Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	29 429	34	29 463	179 142	2 441	181 583	192 321	2 192	194 513	16 250	283	16 533
20209	0	0	0	148 535	0	148 535	148 535	0	148 535	0	0	0
30102	100 615	0	100 615	3 115 806	0	3 115 806	3 142 318	0	3 142 318	74 103	0	74 103
30110	27	3 955	3 982	42 449	2 846	45 295	40 003	3 549	43 552	2 473	3 252	5 725
30202	3 101	0	3 101	345	0	345	0	0	0	3 446	0	3 446
30204	6	0	6	37	0	37	0	0	0	43	0	43
30302	503	0	503	576	0	576	0	0	0	1 079	0	1 079
30306	307 789	0	307 789	146	0	146	20 001	0	20 001	287 934	0	287 934
32002	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 300 000	0	1 300 000	90 000	0	90 000
32003	70 000	0	70 000	300 000	0	300 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	1 904	0	1 904	9 838	0	9 838	11 742	0	11 742	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45205	21 000	0	21 000	0	0	0	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000
45206	43 574	0	43 574	6 481	0	6 481	4 982	0	4 982	45 073	0	45 073
45207	224 293	0	224 293	4 403	0	4 403	13 953	0	13 953	214 743	0	214 743
45406	572	0	572	0	0	0	82	0	82	490	0	490
45407	13 238	0	13 238	0	0	0	858	0	858	12 380	0	12 380
45505	66	0	66	25	0	25	18	0	18	73	0	73
45506	9 078	0	9 078	1 335	0	1 335	858	0	858	9 555	0	9 555
45812	1 535	0	1 535	412	0	412	0	0	0	1 947	0	1 947
45814	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
45815	442	0	442	33	0	33	8	0	8	467	0	467
45912	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
45915	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47408	0	0	0	2 499	2 458	4 957	2 499	2 458	4 957	0	0	0
47417	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
47423	45	0	45	22	0	22	21	0	21	46	0	46
47427	1 005	0	1 005	4 116	0	4 116	4 273	0	4 273	848	0	848
60302	27	0	27	31	0	31	26	0	26	32	0	32
60306	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	3	0	3	191	0	191	191	0	191	3	0	3
60312	516	0	516	1 922	0	1 922	2 269	0	2 269	169	0	169
60323	124	2 347	2 471	6	263	269	6	116	122	124	2 494	2 618
60401	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080
60404	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	17	0	17	50	0	50	49	0	49	18	0	18
61009	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61011	37 922	0	37 922	0	0	0	0	0	0	37 922	0	37 922
61403	1 011	0	1 011	296	0	296	90	0	90	1 217	0	1 217
61702	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
70606	84 217	0	84 217	6 728	0	6 728	24	0	24	90 921	0	90 921
70608	2 694	0	2 694	664	0	664	0	0	0	3 358	0	3 358
70611	7 344	0	7 344	521	0	521	0	0	0	7 865	0	7 865
Итого по активу (баланс)	1 057 878	6 336	1 064 214	5 279 387	8 008	5 287 395	5 326 777	8 315	5 335 092	1 010 488	6 029	1 016 517
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
10801	28 694	0	28 694	0	0	0	0	0	0	28 694	0	28 694
30301	503	0	503	0	0	0	576	0	576	1 079	0	1 079
30305	307 789	0	307 789	20 001	0	20 001	146	0	146	287 934	0	287 934
40502	42 822	0	42 822	17 502	0	17 502	3 995	0	3 995	29 315	0	29 315
40602	253	0	253	475	0	475	313	0	313	91	0	91
40701	26	0	26	2 691	0	2 691	2 977	0	2 977	312	0	312
40702	224 704	3 047	227 751	1 650 880	3 495	1 654 375	1 622 931	2 808	1 625 739	196 755	2 360	199 115
40703	7 530	0	7 530	21 774	0	21 774	24 605	0	24 605	10 361	0	10 361
40802	26 992	0	26 992	134 323	0	134 323	135 928	0	135 928	28 597	0	28 597
40817	331	0	331	4 293	0	4 293	4 329	0	4 329	367	0	367
40821	2 414	0	2 414	14 294	0	14 294	13 975	0	13 975	2 095	0	2 095
40911	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
42102	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
42301	137	0	137	10	0	10	5	0	5	132	0	132
42305	2 459	0	2 459	826	0	826	93	0	93	1 726	0	1 726
42306	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
42313	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	25 632	0	25 632	1 765	0	1 765	881	0	881	24 748	0	24 748
45415	917	0	917	50	0	50	0	0	0	867	0	867
45515	492	0	492	187	0	187	204	0	204	509	0	509
45818	1 969	0	1 969	4	0	4	41	0	41	2 006	0	2 006
45918	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47407	0	0	0	2 437	2 513	4 950	2 437	2 513	4 950	0	0	0
47411	201	0	201	30	0	30	34	0	34	205	0	205
47416	0	0	0	3 264	0	3 264	3 312	0	3 312	48	0	48
47422	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47425	1 049	0	1 049	850	0	850	425	0	425	624	0	624
47426	154	0	154	258	0	258	116	0	116	12	0	12
60301	401	0	401	1 554	0	1 554	2 368	0	2 368	1 215	0	1 215
60305	277	0	277	1 219	0	1 219	1 229	0	1 229	287	0	287
60309	64	0	64	0	0	0	20	0	20	84	0	84
60311	46	0	46	217	0	217	178	0	178	7	0	7
60324	138	0	138	10	0	10	0	0	0	128	0	128
60601	3 360	0	3 360	0	0	0	48	0	48	3 408	0	3 408
70601	122 952	0	122 952	32	0	32	9 935	0	9 935	132 855	0	132 855
70603	2 946	0	2 946	0	0	0	837	0	837	3 783	0	3 783
70615	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
Итого по пассиву (баланс)	1 061 167	3 047	1 064 214	1 909 679	6 008	1 915 687	1 862 669	5 321	1 867 990	1 014 157	2 360	1 016 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 091	0	76 091	5 399	0	5 399	41 543	0	41 543	39 947	0	39 947
90902	45 953	0	45 953	8 566	0	8 566	325	0	325	54 194	0	54 194
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	396 161	0	396 161	4 542	0	4 542	18 942	0	18 942	381 761	0	381 761
91604	2 735	0	2 735	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	2 735	0	2 735
99998	545 714	0	545 714	20 038	0	20 038	35 175	0	35 175	530 577	0	530 577
Итого по активу (баланс)	1 066 655	0	1 066 655	39 746	0	39 746	97 187	0	97 187	1 009 214	0	1 009 214
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	510 455	0	510 455	14 555	0	14 555	7 914	0	7 914	503 814	0	503 814
91315	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
91316	24 389	0	24 389	10 400	0	10 400	0	0	0	13 989	0	13 989
91317	2 096	0	2 096	9 837	0	9 837	11 741	0	11 741	4 000	0	4 000
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	520 941	0	520 941	62 011	0	62 011	19 707	0	19 707	478 637	0	478 637
Итого по пассиву (баланс)	1 066 655	0	1 066 655	97 185	0	97 185	39 744	0	39 744	1 009 214	0	1 009 214

Страница была полезной?