Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 873	0	13 873	6 318	0	6 318	8 401	0	8 401	11 790	0	11 790
30102	74 655	0	74 655	8 904 504	0	8 904 504	8 888 769	0	8 888 769	90 390	0	90 390
30110	200	146 442	146 642	0	129 351	129 351	0	137 974	137 974	200	137 819	138 019
30202	8 569	0	8 569	487	0	487	0	0	0	9 056	0	9 056
30204	2 548	0	2 548	218	0	218	0	0	0	2 766	0	2 766
30424	9 148	0	9 148	101 713	0	101 713	102 402	0	102 402	8 459	0	8 459
30602	15 106	0	15 106	17 129	0	17 129	31 982	0	31 982	253	0	253
32002	300 000	0	300 000	6 000 000	0	6 000 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	1 700 000	0	1 700 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32007	0	85 745	85 745	0	4 504	4 504	0	3 116	3 116	0	87 133	87 133
32008	40 000	95 792	135 792	0	3 976	3 976	0	3 864	3 864	40 000	95 904	135 904
45203	0	0	0	30 713	0	30 713	0	0	0	30 713	0	30 713
45204	120 000	0	120 000	0	0	0	30 713	0	30 713	89 287	0	89 287
45206	270	0	270	0	0	0	53	0	53	217	0	217
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	425	0	425	0	0	0	54	0	54	371	0	371
45506	4 756	0	4 756	670	0	670	986	0	986	4 440	0	4 440
45507	33 738	0	33 738	0	0	0	84	0	84	33 654	0	33 654
45705	706	0	706	0	0	0	30	0	30	676	0	676
45706	1 909	0	1 909	0	0	0	79	0	79	1 830	0	1 830
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	626	0	626	2	0	2	0	0	0	628	0	628
45912	0	0	0	3 669	0	3 669	0	0	0	3 669	0	3 669
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	31	31	0	49 811	49 811	0	49 811	49 811	0	31	31
47408	0	0	0	49 879	50 617	100 496	49 879	50 617	100 496	0	0	0
47423	2 399	0	2 399	52 544	0	52 544	51 748	0	51 748	3 195	0	3 195
47427	3 181	2 293	5 474	10 682	1 055	11 737	9 941	426	10 367	3 922	2 922	6 844
47801	18 830	0	18 830	0	0	0	258	0	258	18 572	0	18 572
47802	381 417	0	381 417	0	0	0	9	0	9	381 408	0	381 408
47803	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
50104	0	0	0	14 835	0	14 835	14 835	0	14 835	0	0	0
50106	73 511	0	73 511	15 650	0	15 650	1 210	0	1 210	87 951	0	87 951
50107	177 899	0	177 899	3 746	0	3 746	1 102	0	1 102	180 543	0	180 543
50121	174	0	174	82	0	82	162	0	162	94	0	94
51405	65 297	0	65 297	541	0	541	0	0	0	65 838	0	65 838
51406	101 609	0	101 609	858	0	858	0	0	0	102 467	0	102 467
52601	2 768	0	2 768	709	0	709	0	0	0	3 477	0	3 477
60302	92	0	92	21	0	21	28	0	28	85	0	85
60306	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60308	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	398	0	398	681	0	681	696	0	696	383	0	383
60323	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
60401	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	14 836	0	14 836	14 836	0	14 836	0	0	0
61212	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61403	589	0	589	139	0	139	25	0	25	703	0	703
70606	139 603	0	139 603	5 621	0	5 621	0	0	0	145 224	0	145 224
70607	3 262	0	3 262	537	0	537	142	0	142	3 657	0	3 657
70608	326 103	0	326 103	18 522	0	18 522	0	0	0	344 625	0	344 625
70611	18 666	0	18 666	2 508	0	2 508	0	0	0	21 174	0	21 174
Итого по активу (баланс)	1 992 243	330 303	2 322 546	17 608 645	239 314	17 847 959	17 359 303	245 808	17 605 111	2 241 585	323 809	2 565 394
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
40701	40 126	0	40 126	51 696	0	51 696	20 000	0	20 000	8 430	0	8 430
40702	456 678	136 750	593 428	527 478	197 237	724 715	771 071	187 372	958 443	700 271	126 885	827 156
40703	5 312	0	5 312	2 016	0	2 016	2 519	0	2 519	5 815	0	5 815
40802	7	0	7	34	0	34	43	0	43	16	0	16
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	109 500	0	109 500	0	0	0	800	0	800	110 300	0	110 300
42106	153 400	89 318	242 718	300	3 247	3 547	0	4 692	4 692	153 100	90 763	243 863
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	35	0	35	2	0	2	9	0	9	42	0	42
45515	3 081	0	3 081	256	0	256	105	0	105	2 930	0	2 930
45715	549	0	549	23	0	23	0	0	0	526	0	526
45818	20 556	0	20 556	0	0	0	2	0	2	20 558	0	20 558
45918	20	0	20	0	0	0	20	0	20	40	0	40
47407	0	0	0	50 668	49 761	100 429	50 668	49 761	100 429	0	0	0
47416	96	0	96	252	0	252	156	0	156	0	0	0
47422	16	0	16	111 849	0	111 849	111 849	0	111 849	16	0	16
47425	99	0	99	4	0	4	53	0	53	148	0	148
47426	2 571	1 292	3 863	0	47	47	2 738	299	3 037	5 309	1 544	6 853
47804	6 127	0	6 127	63	0	63	0	0	0	6 064	0	6 064
50120	3 415	0	3 415	113	0	113	508	0	508	3 810	0	3 810
60301	0	0	0	7 413	0	7 413	7 413	0	7 413	0	0	0
60305	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
60311	2	0	2	22	0	22	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
60601	1 964	0	1 964	0	0	0	15	0	15	1 979	0	1 979
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
70601	206 569	0	206 569	0	0	0	15 928	0	15 928	222 497	0	222 497
70602	982	0	982	247	0	247	166	0	166	901	0	901
70603	328 058	0	328 058	0	0	0	18 658	0	18 658	346 716	0	346 716
70613	2 910	0	2 910	0	0	0	708	0	708	3 618	0	3 618
Итого по пассиву (баланс)	2 095 186	227 360	2 322 546	754 178	250 292	1 004 470	1 005 194	242 124	1 247 318	2 346 202	219 192	2 565 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 686	0	33 686	4 666	0	4 666	3 923	0	3 923	34 429	0	34 429
90902	3 230	0	3 230	160	0	160	0	0	0	3 390	0	3 390
91202	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
91414	578 314	0	578 314	5 007	0	5 007	1 124	0	1 124	582 197	0	582 197
91418	426 806	0	426 806	14 966	0	14 966	1 989	0	1 989	439 783	0	439 783
91604	14 343	0	14 343	643	0	643	323	0	323	14 663	0	14 663
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 609	0	3 609	0	0	0	0	0	0	3 609	0	3 609
99998	387 034	0	387 034	156 287	0	156 287	132 878	0	132 878	410 443	0	410 443
Итого по активу (баланс)	1 632 119	0	1 632 119	181 729	0	181 729	140 237	0	140 237	1 673 611	0	1 673 611
Пассив
91003	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
91004	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91311	57 198	0	57 198	0	0	0	0	0	0	57 198	0	57 198
91312	219 972	0	219 972	0	0	0	0	0	0	219 972	0	219 972
91315	101 459	0	101 459	101 460	0	101 460	124 869	0	124 869	124 868	0	124 868
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	0	0	0	30 713	0	30 713	30 713	0	30 713	0	0	0
91507	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	1 245 085	0	1 245 085	7 359	0	7 359	25 442	0	25 442	1 263 168	0	1 263 168
Итого по пассиву (баланс)	1 632 119	0	1 632 119	140 237	0	140 237	181 729	0	181 729	1 673 611	0	1 673 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	95 884	0	95 884	0	0	0	0	0	0	95 884	0	95 884
93901	0	0	0	48 227	1 668	49 895	48 227	1 668	49 895	0	0	0
99996	95 792	0	95 792	53 786	0	53 786	53 674	0	53 674	95 904	0	95 904
Итого по активу (баланс)	191 676	0	191 676	102 013	1 668	103 681	101 901	1 668	103 569	191 788	0	191 788
Пассив
96305	0	95 792	95 792	0	3 864	3 864	0	3 976	3 976	0	95 904	95 904
96901	0	0	0	1 668	48 142	49 810	1 668	48 142	49 810	0	0	0
99997	95 884	0	95 884	49 895	0	49 895	49 895	0	49 895	95 884	0	95 884
Итого по пассиву (баланс)	95 884	95 792	191 676	51 563	52 006	103 569	51 563	52 118	103 681	95 884	95 904	191 788
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	689 310 561,0000	0	0	31 200,0000	0	0	14 000,0000	0	0	689 327 761,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	689 310 561,0000	0	0	31 200,0000	0	0	14 000,0000	0	0	689 327 761,0000
Пассив
98040	0	0	689 042 962,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	689 042 962,0000
98050	0	0	243 892,0000	0	0	14 000,0000	0	0	31 200,0000	0	0	261 092,0000
98055	0	0	23 707,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 707,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	689 310 561,0000	0	0	14 000,0000	0	0	31 200,0000	0	0	689 327 761,0000

Страница была полезной?