Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
10610	2 375	0	2 375	0	0	0	2	0	2	2 373	0	2 373
20202	153 543	10 127	163 670	763 431	45 319	808 750	749 572	39 815	789 387	167 402	15 631	183 033
20208	5 720	0	5 720	10 000	0	10 000	10 475	0	10 475	5 245	0	5 245
20209	0	0	0	308 515	13 427	321 942	308 515	13 427	321 942	0	0	0
30102	87 975	0	87 975	1 505 597	0	1 505 597	1 499 708	0	1 499 708	93 864	0	93 864
30110	7 312	7 325	14 637	27 531	19 920	47 451	27 437	22 249	49 686	7 406	4 996	12 402
30202	45 532	0	45 532	0	0	0	581	0	581	44 951	0	44 951
30204	984	0	984	30	0	30	0	0	0	1 014	0	1 014
30233	236	0	236	12 895	234	13 129	12 815	232	13 047	316	2	318
30413	2 600	0	2 600	5 634	0	5 634	6 574	0	6 574	1 660	0	1 660
30602	0	374	374	142 548	27	142 575	142 533	14	142 547	15	387	402
32301	0	893	893	0	62	62	0	32	32	0	923	923
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	1 502	0	1 502	82 429	0	82 429	83 931	0	83 931	0	0	0
45203	2 566	0	2 566	2 290	0	2 290	3 456	0	3 456	1 400	0	1 400
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	25 820	0	25 820	0	0	0	1 100	0	1 100	24 720	0	24 720
45206	197 301	0	197 301	1 000	0	1 000	18 419	0	18 419	179 882	0	179 882
45207	677 386	0	677 386	44 182	0	44 182	43 468	0	43 468	678 100	0	678 100
45208	1 103 567	16 327	1 119 894	64 473	1 054	65 527	8 987	1 748	10 735	1 159 053	15 633	1 174 686
45307	125	0	125	0	0	0	12	0	12	113	0	113
45308	2 266	0	2 266	0	0	0	19	0	19	2 247	0	2 247
45407	30 032	0	30 032	0	0	0	1 492	0	1 492	28 540	0	28 540
45408	3 321	0	3 321	0	0	0	151	0	151	3 170	0	3 170
45504	82	0	82	15	0	15	24	0	24	73	0	73
45505	78 569	0	78 569	11 036	0	11 036	31 214	0	31 214	58 391	0	58 391
45506	110 858	0	110 858	3 322	0	3 322	6 834	0	6 834	107 346	0	107 346
45507	232 332	0	232 332	7 600	0	7 600	15 283	0	15 283	224 649	0	224 649
45509	373	0	373	144	0	144	145	0	145	372	0	372
45812	5 577	0	5 577	606	0	606	2	0	2	6 181	0	6 181
45814	1 436	0	1 436	131	0	131	141	0	141	1 426	0	1 426
45815	17 643	0	17 643	19 657	0	19 657	4 024	0	4 024	33 276	0	33 276
45912	71	0	71	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	71	0	71
45914	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
45915	1 492	0	1 492	142	0	142	114	0	114	1 520	0	1 520
47408	0	0	0	29 480	20 145	49 625	29 480	20 145	49 625	0	0	0
47423	693	0	693	8 166 209	0	8 166 209	8 166 185	0	8 166 185	717	0	717
47427	3 271	0	3 271	21 710	89	21 799	23 067	89	23 156	1 914	0	1 914
50104	0	0	0	214 968	0	214 968	214 968	0	214 968	0	0	0
50105	0	0	0	256 559	0	256 559	256 559	0	256 559	0	0	0
50106	688 170	0	688 170	7 058 292	0	7 058 292	7 111 095	0	7 111 095	635 367	0	635 367
50107	67 096	0	67 096	1 988 932	0	1 988 932	1 988 841	0	1 988 841	67 187	0	67 187
50110	0	14 539	14 539	0	1 124	1 124	0	528	528	0	15 135	15 135
50118	1 129 053	0	1 129 053	9 526 414	0	9 526 414	9 518 308	0	9 518 308	1 137 159	0	1 137 159
50121	810	0	810	107	0	107	512	0	512	405	0	405
50605	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
50705	0	0	0	10 293	0	10 293	0	0	0	10 293	0	10 293
50721	0	0	0	153	0	153	14	0	14	139	0	139
60302	377	0	377	32	0	32	371	0	371	38	0	38
60308	14	0	14	90	0	90	87	0	87	17	0	17
60310	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
60312	3 466	0	3 466	2 192	0	2 192	2 557	0	2 557	3 101	0	3 101
60314	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60323	7	0	7	15 004	0	15 004	0	0	0	15 011	0	15 011
60401	23 555	0	23 555	0	0	0	0	0	0	23 555	0	23 555
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	77	0	77	392	0	392	387	0	387	82	0	82
61009	133	0	133	71	0	71	71	0	71	133	0	133
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	42 641	0	42 641	42 641	0	42 641	0	0	0
61403	2 734	0	2 734	0	0	0	53	0	53	2 681	0	2 681
61702	7 753	0	7 753	629	0	629	1 471	0	1 471	6 911	0	6 911
70606	540 573	0	540 573	100 417	0	100 417	40	0	40	640 950	0	640 950
70607	30 818	0	30 818	8 393	0	8 393	1 729	0	1 729	37 482	0	37 482
70608	36 892	0	36 892	5 056	0	5 056	0	0	0	41 948	0	41 948
70611	369	0	369	31	0	31	0	0	0	400	0	400
70616	6	0	6	145	0	145	0	0	0	151	0	151
Итого по активу (баланс)	5 365 256	49 585	5 414 841	30 462 955	101 401	30 564 356	30 340 891	98 279	30 439 170	5 487 320	52 707	5 540 027
Пассив
10208	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	0	0	0	13	0	13	152	0	152	139	0	139
10801	333 692	0	333 692	0	0	0	0	0	0	333 692	0	333 692
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	3	0	3	47	0	47	46	0	46	2	0	2
30232	117	18	135	10 811	402	11 213	10 851	405	11 256	157	21	178
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	1 020 000	0	1 020 000	8 160 000	0	8 160 000	8 160 000	0	8 160 000	1 020 000	0	1 020 000
40602	846	0	846	5 176	0	5 176	4 792	0	4 792	462	0	462
40702	111 007	1 254	112 261	2 064 053	12 528	2 076 581	2 050 000	11 821	2 061 821	96 954	547	97 501
40703	14 633	0	14 633	15 247	0	15 247	13 629	0	13 629	13 015	0	13 015
40802	15 217	0	15 217	81 445	0	81 445	82 220	0	82 220	15 992	0	15 992
40817	17 956	2 122	20 078	81 308	2 308	83 616	85 980	431	86 411	22 628	245	22 873
40820	5	0	5	9	0	9	16	0	16	12	0	12
40821	1 573	0	1 573	7 121	0	7 121	7 685	0	7 685	2 137	0	2 137
40905	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
40909	0	0	0	187	232	419	187	232	419	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	189	0	189	46 739	0	46 739	46 579	0	46 579	29	0	29
40912	0	0	0	9	205	214	9	205	214	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42104	25 967	0	25 967	25 006	0	25 006	25 227	0	25 227	26 188	0	26 188
42105	10 989	0	10 989	7 080	0	7 080	4 355	0	4 355	8 264	0	8 264
42106	34 030	0	34 030	24 110	0	24 110	4 144	0	4 144	14 064	0	14 064
42107	0	0	0	0	0	0	57 910	0	57 910	57 910	0	57 910
42301	11 416	11 408	22 824	14 834	7 171	22 005	16 937	1 940	18 877	13 519	6 177	19 696
42305	705 107	13 450	718 557	99 145	767	99 912	73 766	9 181	82 947	679 728	21 864	701 592
42306	1 771 887	19 490	1 791 377	234 402	3 025	237 427	240 886	4 544	245 430	1 778 371	21 009	1 799 380
42307	104 529	0	104 529	9 265	0	9 265	3 819	0	3 819	99 083	0	99 083
42601	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
42605	687	0	687	70	0	70	91	0	91	708	0	708
42606	1 856	0	1 856	0	0	0	79	0	79	1 935	0	1 935
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	198 731	0	198 731	28 594	0	28 594	24 004	0	24 004	194 141	0	194 141
45315	477	0	477	4	0	4	0	0	0	473	0	473
45415	1 113	0	1 113	61	0	61	5	0	5	1 057	0	1 057
45515	62 413	0	62 413	23 163	0	23 163	6 409	0	6 409	45 659	0	45 659
45818	21 324	0	21 324	1 634	0	1 634	14 819	0	14 819	34 509	0	34 509
45918	992	0	992	90	0	90	116	0	116	1 018	0	1 018
47407	0	0	0	30 408	19 123	49 531	30 408	19 123	49 531	0	0	0
47411	12 643	629	13 272	3 712	139	3 851	979	170	1 149	9 910	660	10 570
47416	1 011	0	1 011	5 234	0	5 234	4 601	0	4 601	378	0	378
47422	229	0	229	11 634	0	11 634	11 450	0	11 450	45	0	45
47425	5 135	0	5 135	7 912	0	7 912	19 589	0	19 589	16 812	0	16 812
47426	0	0	0	6 565	0	6 565	6 570	0	6 570	5	0	5
50120	33 966	0	33 966	1 729	0	1 729	8 261	0	8 261	40 498	0	40 498
50620	2 860	0	2 860	0	0	0	131	0	131	2 991	0	2 991
50720	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60301	819	0	819	725	0	725	862	0	862	956	0	956
60305	720	0	720	1 887	0	1 887	1 775	0	1 775	608	0	608
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	207	0	207	450	0	450	243	0	243	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	92	0	92	845	0	845	822	0	822	69	0	69
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	8 541	0	8 541	0	0	0	134	0	134	8 675	0	8 675
61701	2 308	0	2 308	3	0	3	218	0	218	2 523	0	2 523
70601	541 425	0	541 425	1	0	1	109 229	0	109 229	650 653	0	650 653
70602	810	0	810	511	0	511	106	0	106	405	0	405
70603	34 120	0	34 120	0	0	0	5 092	0	5 092	39 212	0	39 212
70615	7 826	0	7 826	1 471	0	1 471	556	0	556	6 911	0	6 911
Итого по пассиву (баланс)	5 366 470	48 371	5 414 841	11 016 616	45 900	11 062 516	11 139 650	48 052	11 187 702	5 489 504	50 523	5 540 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 064 457	0	1 064 457	51 115	0	51 115	4 283	0	4 283	1 111 289	0	1 111 289
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 124 570	0	1 124 570	181 587	0	181 587	50 175	0	50 175	1 255 982	0	1 255 982
91604	18 480	0	18 480	11 830	0	11 830	10 778	0	10 778	19 532	0	19 532
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	3 241 428	0	3 241 428	305 430	0	305 430	191 008	0	191 008	3 355 850	0	3 355 850
Итого по активу (баланс)	5 456 808	0	5 456 808	549 962	0	549 962	256 244	0	256 244	5 750 526	0	5 750 526
Пассив
91312	3 187 503	0	3 187 503	94 501	0	94 501	77 941	0	77 941	3 170 943	0	3 170 943
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	43 726	0	43 726	92 050	0	92 050	223 780	0	223 780	175 456	0	175 456
91317	8 079	0	8 079	3 674	0	3 674	3 709	0	3 709	8 114	0	8 114
91507	1 120	0	1 120	783	0	783	0	0	0	337	0	337
99999	2 215 380	0	2 215 380	65 236	0	65 236	244 532	0	244 532	2 394 676	0	2 394 676
Итого по пассиву (баланс)	5 456 808	0	5 456 808	256 244	0	256 244	549 962	0	549 962	5 750 526	0	5 750 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	10 293	0	10 293	10 293	0	10 293	0	0	0
99996	0	0	0	10 293	0	10 293	10 293	0	10 293	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 586	0	20 586	20 586	0	20 586	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 293	0	10 293	10 293	0	10 293	0	0	0
99997	0	0	0	10 293	0	10 293	10 293	0	10 293	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 586	0	20 586	20 586	0	20 586	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 037 506,0000	0	0	925 265,0000	0	0	832 319,0000	0	0	1 130 452,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 037 506,0000	0	0	925 265,0000	0	0	832 319,0000	0	0	1 130 452,0000
Пассив
98050	0	0	1 037 506,0000	0	0	437 625,0000	0	0	530 571,0000	0	0	1 130 452,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 037 506,0000	0	0	437 625,0000	0	0	530 571,0000	0	0	1 130 452,0000

Страница была полезной?