Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 817	0	24 817	0	0	0	0	0	0	24 817	0	24 817
20202	149 596	75 570	225 166	1 705 138	192 307	1 897 445	1 734 196	198 914	1 933 110	120 538	68 963	189 501
20208	52 379	1 426	53 805	139 721	2 623	142 344	145 889	2 823	148 712	46 211	1 226	47 437
20209	0	0	0	1 911 744	113 009	2 024 753	1 911 744	113 009	2 024 753	0	0	0
30102	384 448	0	384 448	4 533 794	0	4 533 794	4 552 645	0	4 552 645	365 597	0	365 597
30110	45 630	134 413	180 043	141 234	203 761	344 995	138 940	152 301	291 241	47 924	185 873	233 797
30202	20 724	0	20 724	0	0	0	69	0	69	20 655	0	20 655
30204	3 365	0	3 365	229	0	229	0	0	0	3 594	0	3 594
30221	0	0	0	139 000	2 532	141 532	139 000	2 532	141 532	0	0	0
30233	162	0	162	127 500	1 516	129 016	127 537	1 516	129 053	125	0	125
31901	380 000	0	380 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000
32002	30 000	0	30 000	575 000	0	575 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	200 000	0	200 000	85 000	0	85 000
44604	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
44605	8 500	0	8 500	3 800	0	3 800	5 500	0	5 500	6 800	0	6 800
44606	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
44607	20 222	0	20 222	0	0	0	963	0	963	19 259	0	19 259
44906	21 210	0	21 210	0	0	0	1 930	0	1 930	19 280	0	19 280
44907	54 555	0	54 555	0	0	0	13 948	0	13 948	40 607	0	40 607
45006	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45106	4 200	0	4 200	0	0	0	1 600	0	1 600	2 600	0	2 600
45107	86 885	0	86 885	4 087	0	4 087	1 311	0	1 311	89 661	0	89 661
45108	6 200	0	6 200	0	0	0	700	0	700	5 500	0	5 500
45201	2 241	0	2 241	6 791	0	6 791	7 105	0	7 105	1 927	0	1 927
45203	0	0	0	3 774	0	3 774	1 273	0	1 273	2 501	0	2 501
45204	17 459	0	17 459	1 598	0	1 598	5 467	0	5 467	13 590	0	13 590
45205	96 134	0	96 134	13 291	0	13 291	5 203	0	5 203	104 222	0	104 222
45206	372 561	26 795	399 356	93 707	1 877	95 584	13 871	973	14 844	452 397	27 699	480 096
45207	241 518	26 796	268 314	21 250	1 877	23 127	48 276	974	49 250	214 492	27 699	242 191
45208	73 996	0	73 996	0	0	0	2 048	0	2 048	71 948	0	71 948
45305	3 000	0	3 000	1 400	0	1 400	0	0	0	4 400	0	4 400
45306	3 740	0	3 740	900	0	900	0	0	0	4 640	0	4 640
45307	9 240	0	9 240	0	0	0	0	0	0	9 240	0	9 240
45401	6 076	0	6 076	6 352	0	6 352	7 429	0	7 429	4 999	0	4 999
45406	36 795	0	36 795	10 500	0	10 500	15 625	0	15 625	31 670	0	31 670
45407	111 965	0	111 965	6 676	0	6 676	1 108	0	1 108	117 533	0	117 533
45505	6 066	0	6 066	50	0	50	2 275	0	2 275	3 841	0	3 841
45506	30 108	0	30 108	11 126	0	11 126	927	0	927	40 307	0	40 307
45507	90 806	0	90 806	3 700	0	3 700	9 458	0	9 458	85 048	0	85 048
45509	7 107	0	7 107	3 201	0	3 201	3 701	0	3 701	6 607	0	6 607
45812	18 053	0	18 053	0	0	0	0	0	0	18 053	0	18 053
45814	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
45815	125	0	125	78	0	78	69	0	69	134	0	134
45915	9	0	9	19	0	19	13	0	13	15	0	15
47408	0	0	0	24 868	85 413	110 281	24 868	85 413	110 281	0	0	0
47423	1 284	4	1 288	1 696	26 886	28 582	1 672	0	1 672	1 308	26 890	28 198
47427	875	0	875	1 111	0	1 111	698	0	698	1 288	0	1 288
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	808	0	808	635	0	635	231	0	231	1 212	0	1 212
60306	0	0	0	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0
60308	382	0	382	242	0	242	269	0	269	355	0	355
60310	220	0	220	278	0	278	314	0	314	184	0	184
60312	1 697	0	1 697	5 807	0	5 807	5 589	0	5 589	1 915	0	1 915
60323	289	101	390	498	13	511	488	34	522	299	80	379
60401	415 984	0	415 984	203	0	203	0	0	0	416 187	0	416 187
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	286	0	286	43	0	43	203	0	203	126	0	126
60702	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	315	0	315	86	0	86	118	0	118	283	0	283
61008	643	0	643	419	0	419	386	0	386	676	0	676
61009	426	0	426	93	0	93	141	0	141	378	0	378
61403	15 203	0	15 203	183	0	183	731	0	731	14 655	0	14 655
61702	582	0	582	0	0	0	338	0	338	244	0	244
70606	330 086	0	330 086	44 900	0	44 900	324	0	324	374 662	0	374 662
70608	191 979	0	191 979	34 343	0	34 343	0	0	0	226 322	0	226 322
70611	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
70616	2 509	0	2 509	584	0	584	295	0	295	2 798	0	2 798
Итого по активу (баланс)	3 420 789	265 105	3 685 894	9 952 414	631 814	10 584 228	9 801 750	558 489	10 360 239	3 571 453	338 430	3 909 883
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	78 507	0	78 507	0	0	0	0	0	0	78 507	0	78 507
30126	33 492	0	33 492	483	0	483	2 191	0	2 191	35 200	0	35 200
30223	52 676	0	52 676	1 018 612	0	1 018 612	997 033	0	997 033	31 097	0	31 097
30226	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
30232	232	217	449	275 322	2 897	278 219	275 252	2 901	278 153	162	221	383
40302	4 214	0	4 214	2 009	0	2 009	5 742	0	5 742	7 947	0	7 947
40502	63 514	0	63 514	20 623	0	20 623	12 313	0	12 313	55 204	0	55 204
40602	87 747	0	87 747	307 899	0	307 899	345 461	0	345 461	125 309	0	125 309
40603	3 317	0	3 317	8 622	0	8 622	5 955	0	5 955	650	0	650
40701	32 643	0	32 643	13 670	0	13 670	17 875	0	17 875	36 848	0	36 848
40702	756 072	47 959	804 031	3 519 907	181 177	3 701 084	3 740 158	247 666	3 987 824	976 323	114 448	1 090 771
40703	17 623	0	17 623	16 094	0	16 094	15 884	0	15 884	17 413	0	17 413
40802	249 604	1 937	251 541	834 240	13 288	847 528	740 290	13 232	753 522	155 654	1 881	157 535
40807	1 290	5	1 295	2 228	0	2 228	2 959	0	2 959	2 021	5	2 026
40817	175 892	3 709	179 601	219 660	54 486	274 146	236 061	86 404	322 465	192 293	35 627	227 920
40820	483	28	511	883	1	884	921	2	923	521	29	550
40821	18 246	0	18 246	90 706	0	90 706	90 499	0	90 499	18 039	0	18 039
40901	2 200	0	2 200	4 400	0	4 400	2 200	0	2 200	0	0	0
40906	0	0	0	655 078	0	655 078	655 078	0	655 078	0	0	0
40907	0	0	0	3 166	0	3 166	3 166	0	3 166	0	0	0
40911	27	0	27	26 927	0	26 927	26 981	0	26 981	81	0	81
40912	0	0	0	0	1 411	1 411	0	1 411	1 411	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42104	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42105	86 000	0	86 000	50 000	0	50 000	0	0	0	36 000	0	36 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	9 719	1 735	11 454	9 301	1 825	11 126	10 909	2 429	13 338	11 327	2 339	13 666
42304	52 316	35 387	87 703	29 748	58 148	87 896	39 926	50 057	89 983	62 494	27 296	89 790
42305	244 512	33 456	277 968	42 991	2 868	45 859	21 180	14 934	36 114	222 701	45 522	268 223
42306	223 757	123 279	347 036	12 747	45 001	57 748	20 088	8 294	28 382	231 098	86 572	317 670
42307	100 227	11 283	111 510	21 930	414	22 344	1 289	957	2 246	79 586	11 826	91 412
42310	8	0	8	8	0	8	2	0	2	2	0	2
42311	16	0	16	6	0	6	7	0	7	17	0	17
42312	10	0	10	3	0	3	5	0	5	12	0	12
42313	22	0	22	1	0	1	3	0	3	24	0	24
42314	37	0	37	4	0	4	1	0	1	34	0	34
42315	101	0	101	3	0	3	3	0	3	101	0	101
42601	4	56	60	0	2	2	0	4	4	4	58	62
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	352	0	352	10	0	10	38	0	38	380	0	380
44915	758	0	758	685	0	685	0	0	0	73	0	73
45015	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45115	973	0	973	36	0	36	41	0	41	978	0	978
45215	16 612	0	16 612	1 577	0	1 577	2 106	0	2 106	17 141	0	17 141
45315	160	0	160	0	0	0	23	0	23	183	0	183
45415	3 521	0	3 521	1 667	0	1 667	410	0	410	2 264	0	2 264
45515	8 971	0	8 971	404	0	404	955	0	955	9 522	0	9 522
45818	18 100	0	18 100	51	0	51	55	0	55	18 104	0	18 104
45918	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	0	20 128	20 128	0	20 128	20 128	0	0	0
47407	0	0	0	77 810	32 466	110 276	77 810	32 466	110 276	0	0	0
47411	18 892	1 731	20 623	3 321	399	3 720	4 106	672	4 778	19 677	2 004	21 681
47416	71	6 788	6 859	4 201	108 692	112 893	4 345	102 041	106 386	215	137	352
47422	5 614	122	5 736	14 082	26 571	40 653	14 058	26 575	40 633	5 590	126	5 716
47425	7 774	0	7 774	4 880	0	4 880	6 221	0	6 221	9 115	0	9 115
47426	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
60301	811	0	811	4 301	0	4 301	4 279	0	4 279	789	0	789
60305	0	0	0	15 822	0	15 822	15 822	0	15 822	0	0	0
60309	423	0	423	402	0	402	375	0	375	396	0	396
60311	472	0	472	737	0	737	737	0	737	472	0	472
60322	83	0	83	16	0	16	10	0	10	77	0	77
60324	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
60601	66 652	0	66 652	0	0	0	1 291	0	1 291	67 943	0	67 943
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	322	0	322	80	0	80	74	0	74	316	0	316
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61701	27 907	0	27 907	295	0	295	3	0	3	27 615	0	27 615
70601	307 473	0	307 473	34	0	34	44 207	0	44 207	351 646	0	351 646
70603	192 471	0	192 471	0	0	0	34 621	0	34 621	227 092	0	227 092
70615	0	0	0	338	0	338	582	0	582	244	0	244
Итого по пассиву (баланс)	3 418 202	267 692	3 685 894	7 319 864	549 774	7 869 638	7 483 454	610 173	8 093 627	3 581 792	328 091	3 909 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	208 627	0	208 627	112 651	0	112 651	90 320	0	90 320	230 958	0	230 958
90902	722 900	4	722 904	35 128	0	35 128	505 464	0	505 464	252 564	4	252 568
90907	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	4 400	0	4 400	0	0	0
91202	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
91203	11	0	11	15	0	15	15	0	15	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 703 375	0	2 703 375	49 828	0	49 828	45 230	0	45 230	2 707 973	0	2 707 973
91604	1 396	0	1 396	162	0	162	15	0	15	1 543	0	1 543
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2 636 005	0	2 636 005	266 034	0	266 034	204 925	0	204 925	2 697 114	0	2 697 114
Итого по активу (баланс)	6 274 595	4	6 274 599	466 033	0	466 033	850 384	0	850 384	5 890 244	4	5 890 248
Пассив
91004	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91312	1 935 699	0	1 935 699	29 520	0	29 520	94 856	0	94 856	2 001 035	0	2 001 035
91315	130 031	0	130 031	0	0	0	0	0	0	130 031	0	130 031
91316	131 530	0	131 530	71 177	0	71 177	26 300	0	26 300	86 653	0	86 653
91317	373 510	0	373 510	104 069	0	104 069	144 719	0	144 719	414 160	0	414 160
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 638 594	0	3 638 594	635 177	0	635 177	189 717	0	189 717	3 193 134	0	3 193 134
Итого по пассиву (баланс)	6 274 599	0	6 274 599	840 103	0	840 103	455 752	0	455 752	5 890 248	0	5 890 248

Страница была полезной?