Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 925	8 698	13 623	108 739	57 196	165 935	111 249	59 310	170 559	2 415	6 584	8 999
20208	2 087	0	2 087	2 062	0	2 062	4 126	0	4 126	23	0	23
20209	0	0	0	14 049	2 836	16 885	14 049	2 836	16 885	0	0	0
30102	26 379	0	26 379	217 265	0	217 265	236 323	0	236 323	7 321	0	7 321
30110	2 855	5 050	7 905	27 738	1 124	28 862	28 736	3 047	31 783	1 857	3 127	4 984
30202	7 842	0	7 842	0	0	0	656	0	656	7 186	0	7 186
30204	349	0	349	10	0	10	0	0	0	359	0	359
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	488	3	491	4 450	1	4 451	4 837	1	4 838	101	3	104
30302	570 830	8 144	578 974	38 536	1 216	39 752	7 147	703	7 850	602 219	8 657	610 876
30306	469 718	19 896	489 614	29 366	1 885	31 251	36 068	965	37 033	463 016	20 816	483 832
32201	300	102	402	0	10	10	0	3	3	300	109	409
45201	53 536	0	53 536	16 827	0	16 827	53 819	0	53 819	16 544	0	16 544
45206	334 102	0	334 102	8 000	0	8 000	31 505	0	31 505	310 597	0	310 597
45207	180 900	0	180 900	0	0	0	29 565	0	29 565	151 335	0	151 335
45208	55 000	0	55 000	0	0	0	6 768	0	6 768	48 232	0	48 232
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45507	49 165	7 386	56 551	0	754	754	106	263	369	49 059	7 877	56 936
45509	75 530	0	75 530	7 618	0	7 618	11 014	0	11 014	72 134	0	72 134
45809	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45812	31 336	0	31 336	69 142	0	69 142	6 043	0	6 043	94 435	0	94 435
45815	6 135	0	6 135	3 312	0	3 312	238	0	238	9 209	0	9 209
45912	2 500	0	2 500	5 421	0	5 421	1 010	0	1 010	6 911	0	6 911
45915	2 745	0	2 745	2 354	64	2 418	133	0	133	4 966	64	5 030
47423	4 076	0	4 076	327	0	327	304	0	304	4 099	0	4 099
47427	10 018	0	10 018	9 743	64	9 807	11 991	64	12 055	7 770	0	7 770
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
51501	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
51502	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
51505	61 805	0	61 805	3 195	0	3 195	65 000	0	65 000	0	0	0
60302	163	0	163	96	0	96	47	0	47	212	0	212
60306	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
60308	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	17 801	0	17 801	1 104	0	1 104	1 043	0	1 043	17 862	0	17 862
60323	172	0	172	4	0	4	1	0	1	175	0	175
60401	86 038	0	86 038	0	0	0	0	0	0	86 038	0	86 038
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	558	0	558	41	0	41	121	0	121	478	0	478
61009	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
61403	1 397	0	1 397	240	0	240	85	0	85	1 552	0	1 552
61703	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
70606	288 853	0	288 853	61 858	0	61 858	151	0	151	350 560	0	350 560
70608	33 996	0	33 996	7 433	0	7 433	0	0	0	41 429	0	41 429
70616	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	2 389 385	49 279	2 438 664	836 806	65 150	901 956	795 012	67 192	862 204	2 431 179	47 237	2 478 416
Пассив
10207	175 401	0	175 401	0	0	0	0	0	0	175 401	0	175 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	31 384	0	31 384	0	0	0	0	0	0	31 384	0	31 384
30109	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30223	7 428	0	7 428	9 174	0	9 174	5 143	0	5 143	3 397	0	3 397
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	7	0	7	29 900	86	29 986	29 893	86	29 979	0	0	0
30301	570 830	8 144	578 974	7 147	703	7 850	38 536	1 216	39 752	602 219	8 657	610 876
30305	469 718	19 896	489 614	36 069	965	37 034	29 367	1 885	31 252	463 016	20 816	483 832
32211	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
40602	36	0	36	5 048	0	5 048	5 111	0	5 111	99	0	99
40702	90 285	0	90 285	343 491	0	343 491	310 642	0	310 642	57 436	0	57 436
40703	5 880	0	5 880	2 418	0	2 418	1 107	0	1 107	4 569	0	4 569
40802	6 000	0	6 000	11 341	0	11 341	9 487	0	9 487	4 146	0	4 146
40817	8 772	3	8 775	41 883	252	42 135	37 058	252	37 310	3 947	3	3 950
40821	4 872	0	4 872	2 661	0	2 661	905	0	905	3 116	0	3 116
40911	390	0	390	4 579	0	4 579	4 259	0	4 259	70	0	70
42104	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	13 674	776	14 450	18 624	970	19 594	16 685	210	16 895	11 735	16	11 751
42303	7 674	51	7 725	746	53	799	115	2	117	7 043	0	7 043
42304	6 059	654	6 713	2 606	101	2 707	3 298	64	3 362	6 751	617	7 368
42305	12 750	23	12 773	2 592	24	2 616	1 107	1	1 108	11 265	0	11 265
42306	449 809	26 133	475 942	45 477	2 686	48 163	38 024	2 820	40 844	442 356	26 267	468 623
42309	13 986	0	13 986	0	0	0	0	0	0	13 986	0	13 986
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45215	13 929	0	13 929	6 483	0	6 483	24 469	0	24 469	31 915	0	31 915
45415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	10 236	0	10 236	1 677	0	1 677	6 534	0	6 534	15 093	0	15 093
45818	7 828	0	7 828	171	0	171	3 748	0	3 748	11 405	0	11 405
45918	1 939	0	1 939	150	0	150	959	0	959	2 748	0	2 748
47411	1 510	74	1 584	3 720	105	3 825	3 920	115	4 035	1 710	84	1 794
47416	44	0	44	1 424	0	1 424	1 390	0	1 390	10	0	10
47422	54	0	54	11	0	11	11	0	11	54	0	54
47425	7 833	0	7 833	2 762	0	2 762	893	0	893	5 964	0	5 964
47426	165	0	165	438	0	438	652	0	652	379	0	379
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51510	30 903	0	30 903	30 903	0	30 903	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650
60301	1 302	0	1 302	1 587	0	1 587	1 546	0	1 546	1 261	0	1 261
60305	1 555	0	1 555	3 494	0	3 494	3 423	0	3 423	1 484	0	1 484
60309	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60322	183	0	183	153	0	153	594	0	594	624	0	624
60601	13 569	0	13 569	0	0	0	351	0	351	13 920	0	13 920
61701	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70601	234 579	0	234 579	354	0	354	56 167	0	56 167	290 392	0	290 392
70603	33 206	0	33 206	0	0	0	7 091	0	7 091	40 297	0	40 297
70615	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
Итого по пассиву (баланс)	2 382 910	55 754	2 438 664	617 124	5 945	623 069	656 170	6 651	662 821	2 421 956	56 460	2 478 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 218	0	4 218	16	0	16	16	0	16	4 218	0	4 218
90902	130 888	0	130 888	8 022	0	8 022	2 457	0	2 457	136 453	0	136 453
91202	65 012	0	65 012	65 003	0	65 003	65 003	0	65 003	65 012	0	65 012
91203	14	0	14	3	0	3	11	0	11	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	942 754	0	942 754	0	0	0	40 901	0	40 901	901 853	0	901 853
91604	186	0	186	130	0	130	45	0	45	271	0	271
99998	1 054 341	0	1 054 341	28 290	0	28 290	101 038	0	101 038	981 593	0	981 593
Итого по активу (баланс)	2 197 414	0	2 197 414	101 464	0	101 464	209 471	0	209 471	2 089 407	0	2 089 407
Пассив
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	958 072	0	958 072	29 908	0	29 908	0	0	0	928 164	0	928 164
91315	15 499	0	15 499	0	0	0	0	0	0	15 499	0	15 499
91317	44 878	0	44 878	49 462	0	49 462	28 290	0	28 290	23 706	0	23 706
91507	35 852	0	35 852	21 668	0	21 668	0	0	0	14 184	0	14 184
99999	1 143 073	0	1 143 073	108 426	0	108 426	73 167	0	73 167	1 107 814	0	1 107 814
Итого по пассиву (баланс)	2 197 414	0	2 197 414	209 464	0	209 464	101 457	0	101 457	2 089 407	0	2 089 407
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 004,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	100 002,0000
Пассив
98050	0	0	100 004,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	100 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 004,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	100 002,0000

Страница была полезной?