Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 129	0	12 129	0	0	0	0	0	0	12 129	0	12 129
20202	147 542	215 928	363 470	2 102 072	2 519 255	4 621 327	2 116 865	2 545 994	4 662 859	132 749	189 189	321 938
20208	6 942	0	6 942	11 760	0	11 760	12 508	0	12 508	6 194	0	6 194
20209	6 119	11 382	17 501	592 623	631 033	1 223 656	588 503	634 494	1 222 997	10 239	7 921	18 160
30102	2 918	0	2 918	5 216 333	0	5 216 333	4 957 704	0	4 957 704	261 547	0	261 547
30110	50 613	43 427	94 040	198 661	516 056	714 717	201 938	543 210	745 148	47 336	16 273	63 609
30114	0	1 229	1 229	0	89 104	89 104	0	88 970	88 970	0	1 363	1 363
30202	16 317	0	16 317	286	0	286	0	0	0	16 603	0	16 603
30204	19 692	0	19 692	1 518	0	1 518	0	0	0	21 210	0	21 210
30210	0	0	0	14 131	0	14 131	14 131	0	14 131	0	0	0
30215	1 200	7 386	8 586	0	753	753	0	262	262	1 200	7 877	9 077
30221	0	0	0	0	7 401	7 401	0	7 401	7 401	0	0	0
30233	1 253	696	1 949	89 468	52 087	141 555	90 670	52 669	143 339	51	114	165
30302	796 447	166 180	962 627	576 237	50 962	627 199	521 586	42 889	564 475	851 098	174 253	1 025 351
30306	16 871	78 010	94 881	105 364	118 267	223 631	22 974	52 947	75 921	99 261	143 330	242 591
30413	0	0	0	16 000	0	16 000	15 904	0	15 904	96	0	96
30424	56	0	56	16 021 906	0	16 021 906	16 021 209	0	16 021 209	753	0	753
30602	32	0	32	48	0	48	0	0	0	80	0	80
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	554	554	0	57	57	0	20	20	0	591	591
45105	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	187 094	14 184	201 278	65 000	1 247	66 247	6 216	1 902	8 118	245 878	13 529	259 407
45201	12 921	0	12 921	26 931	0	26 931	27 868	0	27 868	11 984	0	11 984
45203	3 500	0	3 500	9 010	0	9 010	3 500	0	3 500	9 010	0	9 010
45204	30 806	0	30 806	20 861	0	20 861	33 546	0	33 546	18 121	0	18 121
45205	10 313	20 598	30 911	1 971	1 811	3 782	9 097	1 251	10 348	3 187	21 158	24 345
45206	516 604	597 071	1 113 675	153 405	67 173	220 578	75 778	119 864	195 642	594 231	544 380	1 138 611
45207	564 754	167 876	732 630	20 021	84 590	104 611	11 673	56 250	67 923	573 102	196 216	769 318
45208	120 738	0	120 738	0	0	0	1 500	0	1 500	119 238	0	119 238
45406	527	0	527	0	0	0	83	0	83	444	0	444
45407	24 428	0	24 428	600	0	600	873	0	873	24 155	0	24 155
45505	2 393	0	2 393	330	0	330	664	0	664	2 059	0	2 059
45506	373 487	0	373 487	4 060	0	4 060	61 832	0	61 832	315 715	0	315 715
45507	203 247	15 919	219 166	109 753	1 610	111 363	28 931	859	29 790	284 069	16 670	300 739
45509	81	0	81	0	0	0	51	0	51	30	0	30
45811	0	0	0	408	0	408	0	0	0	408	0	408
45812	2 385	0	2 385	796	0	796	163	0	163	3 018	0	3 018
45814	841	0	841	422	0	422	0	0	0	1 263	0	1 263
45815	21 067	705	21 772	4 573	355	4 928	1 223	584	1 807	24 417	476	24 893
45911	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
45912	871	0	871	870	0	870	270	0	270	1 471	0	1 471
45914	405	0	405	120	0	120	0	0	0	525	0	525
45915	7 365	184	7 549	1 792	192	1 984	1 017	310	1 327	8 140	66	8 206
47404	0	30 284	30 284	0	15 992 162	15 992 162	0	15 973 380	15 973 380	0	49 066	49 066
47408	0	0	0	15 642 982	15 899 797	31 542 779	15 642 982	15 899 797	31 542 779	0	0	0
47415	3 679	0	3 679	0	0	0	63	0	63	3 616	0	3 616
47423	218 448	0	218 448	339	69 233	69 572	303	69 233	69 536	218 484	0	218 484
47427	3 431	73	3 504	26 722	6 938	33 660	27 948	6 939	34 887	2 205	72	2 277
50207	7 454	0	7 454	15 580	0	15 580	18 625	0	18 625	4 409	0	4 409
50208	1 119	0	1 119	8	0	8	48	0	48	1 079	0	1 079
50218	0	0	0	18 649	0	18 649	15 537	0	15 537	3 112	0	3 112
50221	140	0	140	24	0	24	68	0	68	96	0	96
50606	243 871	0	243 871	0	0	0	0	0	0	243 871	0	243 871
50621	2 264	0	2 264	32	0	32	630	0	630	1 666	0	1 666
51501	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	4 515	0	4 515	389	0	389	962	0	962	3 942	0	3 942
60306	6	0	6	4 417	0	4 417	4 417	0	4 417	6	0	6
60308	395	0	395	1 710	47	1 757	1 792	47	1 839	313	0	313
60310	234	0	234	1 766	0	1 766	1 757	0	1 757	243	0	243
60312	49 172	0	49 172	11 868	0	11 868	24 911	0	24 911	36 129	0	36 129
60314	0	0	0	0	332	332	0	282	282	0	50	50
60323	5 390	0	5 390	54	0	54	71	0	71	5 373	0	5 373
60401	228 020	0	228 020	6 100	0	6 100	0	0	0	234 120	0	234 120
60404	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	684	0	684	6 511	0	6 511	7 195	0	7 195	0	0	0
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	231	0	231	1	0	1	1	0	1	231	0	231
61008	1 179	0	1 179	350	0	350	301	0	301	1 228	0	1 228
61009	105	0	105	556	0	556	556	0	556	105	0	105
61209	0	0	0	26 483	0	26 483	26 483	0	26 483	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	10 118	0	10 118	743	0	743	576	0	576	10 285	0	10 285
61703	6 983	0	6 983	0	0	0	0	0	0	6 983	0	6 983
70606	919 968	0	919 968	155 240	0	155 240	771	0	771	1 074 437	0	1 074 437
70608	1 488 745	0	1 488 745	259 061	0	259 061	0	0	0	1 747 806	0	1 747 806
Итого по активу (баланс)	6 410 570	1 371 686	7 782 256	41 637 096	36 110 462	77 747 558	40 714 274	36 099 554	76 813 828	7 333 392	1 382 594	8 715 986
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	56 875	0	56 875	0	0	0	0	0	0	56 875	0	56 875
10603	140	0	140	68	0	68	24	0	24	96	0	96
10701	14 257	0	14 257	0	0	0	0	0	0	14 257	0	14 257
30109	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30220	0	30	30	0	1 755	1 755	0	1 725	1 725	0	0	0
30232	2 718	12 732	15 450	119 513	337 090	456 603	117 417	329 065	446 482	622	4 707	5 329
30301	796 447	166 180	962 627	521 586	42 889	564 475	576 237	50 962	627 199	851 098	174 253	1 025 351
30305	16 871	78 010	94 881	22 974	52 947	75 921	105 364	118 267	223 631	99 261	143 330	242 591
31301	1 149	1 577	2 726	6 220	39 919	46 139	5 400	39 977	45 377	329	1 635	1 964
31302	0	0	0	422 000	0	422 000	422 000	0	422 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	77 000	0	77 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0
32901	0	0	0	12 500	0	12 500	15 000	0	15 000	2 500	0	2 500
40502	80	0	80	37 017	0	37 017	37 817	0	37 817	880	0	880
40602	853	0	853	1 503	0	1 503	1 048	0	1 048	398	0	398
40701	7 140	1	7 141	110 052	1 191	111 243	142 945	1 190	144 135	40 033	0	40 033
40702	313 097	844	313 941	3 767 265	190 001	3 957 266	3 941 649	190 070	4 131 719	487 481	913	488 394
40703	628	0	628	827	0	827	865	0	865	666	0	666
40802	3 638	0	3 638	19 813	0	19 813	20 859	0	20 859	4 684	0	4 684
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 345	836	14 181	237 175	9 072	246 247	238 025	9 704	247 729	14 195	1 468	15 663
40820	4	5	9	0	2 298	2 298	0	2 413	2 413	4	120	124
40821	0	0	0	1 006	0	1 006	1 010	0	1 010	4	0	4
40905	7	0	7	55 965	0	55 965	55 958	0	55 958	0	0	0
40909	0	7	7	19 058	30 785	49 843	19 058	30 779	49 837	0	1	1
40910	0	0	0	4 099	21 134	25 233	4 100	21 134	25 234	1	0	1
40911	401	0	401	71 979	0	71 979	71 630	0	71 630	52	0	52
40912	0	4	4	22 581	71 843	94 424	22 581	71 839	94 420	0	0	0
40913	0	0	0	50 033	258 202	308 235	50 033	258 202	308 235	0	0	0
42002	41 926	0	41 926	41 926	0	41 926	42 244	0	42 244	42 244	0	42 244
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42103	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42104	15 107	0	15 107	0	0	0	0	0	0	15 107	0	15 107
42105	7 200	0	7 200	0	0	0	6	0	6	7 206	0	7 206
42106	13 440	0	13 440	0	0	0	48	0	48	13 488	0	13 488
42107	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42301	59 291	32 804	92 095	31 133	233 829	264 962	17 702	232 456	250 158	45 860	31 431	77 291
42302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42303	17 718	394	18 112	15 318	380	15 698	13 610	1 879	15 489	16 010	1 893	17 903
42304	21 611	6 812	28 423	11 397	2 057	13 454	8 506	849	9 355	18 720	5 604	24 324
42305	139 063	293 630	432 693	6 860	49 413	56 273	19 611	76 039	95 650	151 814	320 256	472 070
42306	1 049 805	1 366 750	2 416 555	70 466	185 230	255 696	70 334	270 021	340 355	1 049 673	1 451 541	2 501 214
42307	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	361	833	1 194	1 020	732	1 752	690	77	767	31	178	209
42604	643	0	643	0	0	0	4	0	4	647	0	647
42605	2 186	7 031	9 217	0	960	960	428	1 675	2 103	2 614	7 746	10 360
42606	4 277	7 871	12 148	2 001	1 162	3 163	31	2 907	2 938	2 307	9 616	11 923
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	1 491	0	1 491	54	0	54	750	0	750	2 187	0	2 187
45215	15 869	0	15 869	3 227	0	3 227	4 192	0	4 192	16 834	0	16 834
45415	594	0	594	192	0	192	2 934	0	2 934	3 336	0	3 336
45515	48 913	0	48 913	14 603	0	14 603	20 942	0	20 942	55 252	0	55 252
45818	16 389	0	16 389	3 300	0	3 300	6 897	0	6 897	19 986	0	19 986
45918	4 170	0	4 170	964	0	964	1 813	0	1 813	5 019	0	5 019
47407	0	0	0	15 934 146	15 591 920	31 526 066	15 934 146	15 591 920	31 526 066	0	0	0
47411	11 899	11 289	23 188	8 733	5 876	14 609	9 800	9 746	19 546	12 966	15 159	28 125
47416	120	550	670	1 028	841	1 869	1 913	291	2 204	1 005	0	1 005
47422	147	20	167	852	87 374	88 226	856	87 376	88 232	151	22	173
47425	11 921	0	11 921	1 803	0	1 803	986	0	986	11 104	0	11 104
47426	1 225	0	1 225	1 484	1	1 485	1 651	1	1 652	1 392	0	1 392
51510	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60301	4 022	0	4 022	9 415	0	9 415	6 752	0	6 752	1 359	0	1 359
60305	4 547	0	4 547	14 496	0	14 496	14 782	0	14 782	4 833	0	4 833
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	491	0	491	245	0	245	129	0	129	375	0	375
60322	5	1	6	5	1	6	28	0	28	28	0	28
60324	5 327	0	5 327	2	0	2	0	0	0	5 325	0	5 325
60601	21 889	0	21 889	0	0	0	1 406	0	1 406	23 295	0	23 295
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	517	0	517	134	0	134	133	0	133	516	0	516
61701	12 128	0	12 128	0	0	0	0	0	0	12 128	0	12 128
70601	912 773	0	912 773	5 349	0	5 349	200 316	0	200 316	1 107 740	0	1 107 740
70602	926	0	926	630	0	630	32	0	32	328	0	328
70603	1 463 054	0	1 463 054	0	0	0	223 792	0	223 792	1 686 846	0	1 686 846
70615	6 983	0	6 983	0	0	0	0	0	0	6 983	0	6 983
Итого по пассиву (баланс)	5 794 045	1 988 211	7 782 256	21 814 001	17 218 902	39 032 903	22 566 069	17 400 564	39 966 633	6 546 113	2 169 873	8 715 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	100 149	0	100 149	3 590	0	3 590	3 549	0	3 549	100 190	0	100 190
90902	196 557	0	196 557	105 576	0	105 576	30 439	0	30 439	271 694	0	271 694
91202	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91414	1 738 324	413 859	2 152 183	196 123	38 229	234 352	88 036	44 634	132 670	1 846 411	407 454	2 253 865
91417	2 283	0	2 283	45 937	0	45 937	45 184	0	45 184	3 036	0	3 036
91604	7 084	0	7 084	3 962	0	3 962	2 048	0	2 048	8 998	0	8 998
99998	2 641 649	0	2 641 649	431 832	0	431 832	389 879	0	389 879	2 683 602	0	2 683 602
Итого по активу (баланс)	4 686 058	413 859	5 099 917	787 021	38 229	825 250	559 135	44 634	603 769	4 913 944	407 454	5 321 398
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91004	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
91311	46 763	0	46 763	53 582	0	53 582	76 349	0	76 349	69 530	0	69 530
91312	1 211 540	0	1 211 540	99 804	0	99 804	206 416	0	206 416	1 318 152	0	1 318 152
91315	1 020 720	16 981	1 037 701	117 973	603	118 576	22 444	1 732	24 176	925 191	18 110	943 301
91316	14 275	0	14 275	33 072	0	33 072	27 521	0	27 521	8 724	0	8 724
91317	12 308	1 264	13 572	62 186	76	62 262	94 894	111	95 005	45 016	1 299	46 315
91507	317 780	0	317 780	20 780	0	20 780	562	0	562	297 562	0	297 562
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	2 458 268	0	2 458 268	212 836	0	212 836	392 364	0	392 364	2 637 796	0	2 637 796
Итого по пассиву (баланс)	5 081 672	18 245	5 099 917	602 037	679	602 716	822 354	1 843	824 197	5 301 989	19 409	5 321 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	732	631 834	632 566	26 618	15 729 865	15 756 483	25 772	15 576 691	15 602 463	1 578	785 008	786 586
99996	630 210	0	630 210	15 713 412	0	15 713 412	15 556 182	0	15 556 182	787 440	0	787 440
Итого по активу (баланс)	630 942	631 834	1 262 776	15 740 030	15 729 865	31 469 895	15 581 954	15 576 691	31 158 645	789 018	785 008	1 574 026
Пассив
96901	629 481	729	630 210	15 442 951	113 231	15 556 182	15 599 335	114 077	15 713 412	785 865	1 575	787 440
99997	632 566	0	632 566	15 602 463	0	15 602 463	15 756 483	0	15 756 483	786 586	0	786 586
Итого по пассиву (баланс)	1 262 047	729	1 262 776	31 045 414	113 231	31 158 645	31 355 818	114 077	31 469 895	1 572 451	1 575	1 574 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	14 255,0000	0	0	23 032,0000	0	0	26 135,0000	0	0	11 152,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 255,0000	0	0	23 033,0000	0	0	26 136,0000	0	0	11 152,0000
Пассив
98050	0	0	14 255,0000	0	0	18 636,0000	0	0	15 533,0000	0	0	11 152,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 255,0000	0	0	18 636,0000	0	0	15 533,0000	0	0	11 152,0000

Страница была полезной?