Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 802	0	11 802	4 748	0	4 748	861	0	861	15 689	0	15 689
10610	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
20202	154 352	208 299	362 651	3 197 053	1 517 889	4 714 942	3 160 129	1 581 500	4 741 629	191 276	144 688	335 964
20208	22 507	0	22 507	305 007	0	305 007	297 714	0	297 714	29 800	0	29 800
20209	29 346	0	29 346	2 391 723	707 144	3 098 867	2 363 214	707 144	3 070 358	57 855	0	57 855
30102	33 234	0	33 234	14 944 326	0	14 944 326	14 956 881	0	14 956 881	20 679	0	20 679
30110	50 894	477 163	528 057	5 285 800	994 803	6 280 603	5 260 667	1 246 707	6 507 374	76 027	225 259	301 286
30114	0	54 395	54 395	0	314 877	314 877	0	334 290	334 290	0	34 982	34 982
30202	29 576	0	29 576	0	0	0	134	0	134	29 442	0	29 442
30204	1 454	0	1 454	0	0	0	238	0	238	1 216	0	1 216
30210	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
30215	375	6 463	6 838	0	659	659	0	229	229	375	6 893	7 268
30221	0	9 233	9 233	0	3 840	3 840	0	13 073	13 073	0	0	0
30233	926	3	929	75 620	6 527	82 147	75 346	6 530	81 876	1 200	0	1 200
30602	1 778	60	1 838	1 485 310	56 372	1 541 682	1 486 476	56 365	1 542 841	612	67	679
32002	0	0	0	1 840 000	38 667	1 878 667	1 840 000	38 667	1 878 667	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	420 000	0	420 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
45107	6 241	0	6 241	0	0	0	6 241	0	6 241	0	0	0
45108	30 465	0	30 465	0	0	0	0	0	0	30 465	0	30 465
45201	90 149	0	90 149	189 051	0	189 051	196 549	0	196 549	82 651	0	82 651
45203	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
45204	62 811	0	62 811	69 133	0	69 133	35 478	0	35 478	96 466	0	96 466
45205	73 650	0	73 650	38 650	0	38 650	24 883	0	24 883	87 417	0	87 417
45206	26 377	0	26 377	19 132	0	19 132	3 773	0	3 773	41 736	0	41 736
45207	149 298	0	149 298	395	0	395	7 204	0	7 204	142 489	0	142 489
45208	80 859	0	80 859	0	0	0	599	0	599	80 260	0	80 260
45401	1 640	0	1 640	3 993	0	3 993	4 386	0	4 386	1 247	0	1 247
45404	11 578	0	11 578	1 753	0	1 753	6 661	0	6 661	6 670	0	6 670
45406	1 347	0	1 347	0	0	0	270	0	270	1 077	0	1 077
45407	7 433	0	7 433	0	0	0	346	0	346	7 087	0	7 087
45408	3 390	0	3 390	0	0	0	85	0	85	3 305	0	3 305
45504	35	0	35	0	0	0	15	0	15	20	0	20
45505	13 531	0	13 531	1 338	0	1 338	2 579	0	2 579	12 290	0	12 290
45506	159 318	0	159 318	15 838	0	15 838	15 652	0	15 652	159 504	0	159 504
45507	667 587	0	667 587	20 127	0	20 127	25 355	0	25 355	662 359	0	662 359
45509	13	0	13	221	0	221	198	0	198	36	0	36
45812	13 283	0	13 283	1 464	0	1 464	536	0	536	14 211	0	14 211
45815	59 996	0	59 996	5 440	0	5 440	6 850	0	6 850	58 586	0	58 586
45912	114	0	114	29	0	29	34	0	34	109	0	109
45915	1 703	0	1 703	1 050	0	1 050	1 152	0	1 152	1 601	0	1 601
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	9 102 451	9 773 853	18 876 304	9 102 451	9 773 853	18 876 304	0	0	0
47423	5 240	0	5 240	1 206 738	338 494	1 545 232	1 206 565	338 494	1 545 059	5 413	0	5 413
47427	5 865	39	5 904	16 929	14	16 943	17 363	39	17 402	5 431	14	5 445
50107	0	0	0	59 466	0	59 466	59 466	0	59 466	0	0	0
50205	54 635	0	54 635	158 976	0	158 976	213 611	0	213 611	0	0	0
50207	301 642	0	301 642	279 008	0	279 008	443 686	0	443 686	136 964	0	136 964
50208	425 694	0	425 694	287 348	0	287 348	353 549	0	353 549	359 493	0	359 493
50210	93 100	0	93 100	187 553	0	187 553	280 652	0	280 652	1	0	1
50211	0	75 978	75 978	0	6 482	6 482	0	65 107	65 107	0	17 353	17 353
50218	0	0	0	934 719	0	934 719	736 040	0	736 040	198 679	0	198 679
50221	299	0	299	64	0	64	299	0	299	64	0	64
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	459 647	0	459 647	459 647	0	459 647	0	0	0
51403	88 605	0	88 605	393 643	0	393 643	482 248	0	482 248	0	0	0
51404	0	0	0	321 947	0	321 947	321 947	0	321 947	0	0	0
51405	0	0	0	28 443	0	28 443	28 443	0	28 443	0	0	0
51501	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
51505	1 862	0	1 862	3	0	3	1 402	0	1 402	463	0	463
51509	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
52503	2 720	0	2 720	0	0	0	617	0	617	2 103	0	2 103
52601	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60302	318	0	318	564	0	564	377	0	377	505	0	505
60306	3 219	0	3 219	3 611	0	3 611	3 338	0	3 338	3 492	0	3 492
60308	37	0	37	3 495	0	3 495	3 491	0	3 491	41	0	41
60310	1 542	0	1 542	869	0	869	1 014	0	1 014	1 397	0	1 397
60312	7 845	0	7 845	7 220	0	7 220	8 601	0	8 601	6 464	0	6 464
60314	0	239	239	0	0	0	0	133	133	0	106	106
60323	3 184	0	3 184	296	0	296	594	0	594	2 886	0	2 886
60401	306 369	0	306 369	288	0	288	1 075	0	1 075	305 582	0	305 582
60411	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
60701	149	0	149	288	0	288	288	0	288	149	0	149
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	150	0	150	150	0	150	220	0	220	80	0	80
61008	1 801	0	1 801	409	0	409	804	0	804	1 406	0	1 406
61009	1 307	0	1 307	153	0	153	351	0	351	1 109	0	1 109
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
61210	0	0	0	1 772 984	0	1 772 984	1 772 984	0	1 772 984	0	0	0
61403	22 943	0	22 943	345	0	345	917	0	917	22 371	0	22 371
61702	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
70606	954 000	0	954 000	122 547	0	122 547	227	0	227	1 076 320	0	1 076 320
70607	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70608	408 548	0	408 548	24 605	0	24 605	0	0	0	433 153	0	433 153
70610	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70611	13 640	0	13 640	2 206	0	2 206	0	0	0	15 846	0	15 846
70614	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70616	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
Итого по активу (баланс)	4 620 962	831 872	5 452 834	45 929 872	13 759 621	59 689 493	46 018 474	14 162 131	60 180 605	4 532 360	429 362	4 961 722
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	40 172	0	40 172	203 903	0	203 903
10601	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
10603	1 091	0	1 091	298	0	298	149	0	149	942	0	942
10609	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	128 398	0	128 398	0	0	0	0	0	0	128 398	0	128 398
30220	0	0	0	0	532	532	0	532	532	0	0	0
30223	106	0	106	5 208	0	5 208	5 183	0	5 183	81	0	81
30232	5 203	1 862	7 065	176 510	121 293	297 803	171 789	121 288	293 077	482	1 857	2 339
30236	0	0	0	463	8 751	9 214	463	11 456	11 919	0	2 705	2 705
31201	0	0	0	127 220	0	127 220	127 220	0	127 220	0	0	0
31502	0	0	0	82 328	0	82 328	82 328	0	82 328	0	0	0
31503	0	0	0	547 890	0	547 890	718 115	0	718 115	170 225	0	170 225
40502	0	0	0	498	0	498	507	0	507	9	0	9
40701	1 877	0	1 877	42 674	665	43 339	43 626	665	44 291	2 829	0	2 829
40702	1 715 921	23 063	1 738 984	12 884 506	158 531	13 043 037	12 338 368	152 436	12 490 804	1 169 783	16 968	1 186 751
40703	45 838	682	46 520	129 182	567	129 749	118 019	701	118 720	34 675	816	35 491
40802	166 674	350	167 024	1 351 218	5 523	1 356 741	1 308 309	5 239	1 313 548	123 765	66	123 831
40807	0	0	0	147	0	147	148	0	148	1	0	1
40817	55 795	15 538	71 333	321 284	50 011	371 295	310 806	41 716	352 522	45 317	7 243	52 560
40820	635	0	635	4 905	0	4 905	4 349	0	4 349	79	0	79
40821	5 257	0	5 257	58 596	0	58 596	62 510	0	62 510	9 171	0	9 171
40903	76	0	76	355	0	355	339	0	339	60	0	60
40905	4	0	4	11 353	0	11 353	11 365	0	11 365	16	0	16
40906	0	0	0	4 455	0	4 455	4 455	0	4 455	0	0	0
40909	0	0	0	5 349	4 290	9 639	5 349	4 348	9 697	0	58	58
40910	0	0	0	6 702	1 437	8 139	6 702	1 437	8 139	0	0	0
40911	10	0	10	57 486	18	57 504	57 476	18	57 494	0	0	0
40912	0	35	35	10 038	97 388	107 426	10 038	97 747	107 785	0	394	394
40913	0	0	0	13 331	64 311	77 642	13 331	64 311	77 642	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	1 007	0	1 007	7	0	7	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	5 020	0	5 020	5 170	0	5 170	150	0	150
42103	115 836	0	115 836	98 639	0	98 639	65 203	0	65 203	82 400	0	82 400
42104	127 660	0	127 660	67 465	0	67 465	62 755	0	62 755	122 950	0	122 950
42105	76 990	0	76 990	30 814	0	30 814	15 324	0	15 324	61 500	0	61 500
42106	264 290	2 585	266 875	123 053	157	123 210	8 573	227	8 800	149 810	2 655	152 465
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	400	0	400	402	0	402	2	0	2	0	0	0
42204	350	0	350	358	0	358	8	0	8	0	0	0
42206	3 416	0	3 416	2 669	0	2 669	503	0	503	1 250	0	1 250
42207	9 682	0	9 682	217	0	217	0	0	0	9 465	0	9 465
42301	716	1 386	2 102	1 192	2 026	3 218	491	1 438	1 929	15	798	813
42304	74 708	0	74 708	46 983	0	46 983	33 410	0	33 410	61 135	0	61 135
42305	48 607	21 128	69 735	22 045	2 601	24 646	32 228	3 020	35 248	58 790	21 547	80 337
42306	282 034	7 395	289 429	8 827	426	9 253	31 974	1 067	33 041	305 181	8 036	313 217
42307	59 337	17 508	76 845	10 959	12 974	23 933	6 901	2 017	8 918	55 279	6 551	61 830
42604	263	0	263	21	0	21	3	0	3	245	0	245
42605	236	74	310	0	3	3	2	40	42	238	111	349
42606	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45215	12 607	0	12 607	1 500	0	1 500	1 583	0	1 583	12 690	0	12 690
45415	113	0	113	15	0	15	0	0	0	98	0	98
45515	38 967	0	38 967	3 221	0	3 221	3 411	0	3 411	39 157	0	39 157
45818	68 060	0	68 060	5 257	0	5 257	3 269	0	3 269	66 072	0	66 072
45918	1 340	0	1 340	138	0	138	57	0	57	1 259	0	1 259
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47405	0	0	0	131 369	17 417	148 786	131 369	17 417	148 786	0	0	0
47407	0	0	0	9 713 846	9 183 414	18 897 260	9 713 846	9 183 414	18 897 260	0	0	0
47411	517	44	561	812	66	878	313	22	335	18	0	18
47416	3 943	56	3 999	51 944	126	52 070	54 651	733	55 384	6 650	663	7 313
47422	244	2	246	85 322	15	85 337	85 145	15	85 160	67	2	69
47425	7 899	0	7 899	1 744	0	1 744	1 507	0	1 507	7 662	0	7 662
47426	16 460	60	16 520	14 314	4	14 318	6 169	12	6 181	8 315	68	8 383
50120	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50220	15 393	0	15 393	1 877	0	1 877	4 748	0	4 748	18 264	0	18 264
50408	11	0	11	13	0	13	8	0	8	6	0	6
51510	389	0	389	293	0	293	0	0	0	96	0	96
52301	2 709	0	2 709	9 993	0	9 993	9 993	0	9 993	2 709	0	2 709
52304	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
52306	35 988	0	35 988	9 993	0	9 993	0	0	0	25 995	0	25 995
60301	295	0	295	8 956	0	8 956	8 661	0	8 661	0	0	0
60305	12	0	12	15 729	0	15 729	15 729	0	15 729	12	0	12
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	353	0	353	1	0	1	189	0	189	541	0	541
60311	281	0	281	4 636	0	4 636	4 636	0	4 636	281	0	281
60322	40 178	0	40 178	40 334	0	40 334	165	0	165	9	0	9
60324	4 038	0	4 038	586	0	586	177	0	177	3 629	0	3 629
60601	57 087	0	57 087	852	0	852	1 111	0	1 111	57 346	0	57 346
60903	520	0	520	0	0	0	19	0	19	539	0	539
61301	205	0	205	1 268	0	1 268	1 253	0	1 253	190	0	190
61304	2 769	0	2 769	1 055	0	1 055	1 349	0	1 349	3 063	0	3 063
61501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61701	2 742	0	2 742	0	0	0	0	0	0	2 742	0	2 742
70601	955 596	0	955 596	22	0	22	99 602	0	99 602	1 055 176	0	1 055 176
70603	480 191	0	480 191	0	0	0	43 043	0	43 043	523 234	0	523 234
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	2 369	0	2 369	0	0	0	1 152	0	1 152	3 521	0	3 521
Итого по пассиву (баланс)	5 361 066	91 768	5 452 834	26 366 772	9 732 546	36 099 318	25 896 890	9 711 316	35 608 206	4 891 184	70 538	4 961 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 188	0	11 188	0	0	0	0	0	0	11 188	0	11 188
90901	519 892	0	519 892	58 334	0	58 334	23 799	0	23 799	554 427	0	554 427
90902	2 529 357	0	2 529 357	199 715	0	199 715	185 065	0	185 065	2 544 007	0	2 544 007
91202	9	0	9	1	0	1	3	0	3	7	0	7
91203	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	150 442	0	150 442	150 442	0	150 442	0	0	0
91414	3 728 340	0	3 728 340	136 332	0	136 332	132 899	0	132 899	3 731 773	0	3 731 773
91417	200 000	0	200 000	127 220	0	127 220	127 220	0	127 220	200 000	0	200 000
91604	28 023	0	28 023	4 243	0	4 243	5 283	0	5 283	26 983	0	26 983
91704	3 541	0	3 541	2 067	0	2 067	0	0	0	5 608	0	5 608
91802	7 774	0	7 774	4 379	0	4 379	0	0	0	12 153	0	12 153
91803	144	0	144	573	0	573	0	0	0	717	0	717
99998	1 652 684	0	1 652 684	338 090	0	338 090	404 012	0	404 012	1 586 762	0	1 586 762
Итого по активу (баланс)	8 680 958	0	8 680 958	1 021 401	0	1 021 401	1 028 727	0	1 028 727	8 673 632	0	8 673 632
Пассив
91311	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
91312	1 152 943	0	1 152 943	45 086	0	45 086	41 520	0	41 520	1 149 377	0	1 149 377
91315	7 997	0	7 997	1 701	0	1 701	8 000	0	8 000	14 296	0	14 296
91316	18 645	0	18 645	18 517	0	18 517	0	0	0	128	0	128
91317	168 837	0	168 837	338 708	0	338 708	288 570	0	288 570	118 699	0	118 699
91507	296 574	0	296 574	0	0	0	0	0	0	296 574	0	296 574
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	7 028 274	0	7 028 274	615 995	0	615 995	674 591	0	674 591	7 086 870	0	7 086 870
Итого по пассиву (баланс)	8 680 958	0	8 680 958	1 020 007	0	1 020 007	1 012 681	0	1 012 681	8 673 632	0	8 673 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	56 784	56 784	0	56 784	56 784	0	0	0
93302	0	0	0	0	56 784	56 784	0	56 784	56 784	0	0	0
93901	846 058	73 497	919 555	8 379 649	869 275	9 248 924	8 830 260	927 930	9 758 190	395 447	14 842	410 289
99996	920 278	0	920 278	9 337 562	0	9 337 562	9 847 697	0	9 847 697	410 143	0	410 143
Итого по активу (баланс)	1 766 336	73 497	1 839 833	17 717 211	982 843	18 700 054	18 677 957	1 041 498	19 719 455	805 590	14 842	820 432
Пассив
96501	0	0	0	0	56 711	56 711	0	56 711	56 711	0	0	0
96502	0	0	0	0	56 783	56 783	0	56 783	56 783	0	0	0
96901	73 457	846 821	920 278	919 056	8 871 858	9 790 914	860 435	8 420 344	9 280 779	14 836	395 307	410 143
99997	919 555	0	919 555	9 814 975	0	9 814 975	9 305 709	0	9 305 709	410 289	0	410 289
Итого по пассиву (баланс)	993 012	846 821	1 839 833	10 734 031	8 985 352	19 719 383	10 166 144	8 533 838	18 699 982	425 125	395 307	820 432
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	96,0000	0	0	103,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	885 182,0000	0	0	2 606 854,0000	0	0	2 924 220,0000	0	0	567 816,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	885 190,0000	0	0	2 606 955,0000	0	0	2 924 328,0000	0	0	567 817,0000
Пассив
98050	0	0	277 840,0000	0	0	1 923 494,0000	0	0	1 881 652,0000	0	0	235 998,0000
98070	0	0	607 350,0000	0	0	1 000 829,0000	0	0	725 298,0000	0	0	331 819,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	885 190,0000	0	0	2 924 325,0000	0	0	2 606 952,0000	0	0	567 817,0000

Страница была полезной?