Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 467	18 491	35 958	532 602	523 480	1 056 082	423 620	521 017	944 637	126 449	20 954	147 403
20209	0	0	0	333 000	0	333 000	333 000	0	333 000	0	0	0
30102	28 772	0	28 772	2 578 805	0	2 578 805	2 492 300	0	2 492 300	115 277	0	115 277
30110	2 794	113 384	116 178	2 658	1 039 355	1 042 013	3 281	901 139	904 420	2 171	251 600	253 771
30202	13 074	0	13 074	5 567	0	5 567	0	0	0	18 641	0	18 641
30204	823	0	823	4 044	0	4 044	0	0	0	4 867	0	4 867
30221	0	28 737	28 737	3 000	468 371	471 371	3 000	495 224	498 224	0	1 884	1 884
30233	0	0	0	2 636	558	3 194	2 636	558	3 194	0	0	0
30413	617	0	617	1 822 646	0	1 822 646	1 823 046	0	1 823 046	217	0	217
30424	175 008	251 210	426 218	2 814 418	140 756	2 955 174	2 716 687	136 691	2 853 378	272 739	255 275	528 014
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	1 872	1 872	0	7 427	7 427	0	2 020	2 020	0	7 279	7 279
32202	0	0	0	133 179	0	133 179	133 179	0	133 179	0	0	0
45201	2 427	0	2 427	2 445	0	2 445	1 825	0	1 825	3 047	0	3 047
45204	0	0	0	30 798	0	30 798	19 555	0	19 555	11 243	0	11 243
45205	112 677	0	112 677	0	0	0	1 996	0	1 996	110 681	0	110 681
45206	424 694	11 016	435 710	218 444	457	218 901	189 597	444	190 041	453 541	11 029	464 570
45207	33 342	0	33 342	8 818	0	8 818	1 584	0	1 584	40 576	0	40 576
45208	24 166	0	24 166	0	0	0	416	0	416	23 750	0	23 750
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	3 335	0	3 335	0	0	0	2 265	0	2 265	1 070	0	1 070
45506	137 447	0	137 447	2 250	0	2 250	1 005	0	1 005	138 692	0	138 692
45507	96 029	0	96 029	0	0	0	2 028	0	2 028	94 001	0	94 001
45812	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45815	1 722	0	1 722	84	0	84	0	0	0	1 806	0	1 806
45912	1 987	0	1 987	0	0	0	1 987	0	1 987	0	0	0
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47002	0	0	0	331 853	0	331 853	331 853	0	331 853	0	0	0
47404	0	168 243	168 243	3 532 723	1 156 909	4 689 632	3 532 723	1 172 817	4 705 540	0	152 335	152 335
47408	0	0	0	310 012 293	332 074 999	642 087 292	310 012 293	332 074 999	642 087 292	0	0	0
47423	79	0	79	222 058	5	222 063	222 060	5	222 065	77	0	77
47427	1	0	1	57	0	57	55	0	55	3	0	3
50106	126 576	0	126 576	1 364 462	0	1 364 462	1 336 431	0	1 336 431	154 607	0	154 607
50107	71	0	71	166 491	0	166 491	164 028	0	164 028	2 534	0	2 534
50110	0	39 125	39 125	0	2 358	2 358	0	1 426	1 426	0	40 057	40 057
50118	100 616	0	100 616	1 422 058	0	1 422 058	1 454 052	0	1 454 052	68 622	0	68 622
50121	489	0	489	1 419	0	1 419	706	0	706	1 202	0	1 202
50606	3 181	0	3 181	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	3 181	0	3 181
50618	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52601	0	0	0	210 494	0	210 494	210 494	0	210 494	0	0	0
60302	7 484	0	7 484	222	0	222	42	0	42	7 664	0	7 664
60306	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60308	8	0	8	18	0	18	8	0	8	18	0	18
60310	5	0	5	222	0	222	221	0	221	6	0	6
60312	641	0	641	2 797	0	2 797	2 945	0	2 945	493	0	493
60314	0	151	151	0	284	284	0	360	360	0	75	75
60323	173	0	173	0	1	1	0	1	1	173	0	173
60401	11 819	0	11 819	0	0	0	0	0	0	11 819	0	11 819
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61008	154	0	154	28	0	28	41	0	41	141	0	141
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	78 658	0	78 658	78 658	0	78 658	0	0	0
61403	4 711	0	4 711	178	0	178	257	0	257	4 632	0	4 632
61601	0	0	0	382 861	0	382 861	382 861	0	382 861	0	0	0
61702	2 360	0	2 360	106	0	106	1 506	0	1 506	960	0	960
70606	9 440 292	0	9 440 292	1 283 550	0	1 283 550	36 314	0	36 314	10 687 528	0	10 687 528
70607	4 753	0	4 753	8 171	0	8 171	7 433	0	7 433	5 491	0	5 491
70608	197 549	0	197 549	36 532	0	36 532	0	0	0	234 081	0	234 081
70611	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
70614	351 646	0	351 646	172 367	0	172 367	174 128	0	174 128	349 885	0	349 885
70616	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 357 535	632 229	11 989 764	327 733 329	335 414 960	663 148 289	326 110 504	335 306 701	661 417 205	12 980 360	740 488	13 720 848
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10609	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
10701	11 398	0	11 398	0	0	0	0	0	0	11 398	0	11 398
10801	203 555	0	203 555	0	0	0	0	0	0	203 555	0	203 555
30232	0	0	0	259	1 336	1 595	259	1 336	1 595	0	0	0
30601	300 950	0	300 950	166 289	0	166 289	143 477	0	143 477	278 138	0	278 138
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	0	54 377	54 377	0	54 377	54 377	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	18 153	18 153	0	18 153	18 153
31305	150 000	50 018	200 018	50 000	52 645	102 645	0	2 627	2 627	100 000	0	100 000
31306	0	0	0	0	0	0	0	50 828	50 828	0	50 828	50 828
31502	0	0	0	443 177	0	443 177	443 177	0	443 177	0	0	0
31503	0	0	0	79 999	0	79 999	79 999	0	79 999	0	0	0
32901	90 000	0	90 000	517 869	0	517 869	487 869	0	487 869	60 000	0	60 000
40701	24 174	0	24 174	242 990	0	242 990	242 100	0	242 100	23 284	0	23 284
40702	115 188	58 234	173 422	1 744 076	145 430	1 889 506	2 035 468	95 103	2 130 571	406 580	7 907	414 487
40703	1 349	0	1 349	585	0	585	1 254	0	1 254	2 018	0	2 018
40802	1 745	0	1 745	274	0	274	280	0	280	1 751	0	1 751
40807	7 141	6 827	13 968	7	72 838	72 845	0	254 758	254 758	7 134	188 747	195 881
40905	5	0	5	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	5	0	5
40909	0	0	0	770	558	1 328	770	558	1 328	0	0	0
40910	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
40911	0	0	0	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	0	0	0
40912	0	0	0	99	630	729	99	630	729	0	0	0
40913	0	0	0	108	768	876	108	768	876	0	0	0
42004	63 600	0	63 600	0	0	0	0	0	0	63 600	0	63 600
42005	19 000	0	19 000	0	0	0	96 000	0	96 000	115 000	0	115 000
42504	0	178 635	178 635	0	42 458	42 458	0	8 855	8 855	0	145 032	145 032
43702	2 893	0	2 893	398 046	0	398 046	395 153	0	395 153	0	0	0
43703	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	49 327	0	49 327	82 933	0	82 933	53 448	0	53 448	19 842	0	19 842
45415	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45515	21 837	0	21 837	3 338	0	3 338	630	0	630	19 129	0	19 129
45818	1 756	0	1 756	34	0	34	45	0	45	1 767	0	1 767
45918	608	0	608	417	0	417	0	0	0	191	0	191
47008	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
47403	0	0	0	84 555	9 024	93 579	84 555	9 024	93 579	0	0	0
47405	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
47407	0	0	0	310 450 643	331 601 889	642 052 532	310 450 643	331 601 889	642 052 532	0	0	0
47416	24	0	24	6 343	1 155	7 498	8 065	1 965	10 030	1 746	810	2 556
47422	1	0	1	251 682	5	251 687	251 681	5	251 686	0	0	0
47425	37 568	0	37 568	90 614	0	90 614	82 901	0	82 901	29 855	0	29 855
47426	1 660	0	1 660	1 025	32	1 057	2 823	36	2 859	3 458	4	3 462
50120	2 108	0	2 108	6 041	0	6 041	7 096	0	7 096	3 163	0	3 163
50620	1 897	0	1 897	1 188	0	1 188	1 040	0	1 040	1 749	0	1 749
50908	0	0	0	500	0	500	891	0	891	391	0	391
52602	0	0	0	172 367	0	172 367	172 367	0	172 367	0	0	0
60301	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60305	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
60309	93	0	93	74	0	74	134	0	134	153	0	153
60311	0	0	0	443	0	443	450	0	450	7	0	7
60313	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
60324	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60601	6 190	0	6 190	0	0	0	157	0	157	6 347	0	6 347
60903	79	0	79	0	0	0	3	0	3	82	0	82
61301	546	0	546	546	0	546	546	0	546	546	0	546
61304	350	0	350	67	0	67	39	0	39	322	0	322
61701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70601	9 408 184	0	9 408 184	36 390	0	36 390	1 324 003	0	1 324 003	10 695 797	0	10 695 797
70602	586	0	586	910	0	910	1 454	0	1 454	1 130	0	1 130
70603	232 885	0	232 885	0	0	0	41 584	0	41 584	274 469	0	274 469
70613	393 516	0	393 516	174 128	0	174 128	210 495	0	210 495	429 883	0	429 883
70615	2 291	0	2 291	1 437	0	1 437	106	0	106	960	0	960
Итого по пассиву (баланс)	11 696 050	293 714	11 989 764	315 083 269	331 983 204	647 066 473	316 696 586	332 100 971	648 797 557	13 309 367	411 481	13 720 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 115	0	1 115	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	1 115	0	1 115
90902	31 595	0	31 595	87	0	87	33	0	33	31 649	0	31 649
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 807 249	0	2 807 249	106 387	0	106 387	59 812	0	59 812	2 853 824	0	2 853 824
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	544	0	544	192	0	192	2	0	2	734	0	734
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	866 179	0	866 179	739 377	0	739 377	724 184	0	724 184	881 372	0	881 372
Итого по активу (баланс)	3 725 979	0	3 725 979	847 147	0	847 147	785 135	0	785 135	3 787 991	0	3 787 991
Пассив
91003	0	0	0	5 567	0	5 567	5 567	0	5 567	0	0	0
91004	0	0	0	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	0	0	0
91312	497 071	0	497 071	12 671	0	12 671	36 377	0	36 377	520 777	0	520 777
91314	0	0	0	394 480	0	394 480	394 480	0	394 480	0	0	0
91315	99 439	0	99 439	0	0	0	3 367	0	3 367	102 806	0	102 806
91316	50 000	0	50 000	58 818	0	58 818	20 500	0	20 500	11 682	0	11 682
91317	167 090	1 437	168 527	247 986	58	248 044	278 348	60	278 408	197 452	1 439	198 891
91319	42 600	0	42 600	3 367	0	3 367	0	0	0	39 233	0	39 233
91507	8 542	0	8 542	559	0	559	0	0	0	7 983	0	7 983
99999	2 859 800	0	2 859 800	59 856	0	59 856	106 675	0	106 675	2 906 619	0	2 906 619
Итого по пассиву (баланс)	3 724 542	1 437	3 725 979	787 348	58	787 406	849 358	60	849 418	3 786 552	1 439	3 787 991
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	21 604 477	20 607 742	42 212 219	20 811 208	20 525 837	41 337 045	793 269	81 905	875 174
93304	858 550	0	858 550	19 010 278	19 214 202	38 224 480	19 868 828	19 214 202	39 083 030	0	0	0
93309	0	0	0	0	4 509	4 509	0	4 509	4 509	0	0	0
93704	0	0	0	251 219	0	251 219	251 219	0	251 219	0	0	0
93901	7 576 400	9 330 933	16 907 333	178 998 378	192 164 926	371 163 304	178 406 062	193 628 101	372 034 163	8 168 716	7 867 758	16 036 474
99996	17 723 189	0	17 723 189	450 610 205	0	450 610 205	451 429 211	0	451 429 211	16 904 183	0	16 904 183
Итого по активу (баланс)	26 158 139	9 330 933	35 489 072	670 474 557	231 991 379	902 465 936	670 766 528	233 372 649	904 139 177	25 866 168	7 949 663	33 815 831
Пассив
96303	0	0	0	20 764 361	20 525 628	41 289 989	20 848 284	20 525 628	41 373 912	83 923	0	83 923
96304	0	337 514	337 514	19 702 363	18 648 828	38 351 191	19 702 363	18 311 314	38 013 677	0	0	0
96509	0	0	0	0	4 509	4 509	0	4 509	4 509	0	0	0
96703	0	0	0	43 629	0	43 629	836 898	0	836 898	793 269	0	793 269
96704	517 835	0	517 835	803 715	0	803 715	285 880	0	285 880	0	0	0
96901	7 715 028	9 183 325	16 898 353	171 874 470	200 088 631	371 963 101	172 150 326	198 941 413	371 091 739	7 990 884	8 036 107	16 026 991
99997	17 735 370	0	17 735 370	451 504 681	0	451 504 681	450 680 959	0	450 680 959	16 911 648	0	16 911 648
Итого по пассиву (баланс)	25 968 233	9 520 839	35 489 072	664 693 219	239 267 596	903 960 815	664 504 710	237 782 864	902 287 574	25 779 724	8 036 107	33 815 831
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	700 350,0000	0	0	1 697 613,0000	0	0	1 667 013,0000	0	0	730 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	700 350,0000	0	0	1 697 613,0000	0	0	1 667 013,0000	0	0	730 950,0000
Пассив
98050	0	0	700 350,0000	0	0	1 667 013,0000	0	0	1 697 613,0000	0	0	730 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	700 350,0000	0	0	1 667 013,0000	0	0	1 697 613,0000	0	0	730 950,0000

Страница была полезной?