Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 824	1 242	14 066	9 215	178	9 393	14 409	311	14 720	7 630	1 109	8 739
20209	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
30102	141 136	0	141 136	662 802	0	662 802	709 648	0	709 648	94 290	0	94 290
30110	0	401	401	0	117 015	117 015	0	104 070	104 070	0	13 346	13 346
30114	0	20	20	0	359	359	0	369	369	0	10	10
30202	1 221	0	1 221	0	0	0	107	0	107	1 114	0	1 114
30204	56	0	56	0	0	0	47	0	47	9	0	9
45201	11 336	0	11 336	41 503	0	41 503	38 176	0	38 176	14 663	0	14 663
45204	14 700	0	14 700	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	15 200	0	15 200
45206	175 443	0	175 443	53 000	0	53 000	11 300	0	11 300	217 143	0	217 143
45207	35 587	0	35 587	0	0	0	1 347	0	1 347	34 240	0	34 240
45407	9 057	0	9 057	0	0	0	311	0	311	8 746	0	8 746
45505	2 005	0	2 005	0	0	0	389	0	389	1 616	0	1 616
45506	2 204	0	2 204	3 500	0	3 500	110	0	110	5 594	0	5 594
45507	10 742	0	10 742	0	0	0	25	0	25	10 717	0	10 717
45812	13 815	0	13 815	2 369	0	2 369	1 401	0	1 401	14 783	0	14 783
45814	467	0	467	115	0	115	0	0	0	582	0	582
45815	5 195	0	5 195	33	0	33	76	0	76	5 152	0	5 152
45912	728	0	728	145	0	145	161	0	161	712	0	712
45914	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45915	125	0	125	3	0	3	29	0	29	99	0	99
47404	989	0	989	59 200	58 532	117 732	58 635	58 532	117 167	1 554	0	1 554
47408	0	0	0	95 000	58 532	153 532	95 000	58 532	153 532	0	0	0
47423	87	0	87	11	0	11	7	0	7	91	0	91
47427	80	0	80	3 599	0	3 599	3 598	0	3 598	81	0	81
51401	0	0	0	95 214	0	95 214	95 214	0	95 214	0	0	0
51402	0	0	0	95 184	0	95 184	95 184	0	95 184	0	0	0
60302	29	0	29	28	0	28	29	0	29	28	0	28
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	17	0	17	69	0	69	69	0	69	17	0	17
60312	3 585	0	3 585	1 001	0	1 001	847	0	847	3 739	0	3 739
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
61008	98	0	98	23	0	23	23	0	23	98	0	98
61009	25	0	25	4	0	4	4	0	4	25	0	25
61010	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
61210	0	0	0	95 214	0	95 214	95 214	0	95 214	0	0	0
61403	5 487	0	5 487	2	0	2	166	0	166	5 323	0	5 323
70606	55 471	0	55 471	10 686	0	10 686	1 494	0	1 494	64 663	0	64 663
70608	6 787	0	6 787	543	0	543	0	0	0	7 330	0	7 330
70611	2 812	0	2 812	508	0	508	0	0	0	3 320	0	3 320
Итого по активу (баланс)	515 828	1 663	517 491	1 234 638	234 624	1 469 262	1 228 177	221 822	1 449 999	522 289	14 465	536 754
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
10801	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
30223	0	0	0	29 993	0	29 993	29 993	0	29 993	0	0	0
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	21 792	3	21 795	968 715	219 321	1 188 036	1 004 141	219 321	1 223 462	57 218	3	57 221
40703	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
40802	1 358	0	1 358	1 309	0	1 309	1 255	0	1 255	1 304	0	1 304
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40912	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
42106	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42206	74 824	0	74 824	29 999	0	29 999	0	0	0	44 825	0	44 825
45215	7 478	0	7 478	798	0	798	3 577	0	3 577	10 257	0	10 257
45415	875	0	875	60	0	60	0	0	0	815	0	815
45515	367	0	367	17	0	17	35	0	35	385	0	385
45818	14 705	0	14 705	75	0	75	509	0	509	15 139	0	15 139
45918	226	0	226	2	0	2	52	0	52	276	0	276
47405	0	0	0	103 921	57 775	161 696	103 921	57 775	161 696	0	0	0
47407	0	0	0	153 679	0	153 679	153 679	0	153 679	0	0	0
47416	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	1 333	0	1 333	856	0	856	1 264	0	1 264	1 741	0	1 741
47426	1 716	0	1 716	1 764	0	1 764	276	0	276	228	0	228
51410	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
60301	78	0	78	1 056	0	1 056	1 044	0	1 044	66	0	66
60305	568	0	568	1 494	0	1 494	1 419	0	1 419	493	0	493
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	16	0	16	16	0	16	23	0	23	23	0	23
60311	32	0	32	75	0	75	43	0	43	0	0	0
60601	1 568	0	1 568	0	0	0	90	0	90	1 658	0	1 658
61304	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
70601	64 547	0	64 547	1	0	1	10 860	0	10 860	75 406	0	75 406
70603	8 760	0	8 760	0	0	0	920	0	920	9 680	0	9 680
Итого по пассиву (баланс)	517 488	3	517 491	1 295 779	277 168	1 572 947	1 315 042	277 168	1 592 210	536 751	3	536 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33	0	33	31	0	31	30	0	30	34	0	34
90902	405	0	405	39	0	39	28	0	28	416	0	416
91202	0	0	0	95 214	0	95 214	95 214	0	95 214	0	0	0
91414	203 308	0	203 308	66 955	0	66 955	64 189	0	64 189	206 074	0	206 074
91604	2 039	0	2 039	671	0	671	335	0	335	2 375	0	2 375
99998	502 552	0	502 552	199 918	0	199 918	97 690	0	97 690	604 780	0	604 780
Итого по активу (баланс)	708 338	0	708 338	362 828	0	362 828	257 486	0	257 486	813 680	0	813 680
Пассив
91312	373 315	0	373 315	5 903	0	5 903	67 086	0	67 086	434 498	0	434 498
91315	111 288	2 620	113 908	43 189	96	43 285	84 472	184	84 656	152 571	2 708	155 279
91316	0	0	0	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000	500	0	500
91317	10 778	0	10 778	45 003	0	45 003	44 177	0	44 177	9 952	0	9 952
91507	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	205 786	0	205 786	159 457	0	159 457	162 571	0	162 571	208 900	0	208 900
Итого по пассиву (баланс)	705 718	2 620	708 338	257 052	96	257 148	362 306	184	362 490	810 972	2 708	813 680

Страница была полезной?