Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 956	66 644	101 600	319 184	106 762	425 946	315 722	122 672	438 394	38 418	50 734	89 152
20208	3 563	0	3 563	2 015	0	2 015	4 835	0	4 835	743	0	743
20209	0	0	0	207 032	0	207 032	207 032	0	207 032	0	0	0
30102	152 537	0	152 537	6 773 506	0	6 773 506	6 733 015	0	6 733 015	193 028	0	193 028
30110	46 807	370 098	416 905	250 849	2 825 195	3 076 044	229 044	2 621 872	2 850 916	68 612	573 421	642 033
30114	0	28 067	28 067	0	1 282 317	1 282 317	0	1 308 380	1 308 380	0	2 004	2 004
30202	30 794	0	30 794	0	0	0	370	0	370	30 424	0	30 424
30204	18 514	0	18 514	2 511	0	2 511	0	0	0	21 025	0	21 025
30215	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
30221	0	0	0	0	82 149	82 149	0	82 149	82 149	0	0	0
30233	24	0	24	6 569	222	6 791	6 528	222	6 750	65	0	65
30302	726 400	1 290	727 690	51 938	555 096	607 034	42	556 386	556 428	778 296	0	778 296
30306	220 837	197 204	418 041	1 182 363	556 605	1 738 968	1 190 922	556 383	1 747 305	212 278	197 426	409 704
30424	2 041	0	2 041	2 417 167	0	2 417 167	2 417 186	0	2 417 186	2 022	0	2 022
32002	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
44906	770	0	770	0	0	0	110	0	110	660	0	660
45201	36 740	0	36 740	57 359	0	57 359	41 054	0	41 054	53 045	0	53 045
45205	12 790	0	12 790	7 703	0	7 703	13 693	0	13 693	6 800	0	6 800
45206	254 900	0	254 900	400	0	400	40 475	0	40 475	214 825	0	214 825
45207	405 215	97 263	502 478	26 446	33 600	60 046	30 700	6 141	36 841	400 961	124 722	525 683
45208	35 971	167 506	203 477	21 099	17 087	38 186	3 405	9 492	12 897	53 665	175 101	228 766
45405	6 300	0	6 300	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	3 300	0	3 300
45406	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45407	113 981	0	113 981	7 211	0	7 211	7 285	0	7 285	113 907	0	113 907
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	334	0	334	0	0	0	30	0	30	304	0	304
45506	5 945	0	5 945	0	0	0	410	0	410	5 535	0	5 535
45507	13 398	0	13 398	0	0	0	457	0	457	12 941	0	12 941
47105	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
47404	0	267 961	267 961	9 370 794	10 407 959	19 778 753	9 370 794	10 418 134	19 788 928	0	257 786	257 786
47408	0	0	0	14 871 991	15 087 795	29 959 786	14 871 991	15 087 795	29 959 786	0	0	0
47423	1 667	0	1 667	1 399	0	1 399	1 232	0	1 232	1 834	0	1 834
47427	1 298	0	1 298	11 762	2 618	14 380	11 333	2 618	13 951	1 727	0	1 727
47802	42 755	0	42 755	0	0	0	0	0	0	42 755	0	42 755
51403	0	109 545	109 545	0	11 639	11 639	0	3 892	3 892	0	117 292	117 292
60302	329	0	329	356	0	356	187	0	187	498	0	498
60306	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
60308	598	0	598	47	0	47	104	0	104	541	0	541
60310	188	0	188	1 457	0	1 457	1 102	0	1 102	543	0	543
60312	8 713	0	8 713	2 184	0	2 184	8 196	0	8 196	2 701	0	2 701
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	120	0	120	58	0	58	50	0	50	128	0	128
60401	30 860	0	30 860	112	0	112	0	0	0	30 972	0	30 972
60701	161	0	161	112	0	112	112	0	112	161	0	161
61002	169	0	169	7	0	7	1	0	1	175	0	175
61008	570	0	570	377	0	377	454	0	454	493	0	493
61009	415	0	415	761	0	761	435	0	435	741	0	741
61011	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61403	12 674	0	12 674	4 069	0	4 069	2 311	0	2 311	14 432	0	14 432
61702	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
61703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	857 329	0	857 329	141 860	0	141 860	563	0	563	998 626	0	998 626
70608	748 254	0	748 254	119 358	0	119 358	0	0	0	867 612	0	867 612
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	18 311	0	18 311	2 666	0	2 666	0	0	0	20 977	0	20 977
Итого по активу (баланс)	3 874 380	1 305 578	5 179 958	36 313 277	30 969 052	67 282 329	35 964 685	30 776 144	66 740 829	4 222 972	1 498 486	5 721 458
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
10801	219 307	0	219 307	0	0	0	0	0	0	219 307	0	219 307
30126	281	0	281	278	0	278	17	0	17	20	0	20
30220	0	0	0	0	44 541	44 541	0	44 541	44 541	0	0	0
30226	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	1 883	0	1 883	229 314	1 627	230 941	234 386	1 627	236 013	6 955	0	6 955
30301	726 400	1 290	727 690	42	556 386	556 428	51 938	555 096	607 034	778 296	0	778 296
30305	220 837	197 204	418 041	1 190 922	556 383	1 747 305	1 182 363	556 605	1 738 968	212 278	197 426	409 704
40502	4 842	0	4 842	5 833	0	5 833	5 795	0	5 795	4 804	0	4 804
40602	3 673	0	3 673	6 123	0	6 123	5 042	0	5 042	2 592	0	2 592
40702	454 299	136 603	590 902	6 059 505	2 515 317	8 574 822	6 203 803	2 514 213	8 718 016	598 597	135 499	734 096
40703	24 437	0	24 437	10 029	0	10 029	21 916	0	21 916	36 324	0	36 324
40802	34 792	0	34 792	162 445	0	162 445	154 158	0	154 158	26 505	0	26 505
40807	999	0	999	516	0	516	0	0	0	483	0	483
40817	13 773	58 931	72 704	60 702	91 429	152 131	61 091	57 115	118 206	14 162	24 617	38 779
40820	143	77	220	1 000	64	1 064	871	30	901	14	43	57
40821	28	0	28	7 377	0	7 377	7 389	0	7 389	40	0	40
40903	0	0	0	11 810	0	11 810	15 267	0	15 267	3 457	0	3 457
40905	0	0	0	63	0	63	78	0	78	15	0	15
40906	0	0	0	43 830	0	43 830	43 830	0	43 830	0	0	0
40911	0	0	0	23 872	0	23 872	23 872	0	23 872	0	0	0
42103	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42106	23 500	0	23 500	0	0	0	15 150	49 902	65 052	38 650	49 902	88 552
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 010	0	2 010	889	0	889	575	0	575	1 696	0	1 696
42304	780	0	780	680	0	680	600	0	600	700	0	700
42305	3 302	0	3 302	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0	0
42306	135 889	4 968	140 857	11 933	2 253	14 186	9 187	638	9 825	133 143	3 353	136 496
42307	225 858	353 829	579 687	13 555	20 634	34 189	45 546	36 268	81 814	257 849	369 463	627 312
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	930	0	930	830	0	830	0	0	0	100	0	100
42607	1 771	4 158	5 929	0	148	148	2 039	424	2 463	3 810	4 434	8 244
44915	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
45215	84 652	0	84 652	5 497	0	5 497	19 861	0	19 861	99 016	0	99 016
45415	1 260	0	1 260	52	0	52	0	0	0	1 208	0	1 208
45515	2 271	0	2 271	94	0	94	0	0	0	2 177	0	2 177
47108	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
47407	0	0	0	15 059 643	14 908 670	29 968 313	15 059 643	14 908 670	29 968 313	0	0	0
47411	788	658	1 446	3 305	2 281	5 586	3 572	2 249	5 821	1 055	626	1 681
47416	178	20	198	10 056	22	10 078	11 557	2	11 559	1 679	0	1 679
47422	35	0	35	534	1 091	1 625	533	1 091	1 624	34	0	34
47425	7 165	0	7 165	17 799	0	17 799	20 347	0	20 347	9 713	0	9 713
47426	725	0	725	329	0	329	583	0	583	979	0	979
60301	2 613	0	2 613	6 402	0	6 402	5 709	0	5 709	1 920	0	1 920
60305	5 046	0	5 046	7 694	0	7 694	8 199	0	8 199	5 551	0	5 551
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	1 533	0	1 533	3	0	3	677	0	677	2 207	0	2 207
60311	307	0	307	1 109	0	1 109	3 061	0	3 061	2 259	0	2 259
60322	35	0	35	66	0	66	42	0	42	11	0	11
60324	564	0	564	3	0	3	3	0	3	564	0	564
60601	6 274	0	6 274	0	0	0	757	0	757	7 031	0	7 031
61012	194	0	194	0	0	0	193	0	193	387	0	387
61304	143	0	143	68	0	68	26	0	26	101	0	101
70601	852 297	0	852 297	53	0	53	110 823	0	110 823	963 067	0	963 067
70603	807 346	0	807 346	0	0	0	141 639	0	141 639	948 985	0	948 985
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
70615	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
Итого по пассиву (баланс)	4 422 220	757 738	5 179 958	22 958 360	18 700 846	41 659 206	23 472 235	18 728 471	42 200 706	4 936 095	785 363	5 721 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	215 286	23	215 309	7 537	2	7 539	95	1	96	222 728	24	222 752
90902	207 785	2	207 787	10 724	1	10 725	17 765	0	17 765	200 744	3	200 747
91202	6	0	6	4	0	4	8	0	8	2	0	2
91203	3	0	3	11	0	11	9	0	9	5	0	5
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	5 405 551	0	5 405 551	101 657	727 619	829 276	187 266	6 844	194 110	5 319 942	720 775	6 040 717
91418	44 658	0	44 658	0	0	0	0	0	0	44 658	0	44 658
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	1 920 220	0	1 920 220	207 524	0	207 524	303 899	0	303 899	1 823 845	0	1 823 845
Итого по активу (баланс)	7 793 769	25	7 793 794	327 458	727 622	1 055 080	509 043	6 845	515 888	7 612 184	720 802	8 332 986
Пассив
91004	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
91312	1 519 632	0	1 519 632	87 564	0	87 564	39 896	0	39 896	1 471 964	0	1 471 964
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	11 680	0	11 680	31 311	24 175	55 486	45 650	24 175	69 825	26 019	0	26 019
91317	107 321	0	107 321	136 358	0	136 358	95 663	0	95 663	66 626	0	66 626
91507	266 865	0	266 865	17 015	0	17 015	4 148	0	4 148	253 998	0	253 998
91508	13 342	0	13 342	10 095	0	10 095	611	0	611	3 858	0	3 858
99999	5 873 574	0	5 873 574	204 446	0	204 446	840 013	0	840 013	6 509 141	0	6 509 141
Итого по пассиву (баланс)	7 793 794	0	7 793 794	488 930	24 175	513 105	1 028 122	24 175	1 052 297	8 332 986	0	8 332 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	535 659	875	536 534	12 711 747	491 949	13 203 696	12 507 098	445 287	12 952 385	740 308	47 537	787 845
99996	538 572	0	538 572	13 240 635	0	13 240 635	12 992 007	0	12 992 007	787 200	0	787 200
Итого по активу (баланс)	1 074 231	875	1 075 106	25 952 382	491 949	26 444 331	25 499 105	445 287	25 944 392	1 527 508	47 537	1 575 045
Пассив
96901	878	537 694	538 572	445 885	12 546 122	12 992 007	492 669	12 747 966	13 240 635	47 662	739 538	787 200
99997	536 534	0	536 534	12 952 385	0	12 952 385	13 203 696	0	13 203 696	787 845	0	787 845
Итого по пассиву (баланс)	537 412	537 694	1 075 106	13 398 270	12 546 122	25 944 392	13 696 365	12 747 966	26 444 331	835 507	739 538	1 575 045
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?