Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 303	0	27 303	117 860	0	117 860	111 105	0	111 105	34 058	0	34 058
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	38 587	57 691	96 278	47 743	9 236	56 979	70 110	6 149	76 259	16 220	60 778	76 998
30102	58 283	0	58 283	13 390 413	0	13 390 413	13 347 561	0	13 347 561	101 135	0	101 135
30114	0	2 232 558	2 232 558	0	82 441 769	82 441 769	0	82 388 169	82 388 169	0	2 286 158	2 286 158
30202	13 456	0	13 456	224	0	224	0	0	0	13 680	0	13 680
30204	61 440	0	61 440	5 943	0	5 943	0	0	0	67 383	0	67 383
30413	606	0	606	1 870 494	0	1 870 494	1 870 222	0	1 870 222	878	0	878
30424	40 074	0	40 074	11 185 009	0	11 185 009	11 185 103	0	11 185 103	39 980	0	39 980
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
32002	250 000	0	250 000	1 320 000	0	1 320 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 260 000	0	1 260 000	250 000	0	250 000
32102	0	146 481	146 481	0	492 501	492 501	0	638 982	638 982	0	0	0
32103	0	0	0	0	304 522	304 522	0	226 966	226 966	0	77 556	77 556
32104	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32105	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	62 980	0	62 980	3 596	0	3 596	61 098	0	61 098	5 478	0	5 478
45205	240 000	0	240 000	0	0	0	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000
45206	1 273 161	2 061 832	3 334 993	30 000	143 722	173 722	89 161	76 242	165 403	1 214 000	2 129 312	3 343 312
45207	641 872	879 410	1 521 282	0	729 670	729 670	2 670	54 516	57 186	639 202	1 554 564	2 193 766
45208	86 900	1 002 696	1 089 596	30 000	64 056	94 056	0	38 163	38 163	116 900	1 028 589	1 145 489
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	119	0	119	0	0	0	13	0	13	106	0	106
45506	10 318	1 908	12 226	700	133	833	445	135	580	10 573	1 906	12 479
45604	0	132 548	132 548	0	9 091	9 091	0	16 072	16 072	0	125 567	125 567
45605	0	201 996	201 996	0	11 251	11 251	0	8 148	8 148	0	205 099	205 099
45606	0	1 389 993	1 389 993	0	77 281	77 281	0	65 909	65 909	0	1 401 365	1 401 365
45704	2 971	0	2 971	0	0	0	547	0	547	2 424	0	2 424
45705	281	327	608	0	22	22	18	58	76	263	291	554
45706	862	5 256	6 118	0	366	366	62	339	401	800	5 283	6 083
45817	0	93	93	548	0	548	0	93	93	548	0	548
45917	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	23 712	23 712	7 409 783	7 417 339	14 827 122	7 409 783	7 416 791	14 826 574	0	24 260	24 260
47408	0	0	0	8 896 699	75 470 895	84 367 594	8 896 699	75 470 895	84 367 594	0	0	0
47417	0	0	0	0	106 331	106 331	0	106 331	106 331	0	0	0
47427	9 370	23 757	33 127	21 733	35 785	57 518	17 834	35 664	53 498	13 269	23 878	37 147
50207	0	0	0	3 597 257	0	3 597 257	3 419 657	0	3 419 657	177 600	0	177 600
50208	968 388	0	968 388	4 311 538	0	4 311 538	4 164 946	0	4 164 946	1 114 980	0	1 114 980
50218	2 096 328	0	2 096 328	7 578 109	0	7 578 109	7 691 434	0	7 691 434	1 983 003	0	1 983 003
50221	11 024	0	11 024	8 660	0	8 660	14 189	0	14 189	5 495	0	5 495
52503	1 069	707	1 776	218	49	267	96	47	143	1 191	709	1 900
60302	7 221	0	7 221	637	0	637	6 225	0	6 225	1 633	0	1 633
60306	10	0	10	3 555	0	3 555	3 565	0	3 565	0	0	0
60308	45	0	45	169	0	169	79	0	79	135	0	135
60310	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60312	3 212	0	3 212	4 128	0	4 128	4 842	0	4 842	2 498	0	2 498
60314	2 285	0	2 285	41	0	41	591	0	591	1 735	0	1 735
60323	20	0	20	45	0	45	45	0	45	20	0	20
60401	40 233	0	40 233	0	0	0	0	0	0	40 233	0	40 233
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	7	0	7	130	0	130	130	0	130	7	0	7
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	51 956	0	51 956	0	0	0	453	0	453	51 503	0	51 503
61702	14 207	0	14 207	4 075	0	4 075	10 374	0	10 374	7 908	0	7 908
70606	937 764	0	937 764	145 445	0	145 445	200	0	200	1 083 009	0	1 083 009
70608	5 035 156	0	5 035 156	836 062	0	836 062	0	0	0	5 871 218	0	5 871 218
70611	53 727	0	53 727	5 835	0	5 835	0	0	0	59 562	0	59 562
70616	214	0	214	95	0	95	50	0	50	259	0	259
Итого по активу (баланс)	12 428 189	8 163 823	20 592 012	62 487 360	167 314 220	229 801 580	61 459 938	166 549 773	228 009 711	13 455 611	8 928 270	22 383 881
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	11 024	0	11 024	14 189	0	14 189	8 660	0	8 660	5 495	0	5 495
10609	641	0	641	0	0	0	3 272	0	3 272	3 913	0	3 913
10701	107 056	0	107 056	0	0	0	0	0	0	107 056	0	107 056
10801	1 258 892	0	1 258 892	0	0	0	0	0	0	1 258 892	0	1 258 892
30109	3	1 522	1 525	3	991	994	0	1 450	1 450	0	1 981	1 981
30111	92 572	25 819	118 391	1 426 152	288 827	1 714 979	1 588 203	321 503	1 909 706	254 623	58 495	313 118
30220	0	0	0	0	28 928	28 928	0	28 928	28 928	0	0	0
31302	0	250 090	250 090	250 000	2 680 394	2 930 394	250 000	2 430 304	2 680 304	0	0	0
31303	0	178 636	178 636	0	1 899 426	1 899 426	0	2 016 243	2 016 243	0	295 453	295 453
31304	0	893 178	893 178	0	1 157 465	1 157 465	0	264 287	264 287	0	0	0
31402	0	0	0	0	2 564 015	2 564 015	0	2 564 015	2 564 015	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 753 100	1 753 100	0	3 455 203	3 455 203	0	1 702 103	1 702 103
31404	0	2 356 473	2 356 473	0	3 914 542	3 914 542	0	1 558 069	1 558 069	0	0	0
31405	0	0	0	0	72 293	72 293	0	2 406 605	2 406 605	0	2 334 312	2 334 312
31406	0	1 915 832	1 915 832	0	77 280	77 280	0	106 708	106 708	0	1 945 260	1 945 260
31407	0	1 197 395	1 197 395	0	48 300	48 300	0	66 693	66 693	0	1 215 788	1 215 788
31408	0	95 792	95 792	0	3 864	3 864	0	5 335	5 335	0	97 263	97 263
31409	0	805 126	805 126	0	31 949	31 949	0	46 742	46 742	0	819 919	819 919
32901	1 906 537	0	1 906 537	6 969 537	0	6 969 537	6 863 561	0	6 863 561	1 800 561	0	1 800 561
40702	734 103	212 318	946 421	10 399 826	4 674 953	15 074 779	10 458 535	4 770 018	15 228 553	792 812	307 383	1 100 195
40703	434	46	480	280	1	281	500	3	503	654	48	702
40802	187	0	187	89	0	89	0	0	0	98	0	98
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	293 642	60 458	354 100	3 152 278	292 721	3 444 999	2 994 962	325 950	3 320 912	136 326	93 687	230 013
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	8 713	4 100	12 813	12 407	23 821	36 228	11 726	25 559	37 285	8 032	5 838	13 870
40820	10 385	45 213	55 598	31 948	7 132	39 080	34 070	8 455	42 525	12 507	46 536	59 043
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40910	0	0	0	0	287	287	0	287	287	0	0	0
40912	0	0	0	0	366	366	0	366	366	0	0	0
40913	0	0	0	0	857	857	0	857	857	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	7 000	0	7 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42303	0	4 319	4 319	0	865	865	0	1 399	1 399	0	4 853	4 853
42304	464	53 781	54 245	0	11 794	11 794	9	19 634	19 643	473	61 621	62 094
42305	767	10 064	10 831	0	367	367	0	701	701	767	10 398	11 165
42306	1 127	26 080	27 207	0	8 922	8 922	0	4 277	4 277	1 127	21 435	22 562
42502	165 000	0	165 000	645 000	21 899	666 899	580 000	21 899	601 899	100 000	0	100 000
42503	45 400	0	45 400	45 400	0	45 400	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400
42601	0	380	380	0	14	14	0	27	27	0	393	393
42603	3 090	0	3 090	0	0	0	18	0	18	3 108	0	3 108
42604	67 045	26 738	93 783	27 170	977	28 147	531	2 070	2 601	40 406	27 831	68 237
45215	147 479	0	147 479	16 115	0	16 115	14 524	0	14 524	145 888	0	145 888
45515	139	0	139	7	0	7	13	0	13	145	0	145
45615	3 740	0	3 740	151	0	151	209	0	209	3 798	0	3 798
45715	624	0	624	114	0	114	4	0	4	514	0	514
45818	1	0	1	1	0	1	109	0	109	109	0	109
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	14 051 842	0	14 051 842	14 051 842	0	14 051 842	0	0	0
47407	0	0	0	8 726 551	75 741 861	84 468 412	8 726 551	75 741 861	84 468 412	0	0	0
47411	597	1 118	1 715	557	684	1 241	397	471	868	437	905	1 342
47416	0	0	0	19 765	623 591	643 356	19 765	623 591	643 356	0	0	0
47422	0	0	0	0	842	842	0	842	842	0	0	0
47425	20 174	0	20 174	2 854	0	2 854	1 194	0	1 194	18 514	0	18 514
47426	630	28 747	29 377	12 908	1 730	14 638	14 050	7 022	21 072	1 772	34 039	35 811
50220	27 303	0	27 303	111 105	0	111 105	117 860	0	117 860	34 058	0	34 058
52304	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
52305	4 172	0	4 172	0	0	0	7 418	0	7 418	11 590	0	11 590
52306	14 609	0	14 609	0	0	0	0	0	0	14 609	0	14 609
52307	0	20 435	20 435	0	743	743	0	1 432	1 432	0	21 124	21 124
60301	721	0	721	8 454	0	8 454	8 371	0	8 371	638	0	638
60305	0	0	0	8 077	0	8 077	8 077	0	8 077	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60311	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	23 065	0	23 065	0	0	0	490	0	490	23 555	0	23 555
60903	306	0	306	0	0	0	6	0	6	312	0	312
61701	214	0	214	50	0	50	95	0	95	259	0	259
70601	1 118 141	0	1 118 141	0	0	0	176 347	0	176 347	1 294 488	0	1 294 488
70603	5 140 128	0	5 140 128	0	0	0	873 495	0	873 495	6 013 623	0	6 013 623
70615	13 566	0	13 566	10 374	0	10 374	803	0	803	3 995	0	3 995
Итого по пассиву (баланс)	12 378 343	8 213 669	20 592 012	46 030 435	95 935 801	141 966 236	46 929 299	96 828 806	143 758 105	13 277 207	9 106 674	22 383 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 642	4 164	14 806	15 343	291	15 634	13 871	151	14 022	12 114	4 304	16 418
90902	352 619	4 831	357 450	2 356	288	2 644	1 410	189	1 599	353 565	4 930	358 495
91202	19 103	20 435	39 538	7 423	1 432	8 855	5	743	748	26 521	21 124	47 645
91203	2 263 375	7 720 724	9 984 099	7 423	538 257	545 680	5	281 319	281 324	2 270 793	7 977 662	10 248 455
91414	3 115 666	30 539 766	33 655 432	3 000	3 189 845	3 192 845	146 200	1 335 561	1 481 761	2 972 466	32 394 050	35 366 516
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91704	0	23	23	0	2	2	0	1	1	0	24	24
91802	0	45 749	45 749	0	3 205	3 205	0	1 662	1 662	0	47 292	47 292
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	9 719 492	0	9 719 492	1 561 694	0	1 561 694	841 922	0	841 922	10 439 264	0	10 439 264
Итого по активу (баланс)	15 701 195	38 335 692	54 036 887	1 597 239	3 733 320	5 330 559	1 003 414	1 619 626	2 623 040	16 295 020	40 449 386	56 744 406
Пассив
91003	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91004	0	0	0	5 943	0	5 943	5 943	0	5 943	0	0	0
91311	322	0	322	0	0	0	469 246	0	469 246	469 568	0	469 568
91312	599 031	3 822 923	4 421 954	55 905	151 096	207 001	62 028	224 112	286 140	605 154	3 895 939	4 501 093
91315	2 356 242	1 491 554	3 847 796	127 787	383 894	511 681	11 008	706 800	717 808	2 239 463	1 814 460	4 053 923
91317	702 649	729 942	1 432 591	72 096	44 977	117 073	35 267	47 066	82 333	665 820	732 031	1 397 851
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	44 317 395	0	44 317 395	1 781 113	0	1 781 113	3 768 860	0	3 768 860	46 305 142	0	46 305 142
Итого по пассиву (баланс)	47 992 468	6 044 419	54 036 887	2 043 068	579 967	2 623 035	4 352 576	977 978	5 330 554	50 301 976	6 442 430	56 744 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	38 412	38 412	1 767 219	3 067 025	4 834 244	1 767 219	2 905 125	4 672 344	0	200 312	200 312
93902	0	3 711 925	3 711 925	438 429	34 427 918	34 866 347	419 984	33 339 914	33 759 898	18 445	4 799 929	4 818 374
99996	3 743 575	0	3 743 575	39 694 299	0	39 694 299	38 412 885	0	38 412 885	5 024 989	0	5 024 989
Итого по активу (баланс)	3 743 575	3 750 337	7 493 912	41 899 947	37 494 943	79 394 890	40 600 088	36 245 039	76 845 127	5 043 434	5 000 241	10 043 675
Пассив
96901	38 119	0	38 119	2 900 753	1 772 492	4 673 245	3 062 289	1 772 492	4 834 781	199 655	0	199 655
96902	0	3 705 456	3 705 456	288 521	33 451 119	33 739 640	288 521	34 570 997	34 859 518	0	4 825 334	4 825 334
99997	3 750 337	0	3 750 337	38 432 243	0	38 432 243	39 700 592	0	39 700 592	5 018 686	0	5 018 686
Итого по пассиву (баланс)	3 788 456	3 705 456	7 493 912	41 621 517	35 223 611	76 845 128	43 051 402	36 343 489	79 394 891	5 218 341	4 825 334	10 043 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	999 857,0000	0	0	1 840 082,0000	0	0	1 524 785,0000	0	0	1 315 154,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	999 863,0000	0	0	1 840 083,0000	0	0	1 524 785,0000	0	0	1 315 161,0000
Пассив
98050	0	0	762 265,0000	0	0	1 524 785,0000	0	0	1 840 082,0000	0	0	1 077 562,0000
98070	0	0	237 598,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	237 599,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	999 863,0000	0	0	1 524 785,0000	0	0	1 840 083,0000	0	0	1 315 161,0000

Страница была полезной?