Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 087	0	2 087	0	0	0	418	0	418	1 669	0	1 669
20202	63 711	18 047	81 758	879 614	149 188	1 028 802	872 902	147 081	1 019 983	70 423	20 154	90 577
20208	11 542	0	11 542	54 010	0	54 010	53 917	0	53 917	11 635	0	11 635
20209	0	0	0	593 635	0	593 635	593 635	0	593 635	0	0	0
30102	79 908	0	79 908	6 568 795	0	6 568 795	6 547 072	0	6 547 072	101 631	0	101 631
30110	22 802	4 137	26 939	2 784 320	3 606	2 787 926	2 788 134	3 768	2 791 902	18 988	3 975	22 963
30114	0	83 167	83 167	0	1 060 824	1 060 824	0	1 092 433	1 092 433	0	51 558	51 558
30202	10 803	0	10 803	0	0	0	44	0	44	10 759	0	10 759
30204	7 596	0	7 596	160	0	160	0	0	0	7 756	0	7 756
30221	0	0	0	27 000	4 473	31 473	27 000	4 473	31 473	0	0	0
30233	458	0	458	70 431	1 381	71 812	70 456	1 381	71 837	433	0	433
30424	99	0	99	0	0	0	23	0	23	76	0	76
30602	839	0	839	1	0	1	18	0	18	822	0	822
31901	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 650 000	0	1 650 000	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 370 000	0	2 370 000	110 000	0	110 000
32003	305 000	0	305 000	1 110 000	0	1 110 000	1 315 000	0	1 315 000	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32104	0	0	0	0	475 747	475 747	0	438 281	438 281	0	37 466	37 466
32105	0	372 031	372 031	0	12 472	12 472	0	384 503	384 503	0	0	0
32106	0	178 478	178 478	0	273 954	273 954	0	194 170	194 170	0	258 262	258 262
32201	0	185	185	0	19	19	0	7	7	0	197	197
44905	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45005	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45007	395	0	395	0	0	0	395	0	395	0	0	0
45201	1 125	0	1 125	1 053	0	1 053	1 027	0	1 027	1 151	0	1 151
45203	400	0	400	615	0	615	1 015	0	1 015	0	0	0
45204	321	0	321	884	0	884	289	0	289	916	0	916
45205	5 390	0	5 390	2 583	0	2 583	2 400	0	2 400	5 573	0	5 573
45206	86 612	0	86 612	39 350	0	39 350	70 777	0	70 777	55 185	0	55 185
45207	58 776	0	58 776	4 301	0	4 301	13 631	0	13 631	49 446	0	49 446
45208	106 605	0	106 605	0	0	0	5 651	0	5 651	100 954	0	100 954
45406	6 350	0	6 350	0	0	0	1 750	0	1 750	4 600	0	4 600
45407	15 183	0	15 183	0	0	0	969	0	969	14 214	0	14 214
45408	3 500	0	3 500	0	0	0	100	0	100	3 400	0	3 400
45505	1 002	0	1 002	80	0	80	139	0	139	943	0	943
45506	9 308	0	9 308	475	0	475	619	0	619	9 164	0	9 164
45507	66 585	0	66 585	9 477	0	9 477	1 497	0	1 497	74 565	0	74 565
45509	990	0	990	688	0	688	438	0	438	1 240	0	1 240
45605	100 000	29 545	129 545	0	2 981	2 981	0	2 986	2 986	100 000	29 540	129 540
45812	40 404	0	40 404	900	0	900	442	0	442	40 862	0	40 862
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	4 757	0	4 757	14	0	14	37	0	37	4 734	0	4 734
45912	6 850	0	6 850	246	0	246	60	0	60	7 036	0	7 036
45915	507	0	507	7	0	7	24	0	24	490	0	490
47408	0	0	0	79 858	13 837	93 695	79 858	13 837	93 695	0	0	0
47423	4 484	0	4 484	16 205	0	16 205	16 988	0	16 988	3 701	0	3 701
47427	9 534	1 908	11 442	11 188	1 947	13 135	17 275	3 799	21 074	3 447	56	3 503
47801	35 964	0	35 964	0	0	0	1 140	0	1 140	34 824	0	34 824
50205	165 974	0	165 974	1 167	0	1 167	2 146	0	2 146	164 995	0	164 995
50305	108 705	0	108 705	721	0	721	350	0	350	109 076	0	109 076
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	6 187	0	6 187	648	0	648	156	0	156	6 679	0	6 679
60306	1	0	1	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	1	0	1
60308	5	0	5	9	0	9	14	0	14	0	0	0
60312	9 641	0	9 641	3 210	0	3 210	2 620	0	2 620	10 231	0	10 231
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	227 831	0	227 831	0	0	0	0	0	0	227 831	0	227 831
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	31	0	31	29	0	29	2	0	2	58	0	58
61008	1 288	0	1 288	358	0	358	267	0	267	1 379	0	1 379
61009	1 072	0	1 072	52	0	52	0	0	0	1 124	0	1 124
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61011	6 707	0	6 707	0	0	0	0	0	0	6 707	0	6 707
61209	0	0	0	14 966	0	14 966	14 966	0	14 966	0	0	0
61212	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
61403	8 774	0	8 774	275	0	275	389	0	389	8 660	0	8 660
61702	4 672	0	4 672	0	0	0	0	0	0	4 672	0	4 672
61703	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
70606	167 045	0	167 045	23 599	0	23 599	158	0	158	190 486	0	190 486
70608	402 379	0	402 379	93 902	0	93 902	0	0	0	496 281	0	496 281
70611	1 633	0	1 633	243	0	243	0	0	0	1 876	0	1 876
Итого по активу (баланс)	2 275 999	687 498	2 963 497	16 998 474	2 000 437	18 998 911	16 920 110	2 286 727	19 206 837	2 354 363	401 208	2 755 571
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
10701	18 791	0	18 791	0	0	0	0	0	0	18 791	0	18 791
10801	91 879	0	91 879	0	0	0	0	0	0	91 879	0	91 879
30111	2 942	4 643	7 585	747 886	214	748 100	773 285	1 630	774 915	28 341	6 059	34 400
30126	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	25	0	25	16 734	2 361	19 095	16 796	2 361	19 157	87	0	87
31406	0	16 619	16 619	0	11 401	11 401	0	690	690	0	5 908	5 908
31407	0	0	0	0	385	385	0	12 201	12 201	0	11 816	11 816
31409	0	91 413	91 413	0	5 086	5 086	0	8 297	8 297	0	94 624	94 624
32115	0	0	0	613	0	613	1 237	0	1 237	624	0	624
40502	26 754	0	26 754	44 272	0	44 272	43 843	0	43 843	26 325	0	26 325
40503	0	0	0	0	2 965	2 965	0	2 965	2 965	0	0	0
40602	4 157	1	4 158	9 412	0	9 412	6 049	1	6 050	794	2	796
40603	4 435	22	4 457	10 221	1	10 222	7 784	2	7 786	1 998	23	2 021
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	526 984	16 429	543 413	2 369 507	1 071 779	3 441 286	2 358 572	1 284 626	3 643 198	516 049	229 276	745 325
40703	132 473	7	132 480	113 279	4 587	117 866	100 544	4 680	105 224	119 738	100	119 838
40802	54 635	1	54 636	182 899	0	182 899	185 611	0	185 611	57 347	1	57 348
40807	500	168	668	934	3 076	4 010	949	3 105	4 054	515	197	712
40817	40 710	12	40 722	57 516	46	57 562	49 023	43	49 066	32 217	9	32 226
40820	539	6	545	274	1	275	272	1	273	537	6	543
40821	84	0	84	507	0	507	459	0	459	36	0	36
40901	0	0	0	3 500	0	3 500	4 627	0	4 627	1 127	0	1 127
40905	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
40906	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
40909	0	0	0	122	725	847	122	725	847	0	0	0
40910	0	0	0	364	627	991	364	627	991	0	0	0
40911	40	0	40	176 641	0	176 641	176 631	0	176 631	30	0	30
40912	0	0	0	1 373	747	2 120	1 373	747	2 120	0	0	0
40913	0	0	0	841	1 209	2 050	841	1 209	2 050	0	0	0
42102	0	0	0	0	372 147	372 147	0	372 147	372 147	0	0	0
42103	0	359 873	359 873	0	371 277	371 277	0	11 404	11 404	0	0	0
42104	0	178 478	178 478	0	194 169	194 169	0	15 691	15 691	0	0	0
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	23 469	0	23 469	3 038	0	3 038	2 601	0	2 601	23 032	0	23 032
42303	350	0	350	302	0	302	1	0	1	49	0	49
42304	83 608	0	83 608	31 490	0	31 490	31 265	0	31 265	83 383	0	83 383
42305	81 640	6 355	87 995	7 542	390	7 932	7 148	615	7 763	81 246	6 580	87 826
42306	111 935	8 321	120 256	3 596	416	4 012	4 189	1 305	5 494	112 528	9 210	121 738
42309	3 724	0	3 724	64	0	64	0	0	0	3 660	0	3 660
42601	147	0	147	107	0	107	54	0	54	94	0	94
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45015	190	0	190	20	0	20	0	0	0	170	0	170
45215	27 515	0	27 515	9 422	0	9 422	40	0	40	18 133	0	18 133
45415	58	0	58	7	0	7	0	0	0	51	0	51
45515	956	0	956	65	0	65	10	0	10	901	0	901
45615	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45818	45 820	0	45 820	254	0	254	108	0	108	45 674	0	45 674
45918	7 304	0	7 304	30	0	30	77	0	77	7 351	0	7 351
47407	0	0	0	353 659	408 217	761 876	353 659	408 217	761 876	0	0	0
47411	2 511	156	2 667	1 571	33	1 604	1 453	52	1 505	2 393	175	2 568
47416	1 809	0	1 809	12 110	0	12 110	10 489	0	10 489	188	0	188
47422	8	2	10	50 968	0	50 968	50 970	0	50 970	10	2	12
47425	11 334	0	11 334	7 414	0	7 414	334	0	334	4 254	0	4 254
47426	0	1 436	1 436	136	2 677	2 813	136	1 282	1 418	0	41	41
47804	2 006	0	2 006	432	0	432	261	0	261	1 835	0	1 835
50220	2 087	0	2 087	418	0	418	0	0	0	1 669	0	1 669
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	119	0	119	2 139	0	2 139	3 255	0	3 255	1 235	0	1 235
60305	0	0	0	3 238	0	3 238	6 020	0	6 020	2 782	0	2 782
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	121	0	121	229	0	229	108	0	108	0	0	0
60311	571	0	571	1 371	0	1 371	1 391	0	1 391	591	0	591
60322	62	0	62	96	0	96	96	0	96	62	0	62
60324	2 111	0	2 111	114	0	114	117	0	117	2 114	0	2 114
60601	65 481	0	65 481	0	0	0	765	0	765	66 246	0	66 246
61012	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	171 112	0	171 112	1	0	1	41 394	0	41 394	212 505	0	212 505
70603	402 188	0	402 188	0	0	0	94 393	0	94 393	496 581	0	496 581
70615	6 595	0	6 595	0	0	0	0	0	0	6 595	0	6 595
Итого по пассиву (баланс)	2 279 555	683 942	2 963 497	4 229 123	2 454 536	6 683 659	4 341 110	2 134 623	6 475 733	2 391 542	364 029	2 755 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 277	0	2 277	7 022	0	7 022	6 365	0	6 365	2 934	0	2 934
90902	907 137	0	907 137	16 226	0	16 226	21 802	0	21 802	901 561	0	901 561
90907	0	0	0	4 627	0	4 627	3 500	0	3 500	1 127	0	1 127
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91414	2 042 971	0	2 042 971	31 500	0	31 500	28 796	0	28 796	2 045 675	0	2 045 675
91418	35 967	0	35 967	0	0	0	1 140	0	1 140	34 827	0	34 827
91501	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	22 600	0	22 600	294	0	294	3 815	0	3 815	19 079	0	19 079
91704	8 848	0	8 848	0	0	0	0	0	0	8 848	0	8 848
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	23 508	0	23 508	0	0	0	0	0	0	23 508	0	23 508
91803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	1 606 869	0	1 606 869	135 322	0	135 322	146 727	0	146 727	1 595 464	0	1 595 464
Итого по активу (баланс)	4 655 048	0	4 655 048	194 993	0	194 993	212 148	0	212 148	4 637 893	0	4 637 893
Пассив
91004	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91311	89 748	0	89 748	1 960	0	1 960	0	0	0	87 788	0	87 788
91312	1 373 155	389	1 373 544	59 799	24	59 823	47 856	35	47 891	1 361 212	400	1 361 612
91316	2 355	0	2 355	2 655	0	2 655	2 500	0	2 500	2 200	0	2 200
91317	112 131	0	112 131	82 024	0	82 024	84 666	0	84 666	114 773	0	114 773
91507	29 033	0	29 033	151	0	151	151	0	151	29 033	0	29 033
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	3 048 179	0	3 048 179	65 419	0	65 419	59 669	0	59 669	3 042 429	0	3 042 429
Итого по пассиву (баланс)	4 654 659	389	4 655 048	212 124	24	212 148	194 958	35	194 993	4 637 493	400	4 637 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	13 837	13 837	0	13 837	13 837	0	0	0
93902	0	0	0	41 379	0	41 379	41 379	0	41 379	0	0	0
99996	0	0	0	55 065	0	55 065	55 065	0	55 065	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	96 444	13 837	110 281	96 444	13 837	110 281	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 615	41 450	55 065	13 615	41 450	55 065	0	0	0
99997	0	0	0	55 216	0	55 216	55 216	0	55 216	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	68 831	41 450	110 281	68 831	41 450	110 281	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	284 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	284 585,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	284 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	284 585,0000
Пассив
98050	0	0	284 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	284 585,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	284 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	284 585,0000

Страница была полезной?