	3 761
45204	20 000	0	20 000	1 536	0	1 536	20 000	0	20 000	1 536	0	1 536
45205	29 867	0	29 867	0	0	0	8 811	0	8 811	21 056	0	21 056
45206	196 437	0	196 437	50 199	0	50 199	44 736	0	44 736	201 900	0	201 900
45207	211 612	116 487	328 099	2 626	10 720	13 346	17 815	6 728	24 543	196 423	120 479	316 902
45208	118 914	0	118 914	13 000	0	13 000	3 600	0	3 600	128 314	0	128 314
45406	375	0	375	940	0	940	375	0	375	940	0	940
45407	23 537	0	23 537	1 550	0	1 550	1 168	0	1 168	23 919	0	23 919
45408	596	0	596	0	0	0	20	0	20	576	0	576
45503	0	0	0	0	615	615	0	615	615	0	0	0
45504	4 371	0	4 371	0	0	0	371	0	371	4 000	0	4 000
45505	36 677	179	36 856	50 400	33	50 433	530	27	557	86 547	185	86 732
45506	225 598	56 709	282 307	8 697	3 159	11 856	30 023	2 288	32 311	204 272	57 580	261 852
45507	61 622	0	61 622	25 599	0	25 599	1 749	0	1 749	85 472	0	85 472
45812	107 507	18 119	125 626	0	1 931	1 931	20 109	667	20 776	87 398	19 383	106 781
45814	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45815	44 854	2 395	47 249	334	133	467	351	96	447	44 837	2 432	47 269
45912	2 212	247	2 459	2	17	19	672	9	681	1 542	255	1 797
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	1 729	9	1 738	16	0	16	139	0	139	1 606	9	1 615
47408	0	0	0	140 763	673 081	813 844	140 763	673 081	813 844	0	0	0
47423	43 936	0	43 936	207	0	207	219	0	219	43 924	0	43 924
47427	2 434	4	2 438	1 887	3	1 890	565	4	569	3 756	3	3 759
47802	56 775	5 918	62 693	0	415	415	47 626	216	47 842	9 149	6 117	15 266
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51406	45 426	0	45 426	71	0	71	0	0	0	45 497	0	45 497
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	123	0	123	140	0	140	32	0	32	231	0	231
60306	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
60308	235	0	235	154	0	154	134	0	134	255	0	255
60310	324	0	324	195	0	195	0	0	0	519	0	519
60312	3 755	0	3 755	2 304	0	2 304	1 781	0	1 781	4 278	0	4 278
60323	17 776	8 748	26 524	0	613	613	2 190	340	2 530	15 586	9 021	24 607
60401	182 973	0	182 973	0	0	0	0	0	0	182 973	0	182 973
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	178	0	178	263	0	263	122	0	122	319	0	319
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61011	173 119	0	173 119	0	0	0	0	0	0	173 119	0	173 119
61403	1 179	0	1 179	0	0	0	11	0	11	1 168	0	1 168
70606	317 005	0	317 005	32 675	0	32 675	0	0	0	349 680	0	349 680
70608	358 416	0	358 416	42 396	0	42 396	0	0	0	400 812	0	400 812
70611	994	0	994	241	0	241	0	0	0	1 235	0	1 235
Итого по активу (баланс)	3 306 309	449 932	3 756 241	7 180 694	2 538 303	9 718 997	6 930 761	2 651 727	9 582 488	3 556 242	336 508	3 892 750
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	35 717	0	35 717	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717
30220	0	4 588	4 588	0	182 222	182 222	0	177 634	177 634	0	0	0
30223	226 562	0	226 562	3 121 570	0	3 121 570	3 020 625	0	3 020 625	125 617	0	125 617
30232	423	2 221	2 644	11 786	3 243	15 029	11 871	3 375	15 246	508	2 353	2 861
30301	31 374	6 062	37 436	0	391	391	34	7 675	7 709	31 408	13 346	44 754
30305	28 806	4 839	33 645	0	239	239	57	1 780	1 837	28 863	6 380	35 243
40502	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40602	10 079	0	10 079	9 177	0	9 177	10 317	0	10 317	11 219	0	11 219
40701	1 058	0	1 058	2	0	2	751	0	751	1 807	0	1 807
40702	842 151	17 517	859 668	5 246 640	524 128	5 770 768	5 412 336	533 758	5 946 094	1 007 847	27 147	1 034 994
40703	18 705	1 676	20 381	13 750	1 009	14 759	15 238	889	16 127	20 193	1 556	21 749
40802	32 784	13	32 797	107 843	787	108 630	105 340	788	106 128	30 281	14	30 295
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
40817	30 220	12 567	42 787	343 828	92 798	436 626	352 849	98 937	451 786	39 241	18 706	57 947
40820	48	0	48	99	70	169	161	70	231	110	0	110
40905	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	1 048	0	1 048	20 086	0	20 086	23 531	0	23 531	4 493	0	4 493
40912	0	0	0	29	131	160	29	131	160	0	0	0
40913	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	2 015	39 256	41 271	0	41 493	41 493	0	43 576	43 576	2 015	41 339	43 354
42301	5 057	56 060	61 117	50 612	174 628	225 240	58 637	126 718	185 355	13 082	8 150	21 232
42304	402	0	402	85	0	85	132	0	132	449	0	449
42305	22 349	16 713	39 062	5 226	1 630	6 856	67 714	2 038	69 752	84 837	17 121	101 958
42306	235 636	218 120	453 756	90 614	12 785	103 399	77 102	25 107	102 209	222 124	230 442	452 566
42601	33	12	45	0	1	1	0	1	1	33	12	45
42605	0	241	241	0	10	10	0	23	23	0	254	254
42606	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
45215	17 468	0	17 468	1 115	0	1 115	5 513	0	5 513	21 866	0	21 866
45515	2 176	0	2 176	1 305	0	1 305	6 184	0	6 184	7 055	0	7 055
45818	153 310	0	153 310	20 745	0	20 745	1 698	0	1 698	134 263	0	134 263
45918	3 377	0	3 377	11	0	11	20	0	20	3 386	0	3 386
47407	0	0	0	646 983	165 706	812 689	646 983	165 706	812 689	0	0	0
47411	2 523	0	2 523	0	0	0	125	0	125	2 648	0	2 648
47416	25	0	25	1 315	0	1 315	6 015	81	6 096	4 725	81	4 806
47422	0	0	0	652 089	129 665	781 754	652 089	129 665	781 754	0	0	0
47425	42 026	0	42 026	1 270	0	1 270	296	0	296	41 052	0	41 052
47426	13	688	701	0	756	756	3	159	162	16	91	107
47804	67 193	0	67 193	47 627	0	47 627	200	0	200	19 766	0	19 766
52301	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
52305	10 166	0	10 166	8 000	0	8 000	4 400	0	4 400	6 566	0	6 566
52306	300 256	38 341	338 597	0	1 546	1 546	0	2 135	2 135	300 256	38 930	339 186
52501	1 408	567	1 975	155	23	178	338	197	535	1 591	741	2 332
60301	579	0	579	2 703	0	2 703	2 699	0	2 699	575	0	575
60305	2 034	0	2 034	6 057	0	6 057	5 975	0	5 975	1 952	0	1 952
60309	77	0	77	0	0	0	92	0	92	169	0	169
60311	6	0	6	113	0	113	114	0	114	7	0	7
60322	1 501	0	1 501	872	0	872	877	0	877	1 506	0	1 506
60324	26 948	0	26 948	2 227	0	2 227	299	0	299	25 020	0	25 020
60601	88 810	0	88 810	0	0	0	812	0	812	89 622	0	89 622
61012	13 889	0	13 889	0	0	0	1 389	0	1 389	15 278	0	15 278
61304	274	0	274	0	0	0	12	0	12	286	0	286
61701	5 396	0	5 396	1 061	0	1 061	0	0	0	4 335	0	4 335
70601	323 628	0	323 628	282	0	282	29 904	0	29 904	353 250	0	353 250
70603	344 385	0	344 385	0	0	0	40 780	0	40 780	385 165	0	385 165
70615	16 233	0	16 233	0	0	0	1 061	0	1 061	17 294	0	17 294
Итого по пассиву (баланс)	3 336 730	419 511	3 756 241	10 425 517	1 333 273	11 758 790	10 574 843	1 320 456	11 895 299	3 486 056	406 694	3 892 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
90901	3 524 486	0	3 524 486	21 342	0	21 342	453 056	0	453 056	3 092 772	0	3 092 772
90902	1 064 020	0	1 064 020	431 083	0	431 083	421 019	0	421 019	1 074 084	0	1 074 084
91202	33 620	38 341	71 961	4 400	2 135	6 535	8 000	1 546	9 546	30 020	38 930	68 950
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	12 831	12 831	0	11 734	11 734	0	13 400	13 400	0	11 165	11 165
91414	1 197 097	168 075	1 365 172	220 550	9 362	229 912	231 300	6 780	238 080	1 186 347	170 657	1 357 004
91418	73 741	8 414	82 155	0	589	589	58 126	305	58 431	15 615	8 698	24 313
91604	12 380	6 035	18 415	6	752	758	0	225	225	12 386	6 562	18 948
91704	2 417	0	2 417	5 126	0	5 126	0	0	0	7 543	0	7 543
91802	22 012	0	22 012	69 910	0	69 910	0	0	0	91 922	0	91 922
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 890 958	0	1 890 958	133 786	0	133 786	293 550	0	293 550	1 731 194	0	1 731 194
Итого по активу (баланс)	7 820 836	233 696	8 054 532	904 203	24 572	928 775	1 483 051	22 256	1 505 307	7 241 988	236 012	7 478 000
Пассив
91311	47 799	38 340	86 139	8 001	1 546	9 547	4 400	2 135	6 535	44 198	38 929	83 127
91312	1 633 231	2 501	1 635 732	190 674	91	190 765	67 714	175	67 889	1 510 271	2 585	1 512 856
91315	81 239	0	81 239	0	0	0	0	0	0	81 239	0	81 239
91316	25 898	4 635	30 533	8 975	4 108	13 083	4 940	31	4 971	21 863	558	22 421
91317	50 330	3 751	54 081	79 385	768	80 153	53 494	895	54 389	24 439	3 878	28 317
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	6 163 574	0	6 163 574	799 419	0	799 419	382 651	0	382 651	5 746 806	0	5 746 806
Итого по пассиву (баланс)	8 005 305	49 227	8 054 532	1 086 454	6 513	1 092 967	513 199	3 236	516 435	7 432 050	45 950	7 478 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 554	0	3 554	0	134 825	134 825	3 554	60 962	64 516	0	73 863	73 863
99996	3 573	0	3 573	134 708	0	134 708	64 479	0	64 479	73 802	0	73 802
Итого по активу (баланс)	7 127	0	7 127	134 708	134 825	269 533	68 033	60 962	128 995	73 802	73 863	147 665
Пассив
96901	0	3 573	3 573	60 906	3 573	64 479	134 708	0	134 708	73 802	0	73 802
99997	3 554	0	3 554	64 516	0	64 516	134 825	0	134 825	73 863	0	73 863
Итого по пассиву (баланс)	3 554	3 573	7 127	125 422	3 573	128 995	269 533	0	269 533	147 665	0	147 665
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	22 997 377,0000	0	0	0,0000	0	0	30 700,0000	0	0	22 966 677,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 997 378,0000	0	0	0,0000	0	0	30 700,0000	0	0	22 966 678,0000
Пассив
98040	0	0	22 995 248,0000	0	0	30 700,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 125,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 997 378,0000	0	0	30 700,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 678,0000

Страница была полезной?