Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 583	0	123 583	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583
20202	85 378	108 357	193 735	1 648 256	631 393	2 279 649	1 641 780	640 178	2 281 958	91 854	99 572	191 426
20208	55 602	0	55 602	167 300	0	167 300	158 328	0	158 328	64 574	0	64 574
20209	7 818	4 899	12 717	883 096	216 432	1 099 528	858 211	216 625	1 074 836	32 703	4 706	37 409
30102	233 050	0	233 050	23 250 235	0	23 250 235	23 302 193	0	23 302 193	181 092	0	181 092
30110	42 956	9 413	52 369	3 170 218	14 800	3 185 018	3 139 269	14 757	3 154 026	73 905	9 456	83 361
30114	0	336 259	336 259	0	1 338 605	1 338 605	0	1 420 319	1 420 319	0	254 545	254 545
30202	266 154	0	266 154	0	0	0	10 055	0	10 055	256 099	0	256 099
30204	49 333	0	49 333	0	0	0	2 980	0	2 980	46 353	0	46 353
30215	0	434	434	0	31	31	0	16	16	0	449	449
30221	0	0	0	2 203 866	108	2 203 974	2 203 866	108	2 203 974	0	0	0
30233	2 055	35	2 090	34 779	594	35 373	34 279	629	34 908	2 555	0	2 555
30302	104 802	5 188	109 990	12 603	72 650	85 253	9 351	66 112	75 463	108 054	11 726	119 780
30306	307 747	18 741	326 488	168 284	72 553	240 837	211 423	69 714	281 137	264 608	21 580	286 188
30413	4 046	0	4 046	89 990	0	89 990	93 945	0	93 945	91	0	91
30424	2 848	0	2 848	15 745 640	0	15 745 640	15 745 660	0	15 745 660	2 828	0	2 828
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	1 000 000	0	1 000 000	5 870 000	0	5 870 000	6 870 000	0	6 870 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 210 000	0	7 210 000	5 530 000	0	5 530 000	1 680 000	0	1 680 000
45104	82 500	0	82 500	278 200	0	278 200	260 700	0	260 700	100 000	0	100 000
45106	165 000	0	165 000	48 500	0	48 500	50 500	0	50 500	163 000	0	163 000
45107	135 000	0	135 000	0	0	0	35 000	0	35 000	100 000	0	100 000
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	32 199	0	32 199	40 914	0	40 914	49 176	0	49 176	23 937	0	23 937
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	500	0	500
45204	21 130	0	21 130	2 000	0	2 000	22 730	0	22 730	400	0	400
45205	128 828	0	128 828	43 509	0	43 509	50 953	0	50 953	121 384	0	121 384
45206	2 006 093	54 797	2 060 890	343 690	5 936	349 626	286 071	3 469	289 540	2 063 712	57 264	2 120 976
45207	2 738 132	89 733	2 827 865	233 930	6 287	240 217	286 718	3 261	289 979	2 685 344	92 759	2 778 103
45208	339 680	0	339 680	0	0	0	1 080	0	1 080	338 600	0	338 600
45306	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45403	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45405	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45406	3 281	0	3 281	250	0	250	378	0	378	3 153	0	3 153
45407	30 826	0	30 826	3 907	0	3 907	2 378	0	2 378	32 355	0	32 355
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	689	0	689	1 600	0	1 600	96	0	96	2 193	0	2 193
45505	69 073	41 444	110 517	30 950	2 903	33 853	2 325	1 507	3 832	97 698	42 840	140 538
45506	331 510	57 644	389 154	14 210	3 211	17 421	4 073	2 325	6 398	341 647	58 530	400 177
45507	256 200	28 258	284 458	11 130	1 574	12 704	43 788	1 140	44 928	223 542	28 692	252 234
45509	1 222	271	1 493	1 540	91	1 631	621	285	906	2 141	77	2 218
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	111	0	111	47	0	47	38	0	38	120	0	120
45809	42 513	0	42 513	0	0	0	0	0	0	42 513	0	42 513
45812	246 357	0	246 357	32 555	0	32 555	32 549	0	32 549	246 363	0	246 363
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	8 614	0	8 614	0	0	0	250	0	250	8 364	0	8 364
45815	99 279	574	99 853	1 983	100	2 083	2 120	21	2 141	99 142	653	99 795
45912	3 686	0	3 686	324	391	715	324	391	715	3 686	0	3 686
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45915	3 362	5	3 367	248	0	248	286	1	287	3 324	4	3 328
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47301	0	159 854	159 854	0	11 270	11 270	0	5 810	5 810	0	165 314	165 314
47406	0	165 171	165 171	0	12 794 460	12 794 460	0	12 662 899	12 662 899	0	296 732	296 732
47408	0	0	0	11 647 578	11 802 730	23 450 308	11 647 578	11 802 730	23 450 308	0	0	0
47423	13 990	2	13 992	2 337	2	2 339	2 417	3	2 420	13 910	1	13 911
47427	68 618	5 462	74 080	67 299	1 511	68 810	65 268	1 749	67 017	70 649	5 224	75 873
47802	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50104	9 145	0	9 145	28 599	0	28 599	28 522	0	28 522	9 222	0	9 222
50106	54 796	0	54 796	45 223	0	45 223	0	0	0	100 019	0	100 019
50107	2 041	0	2 041	20 862	0	20 862	38	0	38	22 865	0	22 865
50121	122	0	122	145	0	145	195	0	195	72	0	72
60302	29 123	0	29 123	1 006	0	1 006	506	0	506	29 623	0	29 623
60306	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60308	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60310	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
60312	12 546	0	12 546	19 959	0	19 959	21 972	0	21 972	10 533	0	10 533
60314	510	0	510	0	1 173	1 173	170	1 173	1 343	340	0	340
60323	1 684	0	1 684	12	0	12	40	0	40	1 656	0	1 656
60401	1 730 742	0	1 730 742	1 052	0	1 052	73	0	73	1 731 721	0	1 731 721
60701	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
60901	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	222	0	222	83	0	83	55	0	55	250	0	250
61008	1 080	0	1 080	675	0	675	614	0	614	1 141	0	1 141
61009	282	0	282	95	0	95	237	0	237	140	0	140
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	45 865	0	45 865	0	0	0	191	0	191	45 674	0	45 674
61209	0	0	0	16 532	0	16 532	16 532	0	16 532	0	0	0
61210	0	0	0	28 522	0	28 522	28 522	0	28 522	0	0	0
61403	7 076	0	7 076	1 838	0	1 838	1 613	0	1 613	7 301	0	7 301
61702	44 232	0	44 232	0	0	0	578	0	578	43 654	0	43 654
61703	15 479	0	15 479	7 411	0	7 411	0	0	0	22 890	0	22 890
70606	2 709 014	0	2 709 014	209 085	0	209 085	701	0	701	2 917 398	0	2 917 398
70607	469	0	469	389	0	389	372	0	372	486	0	486
70608	1 432 386	0	1 432 386	122 355	0	122 355	0	0	0	1 554 741	0	1 554 741
70611	337	0	337	19	0	19	0	0	0	356	0	356
Итого по активу (баланс)	15 362 283	1 086 541	16 448 824	73 784 826	26 978 805	100 763 631	72 777 754	26 915 222	99 692 976	16 369 355	1 150 124	17 519 479
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	618 150	0	618 150	0	0	0	0	0	0	618 150	0	618 150
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	429 949	0	429 949	0	0	0	0	0	0	429 949	0	429 949
30220	0	6 820	6 820	0	23 680	23 680	0	23 890	23 890	0	7 030	7 030
30223	67 639	0	67 639	1 474 008	0	1 474 008	1 465 468	0	1 465 468	59 099	0	59 099
30232	143	23	166	273 888	17 444	291 332	274 134	17 899	292 033	389	478	867
30301	104 802	5 188	109 990	9 351	66 112	75 463	12 603	72 650	85 253	108 054	11 726	119 780
30305	307 747	18 741	326 488	211 423	69 714	281 137	168 284	72 553	240 837	264 608	21 580	286 188
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
40502	111 854	0	111 854	37 146	0	37 146	40 114	0	40 114	114 822	0	114 822
40602	113 636	0	113 636	393 107	0	393 107	893 333	0	893 333	613 862	0	613 862
40701	64 022	35 592	99 614	2 664 120	29 215	2 693 335	2 651 565	31 704	2 683 269	51 467	38 081	89 548
40702	2 112 348	95 957	2 208 305	10 351 139	283 241	10 634 380	10 584 934	317 646	10 902 580	2 346 143	130 362	2 476 505
40703	105 219	467	105 686	179 770	514	180 284	154 811	543	155 354	80 260	496	80 756
40802	57 859	14	57 873	238 277	673	238 950	239 472	675	240 147	59 054	16	59 070
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	514	9 384	9 898	7 064	2 560	9 624	8 013	1 615	9 628	1 463	8 439	9 902
40817	547 010	56 747	603 757	916 381	90 395	1 006 776	944 152	102 690	1 046 842	574 781	69 042	643 823
40820	4 946	1 144	6 090	6 399	69	6 468	7 379	64	7 443	5 926	1 139	7 065
40821	904	0	904	51 234	0	51 234	51 085	0	51 085	755	0	755
40901	16 259	0	16 259	16 259	0	16 259	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495
40905	13	0	13	966	0	966	968	0	968	15	0	15
40906	6 504	0	6 504	245 891	0	245 891	265 375	0	265 375	25 988	0	25 988
40909	0	0	0	408	1 365	1 773	408	1 365	1 773	0	0	0
40910	0	0	0	229	24	253	229	24	253	0	0	0
40911	1 741	0	1 741	40 241	0	40 241	41 499	0	41 499	2 999	0	2 999
40912	0	0	0	967	1 154	2 121	967	1 154	2 121	0	0	0
40913	0	0	0	883	1 110	1 993	883	1 110	1 993	0	0	0
42005	59 700	0	59 700	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	59 700	0	59 700
42006	139 500	0	139 500	0	0	0	0	0	0	139 500	0	139 500
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	125 000	29 121	154 121	80 000	1 074	81 074	120 000	1 981	121 981	165 000	30 028	195 028
42105	497 180	0	497 180	130 000	0	130 000	4 000	0	4 000	371 180	0	371 180
42106	176 500	1 268	177 768	20 500	46	20 546	3 500	89	3 589	159 500	1 311	160 811
42301	10 700	1 479	12 179	4 748	592	5 340	3 557	374	3 931	9 509	1 261	10 770
42303	38 916	0	38 916	25 720	0	25 720	14 433	0	14 433	27 629	0	27 629
42304	252 003	19	252 022	42 607	1	42 608	19 149	2	19 151	228 545	20	228 565
42305	1 480 923	667 375	2 148 298	115 990	77 702	193 692	140 665	69 102	209 767	1 505 598	658 775	2 164 373
42306	1 422 573	102 415	1 524 988	188 557	4 129	192 686	220 576	5 715	226 291	1 454 592	104 001	1 558 593
42309	63 957	0	63 957	4 016	0	4 016	1 673	0	1 673	61 614	0	61 614
42506	0	3 573	3 573	0	130	130	0	250	250	0	3 693	3 693
42604	339	0	339	174	0	174	0	0	0	165	0	165
42605	570	5 857	6 427	382	731	1 113	0	492	492	188	5 618	5 806
42606	3 108	4	3 112	0	1	1	1 234	0	1 234	4 342	3	4 345
45115	34 976	0	34 976	5 040	0	5 040	3 675	0	3 675	33 611	0	33 611
45215	424 127	0	424 127	29 418	0	29 418	35 348	0	35 348	430 057	0	430 057
45315	5	0	5	18	0	18	25	0	25	12	0	12
45415	78	0	78	21	0	21	20	0	20	77	0	77
45515	142 865	0	142 865	13 204	0	13 204	12 562	0	12 562	142 223	0	142 223
45715	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
45818	377 605	0	377 605	494	0	494	102	0	102	377 213	0	377 213
45918	7 237	0	7 237	46	0	46	3	0	3	7 194	0	7 194
47403	0	0	0	93 944	0	93 944	93 944	0	93 944	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 581	13 581	0	13 581	13 581	0	0	0
47407	0	0	0	11 904 270	11 555 523	23 459 793	11 904 270	11 555 523	23 459 793	0	0	0
47411	126 011	8 183	134 194	36 685	2 265	38 950	25 379	2 654	28 033	114 705	8 572	123 277
47416	299	53	352	3 492	12 008	15 500	3 440	11 955	15 395	247	0	247
47422	49	0	49	302 378	739	303 117	308 502	739	309 241	6 173	0	6 173
47425	37 579	0	37 579	10 766	0	10 766	9 504	0	9 504	36 317	0	36 317
47426	28 081	101	28 182	9 315	19	9 334	8 335	120	8 455	27 101	202	27 303
47804	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
50120	971	0	971	177	0	177	194	0	194	988	0	988
52304	210	0	210	0	0	0	1 470	0	1 470	1 680	0	1 680
52305	255	42 872	43 127	0	1 558	1 558	0	3 004	3 004	255	44 318	44 573
52306	63 760	0	63 760	0	0	0	0	0	0	63 760	0	63 760
52501	1 446	310	1 756	0	12	12	481	173	654	1 927	471	2 398
60301	392	0	392	10 339	0	10 339	10 697	0	10 697	750	0	750
60305	0	0	0	30 781	0	30 781	30 781	0	30 781	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	18	0	18	377	0	377	370	0	370	11	0	11
60311	528	0	528	915	0	915	775	0	775	388	0	388
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	6 296	0	6 296	6 190	0	6 190	139	0	139	245	0	245
60324	1 663	0	1 663	40	0	40	12	0	12	1 635	0	1 635
60601	274 044	0	274 044	73	0	73	5 754	0	5 754	279 725	0	279 725
60903	845	0	845	0	0	0	26	0	26	871	0	871
61012	11 469	0	11 469	0	0	0	692	0	692	12 161	0	12 161
61301	2	0	2	4 651	20	4 671	4 653	20	4 673	4	0	4
61304	6 107	0	6 107	1 079	0	1 079	515	0	515	5 543	0	5 543
61701	123 583	0	123 583	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583
70601	2 450 738	0	2 450 738	95	0	95	197 031	0	197 031	2 647 674	0	2 647 674
70602	1 545	0	1 545	372	0	372	322	0	322	1 495	0	1 495
70603	1 564 812	0	1 564 812	0	0	0	133 910	0	133 910	1 698 722	0	1 698 722
70615	59 711	0	59 711	578	0	578	7 411	0	7 411	66 544	0	66 544
Итого по пассиву (баланс)	15 356 117	1 092 707	16 448 824	30 228 132	12 257 401	42 485 533	31 244 832	12 311 356	43 556 188	16 372 817	1 146 662	17 519 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	25 584	42 873	68 457	1 470	3 003	4 473	0	1 558	1 558	27 054	44 318	71 372
90901	355 490	0	355 490	39 234	0	39 234	33 448	0	33 448	361 276	0	361 276
90902	988 239	0	988 239	49 609	0	49 609	38 360	0	38 360	999 488	0	999 488
90907	16 259	0	16 259	3 495	0	3 495	16 259	0	16 259	3 495	0	3 495
91202	27	0	27	9	0	9	11	0	11	25	0	25
91203	8	0	8	29	0	29	28	0	28	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 578 194	566 992	11 145 186	1 233 981	38 168	1 272 149	639 159	21 038	660 197	11 173 016	584 122	11 757 138
91418	6 247	0	6 247	0	0	0	0	0	0	6 247	0	6 247
91501	44 902	0	44 902	0	0	0	0	0	0	44 902	0	44 902
91604	163 582	2 886	166 468	13 713	1 223	14 936	14 633	394	15 027	162 662	3 715	166 377
91704	19 106	0	19 106	0	0	0	0	0	0	19 106	0	19 106
91802	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
91803	2 900	30	2 930	0	2	2	0	1	1	2 900	31	2 931
99998	12 322 363	0	12 322 363	1 505 643	0	1 505 643	2 080 447	0	2 080 447	11 747 559	0	11 747 559
Итого по активу (баланс)	24 562 664	612 781	25 175 445	2 847 183	42 396	2 889 579	2 822 345	22 991	2 845 336	24 587 502	632 186	25 219 688
Пассив
91311	500	42 873	43 373	0	1 558	1 558	0	3 003	3 003	500	44 318	44 818
91312	11 117 269	3 001	11 120 270	1 160 827	109	1 160 936	591 556	210	591 766	10 547 998	3 102	10 551 100
91315	594 234	27 442	621 676	14 521	10 559	25 080	13 984	1 583	15 567	593 697	18 466	612 163
91316	177 870	0	177 870	353 497	0	353 497	255 650	0	255 650	80 023	0	80 023
91317	308 941	14 115	323 056	526 551	3 400	529 951	637 284	2 373	639 657	419 674	13 088	432 762
91507	36 031	0	36 031	9 399	0	9 399	0	0	0	26 632	0	26 632
91508	87	0	87	26	0	26	0	0	0	61	0	61
99999	12 853 082	0	12 853 082	748 148	0	748 148	1 367 195	0	1 367 195	13 472 129	0	13 472 129
Итого по пассиву (баланс)	25 088 014	87 431	25 175 445	2 812 969	15 626	2 828 595	2 865 669	7 169	2 872 838	25 140 714	78 974	25 219 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 342	1 342	11 399 159	129 492	11 528 651	11 399 159	130 465	11 529 624	0	369	369
99996	1 342	0	1 342	11 537 728	0	11 537 728	11 538 701	0	11 538 701	369	0	369
Итого по активу (баланс)	1 342	1 342	2 684	22 936 887	129 492	23 066 379	22 937 860	130 465	23 068 325	369	369	738
Пассив
96901	0	1 342	1 342	127 853	11 410 848	11 538 701	127 853	11 409 875	11 537 728	0	369	369
99997	1 342	0	1 342	11 529 624	0	11 529 624	11 528 651	0	11 528 651	369	0	369
Итого по пассиву (баланс)	1 342	1 342	2 684	11 657 477	11 410 848	23 068 325	11 656 504	11 409 875	23 066 379	369	369	738
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	87 690,0000	0	0	125 023,0000	0	0	26 900,0000	0	0	185 813,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	87 691,0000	0	0	125 023,0000	0	0	26 900,0000	0	0	185 814,0000
Пассив
98050	0	0	87 691,0000	0	0	26 900,0000	0	0	125 023,0000	0	0	185 814,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	87 691,0000	0	0	26 900,0000	0	0	125 023,0000	0	0	185 814,0000

Страница была полезной?