Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	104 606	20 077	124 683	191 161	35 347	226 508	157 475	31 154	188 629	138 292	24 270	162 562
20208	101 111	0	101 111	69 925	0	69 925	110 922	0	110 922	60 114	0	60 114
20209	380	0	380	199 976	30 517	230 493	198 609	30 517	229 126	1 747	0	1 747
20302	0	447	447	0	37	37	0	26	26	0	458	458
30102	125 405	0	125 405	10 643 671	0	10 643 671	10 679 468	0	10 679 468	89 608	0	89 608
30110	235 356	8 673	244 029	32 107	371 808	403 915	33 545	373 783	407 328	233 918	6 698	240 616
30202	32 435	0	32 435	697	0	697	0	0	0	33 132	0	33 132
30204	6 833	0	6 833	0	0	0	1 407	0	1 407	5 426	0	5 426
30221	0	0	0	15 179	0	15 179	15 179	0	15 179	0	0	0
30233	1	0	1	8 872	0	8 872	8 856	0	8 856	17	0	17
30302	619 456	137 680	757 136	139 306	8 526	147 832	166 960	5 315	172 275	591 802	140 891	732 693
30306	628 698	41 811	670 509	153 400	2 585	155 985	240 800	1 615	242 415	541 298	42 781	584 079
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000
45201	67 233	0	67 233	85 597	0	85 597	73 008	0	73 008	79 822	0	79 822
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000
45205	280 000	0	280 000	0	0	0	11 000	0	11 000	269 000	0	269 000
45206	385 000	0	385 000	152 000	0	152 000	141 600	0	141 600	395 400	0	395 400
45208	196 000	0	196 000	0	0	0	2 000	0	2 000	194 000	0	194 000
45505	4 575	0	4 575	100	0	100	0	0	0	4 675	0	4 675
45506	39 319	0	39 319	630	0	630	1 463	0	1 463	38 486	0	38 486
45507	1 361	0	1 361	0	0	0	53	0	53	1 308	0	1 308
45509	392	0	392	592	0	592	560	0	560	424	0	424
45815	146	0	146	126	0	126	91	0	91	181	0	181
45915	12	0	12	21	0	21	22	0	22	11	0	11
47408	0	0	0	2 313 885	2 306 345	4 620 230	2 313 885	2 306 345	4 620 230	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	100 805	0	100 805	232	16 784	17 016	179	16 784	16 963	100 858	0	100 858
47427	4 948	0	4 948	12 566	0	12 566	11 567	0	11 567	5 947	0	5 947
47802	0	0	0	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900	0	0	0
51401	0	0	0	29 971	0	29 971	0	0	0	29 971	0	29 971
51405	107 778	0	107 778	645	0	645	0	0	0	108 423	0	108 423
60302	27	0	27	42	0	42	42	0	42	27	0	27
60306	22	0	22	2 173	0	2 173	2 195	0	2 195	0	0	0
60308	65	0	65	120	0	120	115	0	115	70	0	70
60310	331	0	331	259	0	259	269	0	269	321	0	321
60312	74 911	0	74 911	5 944	0	5 944	8 313	0	8 313	72 542	0	72 542
60323	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
60401	30 293	0	30 293	255	0	255	2 700	0	2 700	27 848	0	27 848
60701	532	0	532	255	0	255	255	0	255	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	31	0	31	151	0	151	151	0	151	31	0	31
61009	5 377	0	5 377	295	0	295	254	0	254	5 418	0	5 418
61209	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
61212	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	2 582	0	2 582	285	0	285	164	0	164	2 703	0	2 703
70606	668 550	0	668 550	57 247	0	57 247	71	0	71	725 726	0	725 726
70607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70608	143 344	0	143 344	26 605	0	26 605	0	0	0	169 949	0	169 949
70609	209	0	209	26	0	26	0	0	0	235	0	235
70611	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
70616	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 113 598	208 688	4 322 286	14 713 916	2 771 949	17 485 865	14 687 779	2 765 539	17 453 318	4 139 735	215 098	4 354 833
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
30126	2 318	0	2 318	12	0	12	0	0	0	2 306	0	2 306
30232	89 827	88	89 915	122 803	306	123 109	89 774	308	90 082	56 798	90	56 888
30301	619 456	137 680	757 136	166 960	5 315	172 275	139 306	8 526	147 832	591 802	140 891	732 693
30305	628 698	41 811	670 509	240 800	1 615	242 415	153 400	2 585	155 985	541 298	42 781	584 079
31302	120 000	0	120 000	680 000	0	680 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31303	0	0	0	800 000	0	800 000	950 000	0	950 000	150 000	0	150 000
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	1 806	0	1 806	367 647	0	367 647	367 444	0	367 444	1 603	0	1 603
40702	577 408	111 785	689 193	9 340 635	349 045	9 689 680	9 387 501	344 308	9 731 809	624 274	107 048	731 322
40703	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
40802	1 599	0	1 599	2 389	0	2 389	2 119	0	2 119	1 329	0	1 329
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	6 987	58	7 045	95 112	2	95 114	94 888	4	94 892	6 763	60	6 823
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	48	0	48	12 138	0	12 138	12 138	0	12 138	48	0	48
40911	0	0	0	10 924	0	10 924	11 812	0	11 812	888	0	888
40912	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	7 733	0	7 733	2 622	0	2 622	0	0	0	5 111	0	5 111
42304	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114
42305	180 686	1 235	181 921	3 967	46	4 013	27 859	86	27 945	204 578	1 275	205 853
42306	129 147	1 462	130 609	6 324	53	6 377	1 452	100	1 552	124 275	1 509	125 784
42307	49 338	1 605	50 943	7 903	60	7 963	3 316	105	3 421	44 751	1 650	46 401
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	72 044	0	72 044	18 160	0	18 160	21 622	0	21 622	75 506	0	75 506
45515	4 777	0	4 777	148	0	148	76	0	76	4 705	0	4 705
45818	56	0	56	0	0	0	8	0	8	64	0	64
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	2 333 422	2 284 350	4 617 772	2 333 422	2 284 350	4 617 772	0	0	0
47411	14 151	86	14 237	1 158	4	1 162	3 375	20	3 395	16 368	102	16 470
47416	2 133	0	2 133	36 633	2 403	39 036	39 521	2 403	41 924	5 021	0	5 021
47422	98	0	98	101 314	0	101 314	101 314	0	101 314	98	0	98
47425	4 864	0	4 864	9 031	0	9 031	7 294	0	7 294	3 127	0	3 127
47426	814	0	814	0	0	0	884	0	884	1 698	0	1 698
60301	2 106	0	2 106	2 141	0	2 141	2 042	0	2 042	2 007	0	2 007
60305	2 037	0	2 037	6 737	0	6 737	6 797	0	6 797	2 097	0	2 097
60307	0	0	0	58	0	58	62	0	62	4	0	4
60309	80	0	80	0	0	0	188	0	188	268	0	268
60311	50	0	50	1 500	0	1 500	1 547	0	1 547	97	0	97
60324	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60601	14 724	0	14 724	762	0	762	341	0	341	14 303	0	14 303
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	616 124	0	616 124	0	0	0	57 711	0	57 711	673 835	0	673 835
70602	31 997	0	31 997	0	0	0	0	0	0	31 997	0	31 997
70603	147 567	0	147 567	0	0	0	24 890	0	24 890	172 457	0	172 457
70604	277	0	277	0	0	0	37	0	37	314	0	314
Итого по пассиву (баланс)	4 026 476	295 810	4 322 286	14 371 303	2 643 253	17 014 556	14 404 254	2 642 849	17 047 103	4 059 427	295 406	4 354 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 996	0	10 996	160	0	160	186	0	186	10 970	0	10 970
90902	521 151	0	521 151	6 171	0	6 171	27	0	27	527 295	0	527 295
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 146 680	0	1 146 680	155 250	0	155 250	3 976	0	3 976	1 297 954	0	1 297 954
91418	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91604	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
99998	794 652	0	794 652	361 386	0	361 386	198 359	0	198 359	957 679	0	957 679
Итого по активу (баланс)	2 473 502	0	2 473 502	622 969	0	622 969	302 548	0	302 548	2 793 923	0	2 793 923
Пассив
91312	511 583	0	511 583	56 471	0	56 471	243 438	0	243 438	698 550	0	698 550
91317	57 436	0	57 436	133 888	0	133 888	91 668	0	91 668	15 216	0	15 216
91507	223 833	0	223 833	8 000	0	8 000	26 020	0	26 020	241 853	0	241 853
91508	1 800	0	1 800	0	0	0	260	0	260	2 060	0	2 060
99999	1 678 850	0	1 678 850	104 162	0	104 162	261 556	0	261 556	1 836 244	0	1 836 244
Итого по пассиву (баланс)	2 473 502	0	2 473 502	302 521	0	302 521	622 942	0	622 942	2 793 923	0	2 793 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	109 927	109 927	6 008	1 934 169	1 940 177	6 008	1 941 420	1 947 428	0	102 676	102 676
99996	109 416	0	109 416	1 937 111	0	1 937 111	1 944 239	0	1 944 239	102 288	0	102 288
Итого по активу (баланс)	109 416	109 927	219 343	1 943 119	1 934 169	3 877 288	1 950 247	1 941 420	3 891 667	102 288	102 676	204 964
Пассив
96901	109 416	0	109 416	1 938 206	6 033	1 944 239	1 931 078	6 033	1 937 111	102 288	0	102 288
99997	109 927	0	109 927	1 947 428	0	1 947 428	1 940 177	0	1 940 177	102 676	0	102 676
Итого по пассиву (баланс)	219 343	0	219 343	3 885 634	6 033	3 891 667	3 871 255	6 033	3 877 288	204 964	0	204 964
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?