Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 904	0	1 904	1 028	0	1 028	1 892	0	1 892	1 040	0	1 040
10610	20 737	0	20 737	241	0	241	0	0	0	20 978	0	20 978
20202	173 498	50 949	224 447	1 668 775	262 536	1 931 311	1 658 155	253 202	1 911 357	184 118	60 283	244 401
20208	39 031	0	39 031	81 323	0	81 323	80 061	0	80 061	40 293	0	40 293
20209	3 508	639	4 147	627 199	63 642	690 841	613 300	63 633	676 933	17 407	648	18 055
30102	152 140	0	152 140	5 791 273	0	5 791 273	5 696 794	0	5 696 794	246 619	0	246 619
30110	41 838	71 188	113 026	2 932 739	846 744	3 779 483	2 876 706	860 042	3 736 748	97 871	57 890	155 761
30202	42 234	0	42 234	1 250	0	1 250	0	0	0	43 484	0	43 484
30204	1 481	0	1 481	186	0	186	0	0	0	1 667	0	1 667
30210	0	0	0	9 033	0	9 033	9 033	0	9 033	0	0	0
30215	900	1 072	1 972	0	789	789	0	46	46	900	1 815	2 715
30221	0	958	958	797 400	62 732	860 132	797 400	63 690	861 090	0	0	0
30233	956	0	956	92 052	3 035	95 087	91 048	3 035	94 083	1 960	0	1 960
30302	392 942	45 325	438 267	180 766	31 458	212 224	130 458	21 907	152 365	443 250	54 876	498 126
30306	49 989	18 934	68 923	566 018	45 120	611 138	591 064	19 597	610 661	24 943	44 457	69 400
30602	3 213	0	3 213	1 118 707	0	1 118 707	1 118 598	0	1 118 598	3 322	0	3 322
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	980 000	0	980 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	1 786	1 786	0	94	94	0	65	65	0	1 815	1 815
44606	1 100	0	1 100	0	0	0	500	0	500	600	0	600
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	104 353	0	104 353	336 793	0	336 793	342 960	0	342 960	98 186	0	98 186
45204	37 275	0	37 275	12 700	0	12 700	19 025	0	19 025	30 950	0	30 950
45205	170 700	0	170 700	13 951	0	13 951	8 000	0	8 000	176 651	0	176 651
45206	775 447	0	775 447	93 060	0	93 060	150 915	0	150 915	717 592	0	717 592
45207	1 078 676	0	1 078 676	197 629	0	197 629	50 810	0	50 810	1 225 495	0	1 225 495
45208	286 087	0	286 087	0	0	0	9 171	0	9 171	276 916	0	276 916
45301	2 594	0	2 594	12 959	0	12 959	13 359	0	13 359	2 194	0	2 194
45305	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	405	0	405	0	0	0	125	0	125	280	0	280
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	457	0	457	543	0	543
45401	796	0	796	4 143	0	4 143	4 103	0	4 103	836	0	836
45406	789	0	789	0	0	0	363	0	363	426	0	426
45407	8 777	0	8 777	0	0	0	299	0	299	8 478	0	8 478
45408	46 830	0	46 830	0	0	0	191	0	191	46 639	0	46 639
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	19 508	0	19 508	1 498	0	1 498	3 972	0	3 972	17 034	0	17 034
45506	321 495	0	321 495	15 667	0	15 667	16 939	0	16 939	320 223	0	320 223
45507	564 581	4 605	569 186	60 460	191	60 651	23 563	250	23 813	601 478	4 546	606 024
45509	3 909	0	3 909	3 233	0	3 233	4 344	0	4 344	2 798	0	2 798
45708	3	0	3	264	0	264	238	0	238	29	0	29
45812	65 072	0	65 072	779	0	779	99	0	99	65 752	0	65 752
45814	21 040	0	21 040	0	0	0	0	0	0	21 040	0	21 040
45815	2 436	0	2 436	1 354	64	1 418	512	0	512	3 278	64	3 342
45912	5 970	0	5 970	0	0	0	7	0	7	5 963	0	5 963
45914	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
45915	682	0	682	712	40	752	315	0	315	1 079	40	1 119
47408	0	0	0	25 667	641 831	667 498	25 667	641 831	667 498	0	0	0
47415	516	0	516	0	0	0	6	0	6	510	0	510
47423	762	4 790	5 552	914	0	914	871	4 790	5 661	805	0	805
47427	7	1	8	50 414	48	50 462	49 695	45	49 740	726	4	730
50104	0	0	0	45 149	0	45 149	45 149	0	45 149	0	0	0
50205	689 496	0	689 496	850 022	0	850 022	834 553	0	834 553	704 965	0	704 965
50208	1 644	0	1 644	15	0	15	0	0	0	1 659	0	1 659
50221	0	0	0	1 444	0	1 444	148	0	148	1 296	0	1 296
50705	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50706	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
50721	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	1 350	0	1 350	600	0	600	620	0	620	1 330	0	1 330
60306	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
60308	183	0	183	1 762	0	1 762	1 488	0	1 488	457	0	457
60310	112	0	112	0	0	0	31	0	31	81	0	81
60312	8 632	0	8 632	5 660	0	5 660	7 086	0	7 086	7 206	0	7 206
60314	0	0	0	154	8	162	0	8	8	154	0	154
60323	83	0	83	656	0	656	650	0	650	89	0	89
60347	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60401	357 706	0	357 706	202	0	202	327	0	327	357 581	0	357 581
60404	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
60410	47 841	0	47 841	0	0	0	0	0	0	47 841	0	47 841
60411	55 848	0	55 848	0	0	0	0	0	0	55 848	0	55 848
60412	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
60701	649	0	649	0	0	0	171	0	171	478	0	478
60901	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61002	260	0	260	49	0	49	133	0	133	176	0	176
61008	1 363	0	1 363	688	0	688	772	0	772	1 279	0	1 279
61009	1 724	0	1 724	781	0	781	1 051	0	1 051	1 454	0	1 454
61010	2 828	0	2 828	1 231	0	1 231	328	0	328	3 731	0	3 731
61011	111 878	0	111 878	0	0	0	922	0	922	110 956	0	110 956
61209	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61210	0	0	0	879 679	0	879 679	879 679	0	879 679	0	0	0
61403	10 943	0	10 943	393	0	393	950	0	950	10 386	0	10 386
70606	529 862	0	529 862	78 428	0	78 428	188	0	188	608 102	0	608 102
70608	135 079	0	135 079	15 738	0	15 738	0	0	0	150 817	0	150 817
70611	5 581	0	5 581	1 031	0	1 031	0	0	0	6 612	0	6 612
Итого по активу (баланс)	6 569 287	200 247	6 769 534	17 730 002	1 958 332	19 688 334	17 190 411	1 932 141	19 122 552	7 108 878	226 438	7 335 316
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	141 459	0	141 459	0	0	0	0	0	0	141 459	0	141 459
10603	2	0	2	148	0	148	1 444	0	1 444	1 298	0	1 298
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	118 581	0	118 581	0	0	0	0	0	0	118 581	0	118 581
30126	659	0	659	5	0	5	38	0	38	692	0	692
30220	0	0	0	1 478	0	1 478	1 482	0	1 482	4	0	4
30222	42	0	42	119	0	119	228	0	228	151	0	151
30223	0	0	0	10 977	0	10 977	10 977	0	10 977	0	0	0
30226	293	0	293	0	0	0	9	0	9	302	0	302
30232	40	705	745	212 037	53 127	265 164	212 186	52 687	264 873	189	265	454
30236	0	0	0	8 855	0	8 855	8 855	0	8 855	0	0	0
30301	392 942	45 325	438 267	130 458	21 907	152 365	180 766	31 458	212 224	443 250	54 876	498 126
30305	49 989	18 934	68 923	591 064	19 597	610 661	566 018	45 120	611 138	24 943	44 457	69 400
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
32211	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40106	0	1 615	1 615	0	617	617	0	75	75	0	1 073	1 073
40116	6	0	6	12 174	0	12 174	12 182	0	12 182	14	0	14
40302	199	0	199	168	0	168	847	0	847	878	0	878
40502	3 392	2	3 394	14 883	0	14 883	14 824	0	14 824	3 333	2	3 335
40603	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40701	82 589	0	82 589	515 680	132 119	647 799	565 852	132 119	697 971	132 761	0	132 761
40702	622 951	30 681	653 632	5 146 649	622 055	5 768 704	5 334 992	607 031	5 942 023	811 294	15 657	826 951
40703	57 669	0	57 669	99 905	0	99 905	90 544	0	90 544	48 308	0	48 308
40802	52 376	0	52 376	180 118	0	180 118	176 989	0	176 989	49 247	0	49 247
40807	1 727	1 015	2 742	695	41	736	2 440	42	2 482	3 472	1 016	4 488
40817	122 781	61	122 842	317 387	45 047	362 434	297 658	46 184	343 842	103 052	1 198	104 250
40820	343	0	343	876	0	876	703	0	703	170	0	170
40821	717	0	717	3 678	0	3 678	3 595	0	3 595	634	0	634
40905	20	0	20	3 214	130	3 344	3 219	130	3 349	25	0	25
40909	0	0	0	2 135	1 173	3 308	2 135	1 173	3 308	0	0	0
40910	0	0	0	838	759	1 597	838	759	1 597	0	0	0
40911	1 038	0	1 038	130 380	0	130 380	131 018	0	131 018	1 676	0	1 676
40912	0	0	0	10 865	8 371	19 236	10 865	8 371	19 236	0	0	0
40913	0	0	0	13 035	32 916	45 951	13 035	32 916	45 951	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
42105	3 200	0	3 200	1 000	0	1 000	0	0	0	2 200	0	2 200
42106	53 600	0	53 600	1 000	0	1 000	0	0	0	52 600	0	52 600
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	44 304	1 415	45 719	82 177	6 058	88 235	86 455	6 577	93 032	48 582	1 934	50 516
42305	618 523	6 820	625 343	129 283	4 799	134 082	360 218	238	360 456	849 458	2 259	851 717
42306	2 208 197	92 614	2 300 811	200 182	11 331	211 513	171 007	15 016	186 023	2 179 022	96 299	2 275 321
42307	472 594	2 741	475 335	59 112	105	59 217	32 144	763	32 907	445 626	3 399	449 025
42504	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42601	654	5	659	37	0	37	104	0	104	721	5	726
42605	1 458	0	1 458	0	0	0	612	0	612	2 070	0	2 070
42606	10 838	1 242	12 080	0	45	45	23	67	90	10 861	1 264	12 125
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	20 289	0	20 289	2 119	0	2 119	2 349	0	2 349	20 519	0	20 519
45315	22	0	22	2	0	2	8	0	8	28	0	28
45415	50	0	50	4	0	4	0	0	0	46	0	46
45515	23 556	0	23 556	1 124	0	1 124	4 570	0	4 570	27 002	0	27 002
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	63 980	0	63 980	55	0	55	310	0	310	64 235	0	64 235
45918	6 631	0	6 631	16	0	16	66	0	66	6 681	0	6 681
47405	0	0	0	566 434	0	566 434	567 257	0	567 257	823	0	823
47407	0	0	0	642 517	25 458	667 975	642 517	25 458	667 975	0	0	0
47411	668	280	948	22 083	40	22 123	22 787	58	22 845	1 372	298	1 670
47416	102	113	215	4 332	114	4 446	4 274	1	4 275	44	0	44
47422	7 123	0	7 123	34 490	0	34 490	30 852	0	30 852	3 485	0	3 485
47425	2 454	0	2 454	1 846	0	1 846	345	0	345	953	0	953
47426	103	0	103	2 160	0	2 160	2 204	0	2 204	147	0	147
50220	803	0	803	1 760	0	1 760	994	0	994	37	0	37
50720	1 100	0	1 100	131	0	131	34	0	34	1 003	0	1 003
52203	581	0	581	581	0	581	0	0	0	0	0	0
52204	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
52404	16	0	16	0	0	0	581	0	581	597	0	597
52405	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
52501	48	0	48	24	0	24	8	0	8	32	0	32
60301	354	0	354	7 846	0	7 846	8 359	0	8 359	867	0	867
60305	47	0	47	13 164	0	13 164	13 135	0	13 135	18	0	18
60307	16	0	16	398	0	398	383	0	383	1	0	1
60309	790	0	790	78	0	78	799	0	799	1 511	0	1 511
60311	617	0	617	5 037	0	5 037	5 419	0	5 419	999	0	999
60313	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	117	0	117	1	0	1	0	0	0	116	0	116
60324	58	0	58	0	0	0	10	0	10	68	0	68
60601	97 145	0	97 145	327	0	327	1 181	0	1 181	97 999	0	97 999
60903	82	0	82	0	0	0	6	0	6	88	0	88
61012	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
61301	22	0	22	21	0	21	43	0	43	44	0	44
61304	27	0	27	6	0	6	26	0	26	47	0	47
61701	19 773	0	19 773	1 486	0	1 486	241	0	241	18 528	0	18 528
70601	551 032	0	551 032	19	0	19	83 887	0	83 887	634 900	0	634 900
70603	134 607	0	134 607	0	0	0	15 562	0	15 562	150 169	0	150 169
70615	964	0	964	0	0	0	1 486	0	1 486	2 450	0	2 450
Итого по пассиву (баланс)	6 565 966	203 568	6 769 534	9 189 227	985 809	10 175 036	9 734 575	1 006 243	10 740 818	7 111 314	224 002	7 335 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	115 127	0	115 127	7 917	0	7 917	16 267	0	16 267	106 777	0	106 777
90902	221 164	0	221 164	61 726	0	61 726	31 261	0	31 261	251 629	0	251 629
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	32 371	0	32 371	797	0	797	191	0	191	32 977	0	32 977
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 340 294	0	2 340 294	52 913	0	52 913	164 160	0	164 160	2 229 047	0	2 229 047
91501	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	3 630	0	3 630	366	0	366	120	0	120	3 876	0	3 876
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	15 083	0	15 083	0	0	0	4	0	4	15 079	0	15 079
99998	3 937 559	0	3 937 559	934 960	0	934 960	936 786	0	936 786	3 935 733	0	3 935 733
Итого по активу (баланс)	6 669 097	0	6 669 097	1 058 680	0	1 058 680	1 148 790	0	1 148 790	6 578 987	0	6 578 987
Пассив
91003	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
91004	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	120 848	0	120 848	0	0	0	0	0	0	120 848	0	120 848
91312	3 370 599	0	3 370 599	193 264	0	193 264	226 240	0	226 240	3 403 575	0	3 403 575
91315	107 645	0	107 645	0	0	0	0	0	0	107 645	0	107 645
91316	144 503	0	144 503	167 391	0	167 391	140 000	0	140 000	117 112	0	117 112
91317	169 171	0	169 171	574 692	0	574 692	567 281	0	567 281	161 760	0	161 760
91507	24 696	0	24 696	0	0	0	0	0	0	24 696	0	24 696
99999	2 731 538	0	2 731 538	199 195	0	199 195	110 911	0	110 911	2 643 254	0	2 643 254
Итого по пассиву (баланс)	6 669 097	0	6 669 097	1 135 978	0	1 135 978	1 045 868	0	1 045 868	6 578 987	0	6 578 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	9 825	9 825	0	304 739	304 739	0	313 269	313 269	0	1 295	1 295
99996	9 752	0	9 752	307 487	0	307 487	315 924	0	315 924	1 315	0	1 315
Итого по активу (баланс)	9 752	9 825	19 577	307 487	304 739	612 226	315 924	313 269	629 193	1 315	1 295	2 610
Пассив
96301	9 752	0	9 752	315 924	0	315 924	307 487	0	307 487	1 315	0	1 315
99997	9 825	0	9 825	313 269	0	313 269	304 739	0	304 739	1 295	0	1 295
Итого по пассиву (баланс)	19 577	0	19 577	629 193	0	629 193	612 226	0	612 226	2 610	0	2 610
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 777 208,0000	0	0	885 000,0000	0	0	841 140,0000	0	0	9 821 068,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 777 208,0000	0	0	885 000,0000	0	0	841 140,0000	0	0	9 821 068,0000
Пассив
98040	0	0	263 696,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	9 513 512,0000	0	0	841 140,0000	0	0	885 000,0000	0	0	9 557 372,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 777 208,0000	0	0	841 142,0000	0	0	885 002,0000	0	0	9 821 068,0000

Страница была полезной?